2022上半年财务工作总结_3.docx

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1、第 1 1页共 5555页20222022 上半年财务工作总结上半年财务工作总结上半年财务工作总结总结就是对一个时期的学习、工作或其完成状况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它可以促使我们思索，因此我们要做好归纳，写好总结。总结你想好怎么写了吗？以下是我帮大家整理的上半年财务工作总结，欢迎阅读与保藏。上半年财务工作总结 1上半年财务部的工作重心主要集中在上半年财务决算、所得税清算、财务预算支配和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作：一、发挥资金中心调控作用由于国家货币政策的改变和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营项目及所属企业的资金供求冲突更加突出。在公司领导的统一组织协调

2、下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解惊慌的资金供应链。在资金管理方面，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，第 2 2页共 5555页刚好安排和支付工程预收款和进度款；实行委贷和担保等方式，解决单位贷款到期偿付和续借工作，基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所驾驭的状况看，货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。二、围制定和下达财务预算依据公司工作会议中提出的“精细化管理”要求，结合公司总体经营目标，财务部组

3、织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了主要财务预算考核指标。三、做好产权登记管理工作财务部依据公司施工机械落实会议的决议，根据年初新增固定资产的预算支配，组织实施和拨付了购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付运用超重设备的尾款，进一步增加和改善所属企业的施工实力和资产质量。此外，在产权管理中，做好产权登记工作。四、完善财务会计信息系统资料财务部依据工作的要求，组织开展了财务决算，结合经营目标，第 3 3页共 5555页从整体上进行利益协同，对先进集体和个人进行了表彰。此外，根据财政部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的连接工作。在完成决算工作后，完善了

4、财务管理信息系统，并依据总经理办公会的要求，将财务报表信息资料加入OA 系统中报表管理系统，预算类资料正在整理之中。五、其他专项财务工作的进展状况所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比较满足；个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成；公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了肯定的量，目前正与税收管理机关沟通和协商之中。在下半年，财务部将依据公司经营管理工作的支配，对所属企业上半年的财务预算执行状况，以及各单位财务状况进行盘点，收集相关经营数据，开展上半年的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的

5、应对策略，实施相关的财务手段。上半年财务工作总结 2各位领导大家好：第 4 4页共 5555页做汇报之前首先要感谢各位部长，领导们对我财务工作的支持，因为财务的日常工作是和每个部门都要打交道，得刚好听取各部门的看法及建议，才能发觉问题刚好订正，这样才能发挥会计的监督职能，刚好把信息反馈到领导层，把工作变得更加主动，所以我要感谢各位，是您们的支持让我的财务工作可以顺当进行。感谢大家！下面我对上半年的工作做一个总结，我日常主要负责的财务工作是：地税各类税种的申报、正达全部类别人员的工资核算及工资凭证的编制、各类人员薪酬奖金个人所得税的核算与申报、SAP 操作系统各种增加和削减项目的维护，和 SAP

6、 系统运用中，日常操作的指导、全部支票、电汇及承兑汇票付款支出时的审核工作、固定资产增减及折旧的核算、每个月的资金安排汇总分析及上报、水处理产品的库存和其生产成本的核算、增值税进项税发票的认证与核对，正达公司资产负债表、利润表的编制和打印、与海油内部企业往来账的核算与申报、内部关联交易平台在 SAP 系统中的操作、以及月底上报总公司的财务变动分析和公司管理报告编制等工作。因为财务工作重复性比较强，在这我就不一一列举每项工作的开展状况了，其中比较重要的工作状况在这里像大家汇报一下：第 5 5页共 5555页1、通过大量的财务数据采集，帮助乐部长将 20 xx 年度企业所得税汇算清缴的工作圆满完成

7、。2、工资的核算。因为我公司人员类别特别繁杂，分为：SAP 线上企聘人员、线上社聘人员、正达社聘人员、正达借调探讨院社聘人员、线上劳务派遣人员、线下劳务派遣人员、老制度人员和海化劳务人员等八个类别，每个类别得核算方法都有所不同，并且每个类别都要核算到各个组的成本，所以造成工资核算及凭证编制异样繁琐，稍有不慎就会造成各部门成本得差错，和薪酬、税金、单位往来帐的差错，但经过本人的细心核对，不厌其烦的反复核算，使得 1-6 月份工资薪金的核算达到零失误的水平。3、精确快速的核算出，海油核心贡献奖的税前奖金数额，另精确快速的核算出，服务部一次性奖金的个人所得税额，从而保证了各类奖金的刚好发放。4、固定

8、资产方面，经过与设备管理人员和设备运用人员的反复具体核对，确认了，因生产厂试验室改建，拆除、闲置、或年久失修等多种缘由造成的，报废资产 171 台，目前正在与商务部协商处置这批报废资产，预料下半年可以完成报废完结任务。第 6 6页共 5555页5、耐性与各个内部关联企业沟通、沟通，核对我公司收入与支出的往来款项，以及应收应付款的余额和发生额，做到月底关联交易平台的数字与内部企业各个单位得数字完全相符。6、月底刚好精确的向总公司上报，我们公司的财务报表和管理报告，得到总公司的一样认可。总之在上半年里，我在新的助理岗位有了新的提高，也取得了一些成果，同时也存在很大的不足，应当再加强各种财务学问理论

9、的学习，要有一颗勇攀高峰的进取之心，随着社会的不断发展，会计概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，这就给财务人员提出了更高的要求，假如想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜略汰的市场竞争环境。人生能有几回搏，在今后的日子里，我要接着加强学习，摆正自己位置，做到不争功，不推过，当好乐部长的参谋和助手，做好自己的本职工作，争取为公司做出，更大的贡献。感谢大家！我的汇报到此结束。上半年财务工作总结 3作为公司财务出纳人员，在上半年中，在思想相识、学习和业务第 7 7页共 5555页潜力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单

10、位领导和同事们对我的扶持与帮忙，非常兴奋能够与大家一同在这个暖和的大家庭中成长、进步。以下是我上半年的工作总结。一、体验企业文化，思想素养提高很快刚进入公司，应对生疏的环境，我感到极不适应，公司的领导赐予我暖和的激励；四周的同事都伸出了热忱的双手，耐性地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻相识，更加敬重四周的全部同事，更加酷爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在详细的岗位实践中，我对财务工作相识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、细心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益亲密相关，不断须要严格根据操作流程和规章

11、制度进行，而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此能够说财务工作职责重于泰山，务必以高度的职责感对待，注意细微环节，真正践行“细微环节确定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”，通过岗位熬炼，我对企业文化、第 8 8页共 5555页职业道德和财务岗职业素养有了全面的了解，这是在学校难以学到的珍贵阅历。二、刻苦学习，学问水平有很大提升作为一名新人，通过与四周优秀的同事比较，我深感自身的学问的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。树立勤学好问的意识。遇到不

12、会的问题，我主动向领导请教，向四周阅历丰富的同事学习，把学习专业学问、提高专业技能作为一项重要资料来抓。业余时间，结合岗位工作须要，我重新翻阅高校的课本，力求将理论学问与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原先的理论学问有了全新的相识，顺当通过了银行资格从业考试。将学思结合起来，注意总结阅历教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。”每一天晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的精彩，以后该留意什么，力求改善工作方法，避开以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成果与不足，思索下一步的工作。通过思索与总结，感觉自己每一

13、天都能积累一些学问和阅历，每一天第 9 9页共 5555页都有新的收获，每一天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每一天都日子欢乐而充溢。三、大胆实践，全力提高业务潜力工作中，在领导和同事的指导帮忙下，大胆实践，认仔细真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟识了银行账户和企业账户管理的详细流程，对财务公司的整体运行也有了必需了解，完善适应了工作环境。我专心参与公司的统一组织的学习培训，虚心向四周同事讨教，仔细致细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪遵守法律、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分相识到：确保资金平安和资金运用效率是资金管理的核心资料，

14、也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。大胆实践，与同事们一齐开展银行账户管理工作。见习期间，我驾驭了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作潜力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每一天认仔细真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细微环节，较好地完成了一个阶段的工作。第 1010页共 5555页我大胆参加，结合实际工作须要，提出合理化举荐，帮助同事一齐编写修正了银行账户管理岗的操作流程，必需程度上提高了工作效率。另外，依据领导支配又在企业管理岗熬炼，期间整理了公司全部开户企业资料台帐，驾驭了 ATOM 系统操作技巧

15、，进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和熬炼，我业务潜力有了很大提高，基本能够独立进行银企账户管理。在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素养、业务潜力和综合素养，勤勤恳恳做事，虚心诚恳做人，奋力拼搏，争取为公司做出更大的贡献。上半年财务工作总结 4时间飞逝，转瞬间过去了，对我而言，这半年的工作是最难忘，印记最深的半年。工作单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和欢乐。在领导的指导与支持下，同事的亲密协作下，我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地协作了其他部门的工作。一、办理公司各项初始登记手续作为一个新成立

16、的房地产公司一切都要从头起先，办理银行开户，第 1111页共 5555页验资，办理税务登记等，这些是我既熟识又生疏的工作，我在办理的过程中遇到了许多问题和困难，经过多方询问，和不懈的努力最终圆满完成。二、建立财务帐套领导从公司发展的角度考虑，确定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，我依据财务管理及房地产项目核算的须要、依据纳税申报的须要，设计了一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了具体的二级和三级明细科目，及协助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并依据公司内部业务的须要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。

17、三、建立健全各项财务制度流程制度化管理是企业发展的基础，建立一套科学、完整、好用性强的规章制度，是规范财务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起依据会计法、企业财务准则和企业财务通则及相关法律法规，结合公司的实际状况及经营特点，经过反复探讨、探讨、起草了 xx 公司的，会计核算管理方法，内部会计限制制度与经济业务第 1212页共 5555页审批流程等制度。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了具体的规定和流程。四、仔细执行财务会计制度，提高财务信息质量会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的工作中，我严格遵守国家财务会计

18、制度、税收法规、公司的各项制度，仔细履行会计的工作职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支安排并审核支出，刚好精确的编制财务会计报表，为领导决策和进行财务分析供应全面、牢靠的信息。五、加强自身建设，提高工作实力随着社会经济的快速发展，会计准则和税收政策都在不断的更新，因此领导多次组织学习，让我们能刚好驾驭新学问，政策，法规。我们由原民营业会计核算变为国有企业会计核算，在政策和制度方面有许多区分，所以把这方面的内容也作为学习的重点，使我们在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习。总结过去是为了更好地面对将来。在过去的这一

19、年里，虽然没有第 1313页共 5555页轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺，收获了很多专业学问和工作阅历。在新的半年里公司将进行小白桥建设项目的实施，首先要进行艰难的拆迁工作。在当前的经济形式下，难度可想而知，这对 xx 公司的每一个人都是一种考验，我要发扬团队精神，主动协作拆迁人员的工作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、支配流程，做到平安，精确、刚好，为拆迁工作的顺当进行做好服务。同时我会更加努力学习各项财务学问，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面

20、的学习，加强房地产开发企业相关学问的学习，进一步增加自己的的工作实力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为公司的发展壮大做出贡献。上半年财务工作总结 5上半年，全市各级工会以“讲党性修养，树良好作风，促科学发展”为主题，坚持工作作风建设、强化经费征缴管理，在全球经济危机的大背景下，克服种种困难，实现工会经费收入的平稳并略有增长。根据“量入为出、收支平衡”的原则，全面落实全总“组织起来、切第 1414页共 5555页实维权”的工作方针，坚持服务大局、服务职工群众的方向，不断强化预算管理，健全工会财会制度，理顺和畅通各种渠道，体现创新和增收节支的精神，提高经费收缴率和资金运用

21、效率。现将 xxxx 年上半年工作总结如下：一、多方举措，实现经费收解态势平稳半年来，面对国际金融危机对 XX 市企业的波及和影响，深化基层调查探讨，了解状况驾驭实情，实行多种措施，应对金融危机对工会经费的影响。以讲政治、顾大局的精神，克服重重困难，知难而上，实行目标管理、重点督察的得力措施，确保上半年拨交工会经费收入平稳并略有增长，基本完成市总下达的经费收缴任务。市总本级经费收入：上半年，市总本级经费收入比上年同期增长3%。其中，税务代征工会经费比上年同期增长 8%，自收经费比上年同期削减 3%，财政划拨工会经费预算比上年增长 14%。市内八区上交经费：上半年，市内八区经费上交状况良好，比上

22、年同期增长 7%，完成全年目标的 67%，8 家单位全部超过应上交经费进度。市外六县一区上交：上半年，市外六县一区经费上交状况相对较第 1515页共 5555页差，比上年同期削减 13%，完成全年目标的 50%，7 家单位中 4 家单位超过应上交进度。八个产业工会收缴经费：上半年，八产业收缴经费状况比较稳定并略有增长，比上年同期增长 6%，除 2 家产业出现下滑外，其它产业都有不同程度的增长。大基层工会收缴经费：上半年，大基层收缴经费状况比较稳定并略有增长，比上年同期增长 9%，除 1 家单位出现下滑外，其它单位都有不同程度的增长。二、落实任务,促进经费收缴工作的新进展应对国际经济危机的扩散，

23、全市各级工会统一思想，坚决了组织收入工作的信念和决心，大力抓好经费收缴工作，在落实工会经费收、管、用方面制定和实施了一些有效的方法和举措,明确目标，刚好分解落实经费征收安排，切实加强收入分析和预料工作，以查促管，借助地税所得税汇算，加大经费征收力度，取得了肯定的效果。一是提高依法收缴工会经费的相识。为适应形势的发展，财务部加强指导，提高依法收缴、管理的相识，要求全市各级工会财务部门要从讲政治的高度，在思想相识上与市总保持一样，做到相识统一，第 1616页共 5555页工作到位，克服困难，树立信念，形成合力，想方设法收好工会经费，确保上缴任务的完成。二是强力推动税务代收经费工作。接着协调税务部门

24、，紧抓重点工作。主动协调地税局调整后的分管领导和重要业务部门，进行沟通座谈，沟通、连接税务代收工会经费工作，并详细分析代征工会的状况，刚好总结，查找问题，主动协作税务部门代收、核对和划拨工会经费。在政策上，地税部门下发汇算文件时专项要求工会经费的汇算工作，在管理上，地税部门把征收工会经费纳入税收的目标管理之列;接着实行经费征收月通报制度，加压驱动，促进各区工会与地税部门主动协作，形成你追我赶的可喜局面，促进了工会经费征收额平稳增长。上半年，税务代征工会经费比上年同期增长 9%，税务代收经费收入占总收入的 62%。三是主动推动财政划拨经费工作。在财政统一划拨经费上，进一步与财政及相关部门的协调，

25、刚好驾驭信息，保证经费的落实，刚好将财政供应单位的工会经费列入财政预算。通过沟通协调，xxxx 年财政预算统一划拨工会经费，比上年增长 14%。四是提高工会财务管理水平。每月刚好通报经费收缴进度和欠缴第 1717页共 5555页状况，并在网上公布有关信息，让单位刚好驾驭经费收缴进度;通过多种方式，刚好了解驾驭各县(市)区的经费收缴状况，并督促县(市)区刚好足额上缴经费;进一步抓好“三查一补”和财务互审互查工作，加强对市直基层工会财务督促，提高财务互审质量。同时，依据市总财务竞赛评比有关方法，对先进单位和个人，赐予通报表彰，调动了基层工会“比、学、赶、帮、超”的主动性。五是参与省总财务工会会议，

26、了解全国及全省的经费征收状况，并与与会地市进行接触沟通，为扎实收好工会经费打算了充分阅历材料。六是不断规范资产管理。坚持“统一领导，分级管理”的资产管理体制，工作逐步规范，基础工作不断细化。在摸清本级工会资产的分布状况、存量和结构的基础上，进一步完善工作程序建立健全各项工作制度。三、建规立制，规范财务内部支出管理机制在工会经费的管理和运用方面，仔细执行国家财经政策和工会各项财务制度，坚持严格规定运用工会经费。一是实行预算管理，依据市总领导对财务工作的要求，核算部门、第 1818页共 5555页产业活动经费，调整各部、处(室)预算，办公经费实行按人员包干，合理编制市总预算，并经经审会议审计通过;

27、布置并审批各县(市)区、基层工会预决算工作。二是严格财务手续，做好市总账务工作，保证各项工作的顺当开展。要求各部门在开展活动之前上报活动预算报告，召开会议填报会议申报单，接待、彩扩填写通知单，从而杜绝不合理开支。进一步做好市总工会经费账，业务账、行政账、固定资产账、基建账务工作、对事业单位干校账、职工技协收支实行统一管理，做好送暖和基金账、主席协会账、劳模协会账、机关工会账的代管工作。同时，核算老干部活动经费，服务好离退休老干部，协作人事部门做好职工工资的发放，医疗保险金的缴纳，住房公积金、个人所得税的代扣代缴工作。三是实行统一选购、统一结算及办公经费公示制度。上半年，主动协作各部门集中选购

28、办公用品、奖品、奖牌、请柬、证书等。对市总会议、接待、彩扩等定点单位定期结算并刚好核算到部门，结合办公室对市总电话费，车辆的修车费、用油量、路桥费、办公费等内容计算成表，进行公示。第 1919页共 5555页四是接受市审计局审计调研 xx 年预算执行状况，刚好整改审计提出的相关问题。五是接受市财政财务六项工作自查，刚好整改自查出的问题。六是根据市委、市政府的要求，做好清理“小金库”工作。依据纪委、财政部门的有关要求，结合我会实际状况，成立 XX 市总工会清理“小金库”工作领导小组，进一步加强工会财务管理，规范会计工作秩序，提高会计核算水平，增加依法管财理财实力，更好地为工会大局服务。七、明年全

29、国将更换工会会计制度，刚好征订新工会会计制度，为下一步财务培训做好打算工作。半年来，财务工作取得了肯定的成果，经费收入平稳并略有增长，支出结构合理。受到了上级工会的确定和认可，获得全国财务工作先进单位和省总财务工作特等奖。但是，我们工作与外地市相比，与市总、上级工会的要求相比，还存在肯定的差距。在下半年工作中，要转变观念、求真务实、与时惧进，为全会做好服务及后勤保障工作。上半年财务工作总结 6第 2020页共 5555页上半年财务会计工作的结束对我来说无疑是值得反思的，事实上由于工作中的疏忽导致我在上半年并没有取得太多成就，虽然能够得到部门领导的理解却照旧让我感到有些愧疚，而且我若是对会计工作

30、更加专心的话完全能够取得更好的工作成果，对此我应当好好总结上半年的财会工作阅历并改进自身的工作方式。较好地完成记账方面的工作并通过整理确保账目清楚，这项工作虽然比较基础却让我在上半年比较重视，由于在往年因为基础不坚固的问题出现过记账错误的状况，在被领导指责过后我便着手改进这方面的缺陷并争取做得更好，事实上通过上半年的努力已经能够让我在记账方面做到精确无误，各种明细账目都能够进行逐一核对从而确保其精确性，而且由于书写规范的原因导致在查账的过程中能够更加快捷，而且在进行登记的时候严格执行部门的标准从而使其得到较好的完成，这种严谨的工作方式也为我在上半年的财务工作中供应了不少的便利。在编制财务报表的

31、时候由于信息不全的原因导致没能做好，或许是更加注意改进往年错误的原因导致我忽视了日常工作中的细微环节，虽然能够做好自己的本职工作却在团队合作方面出现了些许问题，主第 2121页共 5555页要是在核对账单的时候没有考虑过信息不全的问题，这样导致在编制报表的时候无法进行全面有效的思索，虽然在同事的补充下使得这项财会工作中的问题得到了有效解决，但是我也应当明白独自面对这项问题的时候难以使其得到较好的处理，所以我在开展财会工作的时候应当要有着更全面的思索才行。仔细审核凭证并在财务工作中制定了严格的开支标准，为了做好审核方面的工作自然得以更严格的要求对待自身才行，所以我会定期绽开原始凭证的审核工作并进

32、行了严格的检查，至少不合格的凭证不会将其纳入入账的标准之中从而保障了部门规定的严格执行，而且在公司支票的发放方面也会进行过严格的限制，对我而言做好这项工作是财会人员的基本素养自然要好好表现才行，虽然上半年在财务工作中的失误让我感到很苦恼却也有着足够的时间进行改善。考虑到以后在财会工作中的挑战还是应当尽快改进当前的不足才行，而且我也应当要监管好自身的工作状况以便于刚好进行改正，虽然能够在某个细微环节方面做得很好却终究有着不够全面的问题，所以我会努力做好财会工作并总结好上半年积累的工作阅历。上半年财务工作总结 7第 2222页共 5555页年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领

33、导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信念，增加服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完成状况1、资金上存率 xx%以上；完成，达到 xx%。2、年末货币资金余额 xxxxx 万元以上，其中公司本级 xxxx 万；上半年期末货币资金仅仅 xxxx 万元，总部约为 xxx 万元，离指标差距很大。3、总部费用支出限制 xxxx 万元以内：上半年实际发生 xxx 万元，由于有大约 xx 万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费 x

34、x 万未计算，半年绩效考核估计也许有 xx 万元左右，加上上述费用预料上半年实际发生费用 xxx 万元，在预算限制之内。4、全年收取司属单位上交款项 xxxxx 万元；已收 xxxx 万元，完成年度安排的 xx%。第 2323页共 5555页5、新开项目资金策划率 100%；新开项目 x 个，均做了资金策划。（xx 两个，xx 一个）。6、全司利润总额 xxxxx 万元；上半年完成利润 xxxx 万元，完成xx%。7、办理资金信贷类业务，投诉率为 0；完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析上半年累计完成产值 xx 亿元，占局下达指标的 xx%，实现利润 xxx万元，占局下达指标的 xx%

35、。从各分公司状况来看，隧道公司完成 xxxx万，占年度指标的 xx%。xx 公司年度安排指标为 xxxx 万元，实际完成xxx 万元，仅完成 xx%，下半年须要完成 xxxx 万元，xx 项目部安排完成 xxxx 万元，实际亏损 xxx 万元，下半年要完成指标须要 xxxx 万元，从目前状况来看，xx 公司和 xx 经营部要完成年度指标已经不行能。2、上缴货币资金状况上半年公司累计上交局货币资金 xxxx 万元（含 xx 公司的 xxx 万元），完成局下达指标 xxxx 万元的 xx%，各单位假如根据公司本年度第 2424页共 5555页新的收款方法（收款比例+利润比例）应收款 xxxx 万元

36、，实际收款 xxxx万元（含 xx 公司算抵扣局上交的 xxxx 万元），超收 xxx 万元。其中xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司少收 xxx 万元。但从完成年度安排来看，xx 公司完成年度安排的 xx%，xx 公司完成年度安排的 xx%，而 xx 公司仅仅完成年度安排的 xx%，尚差 xxxx 万元。三、上半年所作的主要工作：年上半年，我们主要围绕以下几个方面绽开财务工作。1、仔细做好财务的日常工作。上半年我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季

37、报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，刚好将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在 6 月底基本完成备用金的清理工作。2、根据“预算前找标准、运用前看预算、开支前走程序、开支后第 2525页共 5555页有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部刚好组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度刚好向各个部门反馈费用运用状况并报公司领导。每季度末公司总部

38、及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用限制和总结。截止上半年公司总部管理费用 xxx万元，加上半年尚未入账的办公楼租金 xx 万元，以及公司上半年绩效考核及 6 月工资估计约 xx 万元，补助约 xx 万元共计约 xxx 万元未入账，上半年总部管理费用约为 xxx 万元，在年度限制目标 xxxx 万元的一半之内。3、主动稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，刚好掌控各账户资金状况。三是通过每月铁路项目资金收支安排预算，严格限制铁路项目资金运用按公司审批看法执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的

39、资第 2626页共 5555页金运用状况检查监督力度，落实资金安排和公司财务制度的执行状况。四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，削减在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，削减或延迟现金流出。全年累计运用承兑 xxxx 多万元，六是主动与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款 xxxxx 万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场供应有力的资金保证。七是主动筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓供应资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项 xx

40、xx 多万元，为刚果项目部供应资金支持 xxx 多万元。4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。第 2727页共 5555页一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，比照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，刚好发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部限制制度，有效进行，防止、发觉、订正各方面的偏

41、差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部主动参加对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参加亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支状况审计，通过审计和监察工作刚好向公司领导汇报项目存在的问题。三是主动开展财务半年度检查工作，通过检查发觉财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发觉的问题提出整改看法督促各单位仔细整改。四是依据每月清欠月度报表，建立全公司全部项目清欠台账，动态驾驭公司第 2828页共 5555页各项目拖欠状况和清欠进度，刚好分析公司应收款项回收指标完成状况，指导分公司和重大项目清

42、欠工作。上半年财务工作总结 8我于 20 xxxx 年 5 月 19 日入职 XX，担当集团出纳一职，于 20 xxxx年底接手光电出纳，于 20 xx 年 8 月换至原材料岗位，与 20 xx 年 6 月换至销售岗位，迄今已在 XX 工作两年，在各个岗位上收获许多，学习许多。一、本年度工作主要内容主要工作内容：1.原材料方面：入库、出库，以及发给各个库管的表。2.应付账款方面：核销超五年以上的供应商应付账款。3.固定资产：帮助评估做与固定资产相关的报表。4.进项增值税方面：学习新的增值税扫描方法。5.销售岗方面：刚刚接受，正在学习中。6.其他：其余能发挥出我实力的工作。二、自述工作实力和工作

43、业绩工作实力：第 2929页共 5555页1.我学习实力很强，对新事物的接受实力很快，对科技信息敏感。2.我组织实力强，擅长资源分析，能充分利用各种资源，有较强的独立性，有较强的分析实力，能够适应快节奏的工作，工作中能够独当一面。3.能将月底原材料岗位结账时间限制在每月 25 日后的两个工作日内，假如单据全能保证在 25 日完原材料岗位月前全部结账。工作业绩1.应付账款梳理：通过对应付账款的长期摸索，现在已经探讨出一套干脆查找与供应商上一次合作年限的表格，为核销应付账款打下基础。2.核销应付账款：本年 4 月对超过 5 年以上供应商的应付账款进行核销，共核销供应商 100 余个，使得重分类报表

44、更加清楚。3.改良重分类报表：将原有表格进行优化，加入供应商年限一项，并生成饼状图，让领导更加直观的观看数据，做出决策。4.培育新人与换岗：通过自己对原材料岗位的理解，将原材料岗的工作流程进行梳理，培训给前来学习业务 XXX、XX。在 6 月与常诗第 3030页共 5555页绮换岗，并在 25 日后的两个工作日内帮助 XXX 完成了每月月前结账任务。三、工作中存在的不足分析、下半年工作改进建议及方案工作中存在的不足：1.凭证摘要中出现了奇葩的错别字。2.领导的签字没签完就把票给做了。3.部门走的不对。4.费用做错了。总结来说就是马虎。下年度工作改进方案：现在做销售岗位，无论开发票、录回扣还是做

45、出库，都会每天与数字打交道，稍不留意就会出错，虽然问题不大，但是在需找出错点的时候却会奢侈大量的时间，而我只能时刻提示自己，细致，仔细的对待自己录入的每一个数字，将错误率限制到最低。四、合理建议与感悟出纳岗位建议：1.5991 账户的统计表：第 3131页共 5555页虽然在 20 xx 年中旬的时候离开了出纳的岗位，但心却始终对出纳刚有所挂念。之前没有做会计岗位的时候不知道重分类为何物，现在知道了重分类这项 Excel 表格中的一项功能，突然觉得这项功能对于5991 账户的统计表会有很大的帮助。我们想像一下，假如 5991 的统计表根据 5991 的每一笔流水来做，然后根据日期对表格进行重分

46、类，重分类后与现有表格的格式完全一样，绽开则是对每一笔收付款的明细，在也不用像之前那样领导要一笔业务的明细从头翻到尾查备注。这样不光提高工作效率，更能更加细致的记录 5991 账户的动态。原材料岗位建议：1.应付账款建议：保持对供应商状态的关注，每年年初更新一次所用供应商年限状态，并在 4 月做一次超 5 年应付账款供应商的核销，积累下来我们公司的应付账款就能变得正常一些。2.固定资产建议与感悟：固定资产岗最让人头疼的是查找固定资产，由于最初的信息录入不全导致几年后很难查到原有的固定资产。所以在做固定资产录入的时候要尽量将信息录全，便利后人的查找，我的做法是将固定资产的编号抄写到原始凭证上面，

47、这样只要找到凭证，便能定位固定资产。这点在评估的时候表现的很明显，发觉了一第 3232页共 5555页个固定资产，但是固定资产的编号已经没有了，怎么样来确定是很让人头疼的。除此之外要想做好固定资产岗位的工作必需对常用的固定资产有所了解，懂得固定资产总信息表达的意思，举例来说，一个电脑的固定资产卡牌写着。P4/2G/512M/250G，这代表什么意思?在我看来，这个是一台很老的电脑，CPU 用的是奔腾 4 的，内存是 2G 的，独立显卡，显存 512M，250G 的硬盘。而通过处理器推断，这个电脑是20 xx 年后，20 xx 年前这个时期的电脑。而随着时代的发展，现在的电脑基本上手这样的配置

48、I5/8G/2G/1T+256G，加入这些信息不了解那留下的固定资产卡牌就很难让后人找到。所以我在做固定资产岗位的时候会尽可能具体的录入信息。3.原材料感悟：想要做好原材料须要对部门以及其对应的费用做到细致的了解，为啥质检部门属于研发费用?为啥总裁办、总经办、行政、人事要统一归结到综合管理部?这些都是须要熟识的，只有熟识才不会下错部门与费用。五、下半年的工作安排：进入到 20 xx 年下半年，我在销售岗位上工作，销售岗位此时对我来说还很生疏，不过通过这几天对这个岗位的了解发觉，这个岗位的第 3333页共 5555页业务不难，但是业务量相对原材料要大，而且多数的单据都是自己录入，不是自动生成。所

49、以对精确率要求很高。我要做的就是让自己在工作中更加细致。通过一两个月的适应将销售岗位的业务娴熟。最终就是我最情愿做的事情，找到这个岗位中的各种技巧和简化流程，看看能不能化繁为简，让工作更加效率。同时我对应收账款也产生了深厚的爱好，我希望能像对待应付账款那样将我公司的应收账款进行优化，让报表更加直观。上半年财务工作总结 9局党组各位领导：XX 年上半年，财务科适应新形势的发展，紧跟局党组统一工作部署，亲密联系各科室的工作，坚持以科学发展观为统领，以全新的精神面貌扎实工作，以严谨的工作作风服务大局，财务科的工作正以稳步、有序、规范的姿态正常运转。财务科是今年年初新成立的科室，局领导对科室工作有较高

50、的要求，对科室人员也充溢希望，新科室、新人员就应当有新的精神面貌，面对这一现实，财务科全体人员同心同德，团结一样，集思广益，制定了新一年的工作思路和详细支配，责任与权力结合，工作与实绩挂第 3434页共 5555页钩，逐步形成了一套程序严密、行之有效的工作运转体系。一、所做的详细工作：（一）明确分工 依据目前财务科人员构成、业务流程、账套设置等因素，合理分工，明确每个人的详细工作范围，注意业务程序的连接，搞好相互之间的协作，严格要求，层层把关，杜绝在任何一个环节出差错，精确、刚好处理账务，业务程序顺畅合理。（二）梳理账务 全面梳理我局历年来的财务工作。对历年形成的账务账项进行摸底、澄清，特殊是