镍钛合金项目投资备案申请（范文模板）.docx

《镍钛合金项目投资备案申请（范文模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《镍钛合金项目投资备案申请（范文模板）.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /镍钛合金项目投资备案申请镍钛合金项目投资备案申请报告说明镍钛合金是一种形状记忆合金，是发生塑性形变后，在某一特定温度范围内可以自动恢复为原始形状的特殊金属材料。镍钛合金具有超弹性、高阻尼性、抗震性、耐磨性、耐腐蚀性、耐疲劳性、生物相容性、可塑性等优良特性，是一种综合性能优异的功能材料。根据谨慎财务估算，项目总投资25831.93万元，其中：建设投资21106.44万元，占项目总投资的81.71%；建设期利息268.80万元，占项目总投资的1.04%；流动资金4456.69万元，占项目总投资的17.25%。项目正常运营每年营业收入43900.00万元，综合总成本费用34642.43万

2、元，净利润6775.83万元，财务内部收益率20.24%，财务净现值6635.56万元，全部投资回收期5.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位6四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8六、 股东权利及义务9七、 保障措施11八、 劣势分析（W）13九、 环境

3、管理分析14十、 设备选型方案17主要设备购置一览表18十一、 项目进度安排19项目实施进度计划一览表19十二、 项目总投资20总投资及构成一览表20十三、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十四、 经济评价财务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表24利润及利润分配表25十五、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表28十六、 财务生存能力分析29十七、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30十八、 经济评价结论31十九、 项目招标范围31二十、 总结32二十一、 附表33主要经济指标一览表33建设投资估算表35建设期利息估算表35固定资产投资

4、估算表36流动资金估算表37总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹措一览表39营业收入、税金及附加和增值税估算表40综合总成本费用估算表40固定资产折旧费估算表41无形资产和其他资产摊销估算表42利润及利润分配表42项目投资现金流量表43借款还本付息计划表45建筑工程投资一览表45项目实施进度计划一览表46主要设备购置一览表47能耗分析一览表48一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8101.076480.866075.80负债总额4308.763447.013231.57股东权益合计3792.313033.852844

5、.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26967.0321573.6220225.27营业利润6386.515109.214789.88利润总额5491.974393.584118.98净利润4118.983212.802965.67归属于母公司所有者的净利润4118.983212.802965.67二、 项目名称及建设性质（一）项目名称镍钛合金项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人汪xx四、 项目定位及建设理由综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”发展的总体目标是：到2020

6、年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积82387.771.2基底面积29400.211.3投资强度万元/亩289.282总投资万元25831.932.1建设投资万元21106.442.1.1工程费用万元18454.812.1.2其他费用万元2097.522.1.3预备费万元554.112.2建设期利息万元268.802.3流动资金万元4456.693资金筹措万元25831.933.1自筹资金万元14860.453.2银行贷款万元10971.484营业收入万元43900.00正常运

7、营年份5总成本费用万元34642.436利润总额万元9034.447净利润万元6775.838所得税万元2258.619增值税万元1859.3910税金及附加万元223.1311纳税总额万元4341.1312工业增加值万元14921.2613盈亏平衡点万元14878.99产值14回收期年5.6515内部收益率20.24%所得税后16财务净现值万元6635.56所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积82387.77，其中：生产工程51782.59，仓储工程14817.70，行政办公及生活服务设施8308.07，公共工程7479.41。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑

8、面积投资金额备注1生产工程16758.1251782.597106.021.11#生产车间5027.4415534.782131.811.22#生产车间4189.5312945.651776.511.33#生产车间4021.9512427.821705.441.44#生产车间3519.2110874.341492.262仓储工程6174.0414817.701204.432.11#仓库1852.214445.31361.332.22#仓库1543.513704.43301.112.33#仓库1481.773556.25289.062.44#仓库1296.553111.72252.933办公生活

9、配套1813.998308.071318.273.1行政办公楼1179.095400.25856.883.2宿舍及食堂634.902907.82461.394公共工程4704.037479.41893.39辅助用房等5绿化工程7490.05120.34绿化率16.05%6其他工程9776.7428.457合计46667.0082387.7710670.90六、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得

10、股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民

11、法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，

12、将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。七、 保障措施(一)强化政策指导贯彻执行相关产业政策，研究制定区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展

13、发挥国家产业政策的指导方向。(二)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(三)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，

14、营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(四)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(五)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创

15、立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(六)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争

16、力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 环境管理分析（一）环境管理计划目的通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对本项目运营过程中产生的环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目营运中逐步得到落实，从而使得环保设施建设和本项目工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部

17、门对其进行监督提供依据。通过环境管理计划的实施，将本项目对周围环境带来的不利影响减缓到环境所能承受的范围之内，使工程建设的经济效益、社会效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。（二）环境管理计划项目施工期及运行期必须加强环境管理，以确保项目建设正常运行，营运期生产正常运行，消除对环境的不利影响。本项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少生产工艺对环境产生的不良影响。同时重视生态环境的保护，力争生产区的环境协调有序。1、施工期环境管理职责如下：控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工；业主单位与施工企业签订施工合同，确立环

18、境保护条款，明确责任；指导和监督检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，施工结束后及时覆土种植植被，体现生态环境的恢复工作，使施工期对环境污染及生态破坏程度降至最小；参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环保设施能正常运行。2、营运期的环境管理项目投入生产营运后，环境管理主要职责为：遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档

19、。做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全员的环境保护意识，加强环境法制观念。加强管理，建立废水非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。接受并配合地方环境保护主管部门对厂内各废水、固废、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给厂级主管领导及相关生产操作系统，协调各部门的关系。（三）环境监测项目的环境监测计划要按照排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）执行。1、环境监测计划目的环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋和规律，为加强环境管理，实施清洁生

20、产提供可靠的技术依据。企业在生产期间应定期委托有资格的环境监测部门进行污染源监督性监测，为环境管理提供依据。2、实施机构当建设单位现有环保监测设备、人员配备及技术力量等方面的不足以完成监测任务的实际需要时，应委托有资质的监测单位承担监测任务。3、环境质量监测时段与监测项目水环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）及环境影响评价技术导则地表水环境（HJ2.3-2018），本项目水污染等级为三级B，项目废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，因此不用进行地表水环境质量监测。大气环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）及环境影响评价技术导则大气

21、环境（HJ2.2-2018），大气环境质量监测计划要求计算的项目排放污染物Pi1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目涉及的SO2、NO2、PM10为一般污染物，因此不用进行大气环境质量监测。十、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳

22、定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计107台（套），设备购置费7327.83万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备755129.482辅助生成设备9586.233研发设备10659.504检测设备6439.673环保设备5366.393其它设备2146.56合计1077327.83十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx

23、x（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25831.93万元，其中：建设投资21106.44万元，占项目总投资的81.71%；建设期利息268.8

24、0万元，占项目总投资的1.04%；流动资金4456.69万元，占项目总投资的17.25%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25831.93100.00%1.1建设投资21106.4481.71%1.1.1工程费用18454.8171.44%1.1.1.1建筑工程费10670.9041.31%1.1.1.2设备购置费7327.8328.37%1.1.1.3安装工程费456.081.77%1.1.2工程建设其他费用2097.528.12%1.1.2.1土地出让金1125.924.36%1.1.2.2其他前期费用971.603.76%1.2.3预备费554.112.15%

25、1.2.3.1基本预备费291.201.13%1.2.3.2涨价预备费262.911.02%1.2建设期利息268.801.04%1.3流动资金4456.6917.25%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25831.93万元，其中申请银行长期贷款10971.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25831.93100.00%1.1建设投资21106.4481.71%1.2建设期利息268.801.04%1.3流动资金4456.6917.25%2资金筹措25831.93100.00%2.1项目资本金14860.4557.53

26、%2.1.1用于建设投资10134.9639.23%2.1.2用于建设期利息268.801.04%2.1.3用于流动资金4456.6917.25%2.2债务资金10971.4842.47%2.2.1用于建设投资10971.4842.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入43900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26340.0030730.0035120.004390

27、0.002增值税1041.201245.751450.291859.392.1销项税3424.203994.904565.605707.002.2进项税2383.002749.153115.313847.613税金及附加124.94149.48174.04223.133.1城建税72.8887.20101.52130.163.2教育费附加31.2437.3743.5155.783.3地方教育附加20.8224.9129.0137.19（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增

28、值税=销项税额-进项税额=1859.39万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用34642.43万元，其中：可变成本29896.10万元，固定成本4746.33万元。达产年项目经营成本32997.22万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2

29、年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16899.4519716.0222532.6028165.752工资及福利费1730.351730.351730.351730.353修理费428.74428.74428.74428.744其他费用2672.382672.382672.382672.384.1其他制造费用239.92239.92239.92239.924.2其他管理费用175.71175.71175.71175.714.3其他营业费用2256.752256.752256.752256.755经营成本21730.9224547.4927364.0732997.226折旧费1085.09108

30、5.091085.091085.097摊销费22.5222.5222.5222.528利息支出537.60537.60537.60537.609总成本费用23376.1326192.7029009.2834642.439.1其中：固定成本4746.334746.334746.334746.339.2可变成本18629.8021446.3724262.9529896.10（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加223.13万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PF

31、O）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9034.44（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9034.4425.00%=2258.61（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9034.44万元，缴纳企业所得税2258.61万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9034.44-2258.61=6775.83（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26340.0030730.0035120.0043900.0

32、02税金及附加124.94149.48174.04223.133总成本费用23376.1326192.7029009.2834642.434利润总额2838.934387.825936.689034.445应纳所得税额2838.934387.825936.689034.446所得税709.731096.951484.172258.617净利润2129.203290.874452.516775.838期初未分配利润0.001916.284686.438225.059可供分配的利润2129.205207.159138.9415000.8810法定盈余公积金212.92520.72913.89150

33、0.0911可供分配的利润1916.284686.438225.0513500.7912未分配利润1916.284686.438225.0513500.7913息税前利润4086.266022.377958.4511830.65十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.24%。本期项目投资财务内部收益率20.24%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财

34、务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6635.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6635.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.65年。本期项目全部投资回收期5.65年，要小于行业基准

35、投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0026340.0030730.0035120.0043900.001.1营业收入0.0026340.0030730.0035120.0043900.002现金流出21106.4424529.8725142.6430657.7934557.362.1建设投资21106.440.002.2流动资金2674.01445.673119.681337.012.3经营成本21730.9224547.4927

36、364.0732997.222.4税金及附加124.94149.48174.04223.133所得税前净现金流量-21106.441810.135587.364462.219342.644累计所得税前净现金流量-21106.44-19296.31-13708.95-9246.7495.905调整所得税1021.571505.591989.612957.666所得税后净现金流量-21106.441100.404490.412978.047084.037累计所得税后净现金流量-21106.44-20006.04-15515.63-12537.59-5453.56计算指标1、项目投资财务内部收益率（

37、所得税前）：27.20%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.24%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：15032.24万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：6635.56万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.99年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.65年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、

38、偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.01。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率

39、系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.87。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10971.4810971.4810971.4810971.481.2当期还本付息268.80537.60537.60537.60537.601.2.1还本1.2

40、.2付息268.80537.60537.60537.60537.601.3期末借款余额10971.4810971.4810971.4810971.4810971.482利息备付率22.013偿债备付率19.87十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入43900.00万元，综合总成本费用34642.43万元，税金及附加223.13万元，净利润6775.83万元，财务内部收益率20.24%，财务净现值6635.56万元，全部投资回收期5.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工