新疆防腐蚀压力管道项目资金申请报告(模板).docx
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1、泓域咨询 /新疆防腐蚀压力管道项目资金申请报告新疆防腐蚀压力管道项目资金申请报告xx(集团)有限公司报告说明国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设,2013年以来先后印发了国务院关于加强城市基础设施建设的意见、国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见,部署开展城市地下综合管廊建设试点工作。根据竞争性评审,确定10个城市进入2015年地下综合管廊试点范围,分别是包头、沈阳、哈尔滨、苏州、厦门、十堰、长沙、海口、六盘水、白银。根据谨慎财务估算,项目总投资35509.60万元,其中:建设投资27281.26万元,占项目总投资的76.83%;建设期利息596.00万元,占项目总投资的1.68
2、%;流动资金7632.34万元,占项目总投资的21.49%。项目正常运营每年营业收入80900.00万元,综合总成本费用67046.29万元,净利润10130.06万元,财务内部收益率20.45%,财务净现值16000.57万元,全部投资回收期6.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济
3、效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目建设背景、必要性10一、 行业发展概况和趋势10二、 行业竞争格局15三、 行业基本风险特征16四、 项目实施的必要性18第二章 项目承办单位基本情况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25
4、七、 公司发展规划25第三章 绪论28一、 项目名称及投资人28二、 编制原则28三、 编制依据29四、 编制范围及内容30五、 项目建设背景30六、 结论分析31主要经济指标一览表33第四章 市场分析35一、 产业政策35二、 市场规模36第五章 建筑工程方案分析38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表40第六章 产品规划与建设内容42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第七章 选址分析44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 创新驱动发展48四、 社会经济发展目标50五、
5、 产业发展方向50六、 项目选址综合评价52第八章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事56三、 高级管理人员60四、 监事63第九章 运营模式65一、 公司经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第十章 发展规划73一、 公司发展规划73二、 保障措施74第十一章 人力资源配置分析77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十二章 原辅材料及成品分析80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十三章 节能说明82一、 项目节能概述82二、 能源消费种类和数量分析83能耗
6、分析一览表83三、 项目节能措施84四、 节能综合评价85第十四章 工艺技术方案86一、 企业技术研发分析86二、 项目技术工艺分析89三、 质量管理90四、 项目技术流程91五、 设备选型方案92主要设备购置一览表92第十五章 劳动安全生产分析94一、 编制依据94二、 防范措施96三、 预期效果评价102第十六章 投资估算103一、 编制说明103二、 建设投资103建筑工程投资一览表104主要设备购置一览表105建设投资估算表106三、 建设期利息107建设期利息估算表107固定资产投资估算表108四、 流动资金109流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表111六、
7、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表112第十七章 经济效益评价113一、 经济评价财务测算113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117二、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120三、 偿债能力分析121借款还本付息计划表122第十八章 招投标方案124一、 项目招标依据124二、 项目招标范围124三、 招标要求124四、 招标组织方式127五、 招标信息发布128第十九章 总结评价说明129第二十章 附表附件131主要经济指标一览表131建设投资估算表13
8、2建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表139利润及利润分配表140项目投资现金流量表141借款还本付息计划表142建筑工程投资一览表143项目实施进度计划一览表144主要设备购置一览表145能耗分析一览表145第一章 项目建设背景、必要性一、 行业发展概况和趋势通过近30年来的高速发展,我国已经建立起十分庞大的钢管产能。据不完全统计我国现有焊接钢管产线约2700条,总产能约有7500万吨。
9、其中,直缝埋弧焊接钢管生产线40条(包括UOE、JCOE),产能约730万吨(含在建60万吨);426mm及以上大口径高频直缝焊接钢管(ERW/HFW)生产线约30条,产能约620万吨;219mm406mm高频直缝焊接钢管(ERW/HFW)生产线约80多条,产能约1050万吨;219mm高频直缝焊接钢管(ERW/HFW)生产线约2150多条,产能约4100万吨;螺旋埋弧焊接钢管(SAWH)生产线400多条,产能约1000万吨。长期以来,我国焊管产量及消费量一直增长迅速,即使是2008年以后,在世界经济危机各主要经济体增长乏力的情况下,2008年至2015年我国焊管产量和表观消费量年平均增长率仍
10、然达到16.5%和17.8%,远高于同期GDP的增长。2016年我国焊管产量突破7000万吨,达到7016万吨的历史最高。但产量增长率却只有0.7%,表观消费量增长率也仅0.8%,可以判断我国焊管产销均基本达到峰值。2017年全国焊管产量为5317.1万t,同比下降1.87%;焊管表观消费量为4927.81万t,同比下降了0.82%。焊管产量与表观消费量呈“双下降”,也是多年来首次出现。其原因主要是出口量呈两位数下降,其次是方矩形管、管线管等产品增长乏力。2018年焊管整体新增产能较少,新增产能最大的地区在华北,焊管产量同比小幅增加。据中钢协最新数据统计,2018年1-10月份全国钢管产量61
11、44.62万吨,比上年增长了11.17%;焊管产量为4042.31万吨,同比增长8.73%,增幅超预期。近17年我国焊管的产量、进口量、出口量和表观消费量见表2.1-1。变化趋势见图2.1-1至2.1-4。像其他钢材品种一样,我国焊管行业长期存在出口依赖问题,在2005年至2008年期间,我国焊管出口占产量的比例超过10%,并在2007年达到20%以上。但近年来出口依赖有所缓解,目前基本维持在7%左右。而同期我国焊管进口比例不断下降,从曾经的5%以上(2002年曾达到12%),到近年来逐渐降低到0.3%(约20万吨),是我国自给率最高的钢铁品种之一。可见,我国焊管市场目前总体处于产能稍微过剩,
12、市场竞争非常剧烈的局面,并且这种局面在相当长的一段时间内将难以改变。在新常态下,我国焊管企业积极转变发展模式,将生产线升级改造,实现自动化、信息化、智能化和制造工艺优化作为工作重点,促进档次提升和产品结构调整,全面提高钢管产品性能和实物质量。从“十二五”开始,我国用20年时间使城市化率达到65%左右。在这个背景下,我国的基础设施投入大幅度提高,管网建设作为城镇基本建设的重要内容,也带动包括给排水、消防管网系统的大发展。采用食品级环氧树脂涂塑复合钢管具有良好的防腐性能,使管道的使用寿命大大延长,据估算可以延长23倍。从长期来看,可以大大节省管道维修成本、改造投入,节约大量社会资源。同时,涂塑钢管
13、还能保持水在输送过程中不变质、不被锈蚀物污染,水的饮用安全获得了保障。所以,可以预测,涂塑复合钢管在饮用水的输送方面大有用武之地。在市政建设中,自来水管网建设占比超过60%,此外,西北属于干旱地区,长距离调水工程十分普遍,大管径输水管道的需求量十分庞大,也为本项目奠定了坚实的市场基础。随着国内对饮用水质量和输水管道的要求不断提高,人们对管材的高强度、清洁卫生、无锈蚀、连接安全可靠等使用要求日益放到了更加重要的位置。特别是自近几年以来,国内以基础建设为重点的经济刺激措施的迅速实施,迅速推进了我国城乡推广使用涂塑复合管材的进程。近年来,我国防腐管道行业发展迅速,产品应用深入到许多工业工程领域和日常
14、生活。防腐管道是中国防腐行业乃至中国现代工业中不可或缺的重要组成部分。中国已成为最大的管道生产和应用的国家,近年来,我国防腐管道产量和性能都大幅度提高,应用数量不断增加,已成为世界上防腐管道产量和使用量较高的国家。国内领先的防腐专业技术和先进的生产线生产的高性能、高性价比的涂塑复合管材,以螺旋缝焊接焊管、直缝焊接钢管或无缝钢管为基管,以改性食品级环氧树脂粉末(简称EP)或烧结环氧粉末(简称FBE)和聚乙烯(简称PE)塑料粉末为涂层材料,在其内、外管壁表面上,均匀涂敷上一层抗氧化重防腐塑料,使其既具备了钢质管材的强度,又具有了塑料管材的耐腐蚀性和卫生条件,将两种管材的优点集于一身。涂塑管道明显的
15、优越性,不但具有防腐功能,而且还有不改变输送介质性质的优点,所以,在饮用水的输送上应用越来越广泛,市场潜力十分看好。近年来才将压力管道作为危险性较大的特种设备正式列入安全管理与监察规定,许多生产企业对压力管道安全意识淡薄,进而导致各种事故的发生。而压力管道进行防腐蚀控制是十分必要的。作为国民经济发展动力的管道运输业,是我国近50年内国民经济新的增长点。随着我国西部开发战略的实施,我国的防腐压力管道建设将进入又一个高潮,将有大量的工业、公用、供水、消防、油气长输管道投入建设和运行。在消防供水方面也需要大量的防锈管道。由于消防管道中的水常年缺乏流动性,锈蚀往往不宜察觉的,具有潜在的危险,管道可能随
16、时发生爆裂而丧失供水能力,或者锈蚀物影响管道的通水功能,造成意外发生。同时,为了消防安全,消防管道还需要有防静电功能,这是普通金属管道不具备的。而环氧涂层管道既有防锈功能,也能满足防静电要求,是理想的消防用管。在房地产建设稳步发展的形势下,消防专用涂塑钢管有十分良好的市场前景。煤矿输气与排气管道要求有防静电功能,通过加入双防环氧树脂后能够达到防静电的要求。虽然矿用管市场有限,但是其专业化程度很高,故具有稳定的市场需求。综上所述,为了满足市场对防腐新型管材的需求,采用先进生产技术与设备,生产具有良好性能的涂塑复合钢管。项目产品具有独特的防腐、耐久、抗压、抗静电和保障输送介质质量的优点,是大型市政
17、、水利工程、消防、化工、食品、采矿等行业中的给水、排水、特殊流体输送的首选产品,市场前景广阔。聚氨酯直埋保温管自二十世纪三十年代聚氨酯材料诞生以来,一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展,其应用范围也越来越广,更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷等工程。正近年来,我国直埋保温管进入快速发展时期,目前已成为亚洲的直埋保温管加工中心以及全球的直埋保温管市场之一,尤其在电站直埋保温管、化工直埋保温管、直埋保温管建材以及食品用直埋保温管等的兴起后,由于其发展前景广阔、市场利润诱人,目前成为诸多企业投资时力争的产品。聚氨酯直埋保温管是一种保温性能好,加安全可靠,工程造价低
18、的直埋预制保温管。随着我国改革开放的深入发展和城市化进程的加快,作为城市基础设施的热力网建设迅猛加速,在我国气候严寒和寒冷的采暖地区,132个地级以上的大、中城市全部都有了城市集中供热热力网设施,热力网主干线的长度由1983年的300多km,增加到2009年的110490km。热水管网的供热半径从10km发展到20km,最大供热管径从DN500开发到DN1400。城市热力网从单热源供热发展到多热源联网运行;管网型式从枝状管网发展到环状管网;与热用户的连接方式从直接连接发展到间接连接,从而提高了供热的安全性、经济性和供热效率。热网管道敷设方式从地沟发展到直埋,保温材料从早期采用预制泡沫混凝土瓦块
19、或沥青膨胀珍珠岩发展到聚氨酯泡沫塑料保温管,在学习引进国外直埋先进技术的基础上,从直埋热水管道发展到直埋蒸汽管道,取得了良好的社会效益和经济效益,减少了热损失、节约了能源、降低了工程造价、延长了使用寿命、加快了施工进度,保温管事业在未来具有广阔的应用前景和发展潜力。二、 行业竞争格局据统计,我国焊管产线约2700条,其中华北地区焊管产线高达约1400条,占我国焊管总产线的51.85%,华东地区焊管产线约520条,占焊管总产线的19.3%,两个区域合起来共占焊管总产线的71.15%。相比而言,西北地区的焊管产能仅占全国焊管总产能的6%以下,主要是高频直缝焊管和少量的螺旋焊管。我国大口径螺旋焊管生
20、产线约400多条,产能约1000万吨。其中西北地区螺旋焊管产能主要在陕西和新疆,分别约30万吨和20万吨。其它三省市中青海和宁夏产能为零,甘肃有不足10万吨产能。从2008年2015年我国焊管产量分省(市)统计情况来看,近年来我国焊管产量主要集中在天津和河北,占全国总产量的50%以上,其次浙江和山东,各占总产量的5%以上。西北地区的焊管产量总和在5.6%,其中陕西省约3%,新疆自治区约2.5%,甘肃省不到0.3%,宁夏和青海为空白。从管型分析,西北地区的焊管产量是高频直缝焊管、少量的埋弧直缝焊管和少量的螺旋缝埋弧焊管。综上所述,西北地区大口径埋弧焊管市场需要量在140万吨以上,其中埋弧直缝焊管
21、占40%,年均需56万吨左右,螺旋缝埋弧焊管约占60%,年均需64万吨左右。从产能分析很明显西北地区埋弧直缝焊管产能缺口巨大,螺旋缝埋弧焊管产能约有20万吨的缺口。三、 行业基本风险特征1、市场风险我国目前对于涂塑钢管的接纳认可程度还不高,特别是在先进的防腐管领域没有根本性突破,市场风险较大。市场普遍对于涂塑钢管的技术创新能力抱有疑虑,转型难度较大。再加上近年来我国钢管行业去产能浪潮的影响,对钢管行业影响较大。2、政策风险国家宏观经济政策的变动对钢管行业的影响较大。钢管行业的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模,特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素,行业总体
22、受国家宏观经济政策影响明显。国家的宏观经济调控政策也在不断调整,该类宏观经济调控政策调整将直接影响相关行业的市场需求,从而使得钢管行业面临较大的政策风险。3、原材料价格风险自2016年钢铁行业供给侧改革以来,钢材价格一直保持上涨态势,虽然2019年价格整体呈窄幅震荡局面,但受宏观经济的影响,钢材价格仍存在诸多不确定因素。原材料价格的上涨,将大大压缩钢管行业盈利空间,给钢管制造企业的经营带来风险。4、市场竞争风险钢管行业近年来发展较快,由于产品应用广泛,行业发展空间广阔,新建和从相关行业转产过来的钢管生产企业迅速增多,但大多数为规模较小企业,市场竞争激烈。但由于市场未来发展空间广阔,促使该行业仍
23、不断有新的厂家涌入。随着市场竞争的日趋激烈,如果不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,将可能面临较大的市场竞争风险。5、行业标准风险根据国外钢管行业发展的经验,行业标准对于行业的快速发展意义重大。标准规范落后,将影响整体行业发展和技术水平提高。当前我国的新版行业标准尚在修订中,行业标准在实践中还未得到广泛的应用,非标准化钢管产品大量推广。若在近期新的标准未能得到大范围的推广,我国钢管行业的规范化发展将受到一定程度的制约。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。
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