泡沫镁合金项目投资方案（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /泡沫镁合金项目投资方案目录一、 核心人员介绍3二、 项目背景分析4三、 项目名称及投资人5四、 项目建设背景5五、 结论分析5六、 建设规模及主要建设内容7七、 创新驱动发展7八、 保障措施9九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 项目实施保障措施11十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表20利润及利润分配表

2、22十七、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表24十八、 财务生存能力分析25十九、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27二十、 经济评价结论28二十一、 招标要求28二十二、 项目总结30报告说明泡沫镁合金又被称作为多孔泡沫镁合金材料，是用特殊方法制成的多孔结构的新型减速材料，其拥有轻质、高比强度的特点，作为功能性材料具备隔音、减振、散热、阻尼、电磁屏蔽、吸收冲击能等优点，因此被广泛应用在工业领域以及高技术领域，在航空航天装备以及民用领域拥有巨大的应用前景。根据谨慎财务估算，项目总投资51998.58万元，其中：建设投资40039.42万元，占项目总投资的77.00%；建设期利息928

3、.53万元，占项目总投资的1.79%；流动资金11030.63万元，占项目总投资的21.21%。项目正常运营每年营业收入92400.00万元，综合总成本费用73362.92万元，净利润13918.90万元，财务内部收益率19.53%，财务净现值12800.94万元，全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 核心人员介绍1、熊xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、白xx，1974年出生，研究生学历。200

4、2年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、罗xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、王xx，中国国籍，1976

5、年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

6、事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。二、 项目背景分析泡沫镁合金又被称作为多孔泡沫镁合金材料，是用特殊方法制成的多孔结构的新型减速材料，其拥有轻质、高比强度的特点，作为功能性材料具备隔音、减振、散热、阻尼、电磁屏蔽、吸收冲击能等优点，因此被广泛应用在工业领域以及高技术领域，在航空航天装备以及民用领域拥有巨大的应用前景。三、 项目名称及投资人（一）项目名称泡沫镁合金项目（二）项目投资人xx集团有限公司（

7、三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。四、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约96.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined泡沫镁合金的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资

8、金。根据谨慎财务估算，项目总投资51998.58万元，其中：建设投资40039.42万元，占项目总投资的77.00%；建设期利息928.53万元，占项目总投资的1.79%；流动资金11030.63万元，占项目总投资的21.21%。（五）资金筹措项目总投资51998.58万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）33049.05万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18949.53万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：92400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：73362.92万元。3、项目达产年净利润（NP）：13918.90万元。4

9、、财务内部收益率（FIRR）：19.53%。5、全部投资回收期（Pt）：6.16年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：35311.32万元（产值）。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积64000.00（折合约96.00亩），预计场区规划总建筑面积120871.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx泡沫镁合金，预计年营业收入92400.00万元。七、 创新驱动发展把发展基点放在创新上，以科技创新为核心，以培育激励人才为支撑，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，优化创新创业生态。（一）推进

10、创新引领工程强化企业创新主体地位。构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。鼓励企业开展基础性前沿创新研究，重视颠覆性技术创新，形成一批有国际竞争力的创新型领军企业，实施科技型中小企业培育工程。构建产业技术创新联盟，发展面向市场的新型研发机构，推动跨领域跨行业协同创新，构筑分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落。吸收更多企业参与规划、计划、指南、政策、标准制定，支持企业承担或参与国家重大专项和重大科技攻关。推动战略前沿领域创新突破。重点突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造和节能环保等领域核心共性关键技术，构建贯通基础研究、重大共性关键技术到应用示

11、范的纵向创新链和横向协作产业链。围绕城镇化、环境治理、人口健康、公共服务等领域瓶颈制约，率先提出系统性技术解决方案。建设重大创新平台。深化与央企、大院大所、重点高校战略合作，集中支持一批有特色、高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队，支持企业与高校、科研院所共建技术创新中心、重点实验室、工程（技术）研究中心。（二）营造良好创新生态构建创新成果转化机制。扩大高校和科研院所自主权，实行中长期目标导向和突出研究质量、原创价值、实际贡献的考核评价机制，赋予创新领军人才更大财务支配权、技术路线决策权。完善科技成果转化制度，落实创新成果处置权、使用权和收益权，健全科技成果转化收益分享机制，提高

12、科研成果转化收益分享比例，支持科研人员兼职和离岗转化科技成果。建立市、区（市）全覆盖、多层次技术（产权）交易市场架构，形成政府、行业、机构、技术经纪人“四位一体”的技术市场服务体系，推进国家海洋技术转移中心建设。鼓励有实力的企业、产业联盟、工程中心面向市场开展中试和技术熟化等集成服务，促进科技成果资本化、产业化。创新科技金融服务。更多采用政策性融资担保、风险补偿、后补偿等方式，建立跨部门的财政科技项目统筹决策和联动管理制度。建立财政科技投入与社会资金搭配机制，构建从实验研究、中试到生产的全过程科技融资模式。大力发展天使投资和创业投资，组建青岛高创等科技金融机构，依托众筹平台等资本渠道支持创新全

13、过程。建设综合性科技金融服务平台，实现科技资源与信贷资源常态化、交互式对接。加快国有平台公司向“科技+金融+物业”转型。鼓励金融服务机构开发股权融资、知识产权质押、融资租赁等特色金融产品。八、 保障措施(一)改善行业管理完善运行监测体系，加强运行监测，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)建立多元投融资机制统筹区域相关专项资金，积极争取相关资金支持，加大产业建设资金支持力度。鼓励产业建设项目投入和运营模式创新，采用政府和社会资本合作模式（PPP），联合国内外知名企业和各类投资机构，推动成立产业建设投

14、资基金，引导、社会投入的信息化投融资机制。(三)增强人才智力储备推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(四)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商

15、、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。(五)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(六)加大政策研究力度组织行业协会和相关单位深入研究区域行业发展中的机遇及目前面临的问题，为决策部门制定行业发展政策提供依据。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等

16、建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制

17、周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 建设投资估算本期项目建设投资40039.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计35301.15万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15631.18万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估

18、算。本期项目设备购置费为18602.76万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1067.21万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3752.40万元。（三）预备费本期项目预备费为985.87万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15631.1818602.761067.2135301.151.1建筑工程费15631.1815631.181.2设备购置费18602.7618602.761.3安装工程费1067.211067.212其他费用3752.403752.402.1土地出让金1606.941606.943预备费985.87

19、985.873.1基本预备费496.63496.633.2涨价预备费489.24489.244投资合计40039.42十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款18949.53万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息928.53万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息928.53232.13696.401.1.1期初借款余额9474.7651.1.2当期借款18949.539474.769474.761.1.3当期应计利息928.53232.13696.401.1.4期末借款余额9474.76518949.531.2其他

20、融资费用1.3小计928.53232.13696.402债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计928.53232.13696.40十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11030.6

21、3万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0052351.2155841.2969801.611.1应收账款0.0023558.0425128.5831410.721.2存货0.0018322.9219544.4524430.561.2.1原辅材料0.005496.885863.347329.171.2.2燃料动力0.00274.84293.17366.461.2.3在产品0.008428.558990.4511238.061.2.4产成品0.004122.664397.505496.881.3现金0.004188.104467.305584.131.

22、4预付账款0.006282.146700.958376.192流动负债0.0044078.2447016.7858770.982.1应付账款0.0015868.1616926.0421157.552.2预收账款0.0028210.0730090.7437613.433流动资金0.008272.978824.5011030.634流动资金增加0.008272.97551.532206.135铺底流动资金0.0015705.3616752.3820940.48十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资51998.58万元，其中：建设投资4003

23、9.42万元，占项目总投资的77.00%；建设期利息928.53万元，占项目总投资的1.79%；流动资金11030.63万元，占项目总投资的21.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资51998.58100.00%1.1建设投资40039.4277.00%1.1.1工程费用35301.1567.89%1.1.1.1建筑工程费15631.1830.06%1.1.1.2设备购置费18602.7635.78%1.1.1.3安装工程费1067.212.05%1.1.2工程建设其他费用3752.407.22%1.1.2.1土地出让金1606.943.09%1.1.2.2其他

24、前期费用2145.464.13%1.2.3预备费985.871.90%1.2.3.1基本预备费496.630.96%1.2.3.2涨价预备费489.240.94%1.2建设期利息928.531.79%1.3流动资金11030.6321.21%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资51998.58万元，其中申请银行长期贷款18949.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资51998.58100.00%1.1建设投资40039.4277.00%1.2建设期利息928.531.79%1.3流动资金11030.6321.21%2资金筹

25、措51998.58100.00%2.1项目资本金33049.0563.56%2.1.1用于建设投资21089.8940.56%2.1.2用于建设期利息928.531.79%2.1.3用于流动资金11030.6321.21%2.2债务资金18949.5336.44%2.2.1用于建设投资18949.5336.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入92400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第

26、4年第5年1营业收入0.0069300.0073920.0092400.002增值税0.003379.423604.723987.892.1销项税0.009009.009609.6012012.002.2进项税0.005629.586004.888024.113税金及附加0.00405.53432.56478.553.1城建税0.00236.56252.33279.153.2教育费附加0.00101.38108.14119.643.3地方教育附加0.0067.5972.0979.76（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定

27、，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3987.89万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用73362.92万元，其中：可变成本61587.83万元，固定成本11775.09万元。达产年项目经营成本70221.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所

28、示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0043304.4646191.4257739.282工资及福利费0.003848.553848.553848.553修理费0.00945.93945.93945.934其他费用0.007687.417687.417687.414.1其他制造费用0.00618.14618.14618.144.2其他管理费用0.00739.06739.06739.064.3其他营业费用0.006330.216330.216330.215经营成本0.0055786.3558673.3170221.176折旧费0.00218

29、1.082181.082181.087摊销费0.0032.1432.1432.148利息支出0.00928.53928.53928.539总成本费用0.0058928.1061815.0673362.929.1其中：固定成本0.0011775.0911775.0911775.099.2可变成本0.0047153.0150039.9761587.83（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加478.55万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收

30、入-综合总成本费用-税金及附加=18558.53（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=18558.5325.00%=4639.63（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额18558.53万元，缴纳企业所得税4639.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=18558.53-4639.63=13918.90（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0069300.0073920.0092400.002税金及附加0.0

31、0405.53432.56478.553总成本费用0.0058928.1061815.0673362.924利润总额0.009966.3711672.3818558.535应纳所得税额0.009966.3711672.3818558.536所得税0.002491.592918.094639.637净利润0.007474.788754.2913918.908期初未分配利润0.000.006727.3013933.439可供分配的利润0.007474.7815481.5927852.3310法定盈余公积金0.00747.481548.162785.2311可供分配的利润0.006727.30139

32、33.4325067.1012未分配利润0.006727.3013933.4325067.1013息税前利润0.0013386.4915519.0024126.69十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.53%。本期项目投资财务内部收益率19.53%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定

33、的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12800.94（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12800.94万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.16年。本期项目全部投资回收期6.16年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明

34、项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0069300.0073920.0092400.001.1营业收入0.000.0069300.0073920.0092400.002现金流出20019.7120019.7164464.8559657.4081178.822.1建设投资20019.7120019.712.2流动资金0.008272.97551.5310479.102.3经营成本0.0055786.3558673.3170221.172.4税金及附加0.00405.53432.5647

35、8.553所得税前净现金流量-20019.71-20019.714835.1514262.6011221.184累计所得税前净现金流量-20019.71-40039.42-35204.27-20941.67-9720.495调整所得税0.003346.623879.756031.676所得税后净现金流量-20019.71-20019.712343.5611344.516581.557累计所得税后净现金流量-20019.71-40039.42-37695.86-26351.35-19769.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.03%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：

36、19.53%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：29628.71万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：12800.94万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.45年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.16年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还

37、本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为25.98。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）

38、与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.37。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9474.76518949.5318949.5318949.531.2当期还本付息232.131624.93928.53928.53928.531.2.1还本1.2.2付息232.131624.93928.53928.5392

39、8.531.3期末借款余额9474.76518949.5318949.5318949.5318949.532利息备付率25.983偿债备付率23.37二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入92400.00万元，综合总成本费用73362.92万元，税金及附加478.55万元，净利润13918.90万元，财务内部收益率19.53%，财务净现值12800.94万元，全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设

40、计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备

41、制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的

42、要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十二、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺