证券业资产负债表（通用模板）.xlsx

《证券业资产负债表（通用模板）.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券业资产负债表（通用模板）.xlsx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证证券券业业资资产产负负债债表表单位名称：（季、年报通用）表 号：行业类别：年第 季制表机关：单位所在地行政区域码：文 号：组织机构代码：-有效期限：统计登记证号：-计量单位：千 元指 标 名 称代码期初数期末数指 标 名 称代码甲乙12甲乙现金1质押借款50银行存款2拆入资金51其中：客户资金存款3内部往来52 受托资金存款4应付帐款53清算备付金5应付工资54其中：客户备付金6应付福利费55交易保证金7应付利润56应收股利8应交税金及附加57应收利息9预提费用58应收款项10代买卖证券款59减：坏帐准备11代发行证券款60应收帐款净额12代兑付债券款61内部往来13卖出回购证券款62自营证

2、券14受托资金63减：自营证券跌价准备15一年内到期的长期负债64自营证券净额16其他流动资产65代发行证券17内部存款66代兑付债券181 1、流流动动负负债债合合计计67买入返售债券19长期借款68拆出资金20应付债券69受托资产21长期应付款70代转发行费用22其他长期负债71待摊费用23其中：住房周转金72待处理流动财产损失242 2、长长期期负负债债合合计计73一年内到期的长期债券25递延税项贷款74货币兑换263 3、递递延延税税项项75其他流动资产27一一、负负债债合合计计76一一、流流动动资资金金合合计计28实收资本77长期股权投资29资本公积78长期债券投资30一般风险准备7

3、9减：投资风险准备31盈余公积80长期投资净额32其中：公益金81拨付所属资金33未分配利润82二二、长长期期资资产产合合计计34本年利润83固定资产原值35二二、所所有有者者权权益益84减：累计折旧36固定资产净值37在建工程38固定资产清理39待处理固定资产损失40三三、固固定定资资产产合合计计41无形资产42交易席位费43长期待摊费用44其他资产45四四、其其他他长长期期资资产产合合计计46 递延税项借款47五五、递递延延税税项项48资资 产产 合合 计计49负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计85单位负责人：部门负责人：填表人：报出日期：年 月 日期初数期末数12表 号：制表机关：文 号：有效期限：计量单位：千 元报出日期：年 月 日