冷冻面团项目工程项目前期准备分析.docx
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1、冷冻面团项目工程项目前期准备分析xxx集团有限公司目录第一章 行业背景分析5第二章 项目简介7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设规模7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标8第三章 现代工程咨询方法10一、 逻辑框架法的概念及模式10二、 逻辑框架矩阵的编制12第四章 工程咨询信息及其管理24一、 工程咨询信息及其管理概述24二、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理25第五章 数据采集分析与知识管理33一、 大数据系统和数据挖掘技术33二、 数据统计分析37第六章 规划咨询方法40一、 调查方法40二、 宏观分析方法41第七章 资源环境承载力
2、影响因素识别及评价指标45一、 环境承载力影响因素识别及评价指标45二、 资源承载力影响因素识别及评价指标46第八章 现金流量分析48一、 资金时间价值与资金等值48二、 现金流量分析指标应用51第九章 流动资金估算53一、 分项详细估算法53二、 扩大指标估算法56第十章 建设期利息估算57一、 建设期利息估算的前提条件57二、 建设期利息的估算方法57第十一章 资金结构优化比选58一、 息税前利润每股利润分析法58二、 比较资金成本法59第十二章 资产证券化方案分析62一、 资产证券化定价模型及其应用62二、 资产证券化模式设计66第十三章 财务分析概述77一、 财务分析的内容77二、 财
3、务分析的基本原则78第十四章 财务盈利能力分析81一、 动态指标分析81二、 静态指标分析91第十五章 经济效益与费用的识别与计算92一、 直接效益与直接费用的识别与计算92二、 间接效益与间接费用的识别与计算95第十六章 投入产出经济价格的确定100一、 政府调控价格货物经济价格确定100二、 特殊产出经济价格确定101第一章 行业背景分析冷冻面团有狭义以及广义之分,广义上的冷冻面团指的是以面粉为主要原料,利用机器进行揉搓加工,再进行速冻形成的半成品;狭义上的冷冻面团专指生产面包的工艺技术,主要用于烘焙。与西方国家不同,面包不是我国居民的主食,但是随着生活条件的改善,烘焙食品备受居民青睐,面
4、包消费需求持续攀升,促使冷冻面团行业发展,冷冻面团具有十分广阔的应用前景。准确的来说,冷冻面团是一种半成品,就是在做面包的正常流程中进行切断,将得到的半成品进行急速冷冻,在-18的环境中储存。冷冻面团起源于欧洲,当前全球发展规模最大的还是加拿大和美国,在法国冷冻面团应用需求同样较高,目前中国和俄罗斯冷冻面团的市场占比相对较低,未来冷冻面团在我国市场发展潜力巨大。在我国市场,冷冻面团主要被用来做中式点心,比较常见的有绿豆糕、老婆饼、鲜花饼、蛋挞、起酥饼等,用于制作面包的需求较少,在整体冷冻面团生产烘焙产品占比约为18%左右。就冷冻面团的生产,由于冷冻面团需要在-18冷冻储存,如果温度受到一定的波
5、动,冷冻面团的质量也将受到变化,为了就近销售,当前国内冷冻面团生产厂家主要集中在沿海地区,主要品牌有山东鹏程、天津南侨、背景瑞家、上海可颂坊、新迪嘉禾等。冷冻面团行业发展前景较好,但也存在很多限制因素。第一就是冷冻面团对于生产人员技术要求较高,但当前冷冻面团概念在国内普及度较低,相关人员缺乏。第二是冷冻面团受冷链物流影响,发展相对滞后,当前在偏远地区难以应用。因此未来冷冻面团行业将从三个方面进行发展:一是,利用互联网和冷链物流技术,让冷冻面团市场接受度提升;二是,随着我国烘焙行业的快速发展,冷冻面团技术的应用需求增长,市场渗透率不断攀升;三是完善设备、培养人才,同时根据国内居民的口味开发出更多
6、产品。冷冻面团作为一种起源于西方的技术,随着我国烘焙行业的发展,在国内市场需求攀升。由于冷冻面团能起到节约劳动成本、降低生产设备成本、降低技术成本,近几年得到快速发展,在我国市场应用需求持续增长。在生产方面,由于冷冻面团对于温度要求较高,运输难度较大,因此当前冷冻面团生产企业主要集中在沿海城市。第二章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:冷冻面团项目项目单位:xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积2466
7、7.00(折合约37.00亩),预计场区规划总建筑面积37465.02。其中:主体工程24944.27,仓储工程3667.49,行政办公及生活服务设施5478.81,公共工程3374.45。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15501.91万元,其中:建设投资11657.13万元,占项目总投资的75.20%;建设期
8、利息133.83万元,占项目总投资的0.86%;流动资金3710.95万元,占项目总投资的23.94%。(二)建设投资构成本期项目建设投资11657.13万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用10375.15万元,工程建设其他费用999.52万元,预备费282.46万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入32100.00万元,综合总成本费用24294.87万元,纳税总额3558.64万元,净利润5721.13万元,财务内部收益率29.23%,财务净现值13451.12万元,全部投资回收期4.89年。(二)主要数据及技术指标
9、表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积37465.02容积率1.521.2基底面积14800.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩308.052总投资万元15501.912.1建设投资万元11657.132.1.1工程费用万元10375.152.1.2工程建设其他费用万元999.522.1.3预备费万元282.462.2建设期利息万元133.832.3流动资金万元3710.953资金筹措万元15501.913.1自筹资金万元10039.433.2银行贷款万元5462.484营业收入万元32100.00正常运营年份5总成本费用万
10、元24294.876利润总额万元7628.187净利润万元5721.138所得税万元1907.059增值税万元1474.6410税金及附加万元176.9511纳税总额万元3558.6412工业增加值万元11685.1813盈亏平衡点万元10134.94产值14回收期年4.89含建设期12个月15财务内部收益率29.23%所得税后16财务净现值万元13451.12所得税后第三章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架法的概念及模式(一)LFA的基本概念LFA是一种概念化论述项目的方法,即用一张简单的框图来清晰地分析一个复杂项目的内涵和各种逻辑关系,以便给人们一个整体的框架概念。LFA是将几个内容相关、必
11、须同步考虑的动态因素组合在一起,通过分析各种要素之间的逻辑关系,从设计策划到目标实现等方面来评价一项活动或工作。LFA为项目策划者和评价者提供一种分析框架,用以确定工作的范围和任务,并对项目目标和达到目标所需的手段进行逻辑关系分析。LFA的核心是项目的各种要素之间的因果关系,即“如果”提供了某种条件,“那么”就会产生某种结果。这些条件包括事物内在的因素及其所需要的各种外部条件。(二)LFA的基本模式逻辑框架分析方法的结果是要形成一个逻辑框架表。由于该表能够充分体现表内包含的各项内容之间的逻辑关系,而且这种逻辑关系构成了一个矩阵式框架结构,因此,逻辑框架表又称为逻辑框架矩阵表。LFA的模式是一张
12、4X4的矩阵。1目标层次逻辑框架表汇总了项目实施活动的全部要素,并按宏观目标、具体目标、产出成果和投入的层次归纳了投资项目的目标及其因果关系。(1)宏观目标。项目的宏观目标即宏观计划、规划、政策和方针等所指向的目标,该目标可通过几个方面的因素来实现。宏观目标一般超越了项目的范畴,是指国家、地区、部门或投资组织的整体目标。这个层次目标的确定和指标的选择一般由国家或行业部门选定,一般要与国家发展目标相联系,并符合国家产业政策、行业规划等的要求。(2)具体目标。具体目标也叫直接目标,是指项目的直接效果,是项目立项的重要依据。一般应考虑项目为受益目标群体带来的效果,主要是社会和经济方面的成果和作用。这
13、个层次的目标由项目实施机构和独立的评价机构来确定,目标的实现由项目本身的因素来确定。(3)产出。这里的“产出”是指项目“干了些什么”,即项目的建设内容或投人的产出物。一般要提供可计量的直接结果,要直截了当地指出项目所完成的实际工程(如港口、铁路、输变电设施、气井、城市服务设施等),或改善机构制度、政策法规等。在分析中应注意,在产出中,项目可能会提供的一些服务和就业机会,往往不是产出而是项目的目的或目标。(4)投入和活动。该层次是指项目的实施过程及内容,主要包括资源和时间等的投入。2客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目
14、标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。3客观验证方法在逻辑框架水平逻辑层次上,对应验证指标的是验证方法。验证方法就是主要资料来源和验证所采用的方法。主要资料来源(监测和监督)和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分。4重要的假定条件在逻辑框架的4个目标层次之间有一些重要的限制条件,称为假定条件,即必要的外部条件或风险。重要的假定条件主要是指可能对项目的进展或成果产生影响,而项目管理者又无法控制的外部条件,即不可控风险或限制条件。二、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各要素的不断分析和加深
15、认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功与否的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以下步骤进行:1确定项
16、目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确定指标的客观验证方法;9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次,其他项目也可
17、能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应
18、有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能,应
19、施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。例如,一些国家的农田
20、灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,新的品种就不会达到增
21、产的目标。如果你想测定这种不确定性的程度,仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。(四)客观验证指标和验证方法的表述逻辑框架法要求,项目的每一个要素都应是可以测定的,包括投入、产出、具体目标和宏观目标,以及重要假设和外部条件。因此,项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。1客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。为了验证层次目标实现的程度,逻辑框架采用的验证指标应具备下列条件:(1)清晰的量化指标,以测定
22、项目目标的实现程度;(2)必须针对项目主要具体目标,突出重点指标;(3)验证指标与对应目标的关系明确合理;(4)验证指标与层次目标一一对应,是唯一的、单独的;(5)验证指标必须是完整的、充分的、定义准确的;(6)验证指标必须是客观的,不是人为可以变动的;(7)间接指标的采用。有时项目很难找到直接的验证指标,需要采用间接指标。间接指标与验证对象的关系必须是明确的,如一个卫生项目的目的是降低婴死亡率,但在较短时间内很难验证这个比例,那么只能用家长受过专门训练的比例和医疗卫生设施的使用比例作为间接指标。(8)验证指标的准确性。准确的指标应该包括明确的定义、定量和定性的数据以及规定的时间。确定指标时,
23、要尽可能选择简易可行、成本较低的信息收集途径。如要了解农民收入,可能需要很复杂的调查研究,但有时通过对一个村农户电视机、自行车拥有量调查便可有所了解。如果发现所确定的指标不足以准确的说明宏观目标、具体目标或产出成果,就应该以其他指标来代替。2客观验证方法某项指标被作为检验某个目标层次的标准,它来源于哪本书、哪个统计报表或文件,必须提出明确的验证方法。这里所指的统计报表或文件应该具有权威性。此外,也可在此注明验证指标的具体形式。主要资料来源(监测和监督)和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分(1)数据收集类型。数据收集应符合验证指标的要求,每个层次的指标都有不同的数据收
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