煤炭项目投资计划及资金方案（模板）.docx

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1、泓域咨询 /煤炭项目投资计划及资金方案目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 市场分析3三、 项目名称及投资人4四、 项目建设背景4五、 结论分析5六、 建设规模及主要建设内容6七、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7八、 公司的目标、主要职责8九、 项目实施保障措施9十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十一、 企业技术研发分析11十二、 劳动安全分析14十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表2

2、0十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 招标信息发布24二十、 总结24二十一、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6502.705202.164877.02负债总额2466.5

3、51973.241849.91股东权益合计4036.153228.923027.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24208.2419366.5918156.18营业利润5614.364491.494210.77利润总额4553.613642.893415.21净利润3415.212663.862458.95归属于母公司所有者的净利润3415.212663.862458.95二、 市场分析2021上半年我国国民经济持续稳定向好拉动煤炭消费需求，区域煤炭供应阶段性结构偏紧，煤炭价格高位震荡运行。2021上半年全国煤炭消费总量约21.3亿吨，同比增长10.6

4、%，以2019年同期为基期，两年平均增速为3.4%，消费增长主要由电力行业带动。2021年上半年电力行业耗煤占比约58%，电煤消费量同比增加14.5%，两年平均增速约为7.7%。我国经济稳定恢复，能源消费量将保持增长，增速逐步回归温和。全球疫情演变、迎峰度夏、高耗能行业错峰生产、天气变化等因素将带来下半年煤炭需求的阶段性波动。从供应侧看，随着多环节保供应措施效果显现，煤矿新增产能逐步释放，煤炭供应较上半年将小幅增长。三、 项目名称及投资人（一）项目名称煤炭项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。四、 项目建设背景“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超

5、越的黄金机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新的思路探索现代化建设的新路径。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约48.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined煤炭的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和

6、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17843.38万元，其中：建设投资14362.65万元，占项目总投资的80.49%；建设期利息188.96万元，占项目总投资的1.06%；流动资金3291.77万元，占项目总投资的18.45%。（五）资金筹措项目总投资17843.38万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）10130.76万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7712.62万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：33500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：26633.03万元。3、项目达产年净利润（NP）：5020.12万元。

7、4、财务内部收益率（FIRR）：22.07%。5、全部投资回收期（Pt）：5.45年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12662.16万元（产值）。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32000.00（折合约48.00亩），预计场区规划总建筑面积53086.14。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx煤炭，预计年营业收入33500.00万元。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积53086.14，其中：生产工程37539.84，仓储工程6182.40，行政办公及生活服务设施4640.70，公共工

8、程4723.20。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9984.0037539.845150.091.11#生产车间2995.2011261.951545.031.22#生产车间2496.009384.961287.521.33#生产车间2396.169009.561236.021.44#生产车间2096.647883.371081.522仓储工程4416.006182.40629.442.11#仓库1324.801854.72188.832.22#仓库1104.001545.60157.362.33#仓库1059.841483.78151.072.

9、44#仓库927.361298.30132.183办公生活配套981.124640.70650.463.1行政办公楼637.733016.45422.803.2宿舍及食堂343.391624.24227.664公共工程3840.004723.20455.67辅助用房等5绿化工程5232.0090.94绿化率16.35%6其他工程7568.0036.197合计32000.0053086.147012.79八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管

10、理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、煤炭行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和煤炭行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入

11、产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内煤炭行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优

12、秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助

13、材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一

14、、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员

15、、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）

16、技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术

17、开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十二、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措

18、施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ

19、878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、

20、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十三、 建设投资估算本期项目建设投资14362.65万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12382.97万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7012.79万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进

21、行估算。本期项目设备购置费为5036.88万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为333.30万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1550.16万元。（三）预备费本期项目预备费为429.52万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7012.795036.88333.3012382.971.1建筑工程费7012.797012.791.2设备购置费5036.885036.881.3安装工程费333.30333.302其他费用1550.161550.162.1土地出让金808.43808.433预备费429.52429.523.1基本

22、预备费227.96227.963.2涨价预备费201.56201.564投资合计14362.65十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7712.62万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息188.96万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息188.96188.960.001.1.1期初借款余额7712.621.1.2当期借款7712.627712.620.001.1.3当期应计利息188.96188.960.001.1.4期末借款余额7712.627712.621.2其他融资费用1.3小计188.96188.960.

23、002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计188.96188.960.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3291.77万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3

24、年第4年第5年1流动资产15051.9816209.8219683.3623156.891.1应收账款6773.397294.428857.5110420.601.2存货5268.195673.446889.178104.911.2.1原辅材料1580.461702.032066.752431.471.2.2燃料动力79.0285.10103.33121.571.2.3在产品2423.372609.783169.023728.261.2.4产成品1185.341276.521550.061823.601.3现金1204.161296.781574.671852.551.4预付账款1806.24

25、1945.182362.012778.832流动负债12912.3313905.5816885.3519865.122.1应付账款4648.445006.016078.727151.442.2预收账款8263.898899.5810806.6312713.683流动资金2139.652304.242798.003291.774流动资金增加2139.65164.59493.77493.775铺底流动资金4515.604862.955905.016947.07十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17843.38万元，其中：建设投资1436

26、2.65万元，占项目总投资的80.49%；建设期利息188.96万元，占项目总投资的1.06%；流动资金3291.77万元，占项目总投资的18.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17843.38100.00%1.1建设投资14362.6580.49%1.1.1工程费用12382.9769.40%1.1.1.1建筑工程费7012.7939.30%1.1.1.2设备购置费5036.8828.23%1.1.1.3安装工程费333.301.87%1.1.2工程建设其他费用1550.168.69%1.1.2.1土地出让金808.434.53%1.1.2.2其他前期费用7

27、41.734.16%1.2.3预备费429.522.41%1.2.3.1基本预备费227.961.28%1.2.3.2涨价预备费201.561.13%1.2建设期利息188.961.06%1.3流动资金3291.7718.45%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17843.38万元，其中申请银行长期贷款7712.62万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17843.38100.00%1.1建设投资14362.6580.49%1.2建设期利息188.961.06%1.3流动资金3291.7718.45%2资金筹措17843.38

28、100.00%2.1项目资本金10130.7656.78%2.1.1用于建设投资6650.0337.27%2.1.2用于建设期利息188.961.06%2.1.3用于流动资金3291.7718.45%2.2债务资金7712.6243.22%2.2.1用于建设投资7712.6243.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份

29、应缴增值税=销项税额-进项税额=1445.71万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26633.03万元，其中：可变成本22460.30万元，固定成本4172.73万元。正常经营年份项目经营成本25501.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及

30、附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加173.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6693.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6693.4925.00%=1673.37（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6693.49万元，缴纳企业所得税1673.37万元，其正常经营年份净利润：净利润

31、=正常经营年份利润总额-企业所得税=6693.49-1673.37=5020.12（万元）。十九、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积53086.14容积率1.661.2基底面积19200.00建筑系数60.00%1.3投资强度

32、万元/亩286.322总投资万元17843.382.1建设投资万元14362.652.1.1工程费用万元12382.972.1.2其他费用万元1550.162.1.3预备费万元429.522.2建设期利息万元188.962.3流动资金万元3291.773资金筹措万元17843.383.1自筹资金万元10130.763.2银行贷款万元7712.624营业收入万元33500.00正常运营年份5总成本费用万元26633.036利润总额万元6693.497净利润万元5020.128所得税万元1673.379增值税万元1445.7110税金及附加万元173.4811纳税总额万元3292.5612工业增加

33、值万元11210.3313盈亏平衡点万元12662.16产值14回收期年5.4515内部收益率22.07%所得税后16财务净现值万元9099.82所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7012.795036.88333.3012382.971.1建筑工程费7012.797012.791.2设备购置费5036.885036.881.3安装工程费333.30333.302其他费用1550.161550.162.1土地出让金808.43808.433预备费429.52429.523.1基本预备费227.96227.963.2涨价预备费201.56201

34、.564投资合计14362.65建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息188.96188.960.001.1.1期初借款余额7712.621.1.2当期借款7712.627712.620.001.1.3当期应计利息188.96188.960.001.1.4期末借款余额7712.627712.621.2其他融资费用1.3小计188.96188.960.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计188.96188.960.00固定资产投资估算表单位：万元序号项

35、目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7012.795036.88333.3012382.971.1建筑工程费7012.797012.791.2设备购置费5036.885036.881.3安装工程费333.30333.302其他费用741.73741.733预备费429.52429.523.1基本预备费227.96227.963.2涨价预备费201.56201.564建设期利息188.96188.965合计13743.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15051.9816209.8219683.3623156.891.1应收账款6773.39

36、7294.428857.5110420.601.2存货5268.195673.446889.178104.911.2.1原辅材料1580.461702.032066.752431.471.2.2燃料动力79.0285.10103.33121.571.2.3在产品2423.372609.783169.023728.261.2.4产成品1185.341276.521550.061823.601.3现金1204.161296.781574.671852.551.4预付账款1806.241945.182362.012778.832流动负债12912.3313905.5816885.3519865.12

37、2.1应付账款4648.445006.016078.727151.442.2预收账款8263.898899.5810806.6312713.683流动资金2139.652304.242798.003291.774流动资金增加2139.65164.59493.77493.775铺底流动资金4515.604862.955905.016947.07总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17843.38100.00%1.1建设投资14362.6580.49%1.1.1工程费用12382.9769.40%1.1.1.1建筑工程费7012.7939.30%1.1.1.2设备购置费50

38、36.8828.23%1.1.1.3安装工程费333.301.87%1.1.2工程建设其他费用1550.168.69%1.1.2.1土地出让金808.434.53%1.1.2.2其他前期费用741.734.16%1.2.3预备费429.522.41%1.2.3.1基本预备费227.961.28%1.2.3.2涨价预备费201.561.13%1.2建设期利息188.961.06%1.3流动资金3291.7718.45%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17843.38100.00%1.1建设投资14362.6580.49%1.2建设期利息188.961.0

39、6%1.3流动资金3291.7718.45%2资金筹措17843.38100.00%2.1项目资本金10130.7656.78%2.1.1用于建设投资6650.0337.27%2.1.2用于建设期利息188.961.06%2.1.3用于流动资金3291.7718.45%2.2债务资金7712.6243.22%2.2.1用于建设投资7712.6243.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21775.0023450.0028475.0033500.002增值税875.85957.261201.491445.712.1销项税2830.753048.503701.754355.002.2进项税1954.902091.242500.262909.293税金及附加