塔式起重机项目预算分析报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /塔式起重机项目预算分析报告目录一、 市场分析3二、 核心人员介绍4三、 项目名称及投资人5四、 项目建设背景6五、 结论分析6六、 项目选址原则8七、 公司经营宗旨8八、 股东权利及义务8九、 项目节能概述10十、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 环境保护结论12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18十五、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表21十六、 财务生存能力分析22十七、 偿债能力分析

2、22借款还本付息计划表23十八、 经济评价结论24十九、 项目风险对策24二十、 项目总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 市场分析近年以来，中国工程机械行业持续发展，中国企业全球竞争力持续提升，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。2020年中国工程机械行业营业收入为7751亿元，同比增长16%。塔式起重

3、机简称塔机，亦称塔吊，起源于西欧。动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。作业空间大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。2020年中国塔式起重机销售数量为54176台，同比增长26.1%。塔机分为上回转塔机和下回转塔机两大类。其中前者的承载力要高于后者，在许多的施工现场我们所见到的就是上回转式上顶升加节接高的塔机。我国为机械行业强国之一，出口较多。2020年中国塔式起重机进口数量为8台，同比下降68%；塔式起重机出口数量为1275台，同比下降86.7%。据中国海关数据，2020年中国塔式起重机出口数量最多地区为韩国167台；其次是出口至菲律宾塔式起重机数量为99台。2020

4、年中国塔式起重机进口金额为241.17万美元，同比增长71.8%；中国塔式起重机出口金额为21840.39万美元，同比下降43%。据中国海关数据，2020年中国塔式起重机主要进口地区为日本、马拉西亚、荷兰等。其中从马来西亚进口塔式起重机金额为1938753美元，占进口金额的80.39%。二、 核心人员介绍1、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、金xx，1974年出生，研究生学历

5、。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、覃xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

6、5、孔xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、丁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8

7、月至今任公司独立董事。8、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。三、 项目名称及投资人（一）项目名称塔式起重机项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。四、 项目建设背景珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适

8、应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约21.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined塔式起重机的生产能力。（

9、三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11072.50万元，其中：建设投资9142.93万元，占项目总投资的82.57%；建设期利息115.51万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1814.06万元，占项目总投资的16.38%。（五）资金筹措项目总投资11072.50万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）6357.86万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4714.64万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22000.00万元。2、

10、年综合总成本费用（TC）：18670.22万元。3、项目达产年净利润（NP）：2428.79万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.48%。5、全部投资回收期（Pt）：6.28年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9329.32万元（产值）。六、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。七、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。八、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股

11、利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所

12、认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司

13、造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用

14、能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期

15、工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员147人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位96正常运营年份2技术指导岗位153管理工作岗位154质量检测岗位22合计147十一、 环境保护结论该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对

16、环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11072.50万元，其中：建设投资9142.93万元，占项目总投资的82.57%；建设期利息115.51万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1814.06万元，占项目总投资的16.38

17、%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11072.50100.00%1.1建设投资9142.9382.57%1.1.1工程费用7866.5971.05%1.1.1.1建筑工程费3503.0131.64%1.1.1.2设备购置费4132.2637.32%1.1.1.3安装工程费231.322.09%1.1.2工程建设其他费用1079.509.75%1.1.2.1土地出让金509.204.60%1.1.2.2其他前期费用570.305.15%1.2.3预备费196.841.78%1.2.3.1基本预备费79.290.72%1.2.3.2涨价预备费117.551.06%1.

18、2建设期利息115.511.04%1.3流动资金1814.0616.38%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11072.50万元，其中申请银行长期贷款4714.64万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11072.50100.00%1.1建设投资9142.9382.57%1.2建设期利息115.511.04%1.3流动资金1814.0616.38%2资金筹措11072.50100.00%2.1项目资本金6357.8657.42%2.1.1用于建设投资4428.2939.99%2.1.2用于建设期利息115.511.04%2.1

19、.3用于流动资金1814.0616.38%2.2债务资金4714.6442.58%2.2.1用于建设投资4714.6442.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入22000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13200.0015400.0017600.0022000.002增值税415.52502.03588.54761.572.1销项税1716.002002.0022

20、88.002860.002.2进项税1300.481499.971699.462098.433税金及附加49.8760.2470.6391.393.1城建税29.0935.1441.2053.313.2教育费附加12.4715.0617.6622.853.3地方教育附加8.3110.0411.7715.23（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=761.57万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及

21、福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用18670.22万元，其中：可变成本16218.53万元，固定成本2451.69万元。达产年项目经营成本17944.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9207.1710741.7012276.2215345.282工资及福利费873.25873.

22、25873.25873.253修理费253.38253.38253.38253.384其他费用1472.431472.431472.431472.434.1其他制造费用132.93132.93132.93132.934.2其他管理费用113.66113.66113.66113.664.3其他营业费用1225.841225.841225.841225.845经营成本11806.2313340.7614875.2817944.346折旧费484.68484.68484.68484.687摊销费10.1810.1810.1810.188利息支出231.02231.02231.02231.029总成本

23、费用12532.1114066.6415601.1618670.229.1其中：固定成本2451.692451.692451.692451.699.2可变成本10080.4211614.9513149.4716218.53（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加91.39万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3238.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年

24、应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3238.3925.00%=809.60（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3238.39万元，缴纳企业所得税809.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3238.39-809.60=2428.79（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13200.0015400.0017600.0022000.002税金及附加49.8760.2470.6391.393总成本费用12532.1114066.6415601.1618670.224利润总额618.02127

25、3.121928.213238.395应纳所得税额618.021273.121928.213238.396所得税154.50318.28482.05809.607净利润463.52954.841446.162428.798期初未分配利润0.00417.171234.812412.879可供分配的利润463.521372.012680.974841.6610法定盈余公积金46.35137.20268.10484.1711可供分配的利润417.171234.812412.874357.4912未分配利润417.171234.812412.874357.4913息税前利润1003.541822.42

26、2641.284279.01十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.48%。本期项目投资财务内部收益率15.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=666.23（万元）。以上计算结果表明，财务净现值666.23

27、万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.28年。本期项目全部投资回收期6.28年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.00

28、13200.0015400.0017600.0022000.001.1营业收入0.0013200.0015400.0017600.0022000.002现金流出9142.9312944.5413582.4016215.7618579.942.1建设投资9142.930.002.2流动资金1088.44181.401269.85544.212.3经营成本11806.2313340.7614875.2817944.342.4税金及附加49.8760.2470.6391.393所得税前净现金流量-9142.93255.461817.601384.243420.064累计所得税前净现金流量-9142.

29、93-8887.47-7069.87-5685.63-2265.575调整所得税250.88455.61660.321069.756所得税后净现金流量-9142.93100.961499.32902.192610.467累计所得税后净现金流量-9142.93-9041.97-7542.65-6640.46-4030.00计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.25%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.48%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：3497.03万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：666.23万元；5、项目投资回收期（所得

30、税前）：5.57年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.28年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还

31、期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.52。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.16。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项

32、目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4714.644714.644714.644714.641.2当期还本付息115.51231.02231.02231.02231.021.2.1还本1.2.2付息115.51231.02231.02231.02231.021.3期末借款余额4714.644714.644714.644714.644714.642利息备付率18.523偿债备付率17.16十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营

33、业收入22000.00万元，综合总成本费用18670.22万元，税金及附加91.39万元，净利润2428.79万元，财务内部收益率15.48%，财务净现值666.23万元，全部投资回收期6.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国

34、际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划

35、，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积28505.20容积率2.041.2基底面积8680.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩416.632总投资万元11072.502.1建设投资万元9142.9

36、32.1.1工程费用万元7866.592.1.2其他费用万元1079.502.1.3预备费万元196.842.2建设期利息万元115.512.3流动资金万元1814.063资金筹措万元11072.503.1自筹资金万元6357.863.2银行贷款万元4714.644营业收入万元22000.00正常运营年份5总成本费用万元18670.226利润总额万元3238.397净利润万元2428.798所得税万元809.609增值税万元761.5710税金及附加万元91.3911纳税总额万元1662.5612工业增加值万元5943.8613盈亏平衡点万元9329.32产值14回收期年6.2815内部收益率

37、15.48%所得税后16财务净现值万元666.23所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3503.014132.26231.327866.591.1建筑工程费3503.013503.011.2设备购置费4132.264132.261.3安装工程费231.32231.322其他费用1079.501079.502.1土地出让金509.20509.203预备费196.84196.843.1基本预备费79.2979.293.2涨价预备费117.55117.554投资合计9142.93建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息

38、115.51115.510.001.1.1期初借款余额4714.641.1.2当期借款4714.644714.640.001.1.3当期应计利息115.51115.510.001.1.4期末借款余额4714.644714.641.2其他融资费用1.3小计115.51115.510.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计115.51115.510.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3503.014132.26231.327866.591

39、.1建筑工程费3503.013503.011.2设备购置费4132.264132.261.3安装工程费231.32231.322其他费用570.30570.303预备费196.84196.843.1基本预备费79.2979.293.2涨价预备费117.55117.554建设期利息115.51115.515合计8749.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8350.939742.7511134.5713918.211.1应收账款3757.914384.235010.556263.191.2存货2922.823409.963897.104871.371.2.

40、1原辅材料876.851022.991169.131461.411.2.2燃料动力43.8451.1558.4673.071.2.3在产品1344.501568.581792.662240.831.2.4产成品657.64767.24876.851096.061.3现金668.08779.42890.771113.461.4预付账款1002.111169.131336.151670.192流动负债7262.498472.909683.3212104.152.1应付账款2614.493050.243485.994357.492.2预收账款4648.005422.666197.337746.663流动资金1088.441269.841451.251814.064流动资金增加1088.44181.41181.41362.815铺底流动资金2505.282922.823340.374175.46总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11072.50100.00%1.1建设投资9142.9382.57%1.1.1工程费用7866.5971.05%1.1.1.1建筑工程费35