合肥关于成立阀门执行机构公司可行性报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /合肥关于成立阀门执行机构公司可行性报告合肥关于成立阀门执行机构公司可行性报告xxx集团有限公司报告说明根据国际原子能机构数据，2018年全球核电发电装机量397GW，核电前十大国家合计装机量339GW，在运行核电机组354台。其中中国装机量44.65GW、在运行核电机组44台，分别占全球前十大国家的13%和12.4%。2018年中国核电装机量和在运行机组数量低于美国和法国，但中国在建核电机组12台和在建装机量13.4GW分别占全球的21%和23%，均高于全球其他国家。xxx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资325.00万元，占xx

2、x集团有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资975万元，占xxx集团有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28604.57万元，其中：建设投资22302.60万元，占项目总投资的77.97%；建设期利息316.17万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5985.80万元，占项目总投资的20.93%。项目正常运营每年营业收入56600.00万元，综合总成本费用45887.28万元，净利润7828.04万元，财务内部收益率21.05%，财务净现值13082.20万元，全部投资回收期5.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政

3、策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资

4、本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 行业壁垒16二、 阀门执行机构行业概况19三、 项目实施的必要性22第三章 市场分析23一、 行业的周期性、区域性或季节性特征23二、 本行业与上下游行业之间的关联性23第四章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 发展规

5、划39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事47三、 高级管理人员53四、 监事56第七章 风险评估58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势63第八章 项目环境影响分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声环境影响分析68七、 营运期环境影响69八、 环境管理分析70九、 结论及建议71第九章 项目选址分析73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 创新驱动发展78四、 社会经济发展目标80五、 产

6、业发展方向81六、 项目选址综合评价86第十章 投资估算及资金筹措88一、 投资估算的依据和说明88二、 建设投资估算89建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 项目进度计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十二章 项目经济效益评价99一、 基本假设及基础参数选取99二、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表101利润及利润分配表103三、 项目盈

7、利能力分析103项目投资现金流量表105四、 财务生存能力分析106五、 偿债能力分析106借款还本付息计划表108六、 经济评价结论108第十三章 总结评价说明109第十四章 附表附件111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览

8、表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1300万元三、 注册地址合肥xxx四、 主要经营范围经营范围：从事阀门执行机构相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业

9、务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11352.209081.768514.15负债总额5307.704246.163980

10、.77股东权益合计6044.504835.604533.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25366.2820293.0219024.71营业利润4401.973521.583301.48利润总额4031.113224.893023.33净利润3023.332358.202176.80归属于母公司所有者的净利润3023.332358.202176.80（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公

11、司的永续经营和品牌发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11352.209081.768514.15负债总额5307.704246.163980.77股东权益合计6044.504835.604533.38公司合并利润表主要数据项

12、目2020年度2019年度2018年度营业收入25366.2820293.0219024.71营业利润4401.973521.583301.48利润总额4031.113224.893023.33净利润3023.332358.202176.80归属于母公司所有者的净利润3023.332358.202176.80六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立阀门执行机构公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由阀门执行机构，作为阀门控制系统的执行元件，广泛应用于各种工业自动化控制系统中。它根据控制系统发出的信号，调控阀门或其他节流装置，实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成

13、分等过程参数的调节控制，被大量用于高温、高湿、腐蚀、有毒的工业现场，对生产质量、效率和安全起着关键作用。阀门执行机构的品种规格多、用途广、用量大，上下游产业链包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。阀门执行机构的上游行业包括：铸件、锻件、密封件、标准件等工业原材料生产行业。总体来看，上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供给较为充足，对阀门执行机构企业的正常生产没有形成制约。“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也是提升都市区国际化水平

14、、建设长三角世界级城市群副中心，打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新的思路探索现代化建设的新路径。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套阀门执行机构的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积89809.09，其中：生产工程68550.31，仓储工程9224.25，行政办公

15、及生活服务设施7405.74，公共工程4628.79。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28604.57万元，其中：建设投资22302.60万元，占项目总投资的77.97%；建设期利息316.17万元，占项目总投资的1.11%；流动资金5985.80万元，占项目总投资的20.93%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：56600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45887.28万元。3、净利润（NP）：7828.04万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.60年。5、财务内部收益率：21.05%。6、财务净现值：13082.20万元。（八）项目进度规划项目建设期限规

16、划12个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业壁垒阀门执行机构广泛应用于石油天然气、电力、化工、冶金等行业，不同的行业和应用领域对其质量、性能要求存在较大的差异。其中，民用阀门和低端工业阀门领域，行业进入门槛很低；而一些应用于高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、放射性、剧毒、易燃易爆等高参数复杂工况的中高端阀门领域，

17、则存在较高的行业进入壁垒。1、前置生产许可由于阀门相关产品在特殊行业安全生产和运行中的重要作用，我国在相关领域制定了前置生产许可制度。对于没有取得相应生产许可的企业，不允许进行相关产品的生产和销售活动。民用核电阀门方面，根据民用核承压设备设计制造安装许可证实施细则的规定，从事执行核安全功能阀门的设计、制造，应取得民用核安全设备设计/制造许可证，国务院核安全监管部门对申请单位规定了较高的申请条件，并进行严格的审查。2、技术壁垒阀门执行机构主要应用于工业自动化控制系统中，终端用户对阀门执行机构的智能化、耐受性、精确性、稳定性、可靠性等要求越来越高。我国产业升级、智能化制造的趋势要求阀门执行机构厂商

18、在产品结构设计、技术研发、生产工艺、材料升级及检验技术等方面实现更多的进步与积累，其技术壁垒越来越高，使行业新进入者处于技术竞争劣势。与此同时，行业内一些产品品质不稳定、成品率低、过程控制不严谨、质量管理要求低的低端企业很难突破技术瓶颈，难免遭市场淘汰。中高端阀门通常在严苛的压力、温度、腐蚀、放射、有毒等环境中作业，此类阀门在生产工艺、材料技术以及检验技术方面均有非常高的要求。以核级阀门为例，核级阀门的执行机构在前期研发的基础上，需要在模拟核电站的环境中对安全性能和使用寿命进行充分验证。核电站模拟实验室需要通过普通设备模拟核电站级别的压力、温度等，需要的设备投入大，建设周期长，单次实验费用高。

19、为使产品达到终端客户的质量标准，生产企业需要在人员、技术和研发领域拥有深厚的积累。3、合格供应商资格阀门作为重要的系统控制设备，对安全生产具有非常重要的意义，几乎所有的最终用户都将其作为关键设备来管理。因此，最终用户通常对阀门执行机构供应商有着严格的筛选程序，制定合格供应商资格认定制度。最终用户会在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务等领域进行数轮考核，只有通过最终考核的供应商才能取得合格供应商资格。最终用户进行采购时，只选择取得资格的相关厂商产品。4、产品安全使用业绩壁垒最终用户对阀门执行机构厂商除设置合格供应商资格以外，还会对相关产品以往的安全使用业绩进行考察。在某些特殊行业，

20、例如核电设备、油气管线领域，最终用户出于产品质量和耐用性方面的考虑，一般对相关产品以往的安全使用业绩做明确要求，通常不会选用没有使用纪录的产品。因此，产品安全使用业绩的要求为新企业、新产品进入市场形成了较高的难度。5、产品质量认证壁垒为保障阀门产品的通用性、产品质量标准的一致性以及降低阀门市场的信息不对称性，全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系。取得这些权威机构的质量认证是产品在全球阀门市场进行销售的重要条件。国际权威机构对阀门执行机构的质量认证主要从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对生产企业进行全面考察和评估，对生产企业设置了较高的认证标准

21、，存在较高的进入门槛。二、 阀门执行机构行业概况1、行业特点及产品阀门用途广泛，组成部件的品种和规格繁多。其中，自动化仪器仪表是整个系统的最重要部分，行业产品主要包括执行机构、流量计、信号调理仪表、控制阀等。执行机构使用液体、气体、电力或其它能源，并通过电机、气缸或其它装置将其转化成驱动作用，把阀门驱动至指定位置。尽管大部分执行机构都是用于开关阀门，但是如今的执行机构的设计远远超出了简单的开关功能，它们包含了位置感应装置，力矩感应装置，电极保护装置，逻辑控制装置，数字通讯模块及PID控制模块等，这些装置全部安装在一个紧凑的外壳内。作为控制系统的执行元件，执行机构广泛应用于各种工业自动化控制系统

22、中，它根据控制系统发出的信号，调控阀门或其他节流装置，实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成分等过程参数的调节控制，被大量用于高温、高湿、腐蚀、有毒的工业现场，对生产质量、效率和安全起着关键作用。在智能化和自动化的工业流程中，执行机构充当了生产流程中“手脚”的重要角色。工业流程中的温度、压力、流量这三大重要物理信号通过仪表进行监测和信号传输，然后控制设备及装置对三大物理信号进行监测和调节，最终执行机构接受控制系统的指令，完成对各类阀门及风门挡板的控制。这是工业流程自动化和智能化的基础，执行机构担任了工业流程中调节控制的必备职能。2、全球阀门执行机构行业发展概况欧美企业在业内积淀深厚。发达国

23、家行业发展历史较长，目前业内著名企业，如德国西门子公司、美国艾默生公司、美国霍尼韦尔公司等，都具有50年以上的历史。日本企业是行业的后起之秀，从上世纪50年代开始通过不断引进欧美公司的技术，进行消化吸收再创新，并持续进行研发和生产投入。随着日本工业在世界上的崛起，出现了类似日本横河公司、武公司等大型企业。欧美日等发达国家的技术代表了当今世界的最高技术水平。其产品经过长期的锤炼和改进，技术先进、质量可靠，具有很强的品牌优势。发达国家的自动化仪器仪表企业有跨行业综合性集团、专业大型跨国公司和专业中小企业三种企业类型。跨行业综合型集团通过兼并收购成为行业领先企业，如德国西门子公司，产品包罗万象、规格

24、众多，在其原有产品基础上通过收购众多的专业大型公司和专业中小企业，扩大产品系列和市场占有率。3、我国阀门执行机构行业发展概况目前我国阀门执行机构的市场格局分为两部分，一部分是进口执行机构，价格高，交货周期长，维修时间长，主要用户为国内大企业。另一部分是国产执行机构，价格相对实惠，交货周期短，维修响应快，多元化、备品备件便宜，主要用户为国内中小企业。ARC咨询集团的调查显示，智能执行机构将是整个阀门执行机构市场中增长最快的部分，年增长率有望超过50%。随着越来越多的工厂采用了自动化控制，人工操作被机械或自动化设备所替代，人们要求阀门执行机构能够起到控制系统与阀门机械运动之间的界面作用，更要求阀门

25、执行机构增强工作安全性能和环境保护性能。在一些危险性的场合，自动化的执行机构装置能减少人员的伤害。某些特殊阀门要求在特殊情况下紧急打开或关闭，自动化的执行机构能阻止危险进一步扩散同时将工厂损失减至最少。对一些高压大口径的阀门，所需的执行机构输出力矩非常大，这时阀门执行机构必须提高机械效率并使用高输出的电机，平稳地操作大口径阀门。经过长期的市场实践，一部分国内企业通过与国际领先企业合作，逐渐在国内竞争中脱颖而出。这些国内企业业务模式的共同点为：利用我国市场规模大和研发制造成本低廉的优势，与国际技术领先或品牌知名度较高的企业合作，通过学习和市场实践实现后发优势，提高自主研发实力和自有品牌的市场形象

26、，提升核心竞争力。在制造行业升级改造上，“工业4.0”对未来发展提出了概念式的创新，在“工业4.0”的三大主题：“智能工厂”、“智能生产”、“智能物流”中，无论是“智能工厂”涉及的“智能化生产系统及过程”，还是“智能生产”涉及的“生产物流管理、人机互动”都将会增加大量的工业化自动控制装置。在欧美、日本等自动化生产程度较高的国家，其单位产能配备的工业自动控制装备均是国内水平的一倍以上。实施“中国制造2025”将成为中国制造业从大国转向强国的第一步。中国计划通过三个十年的行动纲领和路线图，完成从制造业大国向制造业强国的转变。2019年政府工作报告中提出，促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、

27、数字化、智能化等技术。无论是自动化升级还是智能化改造，基于位置自动控制的智能执行机构都面临市场需求的增长以及政策面的大力扶植。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 行业的周期性、区域性或季节性特征1、周期性阀门执行机构的生产、销售与经济景气程度密切相关。阀门执行机构在石油天然气、电力、化工、冶金等行业运用广泛

28、，不同行业在不同程度上会受国民经济和居民消费量变化的影响，与经济周期存在一定的关联性，因此具有一定的周期性。2、区域性我国阀门执行机构发展呈现显著的区域发展特色，目前国内生产阀门执行机构主要分为四个地区：常州、扬州、天津和温州，各地区形成了围绕阀门执行机构的产业聚集。因此本行业具有一定的区域性特征。3、季节性阀门执行机构广泛应用于石油天然气、电力、化工、冶金等行业，客户众多，不同客户选择购买产品时机存在一定差别，因此本行业没有明显的季节性。二、 本行业与上下游行业之间的关联性阀门执行机构，作为阀门控制系统的执行元件，广泛应用于各种工业自动化控制系统中。它根据控制系统发出的信号，调控阀门或其他节

29、流装置，实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成分等过程参数的调节控制，被大量用于高温、高湿、腐蚀、有毒的工业现场，对生产质量、效率和安全起着关键作用。阀门执行机构的品种规格多、用途广、用量大，上下游产业链包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。阀门执行机构的上游行业包括：铸件、锻件、密封件、标准件等工业原材料生产行业。总体来看，上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供给较为充足，对阀门执行机构企业的正常生产没有形成制约。阀门执行机构的下游厂商主要为阀门厂，产品应用领域广泛，包括石油、天然气、电力、化工、自来

30、水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业，主要应用于生产流程中的流体控制领域。随着我国工业升级进程的不断深入，产业集中度的不断提升，国民经济各领域不断进行生产系统、生产设备的改造升级，固定资产投资不断增加，下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门执行机构需求的增长。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结

31、构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、阀门执行机构行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发

32、展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资325.00万元，占xxx集团有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资975万元，占xxx集团有限公司75%股份。

33、四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发

34、布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二

35、）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及

36、时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4

37、、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各

38、类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销

39、售队伍。六、 核心人员介绍1、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、董xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限

40、责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、万xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6

41、月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、范xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、韩xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律

42、、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章

43、程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配

44、。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生

45、产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资

46、金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的