哈尔滨支撑剂项目资金申请报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /哈尔滨支撑剂项目资金申请报告哈尔滨支撑剂项目资金申请报告xx有限责任公司目录第一章 行业发展分析9一、 行业发展面临的机遇和挑战9二、 陶粒支撑剂简述10三、 行业的周期性、区域性或季节性特征11第二章 项目概述13一、 项目名称及建设性质13二、 项目承办单位13三、 项目定位及建设理由14四、 报告编制说明15五、 项目建设选址17六、 项目生产规模17七、 建筑物建设规模17八、 环境影响18九、 原辅材料及设备18十、 项目总投资及资金构成18十一、 资金筹措方案19十二、 项目预期经济效益规划目标19十三、 项目建设进度规划19主要经济指标一览表20第三章 产品方案22一

2、、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表23第四章 建筑技术分析24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表27第五章 法人治理28一、 股东权利及义务28二、 董事30三、 高级管理人员35四、 监事38第六章 运营管理模式41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第七章 SWOT分析49一、 优势分析（S）49二、 劣势分析（W）51三、 机会分析（O）51四、 威胁分析（T）52第八章 原材料及成品管理60一、 项目建设期原辅材料供应情

3、况60二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理60第九章 进度规划方案62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措施63第十章 人力资源配置分析64一、 人力资源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第十一章 工艺技术分析67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析69三、 质量管理70四、 项目技术流程71五、 设备选型方案72主要设备购置一览表73第十二章 投资计划方案74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金8

4、0流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十三章 项目经济效益评价84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十四章 风险防范95一、 项目风险分析95二、 项目风险对策97第十五章 项目总结分析99第十六章 附表附录101建设投资估算表101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估

5、算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表108项目投资现金流量表109报告说明国家能源局页岩气发展规划(20162020年)提出，力争在2020年实现页岩气产量300亿立方米，并展望2030年实现页岩气产量800亿到1,000亿立方米。根据国土资源部数据，2016年、2017年、2018年全国页岩气产量分别为78.82亿、89.95亿、108.81亿立方米，同比增长分别为76.3%、14.1%、21.0%，但离发展规划提出的目

6、标仍有很大距离；如果要实现2030年页岩气产量达到800亿立方米，从2019年起页岩气产量需要保持18.1%的年均复合增长率。2018年4月20日，财政部、税务总局发布关于对页岩气减征资源税的通知，为促进页岩气开发利用，有效增加天然气供给，经国务院同意，自2018年4月1日至2021年3月31日，对页岩气资源税（按6%的规定税率）减征30%。根据谨慎财务估算，项目总投资10402.59万元，其中：建设投资7868.23万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息77.93万元，占项目总投资的0.75%；流动资金2456.43万元，占项目总投资的23.61%。项目正常运营每年营业收入22400.

7、00万元，综合总成本费用18152.97万元，净利润3108.38万元，财务内部收益率22.67%，财务净现值4240.18万元，全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，

8、控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业发展分析一、 行业发展面临的机遇和挑战1、政策机遇十三五期间出台的一系列包括国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见在内的大力推动天然气开发的产业政策，以及一系列针对页岩气开采的推动政策，提出了开采量于2027年-2035年达到1,100亿立方米的产气目标，国家财政部、税务总局也陆续对下游行业推出配套税收优惠等扶持，均是行业面

9、临的政策机遇。2、国内市场需求机遇我国国内当前及未来对石油、天然气的总体资源需求依然旺盛，且开采投入每年呈持续增加态势。压裂支撑剂产品市场前景看好，人造陶粒支撑剂的特点是具有低密度及高强度，在高闭合压力下可保持较高的导流能力，经实践检验，使用该高质量的支撑剂对钻井开采均有了较好的增产效果和经济效益。3、非常规能源替代机遇在我国常规能源依赖进口、储量与环境制约越来越大且新能源不足以迅速扭转能源结构格局的情况下，以页岩气、煤层气等为代表的“非常规能源”成为新的开采热点。中国是世界上页岩气储量最大的国家，国内未来油气开发亮点在于页岩气开发，2018年全国页岩气产量108.81亿立方米，较上年增长21

10、.0%，开采投资已初显成效，但离2020年中国页岩气开采量超过300亿立方米的目标仍有较大差距。因页岩气衰减快加上较为恶劣的地质环境，为实现增产效果和经济效益，油气企业势必加大对压裂支撑剂的采购力度。二、 陶粒支撑剂简述目前陶粒支撑剂一般是以铝矾土为原料，加以各种辅料，造粒后由回转窑烧结而成。陶粒支撑剂按密度分为三种：低密度、中密度和高密度，烧结后陶粒的密度由所含三氧化二铝的量决定，主要形成的晶相不同所致。低密度陶粒晶相为方石英和少量莫来石，中密度陶粒晶相为莫来石和少量刚玉，高密度陶粒晶相为刚玉和少量莫来石。不同强度、不同密度的陶粒适用于不同深度的油气井压裂作业，密度越高适用的地层越深。理想的

11、陶粒支撑剂颗粒均匀，球度圆度接近于1，具有足够大的抗压强度，不同密度的支撑剂应能承受不同地层深度的压力（52Mpa、69MPa、86MPa、102MPa）；在保证高强度的同时密度应当尽量低，以便降低泵送的难度和减少陶粒对设备的磨损及压裂，并且在地层高温下不能与压裂液及储层流体反应，这样才能抵消裂缝的闭合应力，使裂缝具有足够大的导流能力。由于同等粒径的支撑剂密度越大，在压裂液中的沉降速度越快，对压裂液的性能（如粘度流变性等）及泵送条件（如排量，设备功率等）提出更高的要求，并且会对泵设备管线以及管柱造成严重腐蚀。低密度陶粒由于密度适中，不易沉淀，便于泵送，降低了对压裂液粘度的要求，减小了对泵的伤害

12、，有效地降低了施工难度和成本，因此研制低密度高强度陶粒支撑剂十分必要。另外在压裂作业中，普遍存在支撑剂回流现象，不仅使人工裂缝被支撑的状况变差，导流能力下降，也会对地面上的油嘴阀门和其他设备造成侵蚀，如何避免支撑剂的回流或者确定返排支撑剂的来源以便有目的地采取相关补救措施也是目前研究的重点之一。此外，如何综合利用铝含量高的工业废渣生产高性能陶粒支撑剂，既创造经济效益又保护环境，也是许多科研工作者的研究重点。三、 行业的周期性、区域性或季节性特征1、周期性陶粒支撑剂的下游应用领域较为固定，主要应用领域集中在页岩层石油、天然气开采。正常情况下，行业受石油天然气开采市场影响较大，行业整体上与石油天然

13、气开采行业的景气度一致。因此，陶粒支撑剂不存在明显的周期性特征。2、区域性国内页岩油主要集中在新疆、东北、华北、西南等地区；页岩气则主要集中在新疆和四川地区。陶粒支撑剂销售过程中受到运距影响，运输距离越长，运费越高，超出一定运输距离后，运输成本过高，产品销售不再具有经济性；同时，陶粒支撑剂还受原材料产地的制约，因此就单个生产型企业而言，陶粒支撑剂厂商具有较强的区域性。3、季节性陶粒支撑剂的下游应用领域较为固定，页岩油气在我国南方一年四季均可开采，因此陶粒支撑剂行业的季节性不明显。第二章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称哈尔滨支撑剂项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、

14、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人戴xx（三）项目建设单位概况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创

15、新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 项目定位及建设理由在我国常规能源依赖进口、储量与环境制约越来越大且新能源不足以迅速扭转能源结构格局的情况下，以页岩气、煤层气等为代表的“非常规能源”成为新的开采

16、热点。中国是世界上页岩气储量最大的国家，国内未来油气开发亮点在于页岩气开发，2018年全国页岩气产量108.81亿立方米，较上年增长21.0%，开采投资已初显成效，但离2020年中国页岩气开采量超过300亿立方米的目标仍有较大差距。因页岩气衰减快加上较为恶劣的地质环境，为实现增产效果和经济效益，油气企业势必加大对压裂支撑剂的采购力度。积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面振兴。四、 报告编制说明（一）报告编制依

17、据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家

18、规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，

19、工程投资坚持“求是、客观”的原则。（二） 报告主要内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨支撑剂的生产能力。七、 建筑物建设规

20、模本期项目建筑面积27841.40，其中：生产工程17006.64，仓储工程6357.96，行政办公及生活服务设施2303.72，公共工程2173.08。八、 环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括擦洗石英砂、烘干石英砂、环氧树脂。（二）主要设备主要设备包括：上料斗、烘干滚筒、燃气燃烧器、斗提机、方形密封筛、密闭成品存、料仓、包装

21、机、密闭斗提机、方形密封筛、加热罐、特种储存罐、成品存料仓、包装机。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10402.59万元，其中：建设投资7868.23万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息77.93万元，占项目总投资的0.75%；流动资金2456.43万元，占项目总投资的23.61%。（二）建设投资构成本期项目建设投资7868.23万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6736.70万元，工程建设其他费用914.52万元，预备费217.01万元。十一、 资金筹措方案本期项

22、目总投资10402.59万元，其中申请银行长期贷款3180.92万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：22400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：18152.97万元。3、净利润（NP）：3108.38万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.50年。2、财务内部收益率：22.67%。3、财务净现值：4240.18万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要

23、求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积27841.401.2基底面积8400.001.3投资强度万元/亩352.292总投资万元10402.592.1建设投资万元7868.232.1.1工程费用万元6736.702.1.2其他费

24、用万元914.522.1.3预备费万元217.012.2建设期利息万元77.932.3流动资金万元2456.433资金筹措万元10402.593.1自筹资金万元7221.673.2银行贷款万元3180.924营业收入万元22400.00正常运营年份5总成本费用万元18152.976利润总额万元4144.517净利润万元3108.388所得税万元1036.139增值税万元854.3410税金及附加万元102.5211纳税总额万元1992.9912工业增加值万元6701.6413盈亏平衡点万元7982.50产值14回收期年5.5015内部收益率22.67%所得税后16财务净现值万元4240.18所

25、得税后第三章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14000.00（折合约21.00亩），预计场区规划总建筑面积27841.40。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨支撑剂，预计年营业收入22400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，

26、同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。目前我国陶粒支撑剂生产企业大型企业较少，平均生产规模偏小，居于领先地位的品牌较少，产品市场较为分散，且品类单一。我国陶粒支撑剂行业的市场集中度与产品多元化程度均有待提高。同行业企业中，按照销售收入规模，一般可以分三个梯队：第一梯队企业年销售额在亿元以上，此类企业数量很少；第二梯队企业的年销售额在1,000万元1亿元之间，企业数量相对较多，约占企业总数的25%左右；而1,000万元以下的小规模企业数量最多。随着下游页岩油气开采工艺更为成熟稳定，开采量在石化能源中的占比提高，陶粒支撑剂行业势必也会呈现出集中化的趋势，领先企业发展前景良好

27、。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1支撑剂吨xxx2支撑剂吨xxx3支撑剂吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xxx22400.00第四章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，

28、重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主

29、干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准

30、热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护

31、层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积27841.40，其中：生产工程17006.64，仓储工程6357.96，行政办公及生活服务设施2303.72，公共工程2173.08。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4452.0017006.642378.281.11#生产车间1335.605101.99713.481.22#生产车间1113.004251.66594.571.33#生产车间1068.484081.59570.791.44#生产车间934.92

32、3571.39499.442仓储工程2436.006357.96518.852.11#仓库730.801907.39155.662.22#仓库609.001589.49129.712.33#仓库584.641525.91124.522.44#仓库511.561335.17108.963办公生活配套425.042303.72358.673.1行政办公楼276.281497.42233.143.2宿舍及食堂148.76806.30125.534公共工程1092.002173.08182.76辅助用房等5绿化工程2490.6045.02绿化率17.79%6其他工程3109.4012.657合计140

33、00.0027841.403496.23第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、

34、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限

35、责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配

36、、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收

37、购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确

38、保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长

39、由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董

40、事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，

41、也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人

42、签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，

43、由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解

44、聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管