冷冻冷藏食品项目工程咨询规划.docx
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1、冷冻冷藏食品项目工程咨询规划目录第一章 行业背景分析4第二章 现代工程咨询方法概述11一、 现代工程咨询方法的特点11二、 现代工程咨询方法框架13第三章 项目简介15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 建设规模15四、 项目建设进度15五、 建设投资估算15六、 项目主要技术经济指标16第四章 工程咨询信息及其管理18一、 工程咨询信息类型及来源18二、 工程咨询信息及其管理概述22第五章 资源环境承载力概述24一、 资源环境承载力的内涵24二、 资源环境承载力的特征26第六章 规划咨询方法30一、 模拟预测方法30二、 调查方法31第七章 现金流量分析34一、 现金流量
2、分析的原则34二、 现金流量分析指标应用36第八章 市场分析37一、 专家预测法37二、 行业竞争结构分析38第九章 建设期利息估算43一、 建设期利息的估算方法43二、 建设期利息估算的前提条件43第十章 流动资金估算44一、 分项详细估算法44二、 流动资金估算应注意的问题47第十一章 资金成本分析48一、 资金成本的构成48二、 债务资金成本分析50第十二章 资产证券化方案分析52一、 资产证券化概念和特点52二、 资产证券化模式设计56第十三章 财务现金流量的估算67一、 成本与费用估算67二、 项目计算期的分析确定80第十四章 财务分析概述82一、 财务分析的作用82二、 财务分析的
3、内容83第十五章 投入产出经济价格的确定85一、 投入产出经济价格的含义85二、 特殊投入经济价格确定86第十六章 经济效益与费用的识别与计算90一、 直接效益与直接费用的识别与计算90二、 经济效益与费用的估算原则93第一章 行业背景分析受新冠疫情、非洲猪瘟及2019年肉类行业去产能等因素影响,2020年冷冻冷藏食品价格持续高位运行。据国家统计局数据,食品价格比上年同期上涨10.6%,其中猪肉、牛肉、羊肉、鲜菜、水产品价格分别上涨49.7%、14.4%、8.5%、7.1%、3.0%,受季节性影响,蛋类、水果分别下降9.4%、11.1%。据农业农村部信息,2020年猪肉、牛肉、羊肉零售价持续走
4、高,禽肉价格处于周期性价格低位,2020年12月中国猪肉零售价为68.08元/公斤,较2019年同期增加了0.09元/公斤;牛肉零售价为88.66元/公斤,较2019年同期增加了3.51元/公斤;羊肉零售价为79.44元/公斤,较2019年同期增加了3.62元/公斤;鸡肉零售价为25.79元/公斤,较2019年同期减少了2.92元/公斤。2020年国际经济形势复杂动荡,中美经贸摩擦,冻品进出口贸易形势复杂严峻。冷冻冷藏食品工业是外向型行业,与国际食品市场关系十分密切,进出口贸易额占全国食品工业20%。2020年中国冻品出口金额为1947.42亿元,进口金额为3926.22亿元,其中肉及食用杂碎
5、出口金额为49.21亿元,进口金额为2099.50亿元;水产品出口金额为741.35亿元,进口金额为857.88亿元;食用蔬菜出口金额为670.19亿元,进口金额为135.59亿元;食用水果出口金额为486.67亿元,进口金额为833.25亿元。2020年冻品进口持续强劲增长,在国内肉类行业去产能的同时,进口肉类食品大幅上升。2020年中国肉类(包括杂碎)进口数量为991万吨,进口金额为2131.5亿元;牛肉及牛杂碎进口数量为214万吨,进口金额为712.5亿元;牛肉进口数量为212万吨,进口金额为706.0亿元;猪肉及猪杂碎进口数量为573万吨,进口金额为1031.0亿元;猪肉进口数量为43
6、9万吨,进口金额为834.8亿元;水海产品进口数量为402万吨,进口金额为896.7亿元;冻鱼进口数量为220万吨,进口金额为272.3亿元;乳品进口数量为337万吨,进口金额为865.8亿元;奶粉进口数量为131万吨,进口金额为578.9亿元;鲜、干水果及坚果进口数量为652万吨,进口金额为802.0亿元。在新冠疫情特殊背景下,居家消费需求明显增长,“宅经济”带动新型消费模式加快发展,2020年中国线上生鲜市场爆发式增长,2020年中国线上生鲜市场交易额达2475.7亿元,较2019年增加了793.70亿元,同比增长47.2%,消费者养成网上消费习惯,生鲜电商渗透率加强,线上生鲜行业整体保持
7、高速增长,京东生鲜、天猫生鲜、拼多多、每日优鲜、美团买菜经营业绩优异,榜上有名。广大冷冻冷藏食品企业在拓展2B业务渠道同时,加快了C端渠道布局,传统食品企业在年初餐饮渠道萧条形势下,另辟蹊径,开辟电商、抖音等销售平台,直接面向广大消费者。实现了商业模式创新,消费结构升级。不仅进入天猫生鲜、京东生鲜、拼多多等头部电商平台,同时进入新兴的社区团购电商平台,如兴盛优选、同程生活、美团优选、橙心优选、多多买菜等,取得较好的经营业绩,成为公司业绩增长的新的支撑点。2020年对冷链行业是不寻常的一年,在疫情影响下,冷链食品需求仍呈现快速增长,2020年中国冷链物流市场规模达3740亿元,较2019年增加了
8、349.00亿元,同比增长10.3%,冷库总量7080万吨,增长17.1%,冷藏车28.67万辆,增长33.5%。冷链物流行业出现“冰火两重天”的分化现象。一方面,生鲜电商平台爆发式增长,激活冷链增量市场,原本以服务传统商超、餐饮、食品行业为主的冷链物流企业,面对空间广阔的新零售增量市场。大型物流企业表现出强韧在抗风险能力,经营业绩优良。另一方面,新冠疫情对行业造成巨大冲击,造成库存高位,存货增加,库存周转滞留。物流企业经营压力较大,现金流缺乏,30%物流企业处于亏损状态,很多企业生存艰难,甚至倒闭或转型。中国冷冻冷藏食品行业上市企业主要有三全食品、安井食品、海欣食品、惠发股份等。2020年三
9、全食品、安井食品、海欣食品和惠发股份总资产均出现不同程度的增长,其中安井食品增幅最为明显,2020年三全食品总资产为59.96亿元,较2019年增加了7.13亿元;安井食品总资产为70.96亿元,较2019年增加了14.11亿元;海欣食品总资产为13.53亿元,较2019年增加了1.57亿元;惠发股份总资产为14.21亿元,较2019年增加了1.96亿元。从营收情况来看,2020年三全食品、安井食品、海欣食品和惠发股份营业总收入均出现不同程度的增长,其中安井食品增幅最为明显,2020年三全食品营业总收入为69.26亿元,较2019年增加了9.4亿元;安井食品营业总收入为69.65亿元,较201
10、9年增加了16.98亿元;海欣食品营业总收入为16.06亿元,较2019年增加了2.21亿元;惠发股份营业总收入为14.09亿元,较2019年增加了1.99亿元。随着营业总收入的增加,归属净利润也随之增长,2020年三全食品归属净利润为7.67亿元,较2019年增加了5.47亿元;安井食品归属净利润为6.03亿元,较2019年增加了2.30亿元;海欣食品归属净利润为0.71亿元,较2019年增加了0.64亿元;惠发股份归属净利润为0.23亿元,较2019年增加了0.17亿元。从毛利率来看,2020年除惠发股份外,三全食品、安井食品和海欣食品毛利率均出现不同程度的下滑,2020年三全食品毛利率为
11、29.87%,较2019年减少了5.3%;安井食品毛利率为25.68%,较2019年减少了0.08%;海欣食品毛利率为24.64%,较2019年减少了4.33%;惠发股份毛利率为20.2%,较2019年增加了2.53%。2020年新型冠状病毒疫情在全球蔓延,国内各地区春节假期后厂矿推迟复工,学校延迟开学,居民普遍减少外出,“不聚集”、“宅经济”成为新常态。世界卫生组织把中国新型冠状病毒疫情列为国际公共突发卫生紧急事件,疫情严重影响社会经济正常活动,对国际贸易、国内生产、人民生活造成重大冲击。疫情严重影响冷冻冷藏食品企业生产、销售、流通,运营成本大大提高。大型龙头企业表现出强大的综合运营能力和抗
12、风险能力,品牌核心优势明显,营业收入逆势上升,实现利润大幅增长。但是占食品行业九成以上的小微企业经营艰难,产业链断链,冷冻食品行业亏损面达到20.3%。2020年是国家食品工业“十三五”发展规划收官之年,冷冻冷藏食品工业圆满完成了规划目标,对全面建设小康社会提高人民幸福生活新期盼做出积极贡献。2021年是国家食品工业“十四五”发展规划开局之年,也是冷冻冷藏食品行业科学、有序、健康发展的关键之年。在政府各部门科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展基础上,2021度冷冻冷藏食品市场规模将稳定增长、业态更趋丰富、行业提质增效、经济效益得到改善。未来一段时期,我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双
13、循环相互促进的新发展格局,宏观经济高质量发展的局面,作为外向型行业冷冻冷藏食品产业面临重要战略机遇期。经历了新冠疫情的考验,方便食品市场表现出强大生机和发展动力,在市场需求拉动下,方便食品制造业新产品不断面市,经济效益提高,再次发挥人民生活需求重点行业的作用。建议未来“十四五”期间,继续承担重点发展食品制造业之一,提升技术水平、加强创新能力、扩大生产规模。打破“东强西弱”的局面,促进速冻食品制造业在全国各地区均衡发展。屠宰及肉类加工业是保障民生的支柱产业,满足居民生活“菜篮子”的重点产品,建议加强有效的规划和引导,增加储备,认真研究上下游市场,稳定饲料价格,科学研究并掌握价格周期性规律,促进市
14、场平稳有序运行发展。冷冻水产品加工业是重要的民生产业,与人民生活水平提升有密切联系,也是大宗进出口的主要品类,在国内国际双循环全新发展格局中提升产业链竞争力,调结构、扩内需、加速产业转型升级,提升行业利润率。蔬菜水果加工业是保民生的重点产业,应加强工业化加工、科学储存,冷链流通,降低损耗,促进行业经济高质量发展,优化经济结构,提高效率与提振产品质量。冷链行业将更加规范有序发展。冷链市场有很大的发展空间,在生鲜电商平台、冷冻食品企业的市场需求增长的拉动下,完成最后一公里配送,将提升技术含量,在智能化支撑下,持续较快发展。疫情倒逼冷冻冷藏食品行业智能化、无人化发展步伐,提高行业智能化技术装备水平。
15、冷冻冷藏食品进出口贸易将持续良好发展,进口贸易增长超过出口贸易的局面还将持续,在国内国际双循环全新发展格局中平衡、完善食品产业链,成为保障百姓“菜篮子”的重要补充。第二章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的
16、场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分
17、析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计
18、分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它
19、的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类
20、名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。第三章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:冷冻冷藏食品项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积59333.00(折合约89.00亩),预计场区规划总建筑面积105338.82。其中:主体工程78148
21、.69,仓储工程12659.28,行政办公及生活服务设施8147.80,公共工程6383.05。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39533.22万元,其中:建设投资30937.87万元,占项目总投资的78.26%;建设期利息445.05万元,占项目总投资的1.13%;流动资金8150.30万元,占项目总投资的
22、20.62%。(二)建设投资构成本期项目建设投资30937.87万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用26549.29万元,工程建设其他费用3562.36万元,预备费826.22万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入90300.00万元,综合总成本费用69206.62万元,纳税总额9781.19万元,净利润15447.83万元,财务内部收益率32.19%,财务净现值44139.09万元,全部投资回收期4.58年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1
23、总建筑面积105338.82容积率1.781.2基底面积35599.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩328.212总投资万元39533.222.1建设投资万元30937.872.1.1工程费用万元26549.292.1.2工程建设其他费用万元3562.362.1.3预备费万元826.222.2建设期利息万元445.052.3流动资金万元8150.303资金筹措万元39533.223.1自筹资金万元21368.043.2银行贷款万元18165.184营业收入万元90300.00正常运营年份5总成本费用万元69206.626利润总额万元20597.117净利润万元15447.838所
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