XX 项目成本控制指导书.docx

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1、XX 项 目责任目标成本控制指导书（第一稿）房地产有限公司二OO五年三月XX项目三期责任目标成本控制指导书各相关部门:为保证XX项目三期开发取得预期收益，明确项目成本控制目标并关闭至责任部门，经公司研究讨论，现对XX项目三期目标成本予以发布，请遵照执行。此指标是在与项目发展部、设计部、XX项目部、工程管理部、营销中心等各责任部门沟通后制订完成的，以上各责任部门需在业务操作中树立牢固的成本目标意识，进行多方面分析研究，在保证质量和销售的基础上，努力将项目成本控制在预定的目标内；对超出目标成本的新增业务，要事前严格按照管理规定中的要求进行报批；XX项目三期目标成本以责任成本指标的形式分解至各部门，

2、成本管理部将对每月责任目标成本执行情况进行分析并及时反馈给公司管理层，其执行情况也将做为对各部门评价的重要指标之一，与年终考核、职位晋升直接挂钩。 房地产有限公司2005-3-10目 录一、 项目概况-4规划指标-4二、成本项目责任部门划分一览表-4三、各责任部门责任范围及控制要点（一）责任部门项目发展部-5（二）责任部门设 计 部-6（三）责任部门工程管理部-8（四）责任部门XX项目经理部-10（五）责任部门成本管理部-12（六）责任部门营 销中 心-13（七）责任部门财务管理部-14四、责任成本管理办法-15附表一：XX项目三期直接成本控制明细表-16附表二：甲供、甲控、甲分包材料表-20

3、XX项目三期目标成本为保证项目开发取得预期收益，明确项目成本控制目标及责任部门，经公司研究讨论，现对XX项目三期目标成本予以发布，请各责任部门在业务操作中进行多方面分析研究，在保证质量和销售的基础上，努力将项目成本控制在预定的目标内。一、 项目概况-三期规划指标：（单位：M2）情景花园 公寓 商业 公建 合计 建筑面积 5166922802189757176939 可售面积 5066822802189776368容积率：1.17层数：情景花园:4.5层;公寓6层; 二、 成本项目责任部门划分一览表 责任部门责任范围责任人项目发展部1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费2

4、、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费刘兴东设计部1、 设计费、晒图及模型制作2、 主体建安工程部品3、 环境绿化费4、 配套公建5、 设计变更张宾工程管理部1、 勘察、测绘、沉降观测2、 招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、 除部品以外的主体建安工程费4、 管线综合设计费用5、 工程监理费、工程质量监督费潘自乔XX项目部1、 测绘、临水、临电、临时道路、场地平整2、 临时围墙、围板3、 现场签证4、 市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化5、 XX项目部行政管理费用李东营销中心1、 接待厅装修装饰费、样板

5、间费用2、 销售费用宗文杰成本管理部1、预结算编审费潘建钢财务管理部1、 资本化利息2、 管理费用吴萍三、 各责任部门责任范围及控制要点(一)、项目发展部责任范围1、 政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费2、 人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防图纸微缩费成本控制要点：1、 XX土地获得价款约3.89亿，详细数据见附件确保不再新发生附表以外的土地成本。2、 社区服务中心和垃圾站(共600M2)由我方自建，项目发展部需落实由XX市河西区住宅配套办公室返还相应建安成本；3、 人防费：由项目发展部负责，落实X

6、X项目人防工程由拟在四期自建的地下车库、高层地下室(约规划1.1万M2)全面充抵，不再交纳人防易地建设费。4、 墙改费有可能采取先交押金，通过检查后退款的方式。由项目发展部负责，确保在现场不使用粘土砖的情况下，将墙改押金全额返还。5、 消防图纸微缩费由于涉及金额较少，费用计划包括在晒图费科目内，不再另行单列。责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：(二)设计部责任范围1、设计费、晒图及模型制作2、主体建安工程部品3、环境绿化费4、配套公建5、设计变更控制要点为：1、设计费：a) （截止到2005年3月份，XX已签约设计费合同金额合计已达2606万），设计部需严格控制设计费用，不可超成本指标。三

7、期属成熟产品，应尽量避免因变更增加的设计费用。b) 针对设计中出现较严重的问题，应与设计单位交涉，在设计合同的结算中做相应扣减；c) 委托内容要有计划性，尽量扩大每次委托的范围，避免因委托面积小、委托内容少而增加设计费成本的现象出现；d) 尽量选择招标，以降低成本、获取最优方案。2、主体建安工程部品a) 严格在甲供（控）材料限价表价格范围内进行三期部品的选择3、环境绿化工程控制要点a) 以目标成本确定单价为上限，全面实行限额设计，并对其中用量较多或占总造价比例较大的材料进行限价；具体标准为：街边绿地：115元/M2；BLOCK内环境：155元/M2 广场环境：180元/M2；小院环境：80元/

8、M2 沥青道路：100元/M2b) 三期属成熟产品，施工图设计要详尽，在设计时要对环境效果充分考虑，避免工程完成后进行修改；且尽量避免因效果不满意随意进行设计变更，将环境变更签证总额控制在合同签约价的9%以内。c) 室外灯具尽可能选择功率较大的型号，减少部点数量；d) 环境园建部分的设计与实际施工情况变化太大，成本较难控制，结算金额超过合同签约价幅度较大，是设计阶段控制的重点，尽可能做好前期预测及分析，满足客户需要的“必要功能”，并在适当部位，增加一些新颖的功能吸引客户。4、公建配套控制概算价及设计变更、现场工程部控制现场签证、工程管理部控制甲供、甲控材成本 5、设计变更a) 按照总部及公司规

9、范做好主体工程、装饰工程、环境工程设计变更工作，必须保证在成本控制指标内，即主体建安工程设计变更率不得超过合同总额的1.5%（本指标由设计、工程、项目部、成本联合控制）。b)加强设计计划管理，保证计划出图时间，以保证招标及施工所需正常时间；c)组织对一、二期发生的设计变更原因进行汇总、分析，将结果体现在三期施工图中，确保后期不因同类原因发生变更；d)设计部应通过扎实的施工图事先审查，尽量减少设计遗漏、错误；特别避免返工及纠错工程变更；责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：(三)、工程管理部责任范围1、勘察、沉降观测2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、除部品以外的主体

10、建安工程费4、管线综合设计费用5、工程监理费、工程质量监督费工程管理部成本控制要点：1、勘察、沉降观测a) 勘察控制标准：钻探取样孔：60元/M；标准贯入孔：60元/M静力触探孔：30元/M；目力鉴别孔：60元/Mb) 沉降观测控制标准：多层住宅：88.23元/点；小高层811F：130.5元/点高层18F：195.77元/点低层公建及配套：75元/点2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费a)招标管理费(含设计、工程、监理)，责任成本限额为13.84万b) 合同审查费: 责任成本限额为5.5万c) 散装水泥保证金：责任成本限额为6.87万，由工程管理部负责协调全额返还。d)

11、 代理公司担保费：责任成本限额为10.8万e) 墙改费有可能采取先交押金，通过检查后退款的方式。由工程部负责，确保施工图细部用材(窗口、门口)不使用粘土砖，以确保墙改押金全额返还。3、除部品以外的主体建安工程费a)对桩基、设备等重要方案进行技术审核，确保方案合理性及经济性；b) 与设计部共同研究三步节能方案，使用成本增加不超过30元/M2，另外，由于增加三步节能而引起的平均室内供热负荷降低至32W/M2，需落实在施工图。c)确保甲供材及甲方分包工程招标结果控制在甲供（控）材料限价表价格范围内。d)、根据一期工程管理部的操作经验，甲分包工程：桩基、将天窗纳入门窗、入户门制作安装工程；栏杆、扶手、

12、铁艺门、百叶制作安装纳入甲分包工程；甲供材料设备：PPR给水管采暖管、UPVC排水管、PVC线管、开关面板等仍为集团统一采购材料范围；涂料、外墙面砖、楼梯间地砖、石材、温控阀、电表箱配电箱、散热器片甲供材料设备；甲供、甲控材及分包工程：工程管理部在严格资质审查的前提下，要争取最大限度地在所有工程及材料上采用招投标方式，确定合作单位；同时，要提前储备好尽可能多的施工队及材料厂家，保证每次招标有足够多的队伍参加，以降低签约价格；从而也可达到降低甲供材、建筑市场价格上涨风险的目的；f)、工程管理部应广泛了解、研究甲供、甲控材料市场，将付款条件、批量、供货期与价格挂钩，频繁与供货方协商价格，争取不断降

13、低；同时，积极研究采用价格较低的替代产品；g)主体总包控制标准：情景：1129元/M2；公寓：1055元/M2；(含三步节能)4、管线综合设计费用管网综合设计费控制在1元/M25、工程监理费、工程质量监督费a) 工程监理费限价为14元/M2；总额不超过107万b) 工程质量监督费：额不超过7.6万责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：(四)、XX项目部责任范围：1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整2、临时围墙、围板3、现场签证4、市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化XX项目部成本控制要点：1、三通一平及临时设施费a)临时道路：尽量采取标准作法（路面基底素土夯实，路面由石粉渣掺5%水泥

14、，多层碾压铺实），宽度控制在5M，成本控制在30元/M2以下。b)临时围板：最大限度利用一、二期原有围板；另外，根据现场需要，选用经济的围板形式，争取降低成本；2、现场签证a)项目部控制施工组织及现场签证比例：项目工程部应尽力优化施工组织及施工方案，努力减少现场签证，项目部对于2万元以下的的签证严格控制在工程合同签约总造价的(主体1%内；环境1%)以内，此指标将做为年终考核项目部的重要指标；3、社区管网成本控制a)协调地下室不交纳各种配套费；b)电力工程：虽然已签订整个项目大的框架协议，但XX市新的收费标准将从2004年开始执行，新的收费标准较旧标准有11-12元/M2，应尽量协调，力争控制在

15、原框架协议水平。c)供热配套工程费：政府自04年11月份已下发新的收费标准，公建由原82元/M2增至130元/M2，天玻项目应保持原项目热源费77元/M2及区内管线工程25元/M2标准。d)排水、煤气区内工程费：积极采取多种方式、通过多种渠道，打通与各专业配套部门的关系，降低其他各种配套项目的工程成本及收费；e)合理安排各专业衔接，避免返工或重复施工。合理组织和安排施工部位，避免已施工部位的破坏和反复。4、墙改费有可能采取先交押金，通过检查后退款的方式。由XX项目部负责，确保施工现场细部用材(窗口、门口)不使用粘土砖，以确保墙改押金全额返还。责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：(五)责任部

16、门成本管理部责任范围：预结算编审费控制要点：1、委托专业：(住宅、公建)主体建筑、安装工程、园林环境、装修、临时电、智能化等等2、委托范围：方案测算、清单编制、变更签证审核、费率招标工程的结算审核3、费率：应控制在审定额0.2%+审减额5%，目前，一般以中标价为计费基数，但需明确甲供材保管费、措施费等不是计入计费基数，另外重复户型收费比例应相应降低，建议重复楼号楼中标签约价的0.1%收取。工作范围：提供甲供材工程量、抽钢筋、计算砼含量、配合成本分析4、 甲分包工程由于货值较高，不宜以中标价*费率计算预算编审费用，建议单独按工日计算，200元/工日。5、XX三期预算编审费应严格控制在4元/M2以

17、内，即总费用不超过31万。成本职责：1、对总成本进行定期分析和及时掌握成本动态变化情况，主动对动态变化进行各专业部门的协调和提出合理化调整建议，将动态成本控制在总目标内；2、各项招标工程量清单编制及配合招标工作，进行经济标的评审；3、进行各类工程方面的方案成本比较；4、按月及按阶段通报动态成本执行变化分析情况；5、及时反映项目成本举措，汇总、比较各项目成本举措，推广先进经验； 责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：(六)责任部门营销中心责任范围：1、接待厅装修装饰费、样板间费用2、销售费用控制要点：1、三期为成熟产品，需确保沿用原销售接待厅及样板间，不再发生新的样板房装修费用。2、考虑到XX

18、项目首期开盘已做了大量的推广活动,且三期销售均价较前期有较大幅度的提升，因此将三期营销费用总额控制在销售收入的2.8%，即1172万,此项包括已发生分摊至三期的样板间装修及家饰（共计211万），营销中心、XX销售部需将所有三期推广费用控制在961万。责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：(七)责任部门财务管理部责任范围：资本化利息行政管理费用控制要点：1、根据04年全年需发生的资本化利息，按开发面积分摊至XX三期，控制在361万。2、根据04年天玻发生的行政管理费用/04年天玻开发面积=每平米开发面积占用行政管理费用，将三期控制在428万。责任成本指标表见附件。责任人签字：日期：四、责任成本

19、管理办法：1、 业务操作中，对于超出目标成本的新增业务，责任部门须向成本管理部提交原因报告（超目标成本审批表），成本管理部签署意见并报总经理批准后方可实施；2、 成本管理部要对成本情况进行全过程的跟踪分析，按月分析反馈成本执行情况，向公司及各部门提交目标成本执行情况报告；并视实际成本与目标成本的偏离程度，组织成本专题会，进行分析讨论；3、 对于每一单成本范围内的合同审批及无合同付款，成本管理部都必须在合同审批时详细说明在目标成本中的考虑及对目标成本的影响等；4、所有审批严格按公司文件进行操作。5、各部门在各自责任范围内的责任指标可灵活掌握，互补使用，但浮动范围不得超过总指标的1.5%。附：XX

20、项目三期直接成本控制明细表甲供（控）材料限价表 XXXX房地产有限公司2005-3-1015编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页 共23页XX项目三期直接成本控制明细表序号项目名称总价(万元)建筑面积单位成本（元/M2）责任部门一开发前期准备费18272421勘察设计费764101勘察费131.7工程管理部测绘费101工程管理部沉降观测152工程管理部设计费71194设计部晒图模型制作及其他152设计部2报批报建费60680小配套费52169项目发展部工程图纸审查费14.61.9项目发展部招投标服务费14.772工程管理部招标代理费70.9工程管理部代理公

21、司担保费11.51.5工程管理部合同审查费70.9工程管理部 项目环境影响评测费 3 0.4项目发展部室内环境检测60.8工程管理部散装水泥保证金70.9工程管理部公告费20.3项目发展部产权测量费10.51.4项目发展部3三通一平费28952临时道路152XX项目部临时用电466XX项目部临时用水203XX项目部场地平整30841XX项目部4临时设施费679临时围墙91.3XX项目部临时办公室20.3XX项目部临时围板557.3XX项目部二建安工程1153815311基础（含桩）1009134工程管理部2结构及粗装修工程7426985工程管理部3门窗工程1020135设计部4材料及分包125

22、2166设计部5楼内水暖电821109工程管理部6设备101设计部三区内管网28593801室外给排水系统50567XX项目部自来水系统19125XX项目部雨污水系统15320XX项目部中水12917XX项目部IC卡水表334XX项目部2室外采暖系统580113XX项目部换热站土建405XX项目部区外热源及管网58878XX项目部热力入口装置314XX项目部区内管线19125XX项目部3室外燃气系统40153XX项目部管道系统20627XX项目部IC卡表426XX项目部气源发展基金15320XX项目部4室外高低压系统815108XX项目部区内外电力工程收费70994XX项目部变电站669XX项

23、目部IC卡电表405XX项目部5室外智能化系统23932XX项目部电视电话网络385XX项目部闭路电视监控系统112XX项目部楼宇联网可视对讲系统101XX项目部对讲设备甲供材364.8XX项目部门禁管理系统112XX项目部小区停车管理系统132XX项目部背景音乐广播系统2.30.3XX项目部电子巡更管理系统1.60.2XX项目部电子公告栏系统1.80.2XX项目部家居安防系统618XX项目部区内施工土建费用526.9XX项目部6管网设计费496工程管理部四园林环境费1322175设计部1环境设计费334设计部2绿化建设费899119设计部3项目标志81设计部4道路广场建造费19926设计部5

24、围墙建造费7910设计部6室外照明659设计部7室外零星工程395设计部五配套设施费19882641会所64485设计部2售楼处7310设计部3市政配套设施537设计部4地下车库1197159设计部6游泳池182设计部7网球场41设计部六开发间接费1工程管理费1002133工程监理费10714工程管理部预结算编审费314成本管理部行政费用42857XX项目部工程质量监督费81工程管理部资本化利息36148财务管理部2销售费用21128营销中心3物业维修基金41855XX三期甲供、甲方分包材料限价表 单位:元材料名称方式限制单价备注屋面瓦甲供45元/M2实际消耗面积外墙面砖甲供63.8元/M2实

25、际消耗面积涂料甲供10元/M2（平涂）34.7元/M2 （喷点）42元/M2 （拉花）实际消耗面积窗甲分包575元/M2实际消耗面积、含纱窗钢制入户门甲分包公寓1000元/樘；情景1280元/樘； 实际消耗面积室外入口石材甲供45元/M2（15MM厚）65元/M2（25MM厚）实际消耗面积楼梯间地面砖甲供45元/M2实际消耗量公共部位墙面乳胶漆甲供4元/M2实际消耗量铁艺室外栏杆甲分包240元/M实际消耗量空调百页甲分包238元/M2实际消耗展开面积楼梯栏杆甲分包150元/M实际消耗量PVC雨水管（方）甲供2.4元/M2建筑面积电器开关面板甲供4.5元/M2建筑面积电表箱、开关箱甲供7.5元/M2建筑面积PPR给水管甲供10元/M2建筑面积UPVC排水管甲供5.8元/M2建筑面积PVC电线管甲供6.7元/M2建筑面积铝合金散热器片甲供15元/M2建筑面积温控阀甲供115元/个实际消耗数量首层小院门甲分包400元/M2实际消耗面积院墙灯甲供150元/个实际消耗数量入户门灯甲供150元/个实际消耗数量成品信报箱甲供110元/个实际消耗数量热表甲供1450元/个实际消耗数量对讲设备甲供5元/M2建筑面积 成本管理部 2005-3-10设计部确认：工程管理部确认：第 23 页 共 23 页