统计、资金计划工作总结（一）.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。统计、资金计划工作总结 工作总结 201*年，我所从事的资金计划管理、统计工作在支行领导的正确领导下，以总分行的规范化管理考核为工作准则，充分发挥工作的职能作用。现将201*年资金计划管理、统计工作总结汇报如下： 一、统一思想，明确工作目标 对照区分行考核办法，我将自身工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保险代理管理等，努力完成各项考核目标。 二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。 1、坚持资金头寸限额管理。201*年，我按要求上报资金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合

2、理占用及时调整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。 2、完善资金调度管理。请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。同时我严格按照分行的要求，规范使用信贷资金调拨通知书、资金请调单、资金申请审批情况表等，建立了系统内资金往来台帐，保证了资金的安全运行。 三、加强统计管理工作，提高统计资料质量 （一）由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加点，任劳任怨，保质、保量、分行支行两头不误的做好统计工作。准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。 （二）加强对现金计划执行情况的监

3、测和分析。按月对支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点说明。 （三）我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各类统计报表。 四、加强财补资金管理 （一）及时掌握粮油储备数量、库存值的增减变化，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表；认真及时

4、登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。 （二）密切与财政部门的联系，争取理解和支持。弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时与财政部门联系，做到补贴资金拨付时间金额的准确性，避免了补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。 五、做好业务经营分析，发挥业务综合职能为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，适时提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。在今后的工作中，我将一如既往努力提高业务工作水平，通过对粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运用、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管

5、理动态情况，更深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合找出特点，反映问题，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。 六、存在的不足 回顾201*年资金计划管理、统计工作，虽然做了大量的工作，但是对照区分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是报表报送的同时，会出现一些粗心大意；二是工作中有时出现烦躁情绪；三是对业务知识还缺乏更多的学习。 扩展阅读：201*年计划统计工作总结 201*年统计科工作总结 按照矿201*年11月30日通知要求，通过对201*年计划统计工作各项数据进行了认真的回顾、分析和整理

6、，基本理清了计划统计工作各项指标数据情况。现将201*年1月1日11月30日具体完成和201*年12月1日12月31日预计完成及全年计划完成的各项数据汇报如下。 一、生产任务完成情况 1、原煤产量。201*年1月1日11月30日生产原煤31.16万吨，201*年12月1日12月31日预计生产原煤4万吨；全年计划生产原煤35.16万吨。 2、综合进尺。201*年1月1日11月30日完成综合进尺2855.4米（其中开拓1770米），201*年12月1日12月31日预计完成综合进尺300米（其中开拓50米），全年计划完成综合进尺3155.4米（其中开拓1820米）。 二、商品煤销售情况 201*年1

7、月1日11月30日销售原煤25.44万吨，销售收入8573.2万元，平均售价337.02元/吨。201*年12月1日12月31日预计销售原煤3.5万吨，销售收入1179.57万元，平均售价349.7元/吨。全年计划销售原煤28.94万吨，销售收入9752.77万元，平均售价337.02元/吨。 三、“三项”资金完成情况1、安全专项。201*年1月1日11月30日提取生产安全费623.26万元，完成安全专项资金810.96万元。201*年12月1日12月31日预计提取生产安全费80万元，完成安全专项资金50万元。全年计划提取生产安全费703.26万元，完成安全专项资金860.96万元。 2、维简（更改）。201*年1月1日11月30日提取维简（更改）费327.21万元，完成维简（更改）资金114.72万元。201*年12月1日12月31日预计提取维简（更改）费42万元，完成维简（更改）资金10万元。全年计划提取维简（更改）费369.21万元，完成安全专项维简（更改）资金124.72万元。 3、技改。201*年1月1日11月30日完成技改资金5905.25万元，12月1日12月31日预计完成技改资金20万元，全年计划完成技改资金8500万元。 计划统计科 201*年11月30日 第 5 页 共 5 页