呼和浩特关于成立水处理设备公司可行性报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /呼和浩特关于成立水处理设备公司可行性报告呼和浩特关于成立水处理设备公司可行性报告xx集团有限公司报告说明近年来，我国水污染防治设备总体技术水平发展迅速，主要产品分离设备、氧化消毒设备和生活处理设备，基本上能满足一般工业废水和生活污水的处理需求，但水处理设备单机产品多，系列化程度低，成套装置少，难降解、高浓度有机废水处理设备和高新生物技术处理设备较为缺乏。xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资700.00万元，占xx集团有限公司50%股份；xx投资管理公司出资700万元，占xx集团有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目

2、总投资24666.52万元，其中：建设投资19253.05万元，占项目总投资的78.05%；建设期利息385.03万元，占项目总投资的1.56%；流动资金5028.44万元，占项目总投资的20.39%。项目正常运营每年营业收入52200.00万元，综合总成本费用42375.26万元，净利润7192.57万元，财务内部收益率21.98%，财务净现值7300.84万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内

3、最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景分析15一、 行业竞争格局15二、 行业基本风险特征17第三章 行业发展分析19一、 市场规模1

4、9二、 市场规模22第四章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施45第六章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事53三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 环境保护分析62一、 编制依据62二、 建设期大气环境影响分析63三、 建设期水环境影响分析67四、 建设期固体废弃物环境影响分析67五、 建设期声环境影响分析68六、 营运期环境影响68七、 环境管理分析70八、 结论7

5、3九、 建议73第八章 选址方案75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 创新驱动发展79四、 社会经济发展目标80五、 产业发展方向81六、 项目选址综合评价83第九章 项目风险防范分析84一、 项目风险分析84二、 项目风险对策86第十章 进度计划方案89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十一章 项目经济效益91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力

6、分析99借款还本付息计划表100第十二章 投资估算及资金筹措102一、 编制说明102二、 建设投资102建筑工程投资一览表103主要设备购置一览表104建设投资估算表105三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107四、 流动资金108流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表111第十三章 总结评价说明112第十四章 补充表格113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措

7、一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1400万元三、 注册地址呼和浩特xxx四、 主要经营范围经营范围：从事水处理设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本

8、市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负

9、债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8720.256976.206540.19负债总额3463.262770.612597.45股东权益合计5256.994205.593942.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31910.4425528.3523932.83营业利润5876.274701.024407.20利润总额5202.164161.733901.62净利润3901.623043.262809.17归属于母公司所有者的净利润3901.623043.262809.17（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉

10、承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12

11、月2019年12月2018年12月资产总额8720.256976.206540.19负债总额3463.262770.612597.45股东权益合计5256.994205.593942.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31910.4425528.3523932.83营业利润5876.274701.024407.20利润总额5202.164161.733901.62净利润3901.623043.262809.17归属于母公司所有者的净利润3901.623043.262809.17六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立水处理设备公司的投

12、资建设与运营管理。（二）项目提出的理由农村的生活污水处理设施建设，主要包括新增或改造的污水收集管网、集中式污水处理设施、分散式处理设施等。据测算，后“十三五”期间乡村污水处理市场空间将超千亿。综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）

13、生产规模项目建成后，形成年产xx套水处理设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积62966.46，其中：生产工程39246.77，仓储工程14008.85，行政办公及生活服务设施7215.24，公共工程2495.60。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资24666.52万元，其中：建设投资19253.05万元，占项目总投资的78.05%；建设期利息385.03万元，占项目总投资的1.56%；流动资金5028.44万元，占项目总投资的20.39%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：52200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：42375.26万元。3、净利润（NP）

14、：7192.57万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.85年。5、财务内部收益率：21.98%。6、财务净现值：7300.84万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 项目背景分析一、 行业竞争格局1、区域污水处理设施布局情况“十一五”期间的污水处理设施建设已将东部沿海大城市基本覆盖，进入“十二五”期间后，城镇污水处理行业的建设重点将由东部城市和主要的大中

15、城市逐步向中西部、中小城市和县城渗透，优先支持目前尚无污水集中处理设施的设市城市和县城加快建设，单个建设项目规模下降，但是项目数量将大幅增加。“十二五”期间，全国新增污水管网投资也以中西部和县城及建制镇为主，其中湖南、甘肃、宁夏、陕西、云南、湖北等地的管网增幅显著，增幅达200%左右；新增管网中有54%分布在县城及建制镇；新增污水日处理能力中43%落实在县城与建制镇。污水处理领域是我国基础设施重点投资领域，也是各国基础设施建设中需要资金最多的行业之一。目前，我国城镇污水处理行业投资已打破原有的单一政府投资体制，国家鼓励由政府、国有企业、民间资本和外资共同参与投资的多元化体制发展。各地政府通过市

16、场竞标的方式，选择具有技术、管理、经验和规模优势的污水处理企业负责当地污水处理项目的经营，已经成为行业发展的显著趋势。“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4,300亿元。“十三五”期间随着巨大资金需求和城市建设资金不足的矛盾日益凸显，很多地方政府为避免进一步加重财政负担，选择多元化的社会资本参与城镇污水处理的建设与运营，污水处理行业的市场化程度将进一步提高。2、污水处理各参与主体的竞争污水处理发展从二十世纪九十年代，随着改革政策的颁布以及允许社会资本、多元化投资主体进入污水处理行业，我国污水处理行业的市场化探索拉开了序幕。发展初期，国际水务巨头进入中国市场，在大型污水处

17、理项目中，其凭借资本实力雄厚及技术先进，具有较强的竞争优势。2002年9月，国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁发了关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的观念，现有从事城市污水运营的事业单位，按公司法改制成独立的企业法人，不具备改制条件的与政府部门签订委托运营合同，建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策制度的陆续颁布，我国污水处理行业市场化进程进一步加快。一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、创业环保等，通过并购等方式迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大，在全国范围内积极开拓抢占

18、市场，成为跨国水务企业强力的竞争对手。近年来，随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，同时政府加大对污水排放的监管，一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量，在区域市场及细分市场开始占据一定的市场份额。跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国污水处理行业主要的市场化竞争主体。二、 行业基本风险特征1、政策风险污水处理相关业务涉及市政公用、水资源保护和利用、环保相关的水污染治理等方面，受到政府监管较多，行业管理体制、产业政策及国家宏观经济形势变化对行业发展影响较大。政府对公用设施投入的力度、固定资产投资

19、规模等政策导向都与行业未来发展息息相关。综合来看，在政策倾斜的刺激下，环保设备制造业仍将迎来新的发展时期。但在政策、资本以及区域等方面的门槛也越来越高。2、技术风险发展环保产业必须依靠科技进步，在环保产业中，科技进步型企业将获得更多的政策倾斜，更大的发展空间以及更强的竞争能力。在政府和社会公众对环境质量和污染事件的高度关注下，各项环境标准不断提高，监管体系不断健全和完善。更高的环境标准和更严格的监管手段也在传统市场的基础上催生升级改造市场。污水治理技术在不断革新，在未来，一体化污水处理设备采用的处理工艺将面临需要技术更新的风险。3、市场竞争加剧风险随着我国政府对环保产业的日益重视，相关利好政策

20、密集出台，水处理行业发展前景光明，市场空间巨大，吸引了大量投资者进入本行业，已有部分水处理行业头部企业通过海内外IPO或者新三板等渠道登陆资本市场，利用行业地位和资金优势在行业内进行重组并购整合，水处理行业面临的竞争会越来越激烈。第三章 行业发展分析一、 市场规模1、随着社会生产活动的增加，污水排放量增加，促使污水处理设备市场需求加速近年来，我国水污染防治设备总体技术水平发展迅速，主要产品分离设备、氧化消毒设备和生活处理设备，基本上能满足一般工业废水和生活污水的处理需求，但水处理设备单机产品多，系列化程度低，成套装置少，难降解、高浓度有机废水处理设备和高新生物技术处理设备较为缺乏。从水污染防治

21、设备状况来看，近几年我国水污染防治设备制造处于一个快速发展阶段。据不完全统计2017年，我国水污染防治设备产量为27.23万台，2010-2017年中国水污染防治设备产量的年均复合增长率约为39.2%。2、我国废水排放量及污水处理能力大幅增加，污水处理市场前景可期水是人类生存和社会发展的重要物质基础，是一种有限的、不可替代的宝贵资源，也是实现经济社会可持续发展的重要保证。我国是一个人均水资源匮乏的国家，被列为世界上十三个贫水国之一。随着我国工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响，严重威胁到城市居

22、民的饮水安全和人民健康。随着城市污水排放量的逐年增多，废水排放总量由2008年571.68万吨增长至2017年699.66万吨，10年间增长比例约22.39%。水污染问题逐渐凸显，并已开始影响国内各领域可持续发展进程，尽快提升我国污水处理行业技术和产业化水平，有效遏制水资源污染的状况，是缓解水资源短缺行之有效的方法。目前，国家对环保工作日益重视，政府大力推进城市基础设施建设，城市污水处理量也在不断增长，城市污水排放量有了较大幅度的增长和提高。我国城镇污水处理行业进入黄金发展期，污水处理能力不断提升，2017年中国城市污水处理能力达1.70亿立方米/日。3、养殖废水处理市场前景可期近10年来，我

23、国城郊“菜篮子”工程飞速发展。集约化、规模化的畜禽养鸡业迅速崛起。目前，据初步统计，我国每年禽畜养殖场、区排放的粪便及粪水总量超过17亿吨，再加上冲洗水，实际排放的污水总量还远远超过这个数字。养殖废水是继工业废水、生活污水后的第三大污染源，如此多的禽畜粪便没有资源化利用而直接排放，不仅污染了养殖场周围地面环境，同时也污染了地面水环境。然而，市政单位采用工程措施处理的粪便水量，只占排放量的25%。由于资金的不足，这些禽畜养殖场绝大多数对其粪污的处理利用不完善，对周围环境的污染日益严重。许多养殖场臭气熏天、蚊蝇成群，地下水的污染严重超标，少数地区传染病流行。规模化养殖废水已达到非治理不可的地步，市

24、场规模巨大，前景可期。4、垃圾渗透液行业规模不断扩大近年来，我国对环境保护重视程度加大，垃圾渗滤液行业发展明显提速。尽管我国垃圾处理行业起步较晚，但市场容量已有明显提升，逐渐由导入期迈进成长期。垃圾处理行业发展前景依旧广阔，作为基石的垃圾渗滤液有望率先受益。2017年我国垃圾渗滤液处理市场规模达62.2亿元，垃圾渗滤液的处理市场由2011年的26.72亿元增加到2017年的62.4亿元，增长率为133.53%，预计未来市场规模还将有所增加。由于我国目前垃圾分类尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%（重量比），部分地区受地域、降水等

25、的影响，垃圾填埋场渗滤液的产量占垃圾填埋量甚至可达到50%以上。2017年我国垃圾处理量超过2亿吨，测算国内渗滤液产生量约7679.4万吨。垃圾渗滤液的产生量由2011年的4954.6万吨增加到2017年的7679.4万吨，增长率为55.00%。随着城市垃圾的不断增多，如何在增强生活垃圾处理能力的同时，有效解决垃圾渗滤液的污染或二次污染问题，不仅是保证国家节能环保、增强可持续发展能力的需要，更有利于恢复和建设良好的生态环境。垃圾渗滤液处理行业发展前景良好，市场容量巨大。二、 市场规模1、随着社会生产活动的增加，污水排放量增加，促使污水处理设备市场需求加速近年来，我国水污染防治设备总体技术水平发

26、展迅速，主要产品分离设备、氧化消毒设备和生活处理设备，基本上能满足一般工业废水和生活污水的处理需求，但水处理设备单机产品多，系列化程度低，成套装置少，难降解、高浓度有机废水处理设备和高新生物技术处理设备较为缺乏。从水污染防治设备状况来看，近几年我国水污染防治设备制造处于一个快速发展阶段。据不完全统计2017年，我国水污染防治设备产量为27.23万台，2010-2017年中国水污染防治设备产量的年均复合增长率约为39.2%。2、我国废水排放量及污水处理能力大幅增加，污水处理市场前景可期水是人类生存和社会发展的重要物质基础，是一种有限的、不可替代的宝贵资源，也是实现经济社会可持续发展的重要保证。我

27、国是一个人均水资源匮乏的国家，被列为世界上十三个贫水国之一。随着我国工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对中国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响，严重威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。随着城市污水排放量的逐年增多，废水排放总量由2008年571.68万吨增长至2017年699.66万吨，10年间增长比例约22.39%。水污染问题逐渐凸显，并已开始影响国内各领域可持续发展进程，尽快提升我国污水处理行业技术和产业化水平，有效遏制水资源污染的状况，是缓解水资源短缺行之有效的方法。目前，国家对环保工作日益重视，政府大力推进城市基础设施建设

28、，城市污水处理量也在不断增长，城市污水排放量有了较大幅度的增长和提高。我国城镇污水处理行业进入黄金发展期，污水处理能力不断提升，2017年中国城市污水处理能力达1.70亿立方米/日。3、养殖废水处理市场前景可期近10年来，我国城郊“菜篮子”工程飞速发展。集约化、规模化的畜禽养鸡业迅速崛起。目前，据初步统计，我国每年禽畜养殖场、区排放的粪便及粪水总量超过17亿吨，再加上冲洗水，实际排放的污水总量还远远超过这个数字。养殖废水是继工业废水、生活污水后的第三大污染源，如此多的禽畜粪便没有资源化利用而直接排放，不仅污染了养殖场周围地面环境，同时也污染了地面水环境。然而，市政单位采用工程措施处理的粪便水量

29、，只占排放量的25%。由于资金的不足，这些禽畜养殖场绝大多数对其粪污的处理利用不完善，对周围环境的污染日益严重。许多养殖场臭气熏天、蚊蝇成群，地下水的污染严重超标，少数地区传染病流行。规模化养殖废水已达到非治理不可的地步，市场规模巨大，前景可期。4、垃圾渗透液行业规模不断扩大近年来，我国对环境保护重视程度加大，垃圾渗滤液行业发展明显提速。尽管我国垃圾处理行业起步较晚，但市场容量已有明显提升，逐渐由导入期迈进成长期。垃圾处理行业发展前景依旧广阔，作为基石的垃圾渗滤液有望率先受益。2017年我国垃圾渗滤液处理市场规模达62.2亿元，垃圾渗滤液的处理市场由2011年的26.72亿元增加到2017年的

30、62.4亿元，增长率为133.53%，预计未来市场规模还将有所增加。由于我国目前垃圾分类尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%（重量比），部分地区受地域、降水等的影响，垃圾填埋场渗滤液的产量占垃圾填埋量甚至可达到50%以上。2017年我国垃圾处理量超过2亿吨，测算国内渗滤液产生量约7679.4万吨。垃圾渗滤液的产生量由2011年的4954.6万吨增加到2017年的7679.4万吨，增长率为55.00%。随着城市垃圾的不断增多，如何在增强生活垃圾处理能力的同时，有效解决垃圾渗滤液的污染或二次污染问题，不仅是保证国家节能环保、增强可持

31、续发展能力的需要，更有利于恢复和建设良好的生态环境。垃圾渗滤液处理行业发展前景良好，市场容量巨大。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌

32、，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、水处理设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商

33、誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资700.00万元，占xx集团有限公司50%股份；xx投资管理公司出资700万元，占xx集团有限公司50%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品

34、质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持

35、续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、

36、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业

37、务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司

38、年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根

39、据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、谢xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售

40、部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、张xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、姚xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监

41、事。2018年8月至今任公司独立董事。6、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、程xx，中国国籍，无永久境外居

42、留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不

43、再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定

44、公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关

45、法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的

46、用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合