文教体育用品项目工程项目前期工作计划.docx
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1、文教体育用品项目工程项目前期工作计划xxx(集团)有限公司目录第一章 行业背景分析5第二章 项目基本情况8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目实施的可行性9四、 项目建设选址11五、 建筑物建设规模11六、 项目总投资及资金构成11七、 资金筹措方案12八、 项目预期经济效益规划目标12九、 项目建设进度规划12第三章 现代工程咨询方法15一、 逻辑框架矩阵的编制15二、 逻辑框架法的概念及模式25第四章 工程咨询信息及其管理29一、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理29二、 工程咨询信息及其管理概述36第五章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标38一、 生态承载力影
2、响因素识别及评价指标38二、 资源承载力影响因素识别及评价指标38第六章 规划咨询方法40一、 宏观分析方法40二、 综合平衡方法43第七章 市场分析45一、 弹性系数法45二、 市场需求预测46第八章 建设投资简单估算法49一、 估算步骤49二、 单位生产能力估算法49第九章 建设期利息估算50一、 建设期利息的估算方法50二、 建设期利息估算的前提条件50第十章 资产证券化方案分析51一、 资产证券化定价模型及其应用51二、 PPP项目资产证券化55第十一章 并购融资及债务重组62一、 并购融资方式62二、 公允价值估值方法70第十二章 财务分析的价格及选取原则76一、 财务分析的价格体系
3、76二、 财务分析的取价原则78第十三章 财务盈利能力分析81一、 改扩建项目盈利能力分析的特点81二、 静态指标分析83第十四章 投资项目经济影响分析方法85一、 分析原则及基本方法85二、 定量指标分析方法87第十五章 经济分析概述93一、 经济分析的适用范围93二、 经济分析与财务分析的异同与联系95第一章 行业背景分析文教体育用品是在教学、办公、设计制图、创作演出、休息娱乐和体育锻炼及竞赛时所使用的用具和器材的总称。文体用品种类繁多,根据用途可分为学生用品、教学用具、办公用具、测绘用品、绘画用品、文房四宝、娱乐用品、乐器、体育器材等。在教学、办公、设计制图、创作演出、休息娱乐和体育锻炼
4、及竞赛时所使用的用具和器材的总称。简称文体用品。文体用品与上层建筑领域有着直接的、密切的联系,主要服务于人们的文化生活。它不仅是文化艺术、教育、体育、科技事业不可缺少的工具,也是机关团体、厂矿企事业单位办公的必需品,截止2021年6月中国文教体育用品制造业共有2622个规模以上企业,较2020年底增加了147个。从细分市场来看,2020年中国共有体育用品1088个规模以上企业,占文教体育用品制造业规模以上企业总数的43.96%,占比最大;共有文教办公用品1037个规模以上企业,占文教体育用品制造业规模以上企业总数的41.90%;共有游艺器材及娱乐用品350个规模以上企业,占文教体育用品制造业规
5、模以上企业总数的14.14%。随着中国文教体育用品制造业企业数量的增加,营业收入也随之增长,2020年中国文教体育用品制造业营业收入达3311.72亿元,较2019年增加了217.35亿元,同比增长7.0%,2021年上半年中国文教体育用品制造业营业收入已完成1747.56亿元。从细分市场来看,2020年中国体育用品营业收入达1340.33亿元,较2019年增加了162.54亿元,2021年上半年中国体育用品营业收入已完成771.07亿元;文教办公用品营业收入达1563.31亿元,较2019年增加了40.95亿元,2021年上半年中国文教办公用品营业收入已完成743.11亿元;游艺器材及娱乐用
6、品营业收入达408.08亿元,较2019年增加了13.86亿元,2021年上半年中国游艺器材及娱乐用品营业收入已完成233.38亿元。2021年上半年中国文教办公用品营业收入占文教体育用品制造业营业收入的42.52%,占比最大;体育用品营业收入占文教体育用品制造业营业收入的44.12%;游艺器材及娱乐用品营业收入占文教体育用品制造业营业收入的13.35%。随着中国文教体育用品制造业营业收入的增加,利润总额也随之增长,2020年中国文教体育用品制造业利润总额达218.08亿元,较2019年增加了5.31亿元,同比增长2.5%,2021年上半年中国文教体育用品制造业利润总额已完成84.67亿元。从
7、细分市场来看,2020年中国体育用品利润总额达92.35亿元,较2019年增加了1.4亿元,2021年上半年中国体育用品利润总额已完成43.2亿元;文教办公用品利润总额达98.61亿元,较2019年增加了0.88亿元,2021年上半年中国文教办公用品利润总额已完成29.48亿元;游艺器材及娱乐用品利润总额达27.13亿元,较2019年增加了3.05亿元,2021年上半年中国游艺器材及娱乐用品利润总额已完成11.98亿元。2021年上半年中国体育用品利润总额占文教体育用品制造业利润总额的51.02%,占比最大;文教办公用品利润总额占文教体育用品制造业利润总额的34.82%;游艺器材及娱乐用品利润
8、总额占文教体育用品制造业利润总额的14.15%。中国文教体育用品行业A股上市企业主要有光威复材、晨光文具、舒华体育、广博股份、齐心集团、奥佳华、英派斯、姚记科技、创源股份、金陵体育等。第二章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称文教体育用品项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人钟xx(三)项目建设单位概况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实
9、现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份
10、额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业
11、健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研
12、发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积113116.80,其中:主体工程66022.74,仓储工程20193.97,行政办公及生活服务设施12599.78,公共工程14300.31
13、。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37427.62万元,其中:建设投资28157.02万元,占项目总投资的75.23%;建设期利息302.25万元,占项目总投资的0.81%;流动资金8968.35万元,占项目总投资的23.96%。(二)建设投资构成本期项目建设投资28157.02万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用24175.32万元,工程建设其他费用3142.45万元,预备费839.25万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资37427.62万元,其中申请银行长期贷款1233
14、6.87万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):81600.00万元。2、综合总成本费用(TC):64522.39万元。3、净利润(NP):12505.95万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.22年。2、财务内部收益率:25.44%。3、财务净现值:28092.12万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积11
15、3116.80容积率2.001.2基底面积34566.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩317.672总投资万元37427.622.1建设投资万元28157.022.1.1工程费用万元24175.322.1.2工程建设其他费用万元3142.452.1.3预备费万元839.252.2建设期利息万元302.252.3流动资金万元8968.353资金筹措万元37427.623.1自筹资金万元25090.753.2银行贷款万元12336.874营业收入万元81600.00正常运营年份5总成本费用万元64522.396利润总额万元16674.607净利润万元12505.958所得税万元416
16、8.659增值税万元3358.3610税金及附加万元403.0111纳税总额万元7930.0212工业增加值万元26389.3213盈亏平衡点万元27972.90产值14回收期年5.22含建设期12个月15财务内部收益率25.44%所得税后16财务净现值万元28092.12所得税后第三章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,
17、不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功与否的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以下步骤进行:1确定项目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假
18、设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确定指标的客观验证方法;9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次,其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的
19、目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架
20、矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能,应施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗
21、粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。例如,一些国家的农田灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的
22、成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,新的品种就不会达到增产的目标。如果你想测定这种不确定性的程度,仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。(四)客观验证指标和验证方法的表述逻辑框架法要求,项目的每一个要素都应是可以测定的,包括投入、产出、具体目标和宏观目标,以及重要假设
23、和外部条件。因此,项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。1客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。为了验证层次目标实现的程度,逻辑框架采用的验证指标应具备下列条件:(1)清晰的量化指标,以测定项目目标的实现程度;(2)必须针对项目主要具体目标,突出重点指标;(3)验证指标与对应目标的关系明确合理;(4)验证指标与层次目标一一对应,是唯一的、单独的;(5)验证指标必须是完整的、充分的、定义准确的;(6)验
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