资产负债表9（通用模板）.xlsx

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1、资资 产产 负负 债债 表表编制单位：年月 日资 产行次年初数 期末数负债及所有者权益流动资金流动负债：现金及银行存款1短期存款 贵金属3短期储蓄存款 存放中央银行款项4向中央银行借款 存放同业款项5 同业存放款项 存放联行款项6 联行存放款项 拆出资金7 拆入资金 短期贷款8 应解汇款 进出口押汇9 汇出汇款 应收利息10 应付利息 减：坏帐准备11 应付工资 应交税金 其他应收款13 应付股利 贴现14 有价证券15 其他应付款 一年内到期的长期投资16 发行短期债券 其他流动资产17 预提费用 流动资产合计180.000.00 职工奖励及福利基金长期资产：一年内到期的长期负债 中长期贷款

2、19 其他流动负债 逾期贷款20 流动负债合计 减：贷款呆帐准备21长期负债：长期投资22 长期存款 长期储蓄存款一年以上应收款项24 保证金固定资产：发行长期债券 固定资产原价25 长期借款 减：累计折旧26 一年以上的应付款项 固定资产净值270.000.00 长期负债合计其他负债：筹建期间汇兑收益 递延投资收益 固定资产清理31 递延税款贷项在建工程：其他递延贷项 在建工程32 待转销汇兑收益 长期资产合计330.000.00 其他负债合计无形资产：负债合计 场地使用权34所有者权益：工业产权及专有技术35 资本总额（货币名称及金额）其他无形资产36 实收资本（非人民币资本期末金额 ）无

3、形资产合计370.000.00 其中：中方投资（非人民币资本期末金额 ）其他资产：外方投资（非人民币资本期末金额 ）开办费38 减：已归还投资 筹建期间汇兑损失39 资本公积 递延投资损失40 储备基金 递延税款借项41 企业发展基金 其他递延支出42 利润归还投资 待转销汇兑损失43 本年利润 未分配利润 其他资产合计450.000.00 所有者权益合计 资产总计460.000.00 负债及所有者权益总计附注：代保管理证券面值：元 抵押品：元 租入固定资产：元本年支付的进口关税、增值税、消费税：元单位：元行次年初数期末数474849505152535455565758606162636465660.000.00676869707172730.000.007475767778790.000.00800.000.0081828384858788899091930.000.00940.000.00 资本总额（货币名称及金额）