某机场股份有限公司合同管理办法.docx

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1、 上海国际机场股份有限公司合同管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强和完善公司的经济合同管理，规范公司经营行为，防范和控制经营风险，维护公司合法权益，实现规范化、科学化管理，根据中华人民共和国合同法以及其他有关的法律、法规，结合上海机场（集团）有限公司合同管理办法、上海国际机场股份有限公司固定资产管理办法、上海国际机场股份有限公司招标管理办法、公司有关款项收付的管理办法等管理规定要求和公司的实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称的合同是指公司各部门和下属各单位对外设立、变更和终止各类经营活动的协议，但不包括劳动合同。第三条 本办法适用于公司授权范围内各部门和下属各单位（包括集团托管单位）对

2、外签订的各类经济、技术服务、建设工程、维护维修等合同（以下简称“合同”）。第四条 合同管理是对企业经济行为全过程的管理，是企业管理的一项重要内容，公司各级领导及相关人员都必须严格遵守、切实执行本办法。第二章 合同管理责任第五条 合同管理应坚持合法管理、全面管理、预防为主、分类管理、授权管理、流程管理的原则，体现责权利相统一、规范和效率相统一的管理理念。（一）公司合同主管部门负责对合同全过程的规范性进行管理，负责组织公司重大合同、重要合同、一般合同中属公司职能部门职责权限的合同的可行性审核、流转会审、报批，负责公司及职能部门合同的编号归档、合同客户资信档案及履约信用档案的备案，负责合同履约情况监

3、督检查及合同统计，负责指导和协助合同实施部门或单位在合同履约过程中的相关工作。（二）公司财务主管部门、技术设备主管部门、法务主管部门、安全主管部门、服务主管部门及纪检等部门是合同的监督管理部门，同时负责合同部分事项的管理工作。其中： 1、公司财务主管部门负责合同金额计算复核、合同结算条款审核、财务预算内项目资金的落实、合同履行过程中的财务监督管理以及合同的税务筹划与税务风险控制工作。2、公司技术设备主管部门负责合同技术性内容的审核和合同履行过程中的技术监督以及竣工验收工作。3、公司法务主管部门负责公司合同条款合法性、合规性和严密性等内容审核，负责合同法律事务规范性监督管理工作以及协助公司合同主

4、管部门协调和处理合同履约过程中产生的纠纷。4、公司安全主管部门负责合同安全性内容的审核和合同履行过程中的安全监督指导工作。5、公司服务主管部门负责合同服务标准性内容的审核和合同履行过程中服务质量以及服务标准的监督管理工作。6、公司纪检部门负责监控合同履行过程中廉洁自律等方面工作。7、公司航空业务主管部门负责机场使用协议等航空性业务协议的谈判、签订、履行监控、变更解除及纠纷处理。（三）合同由合同事项的具体实施部门或单位提出，并负责组织实施所授权范围内的合同管理工作；负责组织对合同方资信调查；负责缔约谈判；合同草拟、申报、流转会审、修订；授权范围内合同的编号登记、用印；履约及履约情况评价、客户信用

5、评价、合同终止和结算、合同归档等管理工作。第六条 公司各级财务部门须依据合同和公司有关应收账款管理要求，负责对合同款项的收支情况实施监控管理，并严格按照公司相关财务管理规定和程序认真、仔细地审核每一笔款项，对逾期未能收到或支付的款项，应予以预警并及时通知相关业务部门，便于采取措施；对于超过规定期限而仍未能收到款项的，须及时通报公司，以便采取必要措施。第七条 公司下属各单位负责合同管理的部门必须依据本单位的工作职责和合同管理责任，对客户资质审查、合同谈判、订立、履行、终止、变更、解除、清结和合同纠纷的调解、诉讼等各个环节实施全过程的有效管理，确保公司各项经营活动步入合法化和规范化轨道，防范和减少

6、经济纠纷的发生。第八条 合同管理人员要求和职责：（一）具备一定的法律知识，熟练掌握中华人民共和国合同法等国家有关法律、法规的内容，业务能力和语言文字表达能力强，工作认真细致；（二）加强自身学习，不断提高业务水平，经常性组织相关业务人员进行合同知识培训；（三）配合业务部门做好合同订立、修订、变更和解除等工作；（四）负责组织合同申报、流转工作。根据要求，参与合同谈判和评审工作。（五）负责监督检查合同订立和履行过程的合规性工作，配合参与合同纠纷处理；（六）负责合同专用章、委托授权书和合同的盖章、归档、登记和履行结束后移交存档等工作；（七）负责建立合同档案，做好合同台帐登录和合同报表填报工作。（八）合

7、同管理人员如工作调动，应认真办理合同专用章、合同档案、合同台帐等移交手续。第九条 无论合同是否成立，在签订合同过程中知悉的所有商业秘密，承办人都不得泄露或不正当使用。第三章 合同订立第十条 合同订立须严格遵守国家的法律、法规，符合国家的政策，贯彻“公平公正、平等互利、协商一致、诚实信用”的原则。公司任何部门或单位，包括个人均须以维护公司合法权益和提高经营效益为宗旨，不得利用合同进行违法活动，损害公司权益，牟取非法利益。第十一条 除可即时清结的普通办公用品、低值易耗品外，均须以公司有关规定订立合同。没有合同的，各级财务部门不得支付款项。第十二条 根据股份公司固定资产投资管理办法、股份公司招标管理

8、办法已完成立项审核并获批准的项目以及其他通过立项审批并获批准的项目，按照授权管理原则，在职责授权或公司专项授权范围内组织对外合同谈判和订立工作。 第十三条 按照合同的重要性、风险及复杂程度将合同分为重大合同、重要合同、一般合同三类。 重大合同是指凡单个项目合同金额超过500万元以上或合同履约年限超过10年以上的合同，或关联交易项目、土地出租或转让交易项目、对外投资项目、融资担保项目、合资合作项目等合同。 重要合同是指凡单个项目合同金额在100万元以上、500万元以下的合同。另外，根据公司固定资产投资管理办法规定预算在50万元以上及公司负责实施的固定资产投资项目合同也属重要合同。 一般合同是指凡

9、单个项目合同金额在100万元以下或在职责授权范围内的合同。n 注1：根据公司固定资产投资管理办法规定预算在50万元以上及公司负责实施的固定资产投资项目合同不属于一般合同n 注2：机场使用协议等航空性业务协议属于一般合同 第十四条 合同订立，须明确合同双方的权利、义务，且合同内容要表达清楚和准确。第十五条 合同签订程序：（一）资信调查：合同提出或实施部门或单位应全面考察合同对方的基本情况和履约能力。其中由于民航总局已在授予开航许可前对航空公司的资质进行了严格审查，以航空公司为合同对象的合同不再执行资信调查流程以及提供无行贿犯罪证明等相关证明文件。除此之外，如因特殊原因无法执行资信调查流程或提供相

10、关证明文件，需提交书面说明给合同主管部门审核备案。（二）合同谈判：合同谈判须相关业务部门派员参加且我方参与谈判人员必须2人以上，谈判内容需形成会议纪要，并经与会人员签字确认。 重大合同项目应成立由公司总经理或分管副总经理或公司授权的部门负责人担任组长，公司相关职能部门和项目具体实施部门或单位派员参加的项目组，公司法务主管部门参与谈判工作。 重要合同项目谈判由项目提出或实施单位或部门组织，公司合同主管部门、法务主管部门以及相关职能部门派员参与。 一般合同项目谈判由项目提出或实施单位或部门自行组织。（三）合同拟定：由合同提出或实施部门或单位负责。合同文本原则上使用经公司批准的格式合同。如没有格式合

11、同的，可结合实际情况自行制作合同，但须经公司各相关职能部门审核。如对格式合同条款进行修改的，须经公司各相关职能部门审核确认后方可使用。（四）合同申报、流转审核和审批通过：按本规定相关要求和内容进行合同申报、流转审核和审批工作。（五）合同签字和盖章：经合同申报、流转、审批通过后，合同提出或实施部门或单位按合同审批意见，持合同申报单、合同审批表、专项授权委托书、合同对方提供的无行贿犯罪证明（由检察机关出具），由法定代表人或授权委托人亲笔签字后，交由合同管理部门进行合同编号、加盖公司合同专用章。（六）合同归档：合同经双方签字盖章后，合同提出或实施部门或单位将合同申报单、合同文本副本及与合同有关的一切

12、资料交由合同主管部门归档。第四章 合同履行 第十六条 合同依法成立，即具有法律约束力，必须严格遵守和履行合同所约定的内容，任何一方不得擅自变更或解除合同。第十七条 合同申报部门或单位为合同的具体实施部门或单位，负责合同的履行和日常管理工作。公司合同主管部门负责合同履行的监督管理工作，其他相关部门按各自的职责范围以及合同的有关约定，负责做好合同履行的协助和配合工作。第十八条 合同签订后，由财务部门负责按合同的有关约定进行对合同价款校核和收付等工作。合同具体实施部门或单位应配合财务部门做好合同价款的收付和连续履行合同所涉及分期价款的收付工作。第十九条 合同签订后，合同具体实施部门和单位须指定专人作

13、为合同履行责任人，掌握和报告合同履约进展情况，并根据合同有关约定负责做好合同履约的全过程工作。在合同履行完毕之前，原则上不予进行人员更换。如遇特殊情况需更换履约责任人的，原合同履约责任人与接任人须做好相应的交接工作，并将全部合同资料完整的移交至接任人，并做好移交确认工作。第二十条 合同主管部门应全面了解和掌握合同履约情况，发现问题应及时处理和汇报。如因合同履约责任人工作疏忽或未及时处理所发现的问题，造成合同不能完全履行的，将追究其责任。第二十一条 合同履行完毕标准，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、设备安装并验收合格、款项结清和无遗留交涉手续或事项为准。第二十二条 公司合同主管部门、纪检部

14、门采取不定期抽查方式，对合同履约全过程实施监控管理工作。第二十三条 对于土建工程类、设备采购类、信息系统建设类、维护维修类等合同，相关部门和单位应在竣工验收、安装验收或维护维修项目结束前提前介入，并按照有关规定做好相应验收工作。第五章 合同变更、解除和终止第二十四条 合同履行过程中，发生不可克服的困难而需变更或解除合同时，应在合同约定的期限内与合同对方进行协商沟通，争取友好协商解决，避免纠纷。第二十五条 合同变更或解除须从严控制，以不侵犯公司的合法权益和经济损失得到补偿为原则。第二十六条 变更或解除合同须采用书面形式提出申请，并办理相关申报手续，同时按本规定的具体要求和内容进行流转、审批，经审

15、批通过后，方能变更或终止合同。第二十七条 发生下列情况之一的，可允许解除合同：（一） 因不可抗力致使合同不能履行的；（二） 在合同履行届满之前，合同对方明确表示或以自己行为表明不履行主要义务的； （三）合同对方延迟履行主要义务，经催告后在规定期限内仍未履行的；（四）合同对方延迟履行义务或因其他违约行为，导致合同不能履行的。第二十八条 变更或解除合同在未批准前，原合同仍有效，应继续履行。第二十九条 如以变更或解除合同为名，以权谋私、假公济私的，一经发现，将从严处理。 第六章 合同纠纷处理 第三十条 公司合同主管部门负责组织协调合同纠纷的全过程事宜，公司法务主管部门提供法律支持。第三十一条 在合同

16、履行过程中，合同具体实施部门或单位如发现合同对方有不履行或不完全、不适当履行合同的行为或收到合同对方以书面形式对我方合同履行提出异议时，应先按合同约定自行处理，并将处理结果或建议以书面形式报送公司合同主管部门。向合同对方发出的异议文函或答复内容须上报公司合同主管部门，经公司法务主管部门审核并经公司总经理和分管领导审定后，方能予以发送。第三十二条 合同履行发生纠纷时，由合同具体实施部门或单位负责按合同约定做好纠纷处理全过程事宜。公司合同主管部门负责参与并对纠纷处理进展情况进行全过程跟踪；公司法务主管部门负责提供法律支持。第三十三条 当合同纠纷进入司法程序时，由公司合同主管部门协助公司法务主管部门

17、做好诉讼准备工作，合同具体实施部门或单位应积极配合公司法务主管部门完成后续相关工作。第三十四条 合同纠纷处理原则：（一）坚持以合同约定为基础，合同没有约定的，可参照相关法律规定。（二）以双方友好协商解决为基本方法。纠纷发生后，应及时与合同对方友好协商，在维护公司合法权益的基础上，互谅互让，达成一致共识，共同解决纠纷事项。协商不成时，依据合同约定的处理方式进行仲裁或者诉讼。（三）如因合同对方责任而引发的纠纷，应坚持原则，保障公司合法权益不受侵犯；如属我方责任的，应主动承担责任，尽量采取补救措施，减少公司损失；如双方均有责任的，应实事求是，分清主次，合情合理予以解决。第三十五条 合同纠纷处理过程中

18、，不得相互推诿，与公司相关职能部门加强联系、及时通气，统一意见，统一口径。在纠纷处理过程中，如发现有工作推诿或擅自向合同对方透露处理意见的，将从严处理相关当事人。第三十六条 处理合同纠纷，合同具体实施部门或单位所需提供的证据材料：（一）合同文本（包括变更、解除合同文本）及与合同有关的一切过程性文件、附件等。（二）提货、托运、验收、发票等有关凭证；（三）款项承付、托收凭证，有关财务账目；（三）技术和质量标准、样品或鉴定报告；（四）有关违约的证据材料；（五）其他与处理纠纷有关的材料。第三十七条 公司法务主管部门负责将人民法院的调解书或判决书的原件交公司合同主管部门存档，同时留存一份复印件备案。公司

19、合同主管部门负责将复印件交与合同纠纷事项有关的部门或单位收执，同时收执部门或单位应指定专人负责了解、跟踪具体履行情况，并将履行情况及时上报公司合同主管部门。第三十八条 如合同对方逾期不履行已经发生法律效力的调解书或判决书的，由公司法务主管部门配合相关部门或单位向人民法院申请执行。第七章 合同履约信用评价管理第三十九条 合同履约完毕后，须由合同具体实施部门或单位对合同履约情况做出书面小结和评价报告；财务部门根据合同履约评价和其他相关要求支付合同尾款；公司合同主管部门根据合同履约评价内容，将评价结果录入合同方信用评价档案。第四十条 将合同实施单位、部门对合同履约过程的监管情况纳入测评范围，测评结果

20、将与季度或年度经营管理绩效考核挂钩。第四十一条 合同方的选择，将根据履约评价结果，采用在合格供方名录内有选择性的挑选和随机产生相结合方式予以选择。第四十二条 对连续3年以上经常性合作单位，公司合同主管部门、纪检部门及其他相关部门应对合作方的履约情况和廉洁守信方面进行重点审核。未通过审核的，相关业务部门或单位应不得与其续约。第四十三条 如合同续签的，合同具体实施部门或单位须在合同到期前60天或合同约定的时限内，对合同履约情况进行总结和鉴定，提出合同续签处理建议后交合同主管部门，按职责权限及合同审批流转程序进行申报，审核同意后方可实施合同续签工作。第八章 合同专用章管理第四十四条 对外签订合同，必

21、须加盖公司合同专用章，其他印章一律不准代替使用。第四十五条 合同专用章由公司办公室负责统一刻制，严禁任何部门或单位，以及个人私自刻制和使用。第四十六条 公司合同主管部门为合同专用章的主管部门，负责合同专用章编号和颁发。第四十七条 公司合同主管部门和下属各单位应指定专人负责保管合同专用章，并严格按授权范围履行盖章手续。合同未经流转、会签，不得予以盖章。合同专用章不得外借，如发生借用的，将从严处理。（一）公司各部门在职责范围内或由总经理专项授权对外签订合同的，经部门被授权委托人签字后，统一由公司合同主管部门负责加盖合同专用章，并进行合同编号、登记和备案归档工作。（二）下属各单位在职责范围内或由总经

22、理专项授权对外签订合同的，经本单位被授权委托人签字后，由本单位合同管理人员负责加盖本公司编号的合同专用章，并进行合同编号、登记和备案归档工作。第四十八条 合同专用章应妥善保管，若发生遗失，应立即上报公司合同主管部门，并立即登报声明作废，如发生经济损失的，还将追究相关人员责任。 第九章 合同统计、检查与档案管理 第四十九条 公司合同主管部门与下属各单位合同管理人员应负责建立、完善合同的台帐登录、统计和档案管理工作。合同签订完毕后，合同管理人员应按规定及时、准确、全面的将合同编号和具体合同内容进行台帐登录（台帐登录的具体形式和内容依照附件8），并每月通过月报形式将上月各类合同履约进展情况报送部门或

23、单位领导，以便全面掌握和跟踪合同履行情况，加强对其履约过程的控制管理。第五十条 合同报表统计管理：（一）月度统计报表填报要求和内容：1、合同具体实施部门或单位须于每月10日前向公司合同主管部门报送上月合同签订和履约情况汇总表、合同履行情况明细表、合同登录台帐和月度检查、分析报告，其中合同登录台帐仅需填报每月新增及终止合同；2、合同签订和履约情况汇总表、合同履行情况明细表、合同登录台帐和月度检查、分析报告须经所在部门或单位主管领导签字、盖章后报送公司合同主管部门；3、月度检查、分析报告编写内容：（1）总体情况介绍。主要是指对本月合同签订数和总金额；合同自然终止数和总金额；正在履行合同数和总金额；

24、协商终止数和总金额；违约合同数和总金额；正在诉讼/判决合同数和总金额；本月已判决合同数和总金额等内容进行详细、分类描述；（2）合同具体履行情况。主要是指本期各类合同的履行情况，特别要对应收账款和应付账款情况；本期未到款或未支付款以及产生协商终止或其他纠纷合同的原因、处理解决措施、进展情况等进行详细表述；（3）合同日常管理情况。主要是指在日常合同管理工作中开展了哪些工作、相应的规章制度执行情况如何、合同档案管理是否处于受控或失控状态以及在自查过程中存在哪些问题等内容。（二）年度统计报表要求和内容：1、合同具体实施部门或单位须于每年的1月30日前向公司合同主管部门报送年度合同签订和履行情况汇总表和

25、年度综合报告；2、年度合同签订和履约情况汇总表和年度综合报告须经所在部门或单位主管领导签字、盖章后报送公司合同主管部门；3、年度综合报告编写内容：（1）本年度各类合同签订和履行情况；（2）日常管理工作全面回顾和总结；（3）根据所存在的问题，提出下一年度的管理目标、措施和建议。第五十一条 公司合同主管部门选择性地采用抽查、专项检查或普查等形式对各单位的合同管理情况进行监督、检查。各单位对在检查过程中发现的问题，须限期整改，同时将整改结果以书面形式报合同主管部门。第五十二条 合同档案建立的主要内容：（一） 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；（二） 合同对方的经年检的法人营业执照、组织机构代

26、码证书和税务登记证副本复印件；（三） 合同对方资信调查报告；（四） 合同对方履约能力证明材料复印件；（五） 合同对方法定代表人或代理人的职务资格证明、个人身份证明、授权委托书等的原件或复印件；（六） 合同对方担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；（七） 我方签约人的授权委托书原件或复印件；（八） 双方签订或履行合同的会议纪要、往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；（九） 合同正本（财务部门）、副本及变更、解除合同的书面协议；（十） 合同标的验收记录； （十一）合同标的物交接、款项收付的原始凭证复印件。第五十三条 公司合同主管部门将各单位填报的报表作为公司合同信息管理档案外，

27、还将根据上报情况、月度抽查、半年度专项检查和年终普查的结果进行综合打分，并计算入各单位季度和年度经营管理绩效考核内。第五十四条 合同文本设立要求：（一）合同文本设立一般正本一式两份，由签约方各执一份；副本可设若干份；（二）合同正本须交由财务部门根据合同进行款项收付工作；合同申报/审批表及合同副本、与合同有关的一切资料交由合同主管部门及时归档；合同履行完毕后，按文书档案管理规定的要求移交至公司或分公司档案室存档保存。同时，财务部门亦须将合同正本和相关资料及时立卷，在合同履行结束并尾款结清后，按会计档案管理规定的要求进行存档保存。第五十五条 合同存档后，有关部门或单位需查阅合同档案的，须按公司档案

28、管理部门规定的程序查阅。 第十章 罚则 第五十六条 凡是违反本办法以及办法实施细则规定的，均属违规行为。第五十七条 违规行为将每月予以通报，并与各运营单位的经营考核挂钩，其中，情节严重的，将按公司处罚条例处理。第五十八条 责任单位隐瞒不报的合同，一经发现，严肃查处。第十一章 附则 第五十九条 本办法由计划经营部负责解释。 第六十条 本办法自2010年1月1日起实施，原颁布实施的上海国际机场股份有限公司合同管理办法（受控编号：Q/F-A-05-2001）同时废止。合同订立细则第一章 管理职责第一条 按照授权管理原则，在职责或公司专项授权范围内组织对外合同谈判和订立工作。 （一）公司合同主管部门负

29、责组织公司重大商业经营类、委托管理类、关联交易类、土地出租或转让交易类、对外投资、合资合作类等项目的合同谈判工作，并协助相关单位做好合同签订工作。（二）公司财务主管部门负责组织公司金融保险类、融资担保类、财务审计服务类等项目的合同谈判和签订工作。（三）公司技术设备主管部门负责组织土建工程类、设备采购类、技术服务类、信息系统建设类、维护维修类等项目的合同谈判工作，并协助相关部门或单位做好合同签订工作。（四）公司法务主管部门负责组织公司信息披露、资本市场融资、资本运作、审计、法务等事项的合同谈判和签订工作。（五）公司航空业务主管部门负责组织航空性业务类项目的合同谈判和签订工作。（六）公司服务主管部

30、门负责组织服务质量类、企业文化建设类等项目的合同谈判和签订工作。（七）公司其他部门和下属各单位在职责授权范围内负责实施的项目或由公司专项授权负责实施的其他项目，由相关部门或单位负责组织合同谈判和签订工作。（八）采用招标形式中标的项目，由项目提出或实施部门或单位负责组织合同谈判和订立工作，但须将负责该项目招评标工作的招标小组相关人员列入合同谈判小组，并全程参与合同签订过程。第二章 合同内容第二条 合同一般应包括以下条款内容：（一）当事人的名称或姓名和住所；（二）签订的日期、地点；（三）标的内容；（四）标的价格条件和金额、收（支）付方式和各种附带费用；（五）合同各方的权利、义务；（六）技术条件（标

31、准）、质量标准、规格和数量；（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）不可抗力；（十）解决争议的方法、适用的法律；（十一）合同变更、终止的约定；（十二）使用的文字及其效力； （十三）合同当事人对履行合同标的所需承担风险的界限和标的保险范围（视具体情况需要予以约定）；（十四）公司规定的其他条款及附件（反商业贿赂公约、运行安全协议、航空安全保卫协议等）。第三条 合同内容订立中需注意的主要问题：（一）部首部分，需写明合同双方的全称。（二）正文部分，应注意：1、明确表述产品名称、牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否为成套产品等；2、明确数量的计量单位、计量方法、正负尾差以及自然损

32、耗率等；3、明确技术条件（标准）、质量标准的具体内容和要求；4、明确表述交（提）货期限、地点及验收方法；运输方式及运费计算；5、价格条件须执行现行国家（行业）定价或国家（行业）指导价、市场调节价；6、违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没有规定或规定不具体的，应写明约定的具体违约金金额、比例及计算方式；7、注明合同有效期限和文本数量。合同文本数量一般为正本贰本、副本若干本，双方各执正本壹份，副本若干本。（三）结尾部分，须双方法人代表或授权代表签字，并加盖合同专用章，不得使用财务章或业务章等印章。第三章 资信调查第四条 合同方资信调查和合同签订前的申报审核内容：（一）资信调查内容合同提出或实施

33、部门或单位在合同谈判前有义务对合同对方当事人的资质及履约能力进行严格审查, 确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括：1、具有经年检的营业执照及其他权利能力证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。2、经营范围能够充分满足合同项目的需要。3、具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。4、具有履约信用，过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件（要求提供无行贿犯罪证明文件）。其中,由于民航总局

34、已在授予开航许可前对航空公司的资质进行了严格审查，以航空公司为合同对象的合同无需提供无行贿犯罪记录证明。5、在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为或其他法律程序。6、对不符合前款规定的当事人，如果必须与其签订合同时，应由其提供合法、真实、有效的担保。7、如合同对方当事人曾经参与过机场项目，合同承办部门或单位需提供其参与的项目及相应履约情况评价合同承办单位应根据考察结果形成资信考察报告，报告必须包括经年检的营业执照、在有效期内的经营许可或资质证明文件、法人专项授权委托书、无行贿犯罪记录证明以及合同对方过往参与机

35、场项目的合同履约情况评价。合同申报时需同时递交资信考察报告，合同归档时也需包含该报告。资信考察报告结合合同履约信用评价建立合同方资信档案，并根据实际变动情况对资信档案进行更新。（二）合同申报主要审核内容：1、合同的可行性：严格验证合同方的身份、授权证明、营业执照和税务登记证；合同方是否具备履行合同的能力和条件；合同的技术和商务谈判情况；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同出现非正常履行时，可能受到的经济风险。2、合同的合法性和合规性：合同内容是否符合国家法律、法规和政策；订约程序是否符合法律规定；双方意思表达是否真实、一致；双方权利、义务是否平等。3、合同的严密性：合同条款是否齐全；双方的

36、权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。第四章 合同审批第五条 对外签订合同原则上须使用经公司审核批准采用的格式合同，如所签类型合同存在国家商务部规定采用的标准格式合同，经公司各相关职能部门审核确认后，方可采用。格式合同中的部分条款可根据项目的特点和要求作适当的调整，但须经公司各相关职能部门审核确认后，方可对外签订。如使用非公司批准的格式合同，应向公司合同主管部门作出书面说明，并报公司各相关职能部门审核确认。第六条 按照授权管理原则，在所授权职责范围内负责合同审批和签署工作。超出权限范围内的，均须上报公司并经专项授权后方能对外签订合同。第七条 合同审批和签订权限范围：按照合同的重要性、

37、风险及复杂程度将合同分为重大合同、重要合同、一般合同三类，不同类别的合同采取不同的审批程序。（一）重大合同审批程序：由合同提出或实施部门或单位负责填报合同申报单，说明合同订立的原由、依据和合同方资信调查情况以及与合同有关的批件、招标结果说明文件或项目过程性文件等资料，经部门或单位主要负责人审核批准后，报送公司合同主管部门按合同流转程序进行流转、会签后，按公司规定进行审定，经审定通过后，由总经理直接签订或由总经理专项授权相关负责人签订合同。（二）重要合同审批程序：由合同提出或实施部门或单位负责填报合同申报单，说明合同订立的原由、依据和合同方资信调查情况，并附合同文本以及与合同有关的批件、招标结果

38、说明文件或项目过程性文件等资料，经部门或单位主要负责人审核批准后，报送公司合同主管部门按合同流转程序进行流转、会签后，报公司分管领导进行审定，经审定通过后，由合同提出或实施部门或单位负责人签订合同。（三）一般合同审批程序： 1、属公司职能部门职责权限的合同：由合同提出或实施部门负责填报合同申报单，说明合同订立的原由、依据和合同方资信调查情况，并附合同文本以及与合同有关的批件、招标结果说明文件或项目过程性文件等资料，经部门负责人审核批准后，报送公司合同主管部门按合同流转程序进行流转、会签，经会签审核后，予以签订。2、属下属各运营单位职责权限的合同：由合同提出或实施单位的相关业务科室负责填报合同申

39、报单，说明合同订立的原由、依据和合同方资信调查情况，并附合同文本以及与合同有关的批件、招标结果说明文件或项目过程性文件等资料，经本单位相关业务科室负责人审核批准后，报送本单位合同管理部门按合同流转程序进行流转、会签后，报本单位总经理、分管副总经理进行审定，经审定同意后，予以签订。第八条 合同审核人员须认真审阅，如需补报材料，应及时通知申报部门或单位，必要时可进行调查研究。审核修改建议可在合同文本内予以批注，最后在合同审批表上批写具体的审核意见。合同审核程序，重大合同为10个工作日、重要合同为5个工作日。合同经审批后，合同审批表及申报的合同文本原件即由公司合同主管部门留存，审批文件的复印件返还合

40、同申报部门/单位做相应修改。原则上，合同申报部门/单位应按公司领导及各职能部门审批意见修改合同文本。第五章 合同授权管理 第九条 对外签订合同，一般由公司法定代表人授权公司总经理对外签订合同。公司总经理可采用书面“职责授权委托书”或“专项授权委托书”形式授权委托公司各部门或单位负责人对外签署合同。“职责授权委托书”指公司总经理授权部门或单位负责人在职责范围内对外签订合同。“专项授权委托书”指公司总经理授权委托相关部门或单位负责人代其就某一项业务对外签订合同。第十条 被授权人主要职责：（一）在授权范围内负责合同谈判和签订工作，不得违章越权或滥用代理权，且未经许可不得转授权委托责任；（二）对所授权

41、签订合同的可行性、合法性和合规性、严密性负完全责任；（三）按本规定的具体要求和内容，办理合同申报审批手续，并对本人审批意见负完全责任；（四）对所签订合同负全面履行责任，在合同履行过程中发现问题应立即上报，积极采取措施解决，并协助公司相关部门做好合同纠纷处理事项；（五）负责所授权签订合同及一切相关资料的归档和合同履行完毕后的存档工作；（六）如因工作调动离开本部门或单位的，应向公司合同主管部门交回并注销“职责范围授权委托书”。第六章 附则第十一条 本实施细则由计划经营部负责解释。第十二条 本实施细则由计划经营部制定和修订，自2010年1月1日起执行。附件清单：附件1：单位代码、合同类别代码、合同专

42、用章代码索引及合同编号方法附件2：上海国际机场股份有限公司合同申报单附件3：上海国际机场股份有限公司合同审批表附件4：上海国际机场股份有限公司合同评审表附件5：上海国际机场股份有限公司合同变更、解除或中止申报单附件6：上海国际机场股份有限公司XX月合同签订和履行情况汇总表附件7：上海国际机场股份有限公司XX月合同履行情况明细表附件8：上海国际场股份有限公司XX年度合同签订和履行情况汇总表附件9：合同登录台帐附件10：合同管理流程附件11：重大合同申报审批流程附件12：重要合同申报审批流程附件13：一般合同申报审批流程（运营单位）附件14：一般合同申报审批流程（职能部门）附件15：合同纠纷管理流

43、程附件1：单位代码、合同类别代码、合同专用章代码索引及合同编号方法（一） 单位代码、合同专用章代码00股份公司（计划经营部）01航站区管理部（1号章） 02安检护卫保障部（2号章） 03消防急救保障部（3号章） 04机电信息保障部（4号章） 05能源保障部（5号章）06航空服务分公司（6号章）07商业经营分公司（7号章）08场区管理部（8号章）09浦东保障部（集团7号章）10飞行区管理部（10号章）（二）合同类别代码A类合同：与国外或地区航空公司签订的地面代理服务合同B类合同：与国内航空公司签订的地面代理合同C类合同：客、货运销售代理合同D类合同：提供安检服务形成的合同E类合同：提供物业租赁形

44、成的合同F类合同：提供离港系统使用形成的合同G类合同：提供登机桥使用形成的合同H类合同：售票形成的合同I类合同：委托管理合同J类合同：购销类合同K类合同：关联交易类合同L类合同：维护维修类合同M类合同：工程类合同N类合同：承包经营合同O类合同：合资、合作、招商合同P类合同：融资、借款、担保合同Q类合同：机场使用协议R类合同：其他类合同（三）合同编号方法1、年份编号采取4位编码，部门（单位）、补充协议编号均采用2位编码，合同类别代码采用英文大写字母形式，合同顺序号码采用3位编码：年份-部门（单位）-合同类别代码-合同顺序号码2、如合同有补充协议，则合同编号为：年份-部门（单位）-合同类别代码-合

45、同顺序号码-补充协议顺序号3、实例：2009年10月，商业经营分公司签订一份购销合同，为该单位的第6份业务合同，合同编号应为：200907J006。2009年10月，商业经营分公司又签订了一份关于上述购销合同的补充协议，合同编号为200207J00601。附件2： 上海国际机场股份有限公司 合同申报单 编号：合同名称合同对方合同金额合同内容合同文本 格式文本 非格式文本附件名称业务部门意见财务部门意见法务部门意见其他相关部门意见申报单位、部门领导意见申报部门（单位）： 申报人： 填写日期： 附件3： 上海国际机场股份有限公司 合同审批表 编号：合同名称合同对方合同内容合同金额拟签约人部门及职务公司领导意见合同主管部门（计划经营部）意见相关职能部门意见附后 填表人： 填报日期： 年 月 日（续前表）审核内容审核单位审核意见项目审核计划经营部双方权利义务条款、服务考核条款、服务时间、地点等合同承办单位、部门财务条款（结算、税收、保险、履约保证金、质保