成都关于成立激光加工设备公司可行性研究报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /成都关于成立激光加工设备公司可行性研究报告成都关于成立激光加工设备公司可行性研究报告xxx有限责任公司报告说明激光加工设备行业是涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多门学科，集光、机、电、计算机信息及自动化控制等技术于一体的行业，对研发设计及技术人员的要求非常高，且由于国内激光产业相较国外发展较晚，多数高等院校正处于逐步拓展激光领域相关专业学科的建设阶段，对口的专业人员总体基数较低，在劳动力市场属于稀缺人才。同时，专业的研发、技术人才进入公司后，还需进行一段时间的针对性培养，才能组建一支良好契合公司业务开展的核心技术团队，尤其是对于主营业务产

2、品具有显著个性化设计、非标准化特质的公司，对于技术人才团队的要求更为严格。作为行业的新进入者，很难在短期内建立起完整有效的人才团队。xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资670.50万元，占xxx有限责任公司45%股份；xxx（集团）有限公司出资820万元，占xxx有限责任公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25913.85万元，其中：建设投资20130.08万元，占项目总投资的77.68%；建设期利息523.68万元，占项目总投资的2.02%；流动资金5260.09万元，占项目总投资的20.30%。项目正常运营每年营业

3、收入52300.00万元，综合总成本费用44005.72万元，净利润6049.89万元，财务内部收益率15.99%，财务净现值885.81万元，全部投资回收期6.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注

4、册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 市场分析17一、 行业壁垒17二、 行业竞争格局19三、 行业发展概况20第三章 项目投资背景分析23一、 行业基本风险特征23二、 市场规模24第四章 公司组建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第六章 法人治理结构

5、46一、 股东权利及义务46二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事58第七章 风险分析61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第八章 环保方案分析65一、 编制依据65二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析67六、 营运期环境影响67七、 环境管理分析68八、 结论71九、 建议71第九章 项目选址可行性分析72一、 项目选址原则72二、 建设区基本情况72三、 创新驱动发展74四、 社会经济发展目标75五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价82第十章 项目实施进度计划83一、 项目进

6、度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十一章 项目经济效益分析85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表94六、 经济评价结论94第十二章 投资计划95一、 投资估算的编制说明95二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与

7、投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十三章 项目总结103第十四章 附表附录105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx

8、x有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1490万元三、 注册地址成都xxx四、 主要经营范围经营范围：从事激光加工设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济

9、发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，

10、抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年

11、12月资产总额8395.386716.306296.53负债总额4927.873942.303695.90股东权益合计3467.512774.012600.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35514.6028411.6826635.95营业利润7519.246015.395639.43利润总额7133.965707.175350.47净利润5350.474173.373852.34归属于母公司所有者的净利润5350.474173.373852.34（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理

12、经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8395.386716.306296.53负债总额4927.873942.3036

13、95.90股东权益合计3467.512774.012600.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35514.6028411.6826635.95营业利润7519.246015.395639.43利润总额7133.965707.175350.47净利润5350.474173.373852.34归属于母公司所有者的净利润5350.474173.373852.34六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立激光加工设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在焊接领域，传统方式以人工焊接为主，随着下游行业对焊接质量和生产效率的要求提高，再

14、加上人力成本的上升，越来越多的企业将目光投向了自动化焊接设备。焊接机器人是在标准工业机器人基础上根据焊接的特殊要求而进行相关配置的机器人焊接系统，把光纤激光器与工业机器人技术的结合是现代激光加工应用的趋势。光纤激光器具有光束质量高、柔性传输、性能稳定等优势，可进行多种材料的切割、打孔、焊接、表面硬化及合金化处理等，工业机器人具有空间作业能力优秀、加工范围大、可实现运动路径的在线/离线编程控制等优点，焊接机器人具有多自由度、编程灵活、自动化程度高、柔性程度高等特点，是自动化激光焊接生产线的重要组成部分。将激光器安装在焊接机器人上能提高焊接机器人的焊接质量和适用范围。从目前发展来看，自动化柔性生产

15、系统是汽车焊接的发展趋势，而工业机器人因其自动化和灵活性在汽车生产中被大规模使用。除汽车领域外，高铁、核电、飞机、造船等重工行业对焊接机器人的需求也不断增加，激光焊接机器人在工业生产线中具有越来越重要的地位。随着我国工业自动化进程的加快，未来焊接自动化领域将迎来更好的发展机遇。“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会持续健康发展。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（

16、四）生产规模项目建成后，形成年产xx套激光加工设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积73262.17，其中：生产工程50615.03，仓储工程12697.69，行政办公及生活服务设施6112.24，公共工程3837.21。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25913.85万元，其中：建设投资20130.08万元，占项目总投资的77.68%；建设期利息523.68万元，占项目总投资的2.02%；流动资金5260.09万元，占项目总投资的20.30%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：52300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44005.72万元。3、净利润（

17、NP）：6049.89万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.59年。5、财务内部收益率：15.99%。6、财务净现值：885.81万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 市场分析一、 行业壁垒1、技术和资金壁垒激光加工设备行业属于技术密集型行业，涵盖技术应用较为广泛，且相互之间交叉渗透，高效集成，设备供应商需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力的

18、支持。而相关技术与产业化应用的积累需要长期且充足的人员、资金投入，以保证产品的核心技术充分且及时地贴合市场动态，迎合下游制造业客户需求。特别是以客户需求为导向，进行非标准化设计的激光设备供应商，必须透彻地了解客户群体的共性与差异，随着客户群体需求不断变化，为保障核心产品时刻贴合客户群体的需求，需要更高水平的技术投入与资金投入。对于新进入行业的企业，因资金规模制约着技术研发与改造，难以在短时间内积累成熟的技术专利，因而难以迅速提供满足客户技术、生产需求的设备及配套服务，在行业内难以形成竞争力。2、人才壁垒激光加工设备行业是涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造

19、等多门学科，集光、机、电、计算机信息及自动化控制等技术于一体的行业，对研发设计及技术人员的要求非常高，且由于国内激光产业相较国外发展较晚，多数高等院校正处于逐步拓展激光领域相关专业学科的建设阶段，对口的专业人员总体基数较低，在劳动力市场属于稀缺人才。同时，专业的研发、技术人才进入公司后，还需进行一段时间的针对性培养，才能组建一支良好契合公司业务开展的核心技术团队，尤其是对于主营业务产品具有显著个性化设计、非标准化特质的公司，对于技术人才团队的要求更为严格。作为行业的新进入者，很难在短期内建立起完整有效的人才团队。3、品牌及客户资源壁垒良好的品牌代表着可靠的售前、售中及售后服务，是获得客户资源、

20、维持客户粘性的核心竞争力。激光加工设备的供应商，尤其是对于针对客户独立设计的非标准化激光设备供应商，其产品直接影响到下游客户的生产质量与效率，客户对供应商所提供的激光设备性能指标、设备稳定性以及维修保养服务有着严格的要求，对供应商品牌的认可建立在双方长时间的磨合之上。下游客户倾向于选择行业内具有良好的口碑、长期开展激光设备制造业务、设备供应及时、运行记录良好的供应商，以降低供应商选择的机会成本。同时，由于与供应商合作的过程中熟悉与磨合的过程，增加了更换供应商的成本，客户产生新的需求时，倾向于选择有良好合作历史的供应商，从而形成了较为稳定的客户粘性。作为行业的新进入者，既缺少有影响力的品牌效应，

21、也缺乏良好的客户资源积累，难以在短时间内获得竞争力。二、 行业竞争格局全球激光加工设备生产厂商主要分布于北美、欧洲、日本、东亚等地区，而我国则形成华中地区、环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲为主的四大激光产业集群，并主要集中在湖北、北京、江苏、上海、和深圳等经济发达省市。从激光企业全球市场份额来看，目前排名靠前的激光企业分别为德国的TRUMPF、美国的IPG、中国的大族激光、美国的COHERENT和中国的华工科技。根据2019中国激光产业发展报告，2018年中国激光加工设备市场规模为605亿元，2018年我国规模以上激光相关企业已超过120家。因此，鉴于中国激光应用市场的高速增长，近年国际激光巨

22、头纷纷入局中国市场，如德国TRUMPF、美国COHERENT和IPG、日本AMADA（天田株式会社）、意大利ELEN等，国内市场已经形成群雄逐鹿之景象。其中，国外激光巨头企业进军中国，大多采取与国内企业合作的方式，如，美国IPG与中国大族激光合作后，极大的占领了中国的市场；意大利ELEN集团与楚天激光合资成立奔腾激光，也已成中国激光产业的中坚力量。国内激光企业中,规模较大的已上市激光企业有大族激光、巨星科技及华工科技等三家龙头企业；隶属第二梯队的国内较大厂商有武汉的天琪激光、华俄激光、金运激光，苏州的德龙激光等企业；此外，我国还存在数量众多、规模市值偏小的中小激光企业，在业务内容上，大多中小激

23、光企业主要集中于激光加工设备的研发与集成，或还同时提供一定的加工服务。因此，国内激光行业处在一个兼具行业龙头优势明显和中小规模企业无序竞争的市场格局之中，这与中小激光企业的技术落地能力、市场拓展能力以及资本运作能力都有关联，相信以后随着市场优胜劣汰和优势企业核心竞争能力的提高以及应用市场的进一步成熟，这种格局会逐步改变。三、 行业发展概况激光被称为“继原子能、计算机、半导体之后，人类的又一重大发明”，有“最快的刀”“最准的尺”和“最亮的光”等美称。中国激光产业起步较晚，但随着中国装备制造业的迅猛发展，行业下游需求的迅速提升对行业的生产效能、生产工艺提出了更高的要求，中国激光产业因而迎来了持续和

24、健康的成长。尤其是在“中国制造2025”的战略背景下，国家相关产业政策对激光产业发展提供了更大的鼓励支持，行业整体从广度和深度不断延伸到下游工业、信息、商业、科研、军事、医疗等领域，成为了受高度关注的产业之一。激光加工设备属于技术、专业性较强的精密产品，已成为发展新兴产业、改造传统制造业的关键技术设备之一。激光设备行业庞大且应用广泛，目前已形成完整、成熟的产业链分布，其中，主要包括：上游材料与元器件行业，主要含组建激光加工设备的光学、机械、电控、气动零部件的制造，以及相关控制平台与软件系统的研发；中游激光加工设备制造业；下游应用行业，主要包括激光加工的在汽车、钢铁、船舶、航空航天、消费电子、高

25、端材料、半导体加工、机械制造、医疗美容、电子工业等行业中的应用。激光加工技术是对传统加工技术的革新，相较于传统加工技术，具有洁净环保、精度高、自动化程度高等特点。激光加工可以实现多种加工目的，它可以对多种金属、非金属进行加工，特别是高硬度、高脆性及高熔点的材料；且加工过程无刀具磨损，无接触应力，不产生噪音，无环境污染。激光加工柔性大，主要用于切割、表面处理、焊接、打标和打孔等。近年来，由于激光加工独特的柔性和生产效率，精密激光制造和服务技术日益成熟。激光技术整体向高频率、高能量密度、高精密度的方向发展，核心器件激光器的光电效率、光束质量不断提升；光源介质涵盖气体、液体、固体、半导体、光纤等材质

26、，适应性更广；可加工材质类型更加广泛，对于超硬、易碎、高熔点、易爆等材料的加工，有着较传统加工技术更明显的优势。在激光加工领域内的难点问题中，如高反材料加工，行业内也发展出新的激光技术加以解决。而在下游应用中，激光加工设备应用范围从传统的大型制造业，如钣金、汽车、航空航天行业，逐渐深化到精密加工制造行业，如汽车轻量化、动力电池、OLED、消费电子脆性材料等。产业链整体的设计、生产、检测、配套工具等各种环节更为成熟，自动化程度也在不断提升。第三章 项目投资背景分析一、 行业基本风险特征1、上游行业材料价格波动风险激光加工设备是由光学部件、机械结构和控制软件等几大部分集成而成，涉及上游行业材料种类

27、较多，其中部分核心部件还存在国产能力偏低及一定进口依赖的情况，因此国内外原材料价格的波动会对激光加工设备产品的销售定价产生一定影响。虽然激光加工设备生产企业可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对企业盈利能力和经营业绩的稳定性产生一定影响。2、技术更新迭代风险激光加工设备属于高技术含量的制造装备，行业内的生产技术和产品性能也一直处在持续改进和不断迭代的过程之中。能否持续跟进激光加工设备产业的技术进步，对行业内企业来说至关重要。技术能力是企业维持持续经营能力以及保持或扩大市场

28、份额的重要决定因素。因此，可能存在因技术研发落后于行业技术更新迭代步伐而导致市场竞争力下降的风险。3、行业标准及政策变化风险目前，激光加工设备行业尚未制定统一的规范标准，相关制造企业也未受到严格的市场准入管制，但随着激光技术应用的逐步普及，为保持设备的可靠性，针对激光加工设备行业也有可能出台严格的行业标准，这或将对行业内的中小激光加工设备生产商造成一定的冲击。同时，激光加工设备行业是我国目前重点支持的战略性新兴产业，受到国家产业政策的大力支持,包括激光加工设备制造业在内的激光设备行业已被列入重点支持行业，各级政府及部门也在积极投入资金及资源，促进行业实现产业升级和实现进口替代。政府的产业发展规

29、划及支持政策对激光加工设备行业的发展起到重要的推动作用，如果未来相关政策鼓励和支持力度减弱，或将对激光加工设备行业的发展带来不利影响。4、市场开发风险由于激光加工设备属于生产设备，非消耗品，使用年限较长，所以客户往往在购买一批产品后，在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再次购买激光加工设备，激光加工设备生产企业如不能持续开发新客户，则可能面临因市场开发和新客户开发不足而引起销售大幅波动的风险。二、 市场规模随着激光技术的推广、应用和下游旺盛需求的驱动下，全球激光设备市场呈现出高速增长的态势。现代制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长,激光设备需求激增。与此同时，半导体、面板、新能源汽

30、车等新兴制造业对激光设备的需求也越来越大，激光切割、激光焊接、激光打标装备继续保持对全球激光加工市场最大的贡献率。其中，激光焊接装备的贡献率提升更为显著，根据StrategiesUnlimited统计的全球激光器的整体下游应用情况，应用于焊接领域的占比从2016年的9%，提升至2017年的16%，相较于切割、打标等类别的设备应用，上升速度更快。随着国内企业突破激光器核心技术，实现激光器和核心光学器件的规模化生产，推动光学原材料成本下降，国内激光加工设备的容量呈现爆发式增长。2018年中国激光加工设备销售收入达到605亿元，同比增长22.2%。在激光焊接细分领域方面，根据StrategiesUn

31、limited数据，2017年全球激光焊接加工市场规模占激光加工总体市场规模比例约为16%。假定2018年中国激光焊接加工设备市场规模占比相同，按2018年中国激光加工设备市场规模605亿元测算，则中国激光焊接设备市场规模约为96.8亿元。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展

32、；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、激光加工设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立

33、现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资670.50万元，占xxx有限责任公司45%股份；xxx（集团）有限公司出资820万元，占xxx有限责任公司55%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职

34、能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确

35、保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究

36、和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

37、10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结

38、构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查

39、预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、肖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5

40、月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、肖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任

41、xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、丁xx，中国国籍，无永久境外

42、居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、毛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度

43、1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份

44、比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所

45、得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到2

46、0%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东