合肥关于成立化学原料药公司可行性研究报告(模板范文).docx
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1、泓域咨询 /合肥关于成立化学原料药公司可行性研究报告合肥关于成立化学原料药公司可行性研究报告xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性16一、 国内原料药市场发展概况16二、 全球原料药市场发展概况17三、 行业发展趋势概况19四、 项目实施的必要性21第三章 行业发展分析23一、 国内医药市场发展概况23二、 行业有利因素及不利因素24三、 国内原料药市场
2、竞争情况27第四章 公司筹建方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事53第六章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施60第七章 项目选址方案63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价76第八章 项目风险评估78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第九章 环境
3、保护方案83一、 编制依据83二、 环境影响合理性分析83三、 建设期大气环境影响分析84四、 建设期水环境影响分析85五、 建设期固体废弃物环境影响分析85六、 建设期声环境影响分析86七、 建设期生态环境影响分析86八、 营运期环境影响87九、 清洁生产88十、 环境管理分析90十一、 环境影响结论91十二、 环境影响建议92第十章 项目投资分析93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划1
4、03项目投资计划与资金筹措一览表103第十一章 项目实施进度计划105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十二章 经济效益107一、 基本假设及基础参数选取107二、 经济评价财务测算107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表109利润及利润分配表111三、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113四、 财务生存能力分析114五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表116六、 经济评价结论116第十三章 总结117第十四章 补充表格119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估
5、算表122流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130建筑工程投资一览表131项目实施进度计划一览表132主要设备购置一览表132能耗分析一览表133报告说明我国原料药产业市场化程度较高,截至2018年11月底,全国共有原料药和制剂生产企业4441家,但主要集中于生产技术含量较低的大宗原料药,未来随着大量专利药的到期,特色原料药存在巨大的发展空间。xx有限公司主要由x
6、xx有限公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资364.00万元,占xx有限公司40%股份;xx(集团)有限公司出资546万元,占xx有限公司60%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资8824.87万元,其中:建设投资7271.02万元,占项目总投资的82.39%;建设期利息144.04万元,占项目总投资的1.63%;流动资金1409.81万元,占项目总投资的15.98%。项目正常运营每年营业收入15300.00万元,综合总成本费用12195.14万元,净利润2268.59万元,财务内部收益率18.43%,财务净现值1452.02万元,全部投资回收期6.19年。本期项目具
7、有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本910万元三、 注册地址合肥xxx四、 主要经营范围经营范围:从事化学原料药相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
8、不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不
9、断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4116.183292.943087.14负债总额1982.021585.621486.51股东权益合计2134.161707.331600.62公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7128.205702.565346.15营业利润1713.011370.411284.76利润总额1450.211160.171087.66净利润1087.66848.37783.12归属于母公司所有者的净利润1087.66
10、848.37783.12(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的
11、需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4116.183292.943087.14负债总额1982.021585.621486.51股东权益合计2134.161707.331600.62公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7128.205702.565346.15营业利润1713.011370.411284.76利润总额1450.211160.171087.66净利润1087.66848.3778
12、3.12归属于母公司所有者的净利润1087.66848.37783.12六、 项目概况(一)投资路径xx有限公司主要从事关于成立化学原料药公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由原料药行业是药品制剂行业的上游行业,其发展状况与药品制剂行业的发展保持一致。根据EvaluatePharma发布的报告显示,2020-2024年合计将有近1,600亿美元专利药到期,专利到期药品合计销售额近1,000亿美元,大批专利药到期为仿制药市场持续增长提供动力,带动原料药和医药中间体行业市场规模扩张。“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金机遇期,是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决
13、胜期,也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心,打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律,适应国内外形势的新变化,顺应人民群众过上美好生活的新期待,按照创新转型升级的新要求,用改革的办法解决前进中的新问题,用创新的思路探索现代化建设的新路径。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx公斤化学原料药的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积29047.77,其中:生产工程18403.84,仓储工程5853
14、.12,行政办公及生活服务设施3395.13,公共工程1395.68。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资8824.87万元,其中:建设投资7271.02万元,占项目总投资的82.39%;建设期利息144.04万元,占项目总投资的1.63%;流动资金1409.81万元,占项目总投资的15.98%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):15300.00万元。2、综合总成本费用(TC):12195.14万元。3、净利润(NP):2268.59万元。4、全部投资回收期(Pt):6.19年。5、财务内部收益率:18.43%。6、财务净现值:1452.02万元。(八)项目进度规划项目
15、建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 项目背景、必要性一、 国内原料药市场发展概况随着我国原料药行业20多年的发展沉淀,目前已成为全球第一大原料药生产国和出口国,根据国家发改委价监竞争局统计,我国目前能生产的原料药多达1500多种。从生产能力来看,2012-2017年,我国化学药品原料药产量整体呈增长趋势,从286.24万吨增长至347.80万吨,年复合增长率3.97%;2018-2019年受环保
16、压力等因素的影响,产量为282.30万吨和262.10万吨,分别同比下降18.83%和7.16%。从产销率来看,我国原料药产销率整体处于较高水平,近几年均保持在95.00%以上。2016-2019年,我国化学药品原料药产销率整体呈先下降后回升的态势,在2017年第4季度达到最低值95.70%后开始上升,并于2019年第3季度达到最高值100.50%。从出口情况来看,从2013年开始我国原料药出口金额整体呈上涨趋势。2018年,我国原料药出口金额300.48亿美元,同比增长3.20%,对美国、欧盟、印度等主要市场分别增长8.87%、3.56%、1.71%。从出口地区来看,亚洲、欧洲和北美洲为我国
17、三大出口市场,印度、美国和日本为我国原料药前三大出口国家,2018年印度占据我国原料药出口额的14.99%,美国占14.2%,日本占6.33%,三者合计占比35.52%。总体来看,我国作为全球原料药主要生产和出口国之一,产品种类齐全,产能充足,在全球处于领先地位,在出口推动叠加内需刚性增加下,我国原料药行业增长具备长期动力。二、 全球原料药市场发展概况原料药作为医药产业链的上游分支,是医药工业的重要基础,在整个医药产业中发挥着重要作用,目前全球生产和销售的原料药已达2,000多种。原料药行业的发展与制药行业的发展密不可分,在全球药品市场持续扩容,大批专利药到期导致仿制大潮来临以及新兴地区业务快
18、速增长的现状之下,全球原料药行业也保持稳定的增长和良好的发展趋势。从应用领域来看,原料药市场可分为心脏病学、肿瘤学、中枢神经系统和神经学以及内分泌学等。根据MordorIntelligence预测,未来心脏病学有望在应用类别中占据最大的市场份额。由于市场上使用各种脑血管疾病(CVD)药物的人口众多,因此按用途划分的API市场主要由心脏病学组成,预计2020-2025年的复合年增长率为6.05。根据前瞻产业研究院统计显示,2018年全球化学原料药应用领域占比中,心血管疾病占比最高,其次为内分泌科、中枢神经、肿瘤,四者占比均超过10.00%,合计占比60.00%以上。从竞争格局来看,目前全球主要的
19、原料药生产区域为北美、西欧以及亚洲地区的中国、印度和日本。其中,北美以进口为主,是原料药的主要采购方,根据美国政府审计署(GAO)于2019年12月10日发布的报告统计,美国80.00%的原料药都是从外国进口,尤其集中在中国与印度;日本绝大部分原料药供应本土制剂企业,除少数品种外,绝大部分原料药都在国内生产,基本上是自给自足模式,但随着人力成本的上升和环境问题的凸显,日本逐渐向原料药进口国转变,尤其是低端原料药产品,进口规模呈上涨趋势;西欧、中国和印度由于其拥有完善的生产设施以及为制药业服务的丰富人才库,都是主要的化学原料药出口基地,特别是印度,过去由于语言(英语)、国家政策、人才等众多优势,
20、又有相对欧美的成本优势,印度制药企业率先从原料药进军欧美市场,占据全球主要的原料药市场。目前,全球原料药市场竞争激烈,主要的市场参与者有Teva、Pfizer、Aurobindo、SunPharmaceuticals、Novartis、Mylan和Boehringerngelheim等公司,其中,部分知名跨国公司生产的原料药同时用于自用和对外销售。此外,随着技术的进步和创新产品的增加,中小型原料药生产企业也在通过新产品创新以及价格优势来不断扩大其市场份额。从增长动力来看,人口规模扩张、老龄化趋势加剧、专利到期是推动全球原料药市场持续增长的三大主要因素。根据世界银行发布的最新数据,2018年全球
21、人口达到75.94亿人,同比增长1.11%,虽然增速持续放缓,但绝对值持续扩大,联合国预计全球人口将在2030年达到85亿,2050年达到97亿,2100年达到109亿,人口规模呈现持续扩张状态。同时,根据美国国立卫生研究院和美国人口调查局2016年发布的AnAgingWorld:2015InternationalPopulationReports报告预测,2050年全球65岁以上人口占比将上升至近16%,总人数达到近16亿人,比2018年翻一倍,老龄化加剧将推动药品市场需求增长,从而带动原料药市场持续增长。根据EvaluatePharma发布的报告显示,2020-2024年合计将有近1,60
22、0亿美元专利药到期,专利到期药品合计销售额近1,000亿美元,大批专利药到期为仿制药市场持续增长提供动力,带动原料药市场规模扩张。三、 行业发展趋势概况1、特色原料药市场竞争加剧化学原料药按照产品价值和产品特性可以分为大宗原料药和特色原料药。大宗原料药是我国原料药行业的主要标签,经过多年的发展大宗原料药市场产能过剩严重,在价格下降和成本上升的多重压力下,大宗原料药行业已经进入整合期。然而,我国特色原料药增势明显,虽然市场占有率不能和大宗原料药相比,但是增势明显,从长期来看,随着大宗原料药市场的持续回落,会有越来越多的企业向特色原料药企业转型,未来竞争会有所加剧。2、原料药行业市场集中度提高得益
23、于全球原料药市场持续增长、原料药产能由欧美国家向发展中国家持续转移,近几年我国原料药市场得到了快速发展。根据国家食品药品监督管理局统计数据显示,我国原料药和制剂生产企业数量于2015年达到了5,065家,但普遍存在低水平重复建设及产能过剩的问题。在供给侧改革持续推进以及环保监管趋严的情况下,原料药行业进入整合期,众多小型企业逐渐退出。2015-2018年,我国原料药和制剂生产企业数量从5,065家减少到4,441家,2018年原料药和制剂生产企业实现的主营业务收入为70,147.50亿元,与发达国家相比,行业集中度水平仍处于较低水平。2020年1月2日,工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康
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