功能性护肤品项目总结分析报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /功能性护肤品项目总结分析报告功能性护肤品项目总结分析报告xx有限责任公司目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 产业发展方向7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 保障措施9八、 威胁分析（T）11九、 环境保护结论14十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十一、 员工技能培训15十二、 建设投资估算16建设投资估算表17十三、 建设期利息18建设期利息估算表18十四、 流动资金19流动资金估算表20十五、 项目总投资

2、21总投资及构成一览表21十六、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十七、 经济评价财务测算23十八、 项目招标范围25十九、 项目总结25二十、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6565.505252.

3、404924.13负债总额2660.542128.431995.40股东权益合计3904.963123.972928.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26141.7920913.4319606.34营业利润6260.265008.214695.19利润总额5332.844266.273999.63净利润3999.633119.712879.73归属于母公司所有者的净利润3999.633119.712879.73二、 项目名称及建设性质（一）项目名称功能性护肤品项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公

4、司（二）项目联系人董xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积45904.801.2基底面积16240.001.3投资强度万元/亩329.982总投资万元17781.662.1建设投资万元14483.272.1.1工程费用万元12495.502.1.2其他费用

5、万元1655.092.1.3预备费万元332.682.2建设期利息万元189.262.3流动资金万元3109.133资金筹措万元17781.663.1自筹资金万元10056.603.2银行贷款万元7725.064营业收入万元38800.00正常运营年份5总成本费用万元30637.536利润总额万元7962.607净利润万元5971.958所得税万元1990.659增值税万元1665.5310税金及附加万元199.8711纳税总额万元3856.0512工业增加值万元12999.7313盈亏平衡点万元14344.41产值14回收期年4.9915内部收益率26.77%所得税后16财务净现值万元122

6、64.23所得税后五、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先

7、发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进

8、行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1功能性护肤品undefinedundefined2功能性护肤品undefinedundefined3功能性护肤品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx38800.00七、 保障措施(一)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论

9、坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(二)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(三)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、标准规范的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况

10、及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。(四)完善产业监管体系强化产业监管，健全监管组织体系和法律法规体系，完善监管规则，创新监管方式，加大对产业战略规划和政策标准落实，提高监管效能。(五)加大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(六)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽

11、总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。八、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）

12、新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流

13、失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调

14、整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好

15、的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。九、 环境保护结论本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行

16、建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项

17、3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试

18、前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 建设投资估算本期项目建设投资14483.27万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12495

19、.50万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5528.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6525.02万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为442.26万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1655.09万元。（三）预备费本期项目预备费为332.68万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5528.226525.02442.26

20、12495.501.1建筑工程费5528.225528.221.2设备购置费6525.026525.021.3安装工程费442.26442.262其他费用1655.091655.092.1土地出让金813.36813.363预备费332.68332.683.1基本预备费168.25168.253.2涨价预备费164.43164.434投资合计14483.27十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7725.06万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息189.26万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息189.26189

21、.260.001.1.1期初借款余额7725.061.1.2当期借款7725.067725.060.001.1.3当期应计利息189.26189.260.001.1.4期末借款余额7725.067725.061.2其他融资费用1.3小计189.26189.260.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计189.26189.260.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测

22、算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3109.13万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17073.5221341.9024187.4928455.871.1应收账款7683.089603.8510884.3712805.141.2存货5975.737469.668465.629959.551.2.1原辅材料1792.722240.892539.682987.861.2.2燃料动力89.63112

23、.04126.98149.391.2.3在产品2748.833436.043894.184581.391.2.4产成品1344.541680.681904.772240.901.3现金1365.881707.351935.002276.471.4预付账款2048.822561.022902.493414.702流动负债15208.0419010.0621544.7325346.742.1应付账款5474.906843.627756.119124.832.2预收账款9733.1512166.4313788.6216221.913流动资金1865.482331.852642.763109.134流

24、动资金增加1865.48466.37310.91466.375铺底流动资金5122.066402.577256.258536.76十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17781.66万元，其中：建设投资14483.27万元，占项目总投资的81.45%；建设期利息189.26万元，占项目总投资的1.06%；流动资金3109.13万元，占项目总投资的17.49%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17781.66100.00%1.1建设投资14483.2781.45%1.1.1工程费用12495.5070.27%

25、1.1.1.1建筑工程费5528.2231.09%1.1.1.2设备购置费6525.0236.70%1.1.1.3安装工程费442.262.49%1.1.2工程建设其他费用1655.099.31%1.1.2.1土地出让金813.364.57%1.1.2.2其他前期费用841.734.73%1.2.3预备费332.681.87%1.2.3.1基本预备费168.250.95%1.2.3.2涨价预备费164.430.92%1.2建设期利息189.261.06%1.3流动资金3109.1317.49%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17781.66万元，其中申请银行长期贷款7725.06万元，

26、其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17781.66100.00%1.1建设投资14483.2781.45%1.2建设期利息189.261.06%1.3流动资金3109.1317.49%2资金筹措17781.66100.00%2.1项目资本金10056.6056.56%2.1.1用于建设投资6758.2138.01%2.1.2用于建设期利息189.261.06%2.1.3用于流动资金3109.1317.49%2.2债务资金7725.0643.44%2.2.1用于建设投资7725.0643.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动

27、资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1665.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到

28、正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30637.53万元，其中：可变成本25849.84万元，固定成本4787.69万元。正常经营年份项目经营成本29474.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加199.87万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7962.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定

29、本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7962.6025.00%=1990.65（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7962.60万元，缴纳企业所得税1990.65万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7962.60-1990.65=5971.95（万元）。十八、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十九、 项目总结经过详实、周密的市

30、场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。

31、4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5528.226525.02442.2612495.501.1建筑工程费5528.225528.221.2设备购置费6525.026525.021.3安装工程费442.26442.262其他费用1

32、655.091655.092.1土地出让金813.36813.363预备费332.68332.683.1基本预备费168.25168.253.2涨价预备费164.43164.434投资合计14483.27建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息189.26189.260.001.1.1期初借款余额7725.061.1.2当期借款7725.067725.060.001.1.3当期应计利息189.26189.260.001.1.4期末借款余额7725.067725.061.2其他融资费用1.3小计189.26189.260.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债

33、务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计189.26189.260.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5528.226525.02442.2612495.501.1建筑工程费5528.225528.221.2设备购置费6525.026525.021.3安装工程费442.26442.262其他费用841.73841.733预备费332.68332.683.1基本预备费168.25168.253.2涨价预备费164.43164.434建设期利息189.26189.265合计1385

34、9.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17073.5221341.9024187.4928455.871.1应收账款7683.089603.8510884.3712805.141.2存货5975.737469.668465.629959.551.2.1原辅材料1792.722240.892539.682987.861.2.2燃料动力89.63112.04126.98149.391.2.3在产品2748.833436.043894.184581.391.2.4产成品1344.541680.681904.772240.901.3现金1365.881707.

35、351935.002276.471.4预付账款2048.822561.022902.493414.702流动负债15208.0419010.0621544.7325346.742.1应付账款5474.906843.627756.119124.832.2预收账款9733.1512166.4313788.6216221.913流动资金1865.482331.852642.763109.134流动资金增加1865.48466.37310.91466.375铺底流动资金5122.066402.577256.258536.76总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17781.661

36、00.00%1.1建设投资14483.2781.45%1.1.1工程费用12495.5070.27%1.1.1.1建筑工程费5528.2231.09%1.1.1.2设备购置费6525.0236.70%1.1.1.3安装工程费442.262.49%1.1.2工程建设其他费用1655.099.31%1.1.2.1土地出让金813.364.57%1.1.2.2其他前期费用841.734.73%1.2.3预备费332.681.87%1.2.3.1基本预备费168.250.95%1.2.3.2涨价预备费164.430.92%1.2建设期利息189.261.06%1.3流动资金3109.1317.49%项

37、目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17781.66100.00%1.1建设投资14483.2781.45%1.2建设期利息189.261.06%1.3流动资金3109.1317.49%2资金筹措17781.66100.00%2.1项目资本金10056.6056.56%2.1.1用于建设投资6758.2138.01%2.1.2用于建设期利息189.261.06%2.1.3用于流动资金3109.1317.49%2.2债务资金7725.0643.44%2.2.1用于建设投资7725.0643.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业

38、收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23280.0029100.0032980.0038800.002增值税912.331194.781383.081665.532.1销项税3026.403783.004287.405044.002.2进项税2114.072588.222904.323378.473税金及附加109.48143.37165.97199.873.1城建税63.8683.6396.82116.593.2教育费附加27.3735.8441.4949.973.3地方教育附加18.2523.9027.6633.31综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14589.3118236.6420668.1924315.522工资及福利费1534.321534.321534.321534.323修理费473.99473.99473.99473.994其他费用3150.283150.283150.283150.284.1其他制造费用209.38209.38209.38209.384.2其他管理费用