安徽轨道交通零部件项目可行性研究报告(模板参考).docx
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1、泓域咨询 /安徽轨道交通零部件项目可行性研究报告报告说明2016年政府工作报告和“十三五”规划纲要提出“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达到3.5万亿至3.8万亿,其中基本建设投资约3万亿,建设新线路3万公里,到2020年,全国铁路营运里程达到15万公里,其中高铁3万公里,覆盖80%以上的大城市。新投产线路的铺车需求主要与新投产线路的投资规模相关,高铁动车组的动车保有量密度约为1辆/公里,这意味高铁线路的延伸,轨交车辆设备将随之带来增量需求以满足新投产线的铺车需求。根据谨慎财务估算,项目总投资9007.08万元,其中:建设投资7046.18万元,占项目总投资的78.23%;建设期利息171.
2、37万元,占项目总投资的1.90%;流动资金1789.53万元,占项目总投资的19.87%。项目正常运营每年营业收入15000.00万元,综合总成本费用11695.66万元,净利润2417.65万元,财务内部收益率20.00%,财务净现值1589.35万元,全部投资回收期6.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符
3、合国家的产业政策。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目背景及必要性9一、 城市轨道交通行业发展概况9二、 风险特征11三、 项目实施的必要性15第二章 行业、市场分析17一、 行业概况17二、 行业产业链情况18三、 铁路交通行业发展概况21第三章 建设单位基本情况24一、 公司基本信息24二、 公司简介24三、 公司竞争优势25四、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并利润表主要数据27
4、五、 核心人员介绍28六、 经营宗旨29七、 公司发展规划30第四章 项目概况35一、 项目名称及项目单位35二、 项目建设地点35三、 可行性研究范围35四、 编制依据和技术原则35五、 建设背景、规模37六、 项目建设进度38七、 原辅材料及设备38八、 环境影响39九、 建设投资估算39十、 项目主要技术经济指标40主要经济指标一览表40十一、 主要结论及建议42第五章 项目选址43一、 项目选址原则43二、 建设区基本情况43三、 创新驱动发展46四、 社会经济发展目标47五、 产业发展方向49六、 项目选址综合评价50第六章 建筑工程方案分析52一、 项目工程设计总体要求52二、 建
5、设方案52三、 建筑工程建设指标54建筑工程投资一览表54第七章 运营管理模式56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度61第八章 SWOT分析说明64一、 优势分析(S)64二、 劣势分析(W)66三、 机会分析(O)66四、 威胁分析(T)67第九章 法人治理结构71一、 股东权利及义务71二、 董事78三、 高级管理人员82四、 监事84第十章 项目节能方案87一、 项目节能概述87二、 能源消费种类和数量分析88能耗分析一览表89三、 项目节能措施89四、 节能综合评价91第十一章 人力资源配置92一、 人力资源配置92劳动定员
6、一览表92二、 员工技能培训92第十二章 安全生产分析95一、 编制依据95二、 防范措施97三、 预期效果评价100第十三章 建设进度分析101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十四章 投资估算103一、 编制说明103二、 建设投资103建筑工程投资一览表104主要设备购置一览表105建设投资估算表106三、 建设期利息107建设期利息估算表107固定资产投资估算表108四、 流动资金109流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表111六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表112第十五章 经济效益评价1
7、13一、 经济评价财务测算113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117二、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120三、 偿债能力分析121借款还本付息计划表122第十六章 风险评估124一、 项目风险分析124二、 项目风险对策126第十七章 项目综合评价129第十八章 附表附录131主要经济指标一览表131建设投资估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136营业收入、税金及附加和增值税
8、估算表137综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表139利润及利润分配表140项目投资现金流量表141借款还本付息计划表142建筑工程投资一览表143项目实施进度计划一览表144主要设备购置一览表144能耗分析一览表145第一章 项目背景及必要性一、 城市轨道交通行业发展概况近年来,随着我国城市化进程的不断推进,预计到2020年城市人口占比将达到50%,而城市交通拥堵将持续成为城市可持续发展需要面临的重要问题之一。城市轨道交通作为一种大容量、便捷、环保的城市公共交通方式,在缓解城市交通拥堵、减少土地和能源消耗、优化城市空间布局等方面发挥着重要作用。未来
9、,城市轨道交通将成为人们出行中不可缺少的方式。因此,以地铁、城轨为代表的城市轨道交通将迎来快速发展的机遇。我国城市轨道交通经历了上世纪五十年代的初级阶段和九十年代以后的快速发展阶段后,北京、上海、广州和深圳等特大城市已经基本形成较为完善的轨道交通网络化运营系统,天津、武汉、南京、成都和重庆等二线城市也已形成了基本的轨道交通网络,部分城市也已经正在或计划建设城市轨道交通网络。截至2015年末,全国已开通城规交通运营的城市已达26个,地铁运营线路达到85条,运营线路总长达到2,658公里。根据国家发改委统计数据,2015年以来,国家发改委共批复北京、天津、深圳、大连、南京、武汉、济南、石家庄、成都
10、、南宁、呼和浩特、南昌、长春共13个城市的地铁近期建设或调整规划,总投资高达10,192亿元。目前,我国的城市轨道交通形成了以地铁为主,轻轨、地面有轨电车、磁悬浮列车为辅助的发展趋势。2012年7月,国务院印发“十二五”综合交通运输体系规划,提出为适应城市发展需要,应以轨道交通为骨干,建设城市快速网络;2013年1月,国务院发布关于城市优先发展公共交通的指导意见,确定公共交通在城市交通中的主体地位,要求各地根据实际情况合理规划,有条件的特大城市、大城市有序推进轨道交通系统建设。根据wind资讯统计,2015年新增地铁线路数85条,同比增加11.84%;新增轻轨线路数10条,同比增长11.11%
11、,我国已迎来城市轨道交通的快速发展期。随着地铁、轻轨等城市轨道的建设发展,与之配套的城轨交通装备制造业也随之快速发展。城轨交通装备制造业作为促进我国城轨交通运输现代化的重要保证,得到国家产业政策的大力支持,具有广阔的发展前景。城市公共交通“十二五”发展规划纲要明确提出,“十二五”期间,我国城市公共交通运力总量将保持快速增长态势,尤其是轨道交通运量将大幅增长。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和国家“十二五”科学与技术发展规划均将城市轨道交通装备列为战略性新兴产业和重点扶持领域之中。“十二五”期间,城市轨道交通车辆运营数量分别为2011年至2015年分别为9,945辆、12,611辆、14,3
12、66辆、17,300辆、19,941辆,复合增长率达到20.10%。随着地铁、轻轨等城市轨道的建设发展,与之配套的城轨交通装备制造业也随之快速发展。城轨交通装备制造业作为促进我国城轨交通运输现代化的重要保证,得到国家产业政策的大力支持,具有广阔的发展前景。城市公共交通“十二五”发展规划纲要明确提出,“十二五”期间,我国城市公共交通运力总量将保持快速增长态势,尤其是轨道交通运量将大幅增长。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和国家“十二五”科学与技术发展规划均将城市轨道交通装备列为战略性新兴产业和重点扶持领域之中。“十二五”期间,城市轨道交通车辆运营数量分别为2011年至2015年分别为9,94
13、5辆、12,611辆、14,366辆、17,300辆、19,941辆,复合增长率达到20.10%。二、 风险特征1、不利因素(1)高端领域技术有待提高我国机车车辆及动车组零部件中自有核心技术较少,高端产品大多依赖进口,在价格、供货周期方面受制于人。我国在机车车辆及动车组零部件的研发、制造方面还需进一步提高自主知识产权比例和自主创新能力。随着技术和制造工艺的更新换代,如果不能持续优化创新体系,加大对高级技术和质量管理人才的培养和引进力度,保持和增强技术能力、制造工艺及其产能,将可能对行业未来发展产生不利影响。(2)企业规模有待扩大轨道交通机车车辆零部件制造业具有规模经济的特征,目前国内生产企业规
14、模较小,还未能体现规模经济效益。此外,与国外同行业相比,我国企业在销售规模、从业人数、市场影响等方面还存在较大差距。(3)市场化竞争加剧2013年3月,国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复(国函【2013】47号)审批通过中国铁路总公司组建方案,标志着我国铁路系统市场化改革的正式开启。从短期来看,由于相关单位暂停新造机车车辆的招标,导致营业收入出现波动。从长远来看,中国铁路总公司将采取市场化运作方式运营,会更加重视铁路产品的性价比,铁路配件行业之前形成的竞争格局可能会打破,市场竞争进入白热化阶段,行业利润水平可能承压。另外,随着铁路系统市场化改革,铁路部门重构和职能转变,未来轨道交通装备
15、制造市场中,新的竞争者会不断涌现,行业竞争愈发激烈。(4)产业政策变动的风险根据国务院2005年公布的促进产业结构调整暂行规定和国家发改委2012年公布的产业结构调整指导目录(2011年)的有关内容,铁路行车及客运、货运安全保障系统技术和城市轨道交通装备均属于国家重点鼓励发展的三十九个产业之一,我国轨道交通建设已进入快速发展时期。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将可能导致市场环境和发展空间发生变化,给生产经营造成一定的影响。2、有利因素(1)技术水平不断提高国家铁路大提速推动了轨道交通装备行业的技术革新,促进了相关技术的升级换代。同时,技术创新带来的产能增加和产品质量提升拉动
16、了新产品的市场需求,促进了行业的健康发展。此外,以革新技术为基础的新产品,其单位产品性价比明显提高,在提高轨道交通机车车辆配件制造行业收入和盈利水平的同时还帮助轨道交通运输行业节约了成本。我国铁路系统在经历提速和高速列车的普及后,轨道交通机车车辆配件制造企业正在向“高强度、高可靠性、高技术性”方向发展,这在一定程度上促使零部件生产企业不断加大技术研发投入,引进先进生产设备,开发和生产符合未来轨道运输要求的新型产品,提高产品的技术含量,以求在日益激烈的市场竞争中获得优势。(2)市场规模不断扩大政府短期的保护政策将使机车、货车车辆行业原有的市场份额在一定时期内保持相对稳定。我国铁路规划里程经历数次
17、上调,根据2008年国家批准的中长期铁路网调整规划方案,“2020年全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上。与此同时,随着我国城市化进程的加快,城市轨道交通也进入大发展时期。根据“十三五”规划,“十三五”期间高铁营业里程还将增加1.10万公里,年均增加2,200公里。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆/公里,“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的新增需求,每年至少增加2,200辆动车组的新建线路铺车需求。保护政策取消之前,铁路基础设施包括地铁、轻轨建设项日的增多、建设速度的加快也为国内相关企业提供抢占新市场的契机。(3)国家产业政策的支持轨道交通装备制造
18、一直是国家重点支持的制造业之一,不仅具有广阔的市场空间,并且对我国推进城镇化建设,构建地区经济带具有重要的战略意义。国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)、国务院促进产业结构调整暂行规定中明确提出要“创新投入机制,整合政府资金,加大支持力度,激励企业开展技术创新和对引进先进技术的消化吸收与再创新”。并强调“坚持以信息化带动工业化,鼓励运用高技术和先进适用技术改造提升制造业,提高自主知识产权、自主品牌和高端比重”。三、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未
19、来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领
20、先地位。第二章 行业、市场分析一、 行业概况我国铁路运输设备制造业起步较晚,而且在相当长的一段时间内处于“铁老大”地位,缺乏外部压力,导致行业整体发展速度较慢,但经过长时间的积累,也取得一些丰硕成果,截至2015年末,我国铁路密度已达到126.04公里/万平方公里,高铁密度已达到19.79公里/万平方公里,基本完成了“四纵四横”主干线的铁路交通架构,各大城市之间的客运专线顺利通车。同时,我国在研制动车组方面取得较大突破,已可以自主研发生产城市轨道交通系统、地铁和轻轨列车等,相关产品已经出口海外。随着在我国铁路基建投资持续增长,铁路运输设备制造业的景气度得到提升。2011年以来,我国铁路运输设备
21、制造行业的企业数量逐年增加,据国家统计局统计,截至2015年10月,铁路运输设备制造行业企业数量增加至809家,平均营业收入已达到3,268.00万元、行业平均利润总额为274.00万元,均呈现增长趋势,在中国经济整体增速放缓的背景下,铁路运输设备制造行业整体保持了平稳的发展态势,经营效益较高。铁路运输设备制造业的主营业务收入由1999年2月的262,761.70万元增加至2015年10月的32,680,014.80万元;铁路机车车辆配件制造的主营业务收入由1998年12月的483,502.60万元至2015年的的11,372,787.40万元。二、 行业产业链情况1、上游产业情况司轨道交通车
22、辆转向架构架、牵引、轮轴等锻铸造产品的主要原材料为钢材。目前,我国钢材市场已经发展成熟,市场竞争激烈,市场上供应充足,产品价格相对稳定且易于采购,企业可以根据自身实际需求采购,上游企业对行业经营影响较小。2、下游产业情况铁路及轨道交通运输行业的发展变化对铁路、轨道交通机车车辆制造及其配件制造行业发展有着深远影响。行业公司的下游客户主要包括长春轨道客车股份有限公司、唐山轨道客车有限责任公司、德国舍弗勒(宁夏)有限公司、北京地铁车辆装备有限公司等轨道交通运营商。下游行业的变革和发展将对本行业的发展形成巨大的推动作用,也将给行业带来广阔的市场空间。轨道交通投资对GDP拉动作用明显,是稳增长的重要手段
23、。建设轨道交通能改善经济结构,推动经济增长。据相关研究表明,每投资1亿元的轨道交通项目,可带动GDP增长2.63亿元,增加8,000个以上的就业岗位。在全球金融危机的影响下,2008年第4季度GDP增长下滑至6.60%,国务院通过了2万亿的铁路投资计划。“十三五”期间铁路投资将达8,000亿/年,铁路投资继续高位运行。2016年政府工作报告和“十三五”规划纲要提出“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达到3.5万亿至3.8万亿,其中基本建设投资约3万亿,建设新线路3万公里,到2020年,全国铁路营运里程达到15万公里,其中高铁3万公里,覆盖80%以上的大城市。2015年我国铁路密度达到126.0
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