大连支撑剂项目申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /大连支撑剂项目申请报告大连支撑剂项目申请报告xxx（集团）有限公司报告说明在常规能源储量与环境制约越来越大，新能源不足以迅速扭转能源结构格局的情况下，以页岩气、煤层气等为代表的“非常规能源”，引发各国极大的勘探兴趣。该类油气资源比常规石油和天然气的储层要深，勘探和开采难度大。根据安永公司的数据，中国是世界上页岩气储量最大的国家。根据IEA的估计，中国的页岩气储量高达1,275万亿立方英尺，占全球总储量的19%，其中现阶段技术可以开采的页岩气数量达到1,115万亿立方英尺。根据谨慎财务估算，项目总投资15710.95万元，其中：建设投资11863.63万元，占项目总投资的75.51%

2、；建设期利息324.41万元，占项目总投资的2.06%；流动资金3522.91万元，占项目总投资的22.42%。项目正常运营每年营业收入30300.00万元，综合总成本费用23417.52万元，净利润5038.75万元，财务内部收益率24.40%，财务净现值9892.06万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环

3、境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目绪论8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 可行性研究范围8四、 编制依据和技术原则8五、 建设背景、规模10六、 项目建设进度11七、 原辅材料及设备11八、 环境影响11九、 建设投资估算11十、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表12十一、 主要结论及建议14第二章 背景及必要性15一、 行业发展势态15二、 行业的周期性、区域性或季节性特征19三、 行业进入门槛与技术壁垒2

4、0第三章 产品方案23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表23第四章 建筑技术分析25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27第五章 法人治理29一、 股东权利及义务29二、 董事31三、 高级管理人员35四、 监事37第六章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第七章 SWOT分析42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）45第八章 环境保护分析51一、 编制依据51二、 建设期大气环境影响分析52三、 建设期水环境影

5、响分析56四、 建设期固体废弃物环境影响分析56五、 建设期声环境影响分析57六、 营运期环境影响58七、 环境管理分析59八、 结论60九、 建议60第九章 节能说明62一、 项目节能概述62二、 能源消费种类和数量分析63能耗分析一览表64三、 项目节能措施64四、 节能综合评价65第十章 原辅材料供应及成品管理66一、 项目建设期原辅材料供应情况66二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理66第十一章 投资估算68一、 投资估算的依据和说明68二、 建设投资估算69建设投资估算表71三、 建设期利息71建设期利息估算表71四、 流动资金72流动资金估算表73五、 总投资74总投资及构成一览

6、表74六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表75第十二章 经济效益及财务分析77一、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表78固定资产折旧费估算表79无形资产和其他资产摊销估算表80利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84三、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86第十三章 项目招投标方案88一、 项目招标依据88二、 项目招标范围88三、 招标要求89四、 招标组织方式91五、 招标信息发布91第十四章 项目总结93第十五章 附表附件95主要经济指标一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产

7、投资估算表98流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102利润及利润分配表103项目投资现金流量表104借款还本付息计划表105第一章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：大连支撑剂项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提

8、出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消

9、防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的

10、经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景十三五期间出台的一系列包括国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见在内的大力推动天然气开发的产业政策，以及一系列针对页岩气开采的推动政策，提出了开采量于2027年-2035年达到1,100亿立方米的产气目标，国家财政部、税务总局也陆续对下游行业推出配套税收优惠等扶持，均是行业面临的政策机遇。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积27333.00（折合约41.00亩），预计场区规划总建筑面积49055.31。其中：生产工程289

11、16.12，仓储工程11729.13，行政办公及生活服务设施4359.32，公共工程4050.74。项目建成后，形成年产xx吨支撑剂的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括低品位铝矾土、煤矸石。（二）主要设备主要设备包括：颚式破碎机、立式复合破碎机、皮带机、斗式提升机、原料颗粒仓、调速定量给料秤、球磨机、粉料仓、制粒机、筛分机、干燥机、回转窑、冷却窑、沉降室。

12、八、 环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15710.95万元，其中：建设投资11863.63万元，占项目总投资的75.51%；建设期利息324.41万元，占项目总投资的2.06%；流动资金3522.91万元，占项目总投资的22.42%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1

13、1863.63万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10048.80万元，工程建设其他费用1444.24万元，预备费370.59万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入30300.00万元，综合总成本费用23417.52万元，纳税总额3211.62万元，净利润5038.75万元，财务内部收益率24.40%，财务净现值9892.06万元，全部投资回收期5.69年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积49055.311.2基底面积16399.8

14、01.3投资强度万元/亩275.332总投资万元15710.952.1建设投资万元11863.632.1.1工程费用万元10048.802.1.2其他费用万元1444.242.1.3预备费万元370.592.2建设期利息万元324.412.3流动资金万元3522.913资金筹措万元15710.953.1自筹资金万元9090.183.2银行贷款万元6620.774营业收入万元30300.00正常运营年份5总成本费用万元23417.526利润总额万元6718.337净利润万元5038.758所得税万元1679.589增值税万元1367.8910税金及附加万元164.1511纳税总额万元3211.6

15、212工业增加值万元10531.1213盈亏平衡点万元11276.52产值14回收期年5.6915内部收益率24.40%所得税后16财务净现值万元9892.06所得税后十一、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 背景及必要性一、 行业发展势态1、产业政策支持国家发改委分别在2011年、2019年编制修订产业结构调整指导目录，两次修订均明确将“页岩油、页岩气等非常规资源勘探开发”、“油气田提高采收率技术”列为国家鼓励类产业。此外，国家对油气产业提供的一系列政策支持

16、，同时也为陶粒支撑剂这样的油气行业上游产品提供了良好的政策环境。另一方面，近年来国内能源对外依存度高，预计油气资源的勘探开发力度仍将持续加大。我国目前是全球石油和天然气最大进口国，2019年我国天然气对外依存度为43%，石油对外依存度为70.8%，国内石油产量增速低于消费量增速，能源安全问题显著。中石油、中石化、中海油2018年油气当量储采比分别为13.7年、6.6年和10.5年，近二十年来不断下降，其中中石油储采比更处于历史低位。因此，国家护航能源供给的政策具有持续性，政策持续推动叠加油气开采经济性持续提升，行业下游市场的高景气度具有可持续性。2018年9月国务院发布了国务院关于促进天然气协

17、调稳定发展的若干意见，依据该意见提出的目标，天然气领域改革的力度加大、速度加快，要求天然气产业上中下游协调发展，落实天然气发展规划，加快天然气产能和基础设施重大项目建设，加大国内勘探开发力度。具体而言，各油气企业需全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，力争到2020年底前国内天然气产量达到2,000亿立方米以上，2019、2020年国内天然气产量的年均复合增速达15%。国家能源局页岩气发展规划(20162020年)提出，力争在2020年实现页岩气产量300亿立方米，并展望2030年实现页岩气产量800亿到1,000亿立方米。根据国土资源部数据，2016年、2017年、2018年全国页岩气产量分

18、别为78.82亿、89.95亿、108.81亿立方米，同比增长分别为76.3%、14.1%、21.0%，但离发展规划提出的目标仍有很大距离；如果要实现2030年页岩气产量达到800亿立方米，从2019年起页岩气产量需要保持18.1%的年均复合增长率。2018年4月20日，财政部、税务总局发布关于对页岩气减征资源税的通知，为促进页岩气开发利用，有效增加天然气供给，经国务院同意，自2018年4月1日至2021年3月31日，对页岩气资源税（按6%的规定税率）减征30%。2、国内石油天然气资源总体需求旺盛，开采投入将持续增加2018年，国际能源署(IEA)预测，中国原油需求在2020年、2021年、2

19、022年、2023年分别达到1,350.4万桶/天、1,382万桶/天、1,412.3万桶/天、1,443.7万桶/天，呈稳定增长态势，近几年的年均增长率约为2.5%。近年来，油气对外依存度持续处于高位，石油、天然气上产需求迫切。根据海关总署发布的进出口统计数据，2017年我国已成为世界最大原油进口国；天然气方面，2018年我国首次超过日本，成为世界最大的天然气进口国。仅2018年，我国天然气进口量就达到1,254亿m，对外依存度攀升至45.3%，创历史新高。根据中国石油集团经济技术研究院发布的2019年国内外油气行业发展报告，国内页岩气总产量约150亿立方，其中，中国石油川南页岩气年产量已达

20、80.3亿立方米，同比增长88%，约占2019年全国页岩气产量的53.53%。中国石油天然气集团公司（中石油）预测中国2020年天然气消费量将达到2,100亿立方米，生产能力将达到1,700亿立方米。3、国内非常规能源开发的需要在常规能源储量与环境制约越来越大，新能源不足以迅速扭转能源结构格局的情况下，以页岩气、煤层气等为代表的“非常规能源”，引发各国极大的勘探兴趣。该类油气资源比常规石油和天然气的储层要深，勘探和开采难度大。根据安永公司的数据，中国是世界上页岩气储量最大的国家。根据IEA的估计，中国的页岩气储量高达1,275万亿立方英尺，占全球总储量的19%，其中现阶段技术可以开采的页岩气数

21、量达到1,115万亿立方英尺。随着近年来我国对页岩气开采技术的发展和探索，产量增长叠加盈利改善，国内页岩气行业即将进入成长阶段。在中美贸易摩擦之际，能源安全议题升温，国内传统油气资源有限，储量丰富的非常规能源成为发力点。2019年多项政策出台刺激页岩气产量增长，在产业发展带动下，压裂相关设备和材料需求提速。油气井工程技术的学习曲线及规模效应，显著提高了页岩气的经济性。据中国石油新闻中心调研了解，目前单井成本已从0.7-1亿元降至0.45-0.5亿元，单位页岩气成本从1.6-2.0元/m降至0.9-1.2元/m，根据井口价格测算，国内页岩气开发已经达到盈亏平衡点。在现有页岩气补贴政策下，页岩气的

22、投资回报率已经转正，产出效果显著提升，勘探工作在西南及中部地区全面铺开。我国在长庆油田、涪陵气田、川南页岩气等积累了丰富的非常规油气勘探开发经验，从中石油、中石化、国土资源部等的页岩气勘探工作看，泸州、铜梁、丁山、南川、恩施、宜昌、贵州正安等地的页岩气具备开发潜力，而玛湖、吉木萨尔、陇东等的致密油规模化开发也陆续展开。中石油页岩气井泸203井测试日产量137.9万m首超百万方，开发前景十分明朗。页岩气所带来的生产设备和服务弹性大，目前仍供不应求。井场数据调研显示，我国页岩气所需要的钻机均为5,000米以上钻机，地质旋转导向服务供不应求，压裂车交货周期长。由于单井压裂设备需求量相比常规油气田高2

23、-3倍，连续油管服务、射孔服务等增产服务数倍增加，一旦页岩气行业企业在2019-2020年普遍实现盈利以后，以压裂设备、连续油管车为主的增产设备和以压裂服务、旋转导向服务、连续油管服务等的增产服务，将迎来快速增长阶段，而陶粒支撑剂作为压裂过程中所需材料也将迎来增长。4、产业集中度较低目前我国陶粒支撑剂生产企业大型企业较少，平均生产规模偏小，居于领先地位的品牌较少，产品市场较为分散，且品类单一。我国陶粒支撑剂行业的市场集中度与产品多元化程度均有待提高。同行业企业中，按照销售收入规模，一般可以分三个梯队：第一梯队企业年销售额在亿元以上，此类企业数量很少；第二梯队企业的年销售额在1,000万元1亿元

24、之间，企业数量相对较多，约占企业总数的25%左右；而1,000万元以下的小规模企业数量最多。随着下游页岩油气开采工艺更为成熟稳定，开采量在石化能源中的占比提高，陶粒支撑剂行业势必也会呈现出集中化的趋势，领先企业发展前景良好。二、 行业的周期性、区域性或季节性特征1、周期性陶粒支撑剂的下游应用领域较为固定，主要应用领域集中在页岩层石油、天然气开采。正常情况下，行业受石油天然气开采市场影响较大，行业整体上与石油天然气开采行业的景气度一致。因此，陶粒支撑剂不存在明显的周期性特征。2、区域性国内页岩油主要集中在新疆、东北、华北、西南等地区；页岩气则主要集中在新疆和四川地区。陶粒支撑剂销售过程中受到运距

25、影响，运输距离越长，运费越高，超出一定运输距离后，运输成本过高，产品销售不再具有经济性；同时，陶粒支撑剂还受原材料产地的制约，因此就单个生产型企业而言，陶粒支撑剂厂商具有较强的区域性。3、季节性陶粒支撑剂的下游应用领域较为固定，页岩油气在我国南方一年四季均可开采，因此陶粒支撑剂行业的季节性不明显。三、 行业进入门槛与技术壁垒1、技术壁垒陶粒支撑剂对技术要求较高，需要精密的工程技术，其核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择及工艺过程控制上。使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在较大差异，只有具备核心技术的企业才能在本行业中脱颖而出，获得收益。部分关键性的技术门槛较高，其中高强度低密度产品的生

26、产只有少数公司掌握，同时企业必须通过持续的研发来满足产品不断升级的需求。2、品牌壁垒国内陶粒支撑剂的采购方一般为中石油、中石化等大型国有企业，买方集中度高，且属于典型的“专家采购模式”，有能力通过一系列的技术指标分析确定产品的质量水平。在实际采购过程中，影响交易是否成功的因素不仅有价格，还包括质量保证体系、售后服务水平、长期稳定的供货能力、协助下游客户提升应用技术水平的实力、企业自身的发展潜力等，是一个综合的评价体系。这一体系反映出了一个企业的整体形象，也就是企业的品牌价值。作为陶粒支撑剂产品，任何两家企业的产品可能在主要物质的含量方面相差不大，但在一些实际的使用体验上会存在差别，正是这种差异

27、会对下游客户的生产工艺和产品质量产生一定的适应性，供货厂家的更换很可能带来用户在工艺指标和最终产品质量方面的波动，造成不必要的损失。一般情况，下游客户对供应商的变更持十分谨慎的态度，除非原来的供应商出现重大质量问题或者不能满足供货需求。长期供货商多年形成的商业信誉成为任何一个新进入者难以跨越的门槛。3、资源壁垒陶粒支撑剂的主要生产原材料为陶粒用粘土矿。虽然我国粘土矿资源丰富且分布广泛，但随着各地对经济结构、环境保护等方面重视程度日益增强，新进入者取得粘土矿资源开采资格的难度相对较大。第三章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积27333.00（折合约41.00

28、亩），预计场区规划总建筑面积49055.31。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨支撑剂，预计年营业收入30300.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）

29、年设计产量产值1支撑剂吨xx2支撑剂吨xx3支撑剂吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx30300.00目前我国陶粒支撑剂生产企业大型企业较少，平均生产规模偏小，居于领先地位的品牌较少，产品市场较为分散，且品类单一。我国陶粒支撑剂行业的市场集中度与产品多元化程度均有待提高。同行业企业中，按照销售收入规模，一般可以分三个梯队：第一梯队企业年销售额在亿元以上，此类企业数量很少；第二梯队企业的年销售额在1,000万元1亿元之间，企业数量相对较多，约占企业总数的25%左右；而1,000万元以下的小规模企业数量最多。随着下游页岩油气开采工艺更为成熟稳定，开采量在石化能源中的占比提高，陶粒支撑剂行业势必也会呈现

30、出集中化的趋势，领先企业发展前景良好。第四章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区

31、域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进

32、行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充

33、分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积49055.31，其中：生产工程28916.12，仓储工程11

34、729.13，行政办公及生活服务设施4359.32，公共工程4050.74。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9511.8828916.123649.271.11#生产车间2853.568674.841094.781.22#生产车间2377.977229.03912.321.33#生产车间2282.856939.87875.821.44#生产车间1997.496072.39766.352仓储工程3935.9511729.131367.802.11#仓库1180.783518.74410.342.22#仓库983.992932.28341.952.3

35、3#仓库944.632814.99328.272.44#仓库826.552463.12287.243办公生活配套880.674359.32661.633.1行政办公楼572.442833.56430.063.2宿舍及食堂308.231525.76231.574公共工程2131.974050.74344.62辅助用房等5绿化工程4857.0789.88绿化率17.77%6其他工程6076.1325.027合计27333.0049055.316138.22第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主

36、持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决

37、方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程

38、；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润

39、分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大

40、投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召

41、集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议

42、行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

43、董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会

44、秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经

45、营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；