浮法玻璃项目专项扶持资金申请报告（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /浮法玻璃项目专项扶持资金申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目实施的必要性3三、 市场分析4四、 项目名称及建设性质6五、 项目承办单位6六、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表7七、 项目工程设计总体要求8八、 劣势分析（W）9九、 公司经营宗旨10十、 人力资源配置10劳动定员一览表10十一、 项目实施保障措施11十二、 项目节能概述11十三、 环境影响合理性分析12十四、 建设投资估算13建设投资估算表14十五、 建设期利息14建设期利息估算表15十六、 流动资金16流动资金估算表16十七、 项目总投资17总投资

2、及构成一览表17十八、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十九、 经济评价财务测算19二十、 项目盈利能力分析21二十一、 偿债能力分析22二十二、 项目招标依据23二十三、 总结24二十四、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12

3、月资产总额1984.511587.611488.38负债总额786.75629.40590.06股东权益合计1197.76958.21898.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4155.773324.623116.83营业利润633.55506.84475.16利润总额541.42433.14406.06净利润406.06316.73292.36归属于母公司所有者的净利润406.06316.73292.36二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率

4、超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，

5、保持公司在领域的国内领先地位。三、 市场分析根据生产工艺不同，平板玻璃可分为普通平板玻璃、浮法玻璃、压延玻璃等，其中浮法玻璃是用浮法成型生产的平板玻璃。浮法加工适用于高效率制造优质平板玻璃，凭借其质量好、工艺简单等优势，目前浮法加工已成为平板玻璃市场主流工艺。浮法玻璃市场约占平板玻璃市场的九成，其行业发展一定程度上代表了平板玻璃工业的发展。从产业链来看，浮法玻璃产业链上游为原材料及设备供应层，涉及到纯碱、石灰石、白云石等原材料；中游为生产层，浮法玻璃可分为中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃等；下游为应用层，浮法玻璃应用领域广泛，主要包括汽车、电子、光伏、建筑、家电、家具、交通等领域。经过多

6、年发展与发展，我国已形成从浮法玻璃到深加工玻璃的完整产业链布局，我国也成为全球浮法玻璃生产和出口大国。现阶段，我国浮法玻璃行业产能已达到5800万吨/年，从产能分布来看，我国浮法玻璃产能主要分布在华东、华北、华南以及华中等地区，四大地区合计产能占比达到82%左右。从生产线方面来看，近年来，我国浮法玻璃生产线数量基本保持稳定，整体呈小幅增长态势，2020年年，我国浮法玻璃生产线数量已达到380条以上，其中生产线开工数接近250条。浮法玻璃生产企业可分为国有企业、民营企业以及中外合资企业，其中民营企业市场占比最高。从生产和市场格局来看，浮法玻璃相关生产企业数量较多，但整体以中小型企业为主，因此浮法

7、玻璃行业整体竞争格局较为分散。近年来，随着供给侧结构改革不断深入，以及浮法玻璃生产成本提升，部分中小型企业运营压力日益增长，浮法玻璃市场逐渐向头部优势企业聚集，目前国内浮法玻璃主要生产企业包括信义玻璃、中建材系、福耀玻璃、金晶科技、洛阳玻璃、南玻A、旗滨集团等。，浮法玻璃是市占比最大的平板玻璃，其下游应用领域广泛，近年来，随着下游市场需求不断释放，我国浮法玻璃行业生产能力逐渐提升。现阶段，我国已成为全球浮法玻璃生产大国，国内相关生产企业数量众多，浮法玻璃市场集中度不高，市场竞争格局相对分散，在市场需求升级、供给侧结构改革不断深入的背景下，未来浮法玻璃市场集中度将有所提升。四、 项目名称及建设性

8、质（一）项目名称浮法玻璃项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人宋xx六、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积13495.401.2基底面积4720.001.3投资强度万元/亩306.172总

9、投资万元4815.462.1建设投资万元3759.312.1.1工程费用万元3280.862.1.2其他费用万元398.032.1.3预备费万元80.422.2建设期利息万元78.562.3流动资金万元977.593资金筹措万元4815.463.1自筹资金万元3212.183.2银行贷款万元1603.284营业收入万元9500.00正常运营年份5总成本费用万元7960.336利润总额万元1496.877净利润万元1122.658所得税万元374.229增值税万元356.6510税金及附加万元42.8011纳税总额万元773.6712工业增加值万元2708.8913盈亏平衡点万元4135.97产

10、值14回收期年6.6515内部收益率15.55%所得税后16财务净现值万元453.89所得税后七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目

11、的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能

12、力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员73人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位47正常运营年份2技术指导岗位73管理工作岗位74质量检测岗位11合计73十一、 项目实施保障措施本期项目计

13、划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期

14、投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建

15、筑节能设计标准十三、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十四、 建设投资估算本期项目建设投资3759.31万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3280.86万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1702.37万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概

16、算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1484.08万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为94.41万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为398.03万元。（三）预备费本期项目预备费为80.42万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1702.371484.0894.413280.861.1建筑工程费1702.371702.371.2设备购置费1484.081484.081.3安装工程费94.4194.412其他费用398.03398.032.1土地出让金163.79163.793预备费80.

17、4280.423.1基本预备费40.7940.793.2涨价预备费39.6339.634投资合计3759.31十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1603.28万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息78.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息78.5619.6458.921.1.1期初借款余额801.641.1.2当期借款1603.28801.64801.641.1.3当期应计利息78.5619.6458.921.1.4期末借款余额801.641603.281.2其他融资费用1.3小计78.5619.645

18、8.922债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计78.5619.6458.92十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为977.59万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3

19、年第4年第5年1流动资产0.005698.936078.867598.571.1应收账款0.002564.522735.493419.361.2存货0.001994.632127.602659.501.2.1原辅材料0.00598.39638.28797.851.2.2燃料动力0.0029.9231.9139.891.2.3在产品0.00917.53978.701223.371.2.4产成品0.00448.79478.71598.391.3现金0.00455.92486.31607.891.4预付账款0.00683.87729.46911.832流动负债0.004965.735296.7866

20、20.982.1应付账款0.001787.661906.842383.552.2预收账款0.003178.073389.944237.433流动资金0.00733.19782.07977.594流动资金增加0.00733.1948.88195.525铺底流动资金0.001709.681823.662279.57十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4815.46万元，其中：建设投资3759.31万元，占项目总投资的78.07%；建设期利息78.56万元，占项目总投资的1.63%；流动资金977.59万元，占项目总投资的20.30%。总投

21、资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4815.46100.00%1.1建设投资3759.3178.07%1.1.1工程费用3280.8668.13%1.1.1.1建筑工程费1702.3735.35%1.1.1.2设备购置费1484.0830.82%1.1.1.3安装工程费94.411.96%1.1.2工程建设其他费用398.038.27%1.1.2.1土地出让金163.793.40%1.1.2.2其他前期费用234.244.86%1.2.3预备费80.421.67%1.2.3.1基本预备费40.790.85%1.2.3.2涨价预备费39.630.82%1.2建设期利息78.

22、561.63%1.3流动资金977.5920.30%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4815.46万元，其中申请银行长期贷款1603.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4815.46100.00%1.1建设投资3759.3178.07%1.2建设期利息78.561.63%1.3流动资金977.5920.30%2资金筹措4815.46100.00%2.1项目资本金3212.1866.71%2.1.1用于建设投资2156.0344.77%2.1.2用于建设期利息78.561.63%2.1.3用于流动资金977.5920.

23、30%2.2债务资金1603.2833.29%2.2.1用于建设投资1603.2833.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入9500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=356.65万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营

24、业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用7960.33万元，其中：可变成本6773.16万元，固定成本1187.17万元。正常经营年份项目经营成本7678.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加42.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（

25、PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1496.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1496.8725.00%=374.22（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1496.87万元，缴纳企业所得税374.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1496.87-374.22=1122.65（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金

26、流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.55%。本期项目投资财务内部收益率15.55%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=453.89（万元）。以上计算结果表明，财务净现值453.89万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指

27、以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.65年。本期项目全部投资回收期6.65年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目

28、经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.82。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付

29、率（DSCR）为22.64。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十三、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染

30、较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积13495.40容积率1.691.2基底面积4720.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩306.172总投资万元4815.462.1建设投资万元3759.312.

31、1.1工程费用万元3280.862.1.2其他费用万元398.032.1.3预备费万元80.422.2建设期利息万元78.562.3流动资金万元977.593资金筹措万元4815.463.1自筹资金万元3212.183.2银行贷款万元1603.284营业收入万元9500.00正常运营年份5总成本费用万元7960.336利润总额万元1496.877净利润万元1122.658所得税万元374.229增值税万元356.6510税金及附加万元42.8011纳税总额万元773.6712工业增加值万元2708.8913盈亏平衡点万元4135.97产值14回收期年6.6515内部收益率15.55%所得税后1

32、6财务净现值万元453.89所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1702.371484.0894.413280.861.1建筑工程费1702.371702.371.2设备购置费1484.081484.081.3安装工程费94.4194.412其他费用398.03398.032.1土地出让金163.79163.793预备费80.4280.423.1基本预备费40.7940.793.2涨价预备费39.6339.634投资合计3759.31建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息78.5619.6458.921.1.1

33、期初借款余额801.641.1.2当期借款1603.28801.64801.641.1.3当期应计利息78.5619.6458.921.1.4期末借款余额801.641603.281.2其他融资费用1.3小计78.5619.6458.922债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计78.5619.6458.92固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1702.371484.0894.413280.861.1建筑工程费1702.371702.371.2设备

34、购置费1484.081484.081.3安装工程费94.4194.412其他费用234.24234.243预备费80.4280.423.1基本预备费40.7940.793.2涨价预备费39.6339.634建设期利息78.5678.565合计3674.08流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005698.936078.867598.571.1应收账款0.002564.522735.493419.361.2存货0.001994.632127.602659.501.2.1原辅材料0.00598.39638.28797.851.2.2燃料动力0.0029.92

35、31.9139.891.2.3在产品0.00917.53978.701223.371.2.4产成品0.00448.79478.71598.391.3现金0.00455.92486.31607.891.4预付账款0.00683.87729.46911.832流动负债0.004965.735296.786620.982.1应付账款0.001787.661906.842383.552.2预收账款0.003178.073389.944237.433流动资金0.00733.19782.07977.594流动资金增加0.00733.1948.88195.525铺底流动资金0.001709.681823.6

36、62279.57总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4815.46100.00%1.1建设投资3759.3178.07%1.1.1工程费用3280.8668.13%1.1.1.1建筑工程费1702.3735.35%1.1.1.2设备购置费1484.0830.82%1.1.1.3安装工程费94.411.96%1.1.2工程建设其他费用398.038.27%1.1.2.1土地出让金163.793.40%1.1.2.2其他前期费用234.244.86%1.2.3预备费80.421.67%1.2.3.1基本预备费40.790.85%1.2.3.2涨价预备费39.630.82%1

37、.2建设期利息78.561.63%1.3流动资金977.5920.30%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4815.46100.00%1.1建设投资3759.3178.07%1.2建设期利息78.561.63%1.3流动资金977.5920.30%2资金筹措4815.46100.00%2.1项目资本金3212.1866.71%2.1.1用于建设投资2156.0344.77%2.1.2用于建设期利息78.561.63%2.1.3用于流动资金977.5920.30%2.2债务资金1603.2833.29%2.2.1用于建设投资1603.2833.29%2.2

38、.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007125.007600.009500.002增值税0.00308.25328.80356.652.1销项税0.00926.25988.001235.002.2进项税0.00618.00659.20878.353税金及附加0.0037.0039.4642.803.1城建税0.0021.5823.0224.973.2教育费附加0.009.259.8610.703.3地方教育附加0.006.176.587.13综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.004753.855070.786338.472工资及福利费0.00434.69434.69434.693修理费0.0096.5396.5396.534其他费用0.00809.29809.29809.294.1其他制造费用0.0075.6175.6175.614.2其他管理费用0.0052.7752.7752.774.3其他营业费用0.00680.91680.91680.915经营成本0.006094.366411.297678.986折旧费0.00