南通关于成立压力容器公司可行性报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /南通关于成立压力容器公司可行性报告南通关于成立压力容器公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业、市场分析14一、 工业金属管件制造行业概况14二、 工业金属管件制造行业概况15三、 影响行业发展的有利和不利因素16第三章 公司筹建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部

2、门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第四章 项目背景及必要性32一、 金属压力容器制造行业概况32二、 行业壁垒34三、 市场规模35四、 项目实施的必要性36第五章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施42第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事53第七章 风险风险及应对措施56一、 项目风险分析56二、 项目风险对策58第八章 选址方案61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价77第九章 项目环境保护7

3、8一、 环境保护综述78二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响82七、 环境影响综合评价83第十章 经济效益及财务分析84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十一章 建设进度分析94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实

4、施保障措施95第十二章 投资估算96一、 投资估算的依据和说明96二、 建设投资估算97建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102四、 流动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十三章 总结108第十四章 附表附件110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表1

5、17固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资960.50万元，占xxx有限责任公司85%股份；xx投资管理公司出资170万元，占xxx有限责任公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资30741.20万元，其中：建设投资23739.92万元，占项目总投资的77.23%；建设期利息486.13万元，占项目总投资的1

6、.58%；流动资金6515.15万元，占项目总投资的21.19%。项目正常运营每年营业收入62200.00万元，综合总成本费用48712.35万元，净利润9865.50万元，财务内部收益率23.86%，财务净现值13264.56万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。石油石化专用设备制造中的压力容器、压力管道、压力管道元件等属于涉及生命安全、危险性较大的特种设备，其生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检测等为国家强制许可项目，须经特种设备安全监督管理部门审查批准，方能获得有关资质，形成行业的准入壁垒。此外，石油石化专用设备的用

7、户在招标采购时往往会对投标企业提出明确的业绩要求，行业的新入者由于没有业绩和信誉背景，难以取得用户的信任和订单。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1130万元三、 注册地址南通xxx四、 主要经营范围经营范围：从事压力容器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

8、营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13934.25111

9、47.4010450.69负债总额7985.896388.715989.42股东权益合计5948.364758.694461.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47054.4037643.5235290.80营业利润8259.066607.256194.30利润总额6651.985321.584988.98净利润4988.983891.403592.07归属于母公司所有者的净利润4988.983891.403592.07（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业

10、务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13934.2511147.4010450.69负债总额7985.896388.7159

11、89.42股东权益合计5948.364758.694461.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47054.4037643.5235290.80营业利润8259.066607.256194.30利润总额6651.985321.584988.98净利润4988.983891.403592.07归属于母公司所有者的净利润4988.983891.403592.07六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立压力容器公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由虽然我国工业金属管件行业和金属压力容器行业发展迅速，但行业集中度仍然较低，企业普遍规模

12、较小，与发达国家同行比较，在运营规模、研发投入和技术方面均存在一定差距，尚未形成具有显著优势的龙头企业。多数企业仍仅是进行简单模仿，提供低端产品和服务，价格竞争秩序混乱，影响整个行业良性发展。“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交

13、通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件压力容器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积86772.95，其中：生产工程64621.87，仓储工程6903.99，行政办公及生活服务设施10299.85，公共工程4947.24。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资30741.20万元，其中：建设投资23739.92万元，占项目总投资的77.23%；建设期利息486.13万元，占项目总投资的1.58%；流动资金6515.15万元，占项目总投资的21.19%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：62200.

14、00万元。2、综合总成本费用（TC）：48712.35万元。3、净利润（NP）：9865.50万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.69年。5、财务内部收益率：23.86%。6、财务净现值：13264.56万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 行业、市场分析一、 工业金属管件制造行业概况工业金属管件是石油、化工、火电、船舶、航空航天等众多行业工业管道系统的主要零部件。根据材质、用途分类，工业金属管件可分为普通金属管件和特种金属管件。普通

15、金属管件主要用于低压、常温等环境，主要材质为碳钢等；特种金属管件应用于高压、高温或低温、强腐蚀性等特殊环境，主要材质为高级不锈钢、低温钢、管线钢以及镍材、钛材、锆材等有色金属及其复合材料。不同的用途、介质和应用环境决定了不同的工业管道及其配套管件的材质、性质和用途。我国工业金属管件制造行业的发展始于20世纪50年代，由于工业基础相对落后，产品主要以冲压弯头为主，并在20世纪70年代改良了生产工艺用于批量生产。而到80年代部分企业开始采用液压胀形工艺批量生产三通管道接口，产品种类逐渐丰富，制造工艺也相对完善。经过了30多年的发展，到了20世纪90年代，随着我国工业化、城镇化进程的快速推进，炼油、

16、石化、火电、核电、船舶、医药、食品等下游产业迅猛发展，作为最经济高效的流体物质输送设备工业管道系统及其管件得到广泛地应用。同时，国内企业主动承接世界工业金属管件产业转移，通过对国外先进制造工艺和管理经验的引进、消化、吸收和创新，极大地促进了我国工业金属管件行业的发展，但此时的特种金属管件仍以进口为主。自2006年起，我国出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见等一系列政策，鼓励重大装备国产化，促使我国在特种金属管件国产化方面取得巨大成就。目前，国内部分工业金属管件领先企业的制造技术已接近或达到世界先进水平，少数企业具备制造特种金属管件等高附加值产品的能力，为引领我国工业金属管件行业进步，助

17、力炼油、化工、火电、核电、船舶、军工等下游产业发展奠定了坚实的基础。未来，随着我国每年以数万亿元投资于石油、化工、核电、火电、煤化工、医药等产业，工业金属管件发展前景将十分广阔。二、 工业金属管件制造行业概况工业金属管件是石油、化工、火电、船舶、航空航天等众多行业工业管道系统的主要零部件。根据材质、用途分类，工业金属管件可分为普通金属管件和特种金属管件。普通金属管件主要用于低压、常温等环境，主要材质为碳钢等；特种金属管件应用于高压、高温或低温、强腐蚀性等特殊环境，主要材质为高级不锈钢、低温钢、管线钢以及镍材、钛材、锆材等有色金属及其复合材料。不同的用途、介质和应用环境决定了不同的工业管道及其配

18、套管件的材质、性质和用途。我国工业金属管件制造行业的发展始于20世纪50年代，由于工业基础相对落后，产品主要以冲压弯头为主，并在20世纪70年代改良了生产工艺用于批量生产。而到80年代部分企业开始采用液压胀形工艺批量生产三通管道接口，产品种类逐渐丰富，制造工艺也相对完善。经过了30多年的发展，到了20世纪90年代，随着我国工业化、城镇化进程的快速推进，炼油、石化、火电、核电、船舶、医药、食品等下游产业迅猛发展，作为最经济高效的流体物质输送设备工业管道系统及其管件得到广泛地应用。同时，国内企业主动承接世界工业金属管件产业转移，通过对国外先进制造工艺和管理经验的引进、消化、吸收和创新，极大地促进了

19、我国工业金属管件行业的发展，但此时的特种金属管件仍以进口为主。自2006年起，我国出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见等一系列政策，鼓励重大装备国产化，促使我国在特种金属管件国产化方面取得巨大成就。目前，国内部分工业金属管件领先企业的制造技术已接近或达到世界先进水平，少数企业具备制造特种金属管件等高附加值产品的能力，为引领我国工业金属管件行业进步，助力炼油、化工、火电、核电、船舶、军工等下游产业发展奠定了坚实的基础。未来，随着我国每年以数万亿元投资于石油、化工、核电、火电、煤化工、医药等产业，工业金属管件发展前景将十分广阔。三、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）产业政策支

20、持我国为推动实施加快振兴装备制造业的政策，国务院及有关部门先后颁布一系列的鼓励发展及优惠政策，为行业的发展奠定了良好的政策环境。一系列产业政策的出台为我国工业金属管件和金属压力容器行业的发展提供了机遇，大大促进了行业的快速发展。同时，国家产业政策鼓励进行产业升级，提高整体技术含量，生产大口径、复合材料、高性能、特种不锈钢、合金钢工业金属管件和大型、重型、高压压力容器，壮大企业规模，增强企业竞争力。这些产业政策将促进行业整体素质提高，增加产品技术含量，提升规模效应，增强我国在工业金属管件和金属压力容器行业的国际竞争力。（2）资质认证提高行业整体水平由于工业金属管件和金属压力容器主要应用于石油、化

21、工、冶金、电力等支柱产业，因此，下游行业多实行了较为严格的供应商资格管理制度，国家政府和国际相关组织也建立了严格的产品和企业认证资质，严格的资质认证要求有利于提高行业的技术水平，避免企业简单的价格竞争，促进行业健康发展。（3）下游需求旺盛近年来，我国石油石化、钢铁冶金、机械等行业产量和消费量不断增长，带动了上游工业金属管件和金属压力容器行业的快速发展，根据能源发展“十三五”规划，未来我国在石油石化等领域将继续保持健康平稳的发展态势。此外，随着我国不断改善行业结构，淘汰落后产能设备，高技术含量的大型、特种、低能耗的设备将成为未来行业发展的重要支撑，整体市场发展空间广阔。2、不利因素虽然我国工业金

22、属管件行业和金属压力容器行业发展迅速，但行业集中度仍然较低，企业普遍规模较小，与发达国家同行比较，在运营规模、研发投入和技术方面均存在一定差距，尚未形成具有显著优势的龙头企业。多数企业仍仅是进行简单模仿，提供低端产品和服务，价格竞争秩序混乱，影响整个行业良性发展。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精

23、干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、压力容器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业

24、改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资960.50万元，占xxx有限责任公司85%股份；xx投资管理公司出资170万元，占xxx有限责任公司15%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责

25、制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责

26、权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公

27、司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售

28、部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负

29、责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市

30、场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、雷xx，中国国籍，1977年出生，

31、本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、姚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、方xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任x

32、xx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、邵xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2

33、017年8月至今任公司独立董事。8、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取

34、利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公

35、司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化

36、的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于

37、当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事

38、的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。

39、审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景及必要性一、 金属压力容器制造行业概况金属压力容器制造行业是一个综合性行业，具

40、有产业关联度高、带动能力强、技术含量高等特点，其产品广泛应用于石油、化工、机械、冶金、能源、航空航天等多个领域，并在上述领域中的生产、运输、反应等多个环节中起到了不可缺少的作用。特别是大型、高压、特种压力容器制造更是现代石油石化等行业的核心设备，为国家发展上述行业奠定了坚实基础，属于国家重点鼓励自主生产的产品。金属压力容器的分类方法很多，目前主要按照工艺过程划分大致可分为反应容器、换热容器、分离容器、储运容器四大类。我国金属压力容器制造行业开始于五十年代。1956年，中国石化集团南京化学工业有限公司化工机械厂的前身南京永利宁厂机械分厂试制成功中国第一台多层包扎式高压容器，开创了我国制造高压容器

41、的历史，这一成就得到了国务院的嘉奖。1956年10月25日，人民日报专门发表了题为自己动手制造更多的工业设备的社论，引起了行业广泛关注。到了六十年代，我国在金属压力容器领域已经具有一定的制造水平，国内中小型化肥厂、各种化工厂以及炼油厂所用的压力容器，已经基本实现国产化。到了七十年代中期，由于我国经济的发展，对于大型压力容器的需求越发明显。我国陆续从国外引进成套大型化肥、石油化工装置，这使我国的压力容器制造安装水平有了大幅提高。在焊接方面，全国各容器厂纷纷进行焊接设备的更新改造，引进了一大批国外先进的焊接设备。这种批量地引进国外设备，不但极大地增强了焊接实力，更重要的是随着先进设备的引进，先进的

42、焊接工艺技术在中国得到了推广应用，为压力容器焊接技术水平上一个新台阶奠定了坚实的基础。进入八九十年代，随着压力容器质量控制体系的建立和不断完善，我国的压力容器制造质量一直处于上升阶段，加上材料控制体系、使用管理体系的建立，使我国压力容器的制造质量、制造能力与国际先进国家的水平缩短了距离，在某些方面已经赶上并超过了国外同类产品的水平。近十年，随着我国宏观经济的高速增长，石油、化工、机械、核电等行业的市场规模持续扩大，金属压力容器制造业在技术水平、产品质量、市场规模等众多方面实现了全面提升。随着经济的不断发展和转型，大型、特种压力容器的使用将日益增多，未来金属压力容器行业将会呈现大型、特种产品主导

43、、信息化应用普及、行业标准国际化的发展态势。二、 行业壁垒1、技术壁垒由于工业金属管件、金属压力容器的制造专业化程度较高，需要一定的技术积累。同时下游客户的项目的设计安装以及施工环境通常较为恶劣，容易出现突发情况，这对管道设备和压力容器的安全稳定运行提出了非常高的要求。为适应以上要求，行业从业者必须了解其中的特殊要求，并不断根据生产的实际情况对产品进行改进，因而形成了较高的技术壁垒。2、准入壁垒石油石化专用设备制造中的压力容器、压力管道、压力管道元件等属于涉及生命安全、危险性较大的特种设备，其生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检测等为国家强制许可项目，须经特种设备安全监督管理部门审

44、查批准，方能获得有关资质，形成行业的准入壁垒。此外，石油石化专用设备的用户在招标采购时往往会对投标企业提出明确的业绩要求，行业的新入者由于没有业绩和信誉背景，难以取得用户的信任和订单。3、资金壁垒高性能、多型号、大口径、复合材料的工业金属管件和金属压力容器，其生产往往需要较大的资金投入，建立一条上规模生产线，至少需要投入千万甚至上亿元的资金投入，这对想要进入行业的企业提出了很高的资金要求。三、 市场规模1、工业金属管件制造行业2017年，中国工业金属管件行业市场规模达到1317亿元，同比增长15.2%。工业金属管件广泛应用在石化、电力、医药化工、煤化工等行业，其中石油、天然气管道建设是主要应用

45、领域。根据国家发改委、国家能源局发布的能源发展“十三五”规划，到2020年，我国原油、成品油管道总里程分别达到3.2万和3.3万公里，年输油能力分别达到6.5亿和3亿吨；天然气管道总里程达到10万公里，干线年输气能力超过4000亿立方米。我国天然气管道目前每建造一千米平均需投资约950万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约2.5%为管件费用；原油管道每建造一千米平均需投资约650万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约2.5%为管件费用；成品油管道每建造一千米平均需投资约450万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约2.3%为管件费用。预计“十三五”期间，我国在输油输

46、气领域的管件市场需求量将达到百亿元左右。2、金属压力容器制造行业近十年，随着我国宏观经济的高速增长，石油、化工、机械、核电等行业的市场规模持续扩大，金属压力容器制造业也被带动，技术水平、产品质量、市场规模等众多方面全面提升。根据wind数据统计，我国金属压力容器制造行业主营业务收入从2011年的675.45亿元（增长到了2017年的758.40亿元，行业在近年来保持着良好的发展态势，市场规模日益扩大。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类