南昌关于成立石英产品公司组建方案（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /南昌关于成立石英产品公司组建方案南昌关于成立石英产品公司组建方案xxx有限责任公司报告说明xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资798.00万元，占xxx有限责任公司70%股份；xx（集团）有限公司出资342万元，占xxx有限责任公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资33273.50万元，其中：建设投资26368.46万元，占项目总投资的79.25%；建设期利息567.76万元，占项目总投资的1.71%；流动资金6337.28万元，占项目总投资的19.05%。项目正常运营每年营业收入55800.00万元，综合总成

2、本费用43868.14万元，净利润8727.05万元，财务内部收益率18.68%，财务净现值10503.40万元，全部投资回收期6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。因行业特殊性，手工制作工序占据很大的份额，最重要的环节烧结、吹制工艺依赖人工，而国内尚无相关专业技术的机构。因此人才储备只能依靠企业自身培养和储备，如何留住人才也是企业面临的较大难题。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主

3、要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 背景、必要性分析26一、 行业上下游的关系26二、 市场规模26第四章 市场预测29一、 影响行业发展的主要因素29二、 行业竞争格局31三、 行业基本风险特征32第五章 发展规划34一、 公司发展规划34二、 保障措施38第六章 法人治理41一、

4、 股东权利及义务41二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事52第七章 选址方案54一、 项目选址原则54二、 建设区基本情况54三、 创新驱动发展59四、 社会经济发展目标62五、 产业发展方向65六、 项目选址综合评价67第八章 环境影响分析68一、 编制依据68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析70四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析71六、 营运期环境影响71七、 环境管理分析72八、 结论74九、 建议74第九章 项目风险评估76一、 项目风险分析76二、 项目风险对策78第十章 项目投资分析81一、 投资估算的依据和说明81

5、二、 建设投资估算82建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 经济效益及财务分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十二章 项目规划进度103一、 项目进

6、度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 项目总结105第十四章 附表附录107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 拟成立公司基本信

7、息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1140万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营范围：从事石英产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产

8、业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11639.429311.548

9、729.57负债总额5882.364705.894411.77股东权益合计5757.064605.654317.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23272.3518617.8817454.26营业利润4983.543986.833737.65利润总额4221.563377.253166.17净利润3166.172469.612279.64归属于母公司所有者的净利润3166.172469.612279.64（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管

10、控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11639.429311.548729.57负债总额5882.364705.894411.77股东权

11、益合计5757.064605.654317.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23272.3518617.8817454.26营业利润4983.543986.833737.65利润总额4221.563377.253166.17净利润3166.172469.612279.64归属于母公司所有者的净利润3166.172469.612279.64六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立石英产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着半导体技术的不断升级，对于高品质的石英纯度、精度要求越来越高。石英玻璃加工对于人员素质要求较高，行

12、业内企业须构建较为成熟的管理、技术和营销方面的人才体系才能取得成功。高能力的研发技术人员能够保证企业在细分行业的领先，高技术水平石英专业人才自然就形成了行业进入壁垒。此外，我国已经逐渐成为各类领域石英产品的供应主力，能够适应国际竞争的高端水平人才是我们石英生产企业产品进入国际市场的重要保障。在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的

13、全面性挑战。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨石英产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积89866.18，其中：生产工程60681.71，仓储工程16239.12，行政办公及生活服务设施8940.12，公共工程4005.23。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资33273.50万元，其中：建设投资26368.46万元，占项目总投资的79.25%；建设期利息567.76万元，占项目总投资的1.71%

14、；流动资金6337.28万元，占项目总投资的19.05%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：55800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：43868.14万元。3、净利润（NP）：8727.05万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.22年。5、财务内部收益率：18.68%。6、财务净现值：10503.40万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；

15、以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控

16、和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、石英产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中

17、：xx有限责任公司出资798.00万元，占xxx有限责任公司70%股份；xx（集团）有限公司出资342万元，占xxx有限责任公司30%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并

18、正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司

19、员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交

20、银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、

21、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收

22、款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用

23、开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、孙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责

24、任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、陆xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任

25、xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、石xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、钱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、秦xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任x

26、xx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利

27、润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利

28、（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计

29、制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景、必要性分析一、 行业上下游的关系1

30、、上游行业石英玻璃制品行业的上游为石英玻璃材料制造业。目前国内企业生产的石英玻璃材料大部分属于中低端产品，主要集中在光伏行业用石英玻璃材料，生产技术门槛较低，厂商众多，产品竞争激烈。国内半导体集成电路、LED新型电光源行业、光纤行业用石英玻璃材料对材料质量等级要求较高，可供选择的供应商较少。2、下游行业石英玻璃制品直接作为下游终端产品的生产耗材，广泛应用于半导体、光纤、光伏等领域。其中，低端市场如光伏，准入门槛较低，行业竞争较为激烈；中高端市场如光纤、半导体，对石英玻璃制品技术含量、产品质量和一致性等参数有较高要求，技术壁垒较高。下游应用市场的需求变动对石英玻璃制品行业的发展具有较大的牵引及驱

31、动作用。受益于国家经济刺激政策的实施以及新能源、新技术的应用，下游最终产品的市场需求将保持着良好的增长态势，从而为石英玻璃制品的发展提供了广阔的市场空间。二、 市场规模国内半导体行业起步较晚，目前我国90%的芯片依赖进口；且半导体设备自给程度不足5%；对应石英材料的国产化比例也极低，2012年国内石英玻璃市场规模53.16亿元，从需求结构来看，集成电路及分离元件占比23%（包含LED砷化镓、光伏领域的前端器件）、光纤及军工占比7.5%、硅单晶石英坩埚占比35%（主要是光伏），另外电光源占比21%，整体来看，由于国内石英制品需求结构集中在电光源、光伏等中低端领域，半导体石英材料的国产化拥有巨大空

32、间。石英材料是半导体晶圆制造环节的重要辅材，在全球半导体产业景气向上、资本开支大幅增长的背景下，上游设备订单旺盛、芯片出货快速增长，拉动石英材料需求持续扩张，电子级（主要是半导体）高端石英材料迎来高景气；同时随着国内半导体产业的快速崛起，在全球市场地位的提升，也在拉动上游行业发展。国内技术领先的石英玻璃企业，凭借产品技术工艺持续改进，在认证体系中的突破，半导体级产品已经开始放量，并具备持续快速增长的基础，未来发展空间广阔，具备突出成长性。2014年全球石英玻璃终端市场应用中，半导体市场石英制品规模约145亿元，占比65%；光通讯、光学、光伏、电光源等领域石英制品的市场规模分别占比14%、10%

33、、7%和4%。随着此一轮半导体景气周期带来的全球晶圆厂规模扩张，与之对应的石英市场也将保持同比例的成长。2014年全球半导体销售额为3358.43亿美元，放眼国内市场，中国集成电路产业规模高速增长。根据数据，2007年到2018年，中国集成电路产业规模保持高速增长态势，年均复合增长率为15.8%，远远高于全球半导体市场6.8%的增长率，2018年国内半导体市场规模达1582亿美元，全球占比达33.72%。石英主要应用在半导体、光伏、光纤、光学、电光源等领域。2018年，全球半导体领域石英需求量约占全球石英总需求量的65%；光纤领域约占14%；光学领域约占10%；光伏领域约占7%；电光源领域约占

34、4%。2018年，全球石英行业下游市场中，半导体领域需求量最高，市场需求约为206亿元，光纤用石英、光学用石英、光伏用石英、电光源用石英市场需求分别为44亿元、32亿元、22亿元、13亿元。高纯石英砂主要用于制造拉制单晶硅用的石英坩埚。近年来，我国单晶硅龙头厂家持续扩产，相关分析认为，未来我国光伏用石英市场需求将进一步增长，石英行业总需求规模也将受到一定影响，预计到2020年，全球石英市场需求量将超过360亿元。第四章 市场预测一、 影响行业发展的主要因素1、有利因素新材料制造业发展势头良好。新材料技术水平的快速提升，促进了我国产业结构的升级、装备水平的提高和工业的持续发展。此外，半导体、光纤

35、、光伏等行业的发展也将为石英玻璃制品行业带来更大的发展机遇。（1）国家产业政策的支持战略性新兴产业中的新材料产业已成为我国经济发展的重要基础，是电子信息技术、现代工业和航天工程的关键发展领域。国家对新材料产业的发展高度重视，已先后出台一系列政策推动新材料产业的发展。石英玻璃制品行业属于战略性新兴产业新材料产业，产品符合战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）3.1.8功能玻璃和新型光学材料。2016年公布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，强调提高新材料基础支撑能力，推动新材料产业提质增效，前瞻布局前沿新材料研发。中国制造2025指出将以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分

36、子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快基础材料升级换代。（2）宏观经济平稳增长，为行业发展提供良好经济环境石英下游应用行业主要为半导体、光伏新能源、光通信等行业，受宏观经济环境波动影响。改革开放以来，我国宏观经济持续保持快速增长，近期经济增速虽然有所放缓，但仍属于经济结构转型下的健康调整，未来几年内我国经济仍有望保持稳定增长趋势。我国宏观经济的平稳增长，国家长期重点扶持和提倡大力发展高新技术产业，为石英玻璃行业的市场规模增长提供了良好的经济环境。（3）节能环保理念的深化节能环保是社会发展的必然趋势，国家、各行业和企业都将推动节能减排技术的发展及应用，发展包括光伏发电在内的新能

37、源产业已成为必然趋势。节能环保需求驱动光伏、LED等行业快速发展，而高性能石英玻璃制品作为必要的辅助材料，其需求预计在未来数年内将保持持续平稳的增长。（4）下游行业迅速发展，带动行业全面升级半导体技术的快速发展带动石英产业不断进步，由一开始的2英寸发展到如今的8英寸和12英寸制造技术，大力带动了石英产业的技术升级。电子信息行业用新材料技术己成为我国国民经济的重要基础，是现代科学、工业和国防发展所需的关键技术。国家对电子信息产业的发展高度重视，已先后出台一系列政策推动电子信息产业的发展。电子行业的快速发展使半导体行业对高性能石英玻璃制品需求增加，直接带动高性能石英玻璃制品行业的快速发展。2、不利

38、因素（1）国外公司对半导体芯片产品的技术垄断半导体芯片的生产是石英玻璃制品的主要应用领域之一。由于国内技术水平相对落后，高端芯片主要依赖进口。目前市场上的高端芯片产品以美国、韩国、日本等国外品牌为主。但中国制造2025提出大力推进半导体集成电路国产化进程，国产芯片自给率将进一步提高，有望扩大石英玻璃制品行业规模。（2）人才缺乏因行业特殊性，手工制作工序占据很大的份额，最重要的环节烧结、吹制工艺依赖人工，而国内尚无相关专业技术的机构。因此人才储备只能依靠企业自身培养和储备，如何留住人才也是企业面临的较大难题。二、 行业竞争格局光伏用石英玻璃制品和6英寸及以下中低端半导体芯片生产线用石英玻璃制品厂

39、商之间的技术水平差别不大、产品同质化严重、竞争较为激烈，产品的优劣主要取决于生产成本及产品品质的稳定性。目前我国绝大部分的石英制造厂家均已掌握中低端石英制品的生产制造技术，而掌握高端核心技术的石英制品厂商寥寥可数。从整个行业来看，具有技术领先和原厂认证的外资厂商往往占据着高端市场的绝大份额，竞争地位稳固，竞争优势明显。三、 行业基本风险特征1、市场竞争风险随着石英产品市场被越来越多的人们看好和关注，石英制造的企业也增加了很多，但是高品质的石英制造商数量在国内屈指可数，目前全国具备一定生产规模的企业数量屈指可数，产能主要分布在北京、沈阳、杭州、上海和湖州地区。未来，随着石英市场行业规模的不断扩大

40、，将会吸引更多的企业进入市场，进一步加剧市场竞争的激烈程度。目前国内石英厂商总体技术水平不高，多数企业没有形成较强的品牌以及技术优势，企业必须努力提高自身的研发能力和生产技术水平，同时积极跟踪市场变化，调整企业生产经营策略，才能够保证企业实现持续良性发展。2、原材料成本上升的风险石英器件生产的原材料主要为石英管、石英棒、石英板，半导体领域目前还只能依赖进口的美国Momentive（迈图集团）、德国贺利氏以及日本东曹株式会社，价格较高，且交货周期长，不稳定。国内石英材料尚不能得到半导体用户的广泛认可。如果这些产品的价格发生较大幅度的上涨，将会给石英生产行业带来一定的成本压力及经营风险。第五章 发

41、展规划一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是

42、实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断

43、的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积

44、极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客

45、户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖

46、掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发