医用塑料项目预算报告（模板范文）.docx

《医用塑料项目预算报告（模板范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医用塑料项目预算报告（模板范文）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /医用塑料项目预算报告报告说明医用塑料是一种高科技材料，是指所有在医学领域应用的塑料产品。相比于传统的金属、玻璃材质，医用塑料具有良好的化学惰性、生物安全性、柔韧性等优势，且产品价格低廉，近年来，随着应用范围逐渐扩展，以及环保监管日益严格，医用塑料市场规模逐渐扩大，医用塑料回收市场需求增加。根据谨慎财务估算，项目总投资40437.95万元，其中：建设投资31366.08万元，占项目总投资的77.57%；建设期利息326.05万元，占项目总投资的0.81%；流动资金8745.82万元，占项目总投资的21.63%。项目正常运营每年营业收入73800.00万元，综合总成本费用57422.3

2、6万元，净利润11993.46万元，财务内部收益率22.68%，财务净现值12392.70万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表6五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、

3、产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 项目选址综合评价9八、 劣势分析（W）9九、 公司的目标、主要职责10十、 企业技术研发分析11十一、 环境保护综述14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算22十八、 项目盈利能力分析24十九、 偿债能力分析25二十、 招标信息发布26二十一、 项目总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表2

4、9固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41一、 项目概述1、项目名称：医用塑料项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：袁xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享

5、、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积98465.711.

6、2基底面积30293.121.3投资强度万元/亩427.562总投资万元40437.952.1建设投资万元31366.082.1.1工程费用万元27301.782.1.2其他费用万元3272.062.1.3预备费万元792.242.2建设期利息万元326.052.3流动资金万元8745.823资金筹措万元40437.953.1自筹资金万元27129.793.2银行贷款万元13308.164营业收入万元73800.00正常运营年份5总成本费用万元57422.366利润总额万元15991.287净利润万元11993.468所得税万元3997.829增值税万元3219.6710税金及附加万元386.

7、3611纳税总额万元7603.8512工业增加值万元25631.6813盈亏平衡点万元25065.22产值14回收期年5.4615内部收益率22.68%所得税后16财务净现值万元12392.70所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积98465.71，其中：生产工程63960.87，仓储工程18403.07，行政办公及生活服务设施8619.36，公共工程7482.41。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16358.2863960.878891.581.11#生产车间4907.4819188.262667.471.22#生产车间4089.571

8、5990.222222.891.33#生产车间3925.9915350.612133.981.44#生产车间3435.2413431.781867.232仓储工程8179.1418403.072175.322.11#仓库2453.745520.92652.602.22#仓库2044.794600.77543.832.33#仓库1962.994416.74522.082.44#仓库1717.623864.64456.823办公生活配套1693.398619.361371.253.1行政办公楼1100.705602.58891.313.2宿舍及食堂592.693016.78479.944公共工程3

9、938.117482.41687.00辅助用房等5绿化工程6659.75112.44绿化率14.07%6其他工程10380.1325.507合计47333.0098465.7113263.09六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价

10、（元）年设计产量产值1医用塑料undefinedundefined2医用塑料undefinedundefined3医用塑料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx73800.00七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及

11、研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强

12、企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医用塑料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和医用塑料行

13、业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内医用塑料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。

14、而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立

15、了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新

16、能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员

17、绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十一、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测

18、因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准

19、入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资31366.08万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27301.78万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为132

20、63.09万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13272.85万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为765.84万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3272.06万元。（三）预备费本期项目预备费为792.24万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13263.0913272.85765.8427301.781.1建筑工程费13263.0913263

21、.091.2设备购置费13272.8513272.851.3安装工程费765.84765.842其他费用3272.063272.062.1土地出让金1335.521335.523预备费792.24792.243.1基本预备费437.39437.393.2涨价预备费354.85354.854投资合计31366.08十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13308.16万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息326.05万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息326.05326.050.001.1.1期初借款余额1330

22、8.161.1.2当期借款13308.1613308.160.001.1.3当期应计利息326.05326.050.001.1.4期末借款余额13308.1613308.161.2其他融资费用1.3小计326.05326.050.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计326.05326.050.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金

23、周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8745.82万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27250.6134063.2636334.1445417.681.1应收账款12262.7815328.4716350.3720437.961.2存货9537.7111922.1412716.9515896.191.2.1原辅材料2861.323576.643815.094768.861.2.2燃料动力143.06178.83190.7523

24、8.441.2.3在产品4387.355484.195849.807312.251.2.4产成品2145.982682.482861.313576.641.3现金2180.052725.062906.733633.411.4预付账款3270.074087.594360.105450.122流动负债22003.1227503.9029337.4936671.862.1应付账款7921.129901.4010561.5013201.872.2预收账款14081.9917602.4918775.9923469.993流动资金5247.496559.366996.668745.824流动资金增加524

25、7.491311.87437.291749.165铺底流动资金8175.1810218.9710900.2413625.30十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40437.95万元，其中：建设投资31366.08万元，占项目总投资的77.57%；建设期利息326.05万元，占项目总投资的0.81%；流动资金8745.82万元，占项目总投资的21.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40437.95100.00%1.1建设投资31366.0877.57%1.1.1工程费用27301.7867.52%1.1

26、.1.1建筑工程费13263.0932.80%1.1.1.2设备购置费13272.8532.82%1.1.1.3安装工程费765.841.89%1.1.2工程建设其他费用3272.068.09%1.1.2.1土地出让金1335.523.30%1.1.2.2其他前期费用1936.544.79%1.2.3预备费792.241.96%1.2.3.1基本预备费437.391.08%1.2.3.2涨价预备费354.850.88%1.2建设期利息326.050.81%1.3流动资金8745.8221.63%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40437.95万元，其中申请银行长期贷款13308.16万

27、元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40437.95100.00%1.1建设投资31366.0877.57%1.2建设期利息326.050.81%1.3流动资金8745.8221.63%2资金筹措40437.95100.00%2.1项目资本金27129.7967.09%2.1.1用于建设投资18057.9244.66%2.1.2用于建设期利息326.050.81%2.1.3用于流动资金8745.8221.63%2.2债务资金13308.1632.91%2.2.1用于建设投资13308.1632.91%2.2.2用于建设期利息2.2.

28、3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3219.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，

29、当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57422.36万元，其中：可变成本48999.03万元，固定成本8423.33万元。正常经营年份项目经营成本55079.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加386.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15991.28（万元）。企业所得税税率按25.00%计

30、征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15991.2825.00%=3997.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15991.28万元，缴纳企业所得税3997.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15991.28-3997.82=11993.46（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.68%。本

31、期项目投资财务内部收益率22.68%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12392.70（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12392.70万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期

32、（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.46年。本期项目全部投资回收期5.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应

33、付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为31.65。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为28.12。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率

34、均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方

35、向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积98465.71容积率2.081.2基底面积30293.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩427.562总投资万元40437.952.1建设投资万元31366.082.1.1工程费用万元27301.782.1.2其他费用万元3272.062.1.3预备费万元792.242.2建设期利息万元326.052.3流动资金万元8745.823资金筹措万元40437.953.1自筹资金万元27129.793.2银行贷款万元13308.164营业收入万元73800.00正常运营年份5

36、总成本费用万元57422.366利润总额万元15991.287净利润万元11993.468所得税万元3997.829增值税万元3219.6710税金及附加万元386.3611纳税总额万元7603.8512工业增加值万元25631.6813盈亏平衡点万元25065.22产值14回收期年5.4615内部收益率22.68%所得税后16财务净现值万元12392.70所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13263.0913272.85765.8427301.781.1建筑工程费13263.0913263.091.2设备购置费13272.8513272.8

37、51.3安装工程费765.84765.842其他费用3272.063272.062.1土地出让金1335.521335.523预备费792.24792.243.1基本预备费437.39437.393.2涨价预备费354.85354.854投资合计31366.08建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息326.05326.050.001.1.1期初借款余额13308.161.1.2当期借款13308.1613308.160.001.1.3当期应计利息326.05326.050.001.1.4期末借款余额13308.1613308.161.2其他融资费用1.3小计3

38、26.05326.050.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计326.05326.050.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13263.0913272.85765.8427301.781.1建筑工程费13263.0913263.091.2设备购置费13272.8513272.851.3安装工程费765.84765.842其他费用1936.541936.543预备费792.24792.243.1基本预备费437.39437.393.2

39、涨价预备费354.85354.854建设期利息326.05326.055合计30356.61流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27250.6134063.2636334.1445417.681.1应收账款12262.7815328.4716350.3720437.961.2存货9537.7111922.1412716.9515896.191.2.1原辅材料2861.323576.643815.094768.861.2.2燃料动力143.06178.83190.75238.441.2.3在产品4387.355484.195849.807312.251.2.4

40、产成品2145.982682.482861.313576.641.3现金2180.052725.062906.733633.411.4预付账款3270.074087.594360.105450.122流动负债22003.1227503.9029337.4936671.862.1应付账款7921.129901.4010561.5013201.872.2预收账款14081.9917602.4918775.9923469.993流动资金5247.496559.366996.668745.824流动资金增加5247.491311.87437.291749.165铺底流动资金8175.1810218.9710900.24