超白压延玻璃项目预算分析报告（范文参考）.docx

《超白压延玻璃项目预算分析报告（范文参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超白压延玻璃项目预算分析报告（范文参考）.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /超白压延玻璃项目预算分析报告超白压延玻璃项目预算分析报告报告说明超白压延玻璃，是一种超透明低铁玻璃，也称为高透明玻璃、低铁玻璃。超白压延玻璃透光率达到91.5%以上，具有优越的物理性能、机械性能、光学性能，并且易于加工。与超白浮法玻璃相比，超白压延玻璃透光率更高；与有机玻璃相比，超白压延玻璃耐磨性、耐候性更强。超白压延玻璃可广泛应用在高档建筑装修、光伏发电领域。根据谨慎财务估算，项目总投资13010.71万元，其中：建设投资10265.48万元，占项目总投资的78.90%；建设期利息294.76万元，占项目总投资的2.27%；流动资金2450.47万元，占项目总投资的18.83%。

2、项目正常运营每年营业收入24900.00万元，综合总成本费用19152.36万元，净利润4208.71万元，财务内部收益率24.88%，财务净现值6207.20万元，全部投资回收期5.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目概述4三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览

3、表5主要经济指标一览表5六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 社会经济发展目标8八、 威胁分析（T）9九、 高级管理人员12十、 项目节能概述14十一、 预期效果评价15十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十三、 项目实施保障措施17十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目招标范围21十八、 项目总结21十九、 附表22建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表2

4、7营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4765.163812.133573.87负债总额2590.872072.701943.15股东权益合计2174.291739.431630.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12967.4110373.939725.56营业利润2031.601625.281523.70利润总额1628.

5、821303.061221.62净利润1221.62952.86879.57归属于母公司所有者的净利润1221.62952.86879.57二、 项目概述1、项目名称：超白压延玻璃项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：邓xx三、 项目提出的理由“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，必须准确研判国际国内形势，立足我省优势，瞄准全面建成小康社会的短板和问题，加快推进改革创新，推动转型升级，培育形成发展新动力和竞争新优势，争创中国特色社会主义实践范例，谱写美丽中国海南篇章。四、 研究结论本期项目技术上可行

6、、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积38634.991.2基底面积11793.131.3投资强度万元/亩338.392总投资万元13010.712.1建设投资万元10265.482.1.1工程费用万元8690.842.1.2其他费用万元1310.872.1.3预备费万元263.772.2建设期利息万元294.762.3流动资金万元2450.473资金筹措万元13010.713.1自筹资

7、金万元6995.083.2银行贷款万元6015.634营业收入万元24900.00正常运营年份5总成本费用万元19152.366利润总额万元5611.617净利润万元4208.718所得税万元1402.909增值税万元1133.6410税金及附加万元136.0311纳税总额万元2672.5712工业增加值万元9104.4213盈亏平衡点万元8431.33产值14回收期年5.5715内部收益率24.88%所得税后16财务净现值万元6207.20所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积38634.99，其中：生产工程23276.12，仓储工程9202.19，行政办公及生活服务设施4099.9

8、6，公共工程2056.72。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6014.5023276.122997.271.11#生产车间1804.356982.84899.181.22#生产车间1503.635819.03749.321.33#生产车间1443.485586.27719.341.44#生产车间1263.044887.99629.432仓储工程3184.159202.19801.312.11#仓库955.252760.66240.392.22#仓库796.042300.55200.332.33#仓库764.202208.53192.312.44#

9、仓库668.671932.46168.283办公生活配套760.664099.96622.893.1行政办公楼494.432664.97404.883.2宿舍及食堂266.231434.99218.014公共工程1886.902056.72198.20辅助用房等5绿化工程2439.8243.90绿化率12.62%6其他工程5100.0516.837合计19333.0038634.994680.40七、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协

10、同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。八、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的

11、质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取

12、得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经

13、营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈

14、竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等

15、因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权

16、：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高

17、级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位

18、能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身

19、安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原

20、料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和

21、人员培训工作。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13010.71万元，其中：建设投资10265.48万元，占项目总投资的78.90%；建设期利息294.76万元，占项目总投资的2.27%；流动资金2450.47万元，占项目总投资的18.83%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13010.71100.00%1.1建设投资10265.4878.90%1.1.1工程费用8690.8466.80%1.1.1.1建筑工程费4680.4035.97%1.1.1.2设备购置费3762.6228.92%1.1.1.3安装

22、工程费247.821.90%1.1.2工程建设其他费用1310.8710.08%1.1.2.1土地出让金747.025.74%1.1.2.2其他前期费用563.854.33%1.2.3预备费263.772.03%1.2.3.1基本预备费92.940.71%1.2.3.2涨价预备费170.831.31%1.2建设期利息294.762.27%1.3流动资金2450.4718.83%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13010.71万元，其中申请银行长期贷款6015.63万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13010.71100.

23、00%1.1建设投资10265.4878.90%1.2建设期利息294.762.27%1.3流动资金2450.4718.83%2资金筹措13010.71100.00%2.1项目资本金6995.0853.76%2.1.1用于建设投资4249.8532.66%2.1.2用于建设期利息294.762.27%2.1.3用于流动资金2450.4718.83%2.2债务资金6015.6346.24%2.2.1用于建设投资6015.6346.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入24900.00万

24、元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1133.64万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用19152.36万元，其中：可变成本16209.79万

25、元，固定成本2942.57万元。正常经营年份项目经营成本18313.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加136.03万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5611.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5611.6125.00%=1402

26、.90（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5611.61万元，缴纳企业所得税1402.90万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5611.61-1402.90=4208.71（万元）。十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便

27、利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗

28、风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4680.403762.62247.828690.841.1建筑工程费4680.404680.401.2设备购置费3762.623762.621.3安装工程费247.82247.822其他费用1310.871310.872.1土地出让金747.02747.023预备费263.77

29、263.773.1基本预备费92.9492.943.2涨价预备费170.83170.834投资合计10265.48建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息294.7673.69221.071.1.1期初借款余额3007.8151.1.2当期借款6015.633007.823007.821.1.3当期应计利息294.7673.69221.071.1.4期末借款余额3007.8156015.631.2其他融资费用1.3小计294.7673.69221.072债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2

30、.2其他融资费用2.3小计3合计294.7673.69221.07固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4680.403762.62247.828690.841.1建筑工程费4680.404680.401.2设备购置费3762.623762.621.3安装工程费247.82247.822其他费用563.85563.853预备费263.77263.773.1基本预备费92.9492.943.2涨价预备费170.83170.834建设期利息294.76294.765合计9813.22流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产

31、0.0013112.0414985.1918731.491.1应收账款0.005900.426743.348429.171.2存货0.004589.215244.826556.021.2.1原辅材料0.001376.771573.451966.811.2.2燃料动力0.0068.8478.6798.341.2.3在产品0.002111.042412.623015.771.2.4产成品0.001032.571180.081475.101.3现金0.001048.961198.821498.521.4预付账款0.001573.451798.222247.782流动负债0.0011396.71130

32、24.8216281.022.1应付账款0.004102.824688.945861.172.2预收账款0.007293.898335.8810419.853流动资金0.001715.331960.382450.474流动资金增加0.001715.33245.05490.095铺底流动资金0.003933.614495.565619.45总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13010.71100.00%1.1建设投资10265.4878.90%1.1.1工程费用8690.8466.80%1.1.1.1建筑工程费4680.4035.97%1.1.1.2设备购置费3762.

33、6228.92%1.1.1.3安装工程费247.821.90%1.1.2工程建设其他费用1310.8710.08%1.1.2.1土地出让金747.025.74%1.1.2.2其他前期费用563.854.33%1.2.3预备费263.772.03%1.2.3.1基本预备费92.940.71%1.2.3.2涨价预备费170.831.31%1.2建设期利息294.762.27%1.3流动资金2450.4718.83%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13010.71100.00%1.1建设投资10265.4878.90%1.2建设期利息294.762.27%1

34、.3流动资金2450.4718.83%2资金筹措13010.71100.00%2.1项目资本金6995.0853.76%2.1.1用于建设投资4249.8532.66%2.1.2用于建设期利息294.762.27%2.1.3用于流动资金2450.4718.83%2.2债务资金6015.6346.24%2.2.1用于建设投资6015.6346.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017430.0019920.0024900.002增值税0.00881.881007.86

35、1133.642.1销项税0.002265.902589.603237.002.2进项税0.001384.021581.742103.363税金及附加0.00105.83120.95136.033.1城建税0.0061.7370.5579.353.2教育费附加0.0026.4630.2434.013.3地方教育附加0.0017.6420.1622.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0010646.3012167.2015209.002工资及福利费0.001000.791000.791000.793修理费0.00383.02383.023

36、83.024其他费用0.001720.221720.221720.224.1其他制造费用0.00127.87127.87127.874.2其他管理费用0.00117.72117.72117.724.3其他营业费用0.001474.631474.631474.635经营成本0.0013750.3315271.2318313.036折旧费0.00529.62529.62529.627摊销费0.0014.9414.9414.948利息支出0.00294.77294.77294.779总成本费用0.0014589.6616110.5619152.369.1其中：固定成本0.002942.572942.

37、572942.579.2可变成本0.0011647.0913167.9916209.79固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5802.785527.155251.524975.894700.261.2当期折旧费275.63275.63275.63275.63275.631.3净值5527.155251.524975.894700.264424.632机器设备152.1原值4010.443756.453502.463248.472994.482.2当期折旧费253.99253.99253.99253.99253.992.3净值3756.453502.

38、463248.472994.482740.493合计3.1原值9813.229283.608753.988224.367694.743.2当期折旧费529.62529.62529.62529.62529.623.3净值9283.608753.988224.367694.747165.12无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值747.02747.02747.02747.02747.021.2当期摊销费14.9414.9414.9414.9414.941.3净值732.08717.14702.20687.26672.32利润及利润分配表单位：万元序

39、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017430.0019920.0024900.002税金及附加0.00105.83120.95136.033总成本费用0.0014589.6616110.5619152.364利润总额0.002734.513688.495611.615应纳所得税额0.002734.513688.495611.616所得税0.00683.63922.121402.907净利润0.002050.882766.374208.718期初未分配利润0.000.001845.794150.959可供分配的利润0.002050.884612.168359.6610法定盈余公积金0.00205.09461.22835.97