新疆关于成立热稳定剂助剂公司可行性报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /新疆关于成立热稳定剂助剂公司可行性报告新疆关于成立热稳定剂助剂公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景、必要性16一、 行业发展概况16二、 PVC行业简介17第三章 市场分析19一、 行业发展面临的机遇与挑战19二、 塑料助剂22三、 行业技术水平及技术特点22第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主

2、要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事55第六章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施63第七章 项目环保分析66一、 环境保护综述66二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析70六、 营运期环境影响71七、 环境影响综合评价72第八章 风险评估分析73一、 项目风险分析73二、 公司竞争劣势78第九章 选址方案分析79一、

3、项目选址原则79二、 建设区基本情况79三、 创新驱动发展83四、 社会经济发展目标85五、 产业发展方向85六、 项目选址综合评价87第十章 经济效益及财务分析88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十一章 进度实施计划99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十二章 投资方案101一、 投资估算的依据和说明101二、 建设投资估算1

4、02建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表104四、 流动资金105流动资金估算表106五、 总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表108第十三章 项目总结分析110第十四章 附表112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表12

5、2借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126报告说明2019年7月12日，欧盟（EU）通过世贸组织（WTO）发布一项提案，宣布扩大REACH附件XVI第63条项下的铅含量限制范围，根据G/TBT/N/EU/668号通报的草案和附件，新要求包括以下内容：“禁止在氯乙烯（PVC）聚合物或共聚物制成的产品中使用铅；由PVC聚合物或共聚物制成的产品，如果含铅量不少于0.1%，则禁止投放到市场；回收PVC材料中铅含量不超过2%的特定刚性产品可获15年豁免，在产品服务期间，为防止铅的浸出或生成含铅粉尘而覆盖此类应用涉及的回收PV

6、C产品的表层中铅含量浓度将提高至0.1%；回收的柔性（软）PVC材料中铅含量不超过1%的特定柔性产品可获15年豁免，在产品服务期间，为防止铅的浸出或生成含铅粉尘的其他材料中铅含量浓度将提高至0.1%.”除此之外，美国、日本、加拿大以及西欧各国等国家也对各生产环节、加工中使用的助剂和PVC废弃物的处理制定了严格条例。从目前形势看，继欧盟、美国、日本之后，南美、东南亚、印度、中东、非洲、大洋洲等地基本也会同步禁限铅。xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资199.50万元，占xx（集团）有限公司35%股份；xx投资管理公司出资371万

7、元，占xx（集团）有限公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15434.83万元，其中：建设投资11639.56万元，占项目总投资的75.41%；建设期利息271.79万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3523.48万元，占项目总投资的22.83%。项目正常运营每年营业收入30700.00万元，综合总成本费用23308.38万元，净利润5420.15万元，财务内部收益率27.29%，财务净现值8774.86万元，全部投资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术

8、先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本570万元三、 注册地址新疆xxx四、 主要经营范围经营范围：从事热稳定剂助剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司发

9、起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5595.614476.

10、494196.71负债总额3254.472603.582440.85股东权益合计2341.141872.911755.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23148.0118518.4117361.01营业利润5245.254196.203933.94利润总额4900.573920.463675.43净利润3675.432866.842646.31归属于母公司所有者的净利润3675.432866.842646.31（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批

11、产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月

12、资产总额5595.614476.494196.71负债总额3254.472603.582440.85股东权益合计2341.141872.911755.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23148.0118518.4117361.01营业利润5245.254196.203933.94利润总额4900.573920.463675.43净利润3675.432866.842646.31归属于母公司所有者的净利润3675.432866.842646.31六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立热稳定剂助剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目

13、提出的理由目前主流的热稳定剂有铅盐类、硬脂酸盐类、复合型热稳定剂（部分含铅）、有机锡类等热稳定剂，其中铅盐类热稳定剂是传统的PVC热稳定剂，具有优良的热稳定性、加工性、电能性以及价格优势，是最早应用于PVC加工中的热稳定剂。但由于其有毒性而被世界发达国家列入禁用名单，未来将被更加环保的硬脂酸盐类热稳定剂等非铅稳定剂替代。“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。（三）项目选址项目选址位于x

14、x园区，占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨热稳定剂助剂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积46254.61，其中：生产工程32834.70，仓储工程6540.52，行政办公及生活服务设施4810.71，公共工程2068.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15434.83万元，其中：建设投资11639.56万元，占项目总投资的75.41%；建设期利息271.79万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3523.48万元，占项目总投资的22.83%。

15、（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：30700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：23308.38万元。3、净利润（NP）：5420.15万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.41年。5、财务内部收益率：27.29%。6、财务净现值：8774.86万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业发展概况1、热稳定剂发展概况热稳定剂是一类能防止或减少PVC在加工使用过程中因受热而发生的降解或

16、交联,从而延长复合材料使用寿命的添加剂。作为PVC的伴生行业，热稳定剂行业发展程度与PVC行业的发展密切相关，必然随着PVC工业的快速发展而发展。近年来热稳定剂的产能、产量和消费量都取得了较快的增长，据中国塑料工业年鉴历年数据统计，2011-2018年中国热稳定剂消费量逐年增长，从2011年的40万吨增至2018年的60万吨，复合增长率为5.20%。目前，我国热稳定剂消费量约为60万吨/年，基本上能够生产加工工业所需的所有热稳定剂品种，其中铅盐类约占34%，硬脂酸盐类约占21%，复合型约占28%（部分含铅），有机锡约占7.5%，其他约占9.5%。从数据可以看出，铅盐类热稳定剂目前在我国各类热稳

17、定剂消费结构中占比最大，目前热稳定剂正在向无铅化、环保化的发展方向，硬脂酸盐类将替代铅盐类热稳定剂等，将具有较为广阔的市场空间。2、-二酮化合物总体发展现状随着热稳定剂行业的快速发展以及世界各国对PVC生产和加工过程中对环境造成的污染问题越发重视，在未来，无铅化是热稳定剂行业发展的必由之路。环保的硬脂酸盐类热稳定剂也将逐步替代现有的铅盐类热稳定剂等的市场份额。然而由于单纯的硬脂酸盐类热稳定剂不能单独使用，需要根据产品加工工业和用途进行复配多种化合物，以达到改善热稳定性、耐候性和透明性等功效。-二酮化合物作为硬脂酸盐类热稳定剂助剂，能提高热稳定性、抑制锌烧和光稳定性，是该类热稳定剂不可缺少的组成

18、部分。由于国外化工行业集中度高，不注重如-二酮等单一产品的生产与开发。同时，欧、美、日等发达国家和地区注重环境保护，在许多领域已禁用过去广泛使用的铅盐类热稳定剂，因此对环保热稳定剂助剂产品有需求较大。同时，我国近年也陆续采取了一系列的措施限制和减少铅盐类热稳定剂的使用。综合来看，在国内外环保禁限铅背景下，环保的硬脂酸盐类热稳定剂助剂需求量将会不断增长。二、 PVC行业简介聚氯乙烯(PolyvinylChloride，简称PVC)与聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS合称五大通用塑料。由于PVC具有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易于加工等优点，在建筑材料

19、、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。然而，PVC也存在诸多缺陷，如抗冲击强度差、韧性差、加工性能差、耐候性能差，易老化变质等。该等性能缺陷大大地限制了PVC产品的使用范围，使得在很多生活生产领域PVC材质还不能完全替代木材、钢材或PE等材质。为了解决PVC这些缺点，通常需要在其加工生产过程中添加各种塑料助剂以改变或提高性能，从而生产出符合各种应用要求的PVC制品。第三章 市场分析一、 行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）下游PVC制品行业的持续快速发展将推动行业持续增长PVC制品相对于金属、石材、木

20、材来说具有成本低、可塑性强等优点，“以塑代木”、“以塑代钢”已成为国际流行趋势，性能优异的工程塑料在各领域得到广泛应用。据预测，到2025年，全球对PVC的需求量将以3.2%的年增长率上涨，其中亚太地区迄今为止仍是最大的PVC销售市场，占全球总消费量的近56%，在未来仍是PVC需求增长率最快的地区。我国目前已成为世界塑料大国，其中PVC制品的产能、产量、消费量已经位于全球首位，各种管材、型材、板材、片材以及发泡板材和装饰、装修制品等PVC硬制品和包装材料、压延膜/革、电线、电缆、乳胶手套、儿童玩具等PVC软制品的市场需求进一步扩张，具有广阔的发展潜力，从而有利于进一步推动环保型热稳定剂产品的需

21、求。同时，随着各类环保助剂的应用，PVC制品的应用范围也将随之扩大，这也反过来促进环保型稳定剂产品的需求增加。（2）国家产业政策大力支持环保型热稳定剂行业的发展由于铅盐的毒性及其环境污染问题，引起各界的广泛关注，限制铅盐类热稳定剂的使用是PVC制品加工行业未来的发展趋势。我国已陆续出台了多个产业政策，大力支持鼓励环保型助剂的应用发展：2004年住建部公告中明确指出在全国范围内使用的PVC供水管必须是不含铅盐的；2008年4月，科技部、财政部、国家税务总局发布的高新技术企业认定管理办法表明重点支持的八大高新技术领域中包括新材料领域的新型橡塑助剂技术；2016年4月，中国塑料加工工业协会发布中国塑

22、料加工业“十三五”发展规划指导意见明确“推进绿色、无毒、环保型助剂在塑料制品尤其是与食品接触的塑料制品”；2016年12月，工信部、科学技术部、环境保护部三部门联合发布国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代目录2016年版，指出“鼓励用钙基、钙锌、稀土稳定剂替代铅盐类热稳定剂”；2019年10月，发改委出台产业结构调整指导目录（2019年本），将新型塑料建材列为鼓励类。环保型热稳定剂已成为我国热稳定剂行业发展的主要方向，相关法律法规及标准的实施以及产业政策的推动，将有利于环保型热稳定剂需求的增长，同时也会带动热稳定剂助剂DBM和SBM消费量的增加。（3）下游行业结构优化、技术升级和环保的趋势将支持

23、本行业的发展近年来，虽然我国PVC制品行业发展较快，但仍存在着部分问题，如我国PVC制品行业主要集中在中低端市场竞争，部分高端市场被外国公司控制，总体水平与发达国家相比还有相当差距，存在部分产品生产能力相对过剩、产品结构不合理的矛盾，表现为中低档产品偏多，高档与专门配套产品少；通用技术产品多，高技术、高附加值产品少等问题，而环保型的PVC助剂的添加能有效推动PVC制品行业解决这些问题和矛盾。塑料工业在产品结构优化、技术改造和环保方面的发展趋势，客观上对环保型PVC热稳定剂助剂产生了迫切需求。2、行业发展面临的挑战（1）行业标准不足，产品结构不合理制约了行业的健康发展目前，欧美等发达国家和地区已

24、出台多个法规禁止在电子电器设备、食品包装、医疗用品、儿童玩具、管材、型材、水管、电线电缆等PVC制品中禁止使用含铅、含镉材料，鼓励采用安全环保热稳定剂作为更新替代产品。过去十余年，我国也陆续推出多项禁限铅PVC行业标准，但规范力度与发达国家相比尚有较大差距，在现行PVC制品的行业标准中仅有少数标准具限铅要求，这与我国目前铅盐类热稳定剂使用量在PVC制品中占较大份额是一致的，而由于不合理的产品结构，替代铅盐类热稳定剂产品进程较慢，国内非铅盐类热稳定剂的发展之路仍任重道远。（2）安全生产、环保标准的提高增加了生产成本本行业属精细化工行业，在生产过程中产生的污水、废气和固体废物需要进行专业处理方可达

25、标排放，对环保技术和工艺的要求较高，近年来国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保监管和执法力度，企业在环保治理上的投入逐年增加。安全生产历来亦是化工行业的重点问题。从长远来看，安全、环保要求的提高及安全、环保投入的加大，有利于精细化工行业加强环保产品的开发，增强产品竞争力，并且提高行业的进入壁垒；但短期内，可能会加大精细化工企业的环保和安全支出，降低企业的利润空间。二、 塑料助剂塑料助剂又叫塑料添加剂，是聚合物（合成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物。塑料助剂对PVC工业具有举足轻重、不可或缺的作用。塑料助剂在一定程度上决定了PVC应用

26、的可能性及其使用范围，而助剂品种的多少和质量的优劣直接决定了塑料制品的品质。由于PVC在所有类别塑料中应用最广泛、用量最大，因此目前塑料助剂主要以PVC塑料助剂为主，PVC塑料助剂是目前品种最多和用量最大的塑料助剂，在一般情况下，塑料助剂狭义即指PVC塑料助剂。三、 行业技术水平及技术特点1、基本情况20世纪70年代中期，日本昭岛化学工业株式会社和法国罗纳普朗克工业公司等发现二酮化合物对锌基热稳定剂的热稳定性能有改进作用，由于效果非常突出，很快获得了广泛推广应用并最早实现工业化生产，主要工业化广泛应用的-二酮产品包括：硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）、二苯甲酰甲烷（DBM）等。我国对-二酮产品的研发

27、始于上世纪80年代，1985年山西省化工研究所、北京市化工研究所，同时研究开发出了硬脂酰苯甲酰甲烷、二苯甲酰甲烷、庚酰基苯甲酰甲烷产品的合成技术，因价格高，市场需求不大，推广效果不理想，目前形成几家规模化企业，产品大部分出口。随着国内外环保意识加强，欧盟2015年已全面禁铅，我国禁限铅行程也在紧锣密鼓地进行着，-二酮热稳定剂的市场需求逐渐增大。国内早期生产厂家采用小装置、通用设备、粗放型生产方式，结晶后采用间隙式双锥干燥方法，导致生产效率低下、产品收率不高、产品质量波动大、环境污染问题较多。各个生产企业使用自己的企业标准，行业缺乏统一的行业标准和国际标准。随着行业内研发力度加强及技术进步，目前

28、各个生产企业在反应收率上大大提高，行业内生产也向着精细化、规模化、绿色环保化的生产方向进行。随着国家安全、环保、产品质量要求的日益加强，对生产过程中安全控制技术、三废处理技术、工业化专用设备的开发等提出了更高的要求。2、行业技术的发展趋势目前，DBM和SBM的生产工艺整体趋于两个方向发展：一方面是持续优化生产工艺与提高生产效率；另一方面是实现生产工艺清洁节能化，产品安全环保化。（1）生产工艺优化与生产效率提高与其他精细化工行业对化合物合成技术水平要求较高一样，DBM和SBM需要经过一系列复杂的化学、物理反应而成。在生产过程中，不管是生产环境、反应物配比、催化剂种类的应用、缩合剂用量、反应时间、

29、反应温度、溶剂用量都存在不断优化以提升产品收率以及提高产品质量稳定性的空间，因此本行业内的优势企业会不断地优化生产工艺流程和提高生产效率。（2）生产工艺清洁节能化环保、能耗压力促使本行业企业大力发展清洁生产。过往考虑对环境的影响时，把注意力集中在污染物产生之后如何处理，以减小对环境的危害，而生产工艺清洁生产则是要求把污染物消除在产生之前。随着国家对环保问题的高度关注，生产过程的绿色环保已经成为行业持续发展的内在要求和重要前提，本行业优势企业将不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品

30、使用过程中污染物的产生和排放，这已经成为行业技术进步的共同趋势。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用

31、3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、热稳定剂助剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有

32、关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资199.50万元，占xx（集团）有限公司35%股份；xx投资管理公司出资371万元，占xx（集团）有限公司65%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、

33、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立

34、文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析

35、，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银

36、行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售

37、工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保

38、产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、丁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011

39、年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、罗xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xx

40、x有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、吕xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、白xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任

41、xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积

42、金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召

43、开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以

44、上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在

45、公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详

46、细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相