财务八月工作总结 .doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。1财务八月工作总结财务八月工作总结【财务八月工作总结一】一、本月度完成的工作1、完成了本月度的记账、付账、报账工作，并编制本月度的财务报表及附注。2、完成了统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。3、完成了 20 xx 年度审计资料的准备工作及配合审计部门完成上年度审计工作。4、完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工作。5、领购、开具及缴销发票工作。6、完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。7、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的

2、准备工作。8、地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。9、缴纳上月度的税金。10、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。11、核对销售部八月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。12、拟定拆迁置换协议。13、整理个项目的开发成本及回款。14、建立与财务相关的各项工作流程。二、下月工作计划：1、完成月度的记账、付账、报账工作，并编制月度的财务报表及附注。2、完成统计局报送二季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。3、领购、开具及缴销发票工作。4、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。5、配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作

3、。此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。26、完成地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。7、完成缴纳本月度的税金。8、与销售部核对各项目的销售台账。9、核对销售部九月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。10、准备翡翠苑项目与财务相关的入住办结工作。11、准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。【财务八月工作总结二】8 月份工作完成情况1.出口创汇情况。8 月国贸公司出口钢材 29713 吨，创汇 32,720,318 美元，其中大连 3374 吨，9,354,058 美元;抚顺 4015 吨，5,792,773 美元;北满 22324

4、吨，17,573,487 美元。1 至 8 月国贸公司累计出口钢材 131542 吨，累计创汇 127,016,607 美元。已经超过了 20 xx 年全年的出口量，20 xx 年全年出口 84809 吨，创汇 81,525,583 美元。20 xx 年 1 至 5 月出口数量是 20 xx 年全年的 155%，创汇金额是 20 xx 年全年的 156%国贸公司 8 月份与基地进行出口结算共计 112 票，其中大连基地 43 票(包括精密合金 2 票，钢丝 1 票)，抚顺基地 55 票，北满基地 14 票。2.回款情况。国贸公司8月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的1

5、06%，其中大连计划回款 2500 万元，实际回款 3085 万元，完成计划的 123%;抚顺计划回款 3000 万元，实际回款 3536 万元，完成计划的 118%;北满计划回款 11200 万元，实际回款 11148 万元，完成计划的 100%。目前问题回款包括公司，德国因特福公司，韩国 NEOCEN 公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国 NEOCEN 公司

6、的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。3取尽快回款。本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司 8 月份没有回款。截至 8 月底东韩公司应回未回欠款总金额为 826 万美元，其中大连 448 万美元，抚顺 326 万美元,北满 52 万美元。东韩公司共欠国贸公司 1727 万美元，其中大连基地 679 万美元;抚顺基地 579 万美元，北满基地 469 万美元。3.应收帐款、应付账款完成情况国贸公司欠基地 8 月末情况(一)指标完成情况单位：万元(二)完成情况分析8 月末的欠款比月初增加是由于 8 月份出口发货较

7、多，全月出口 29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元;抚顺出口 3933 万元;北满出口 11933 万元。8 月末的欠款比年初增加是由于 8 月份出口发货较多，全月出口 29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元;抚顺出口 3933 万元;北满出口 11933 万元。国外客户欠国贸公司款项情况(一)指标完成情况单位：万元(二)完成情况分析8 月末的欠款比月初增加是由于 8 月份出口发货较多，全月出口 29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元;抚顺出口 3933 万元;北满出口 11933 万元。8 月末的欠款比年初增加是由于

8、8 月份出口发货较多，全月出口 29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元;抚顺出口 3933 万元;北满出口 11933 万元。4.代理出口证明办理。国贸公司 8 月份共申请办理代理出口证明 127 份，其中大连基地 48 份(其中包括大钢 46 份，精密合金 2 份)，抚顺基地 79 份。8 月份共办结代理出口证明 116份，其中大连基地 38 份(其中包括大钢 37 份，精密合金 1 份)，抚顺基地 78 份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。45.出口核销工作。国贸公司 8

9、月份共核销 77 笔，其中大钢 30 笔，抚钢 47 笔。6.英语学习8 月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。【财务八月工作总结三】在基地总经理的指导下，以八月提出的工作计划为指导，以提高基地效益为核心，以成本和资金监督为重点，全面落实预算，强基础，抓规范，实现了财务工作规范化，有力地推动了基地财务监督水平的进一步提高，发挥了财务治理在基地管理中的核心作用。现将 8 月财务部工作总结如下：1

10、、财务部值班时间安排及值班人员安排暂按照前期安排进行，后期由于人员的变动进行小范围的调整。2、完成开学期初军训送水工作：首先做好了每天营业额上交账务处理，水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等。也很好的配合军训期间值班安排。3、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结，对其进行利润核算及分配。4、配备好各个中心备用金，保证正常营业，并且监督它们备用金的使用。5、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计。6、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。7、加强资金管理，减少资金占用，提高了资金利用率。但是我们的工作也有些疏忽。人员的积极性有待提高。对各中心的监督管理还不

11、是很到位，财务规章制度还不是很完善。有些细微的地方还是没有做到位。没有及时的和部门中心有很好的联系和协调工作。总之，8 月财务部的工作在各位领导的支持与帮助下，在部门中心的配合下，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，9 月的任务会更重，压力会更大，我们此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。5财务部全体成员将变压力为动力，做好 9 月的工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务监督在基地的核心作用，为基地的发展壮大做出新的更大的贡献!【财务八月工作总结四】8 月份财务部在正常完成公司财务控制、成本核算及资金收付及项目部财 务管理等日常业务外，重点完成

12、以下几项工作：一、编制二季度会计报表并按时上报集团。二、整理了公司前期的已结算项目成本，对公司前期项目核算形成的潜盈潜亏因素进行了系统分析，建立了总包及分包结算两本台账，并力争在今后的工作中将台帐上的总、分包结算逐步消化并正式入账，夯实企业成本，维护股东权益。三、项目核算上重点是对在建项目的主体成本进行分析。同时对分项结算工作对每个项目做了具体的安排和部署，使这项工作逐步的制度化，规范化。对公司和项目部的两级核算进行了进一步制度化的要求，明确了各个工作环节的具体要求。这项工作也得到了集团的充分肯定，集团也把二公司的模式在总承包部进行推广。四、清欠及工程款回收工作，重点是对在建的各个项目部进行了

13、系统的摸底，对资金回收的状况及资金回收工作中遇到的困难进行了具体的摸底和了解，以有针对性的对各个项目部的资金运行进行掌握。五、税务工作主要是协助集团公司办理外管证明。由于以后的新开项目都需要以集团的名义开具外管证明。而集团处理的原则是谁用谁出面协调，为了以后工作的顺利开展，有针对性的与主管集团的姚家税务所及历下税务局大厅的主管领导进行了沟通，利用在税务系统的良好的人脉资源，对其有了更深入的交往。六、法律诉讼方面，一是与东阿法院进行了两次沟通，已争取检察院申诉案件的进展，目前申诉工作正在进行，与相关各方进行了沟通。二是利津执行案件，因原经办法官工作调动，与新接手的法官进行了沟通交流，初步确定了案件执行的大体方案，后期这将列为法律工作的重点。