眼镜镜片项目扶持资金申请报告（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /眼镜镜片项目扶持资金申请报告眼镜镜片项目扶持资金申请报告xx有限责任公司目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析5五、 产业发展方向6六、 项目工程设计总体要求8七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 财务会计制度9九、 设备选型方案12主要设备购置一览表13十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 人力资源配置14劳动定员一览表14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划

2、20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目风险分析23十九、 招标信息发布25二十、 项目总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称眼镜镜片项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发

3、展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约56.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined眼镜镜片的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22128.25万元，其中：建设投资17307.63万元，占项目总投资的78

4、.22%；建设期利息241.30万元，占项目总投资的1.09%；流动资金4579.32万元，占项目总投资的20.69%。（五）资金筹措项目总投资22128.25万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）12279.20万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9849.05万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：44300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：33590.10万元。3、项目达产年净利润（NP）：7849.55万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.83%。5、全部投资回收期（Pt）：4.88年（含建设期12个月）。6、达产年

5、盈亏平衡点（BEP）：13541.28万元（产值）。四、 项目背景分析近年来，中国眼镜总体市场规模处于较为平稳的发展状态，2019年全国眼镜产品零售巿场规模超过800亿元。2020年受新冠疫情影响，眼镜产品市场规模将不可避免的出现下滑，预计市场规模将回落至723亿元。未来随着疫情好转，眼镜市场有望实现较快复苏，预计到2021年突破800亿元。五、 产业发展方向（一）加快发展先进制造业实施“中国制造2025四川行动计划”，大力推进战略性新兴产业发展，集中力量发展壮大新一代信息技术、航空航天与燃机、高效发电和核技术应用、高档数控机床和机器人、轨道交通装备、节能环保装备、新能源汽车、新材料、生物医药

6、和高端医疗设备、油气钻采与海洋工程装备等先进制造业。突破关键技术，发展重点产品，培育优势企业，抢占产业发展竞争制高点，形成产业发展新引擎，加快建设先进制造强省。（二）推动传统优势产业转型升级坚持调整存量和优化增量并举，加快发展电子信息、装备制造、汽车制造、食品饮料等传统优势产业，推动制造业转型升级和核心竞争力提升，形成全省重要的产业支撑。实施工业强基工程，强化工业基础领域创新和配套能力，提升制造业自主配套水平。加快工业化与信息化深度融合，大力推进生产设备数字化自动化、制造过程智能化、制造体系网络化。推动个性化定制与规模化生产相结合，促进生产型制造向服务型制造转变。加快冶金、建材、化工、轻工、纺

7、织、制药等传统产业技术改造和淘汰落后产能。积极开展降低实体经济企业成本行动。（三）推动质量品牌提升实施产品强质工程，开展质量品牌提升行动和质量对标提升行动。在汽车、高档数控机床、轨道交通装备、大型成套技术装备、农副产品加工、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点领域突破关键共性质量技术，建设高水平的四川工业标准体系。优化检验检测资源配置，完善产品认证和检测体系建设。保护、传承和振兴老字号，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，实现“四川产品”向“四川品牌”转变。（四）推进产业园区创新发展引导产业向适宜区域集聚发展，加快形成布局合理、特色鲜明、优势互补的产业发展格局。推进优势产

8、业关联、成链、集群发展，并向特色产业园区集中，突出园区主导产业，打造一批先进制造业集群和特色产业基地。加强园区公共服务平台、基础设施建设，继续培育壮大国家级和省级开发区，推动省级开发区扩区升级。推进智慧园区建设，支持重点园区二次创业、转型发展，提高单位产出效率。六、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点

9、。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1眼镜镜片u

10、ndefinedundefined2眼镜镜片undefinedundefined3眼镜镜片undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx44300.00八、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之

11、前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该

12、项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的

13、具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行

14、现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。九、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计101台（套），设备购置费5510.06万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元

15、序号设备名称数量购置费1主要生成设备713857.042辅助生成设备8440.803研发设备9495.914检测设备6330.603环保设备5275.503其它设备2110.20合计1015510.06十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投

16、产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员302人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位196正常运营年份2技术指导岗位303管理工作岗位304质量检测岗位45合计302十二、 建设投资估算本期项目建设投资17307.63万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14549.93万元。1、建筑工程费估算根据

17、估算，本期项目建筑工程费为8721.27万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5510.06万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为318.60万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2350.70万元。（三）预备费本期项目预备费为407.00万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8721.275510.06318.6014549.931.1建筑工程费8

18、721.278721.271.2设备购置费5510.065510.061.3安装工程费318.60318.602其他费用2350.702350.702.1土地出让金1482.671482.673预备费407.00407.003.1基本预备费227.67227.673.2涨价预备费179.33179.334投资合计17307.63十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9849.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息241.30万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息241.30241.300.001.1.1期初借

19、款余额9849.051.1.2当期借款9849.059849.050.001.1.3当期应计利息241.30241.300.001.1.4期末借款余额9849.059849.051.2其他融资费用1.3小计241.30241.300.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计241.30241.300.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动

20、资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4579.32万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20263.0321821.7224939.1131173.891.1应收账款9118.369819.7711222.6014028.251.2存货7092.067637.608728.6910910.861.2.1原辅材料2127.622291.282618.613273.261.2.2燃料动力106.38114.56130.93163.

21、661.2.3在产品3262.353513.304015.205019.001.2.4产成品1595.711718.461963.952454.941.3现金1621.041745.741995.132493.911.4预付账款2431.572618.612992.703740.872流动负债17286.4718616.2021275.6626594.572.1应付账款6223.136701.837659.249574.052.2预收账款11063.3411914.3613616.4217020.523流动资金2976.563205.523663.464579.324流动资金增加2976.56

22、228.97457.93915.865铺底流动资金6078.916546.527481.749352.17十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22128.25万元，其中：建设投资17307.63万元，占项目总投资的78.22%；建设期利息241.30万元，占项目总投资的1.09%；流动资金4579.32万元，占项目总投资的20.69%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22128.25100.00%1.1建设投资17307.6378.22%1.1.1工程费用14549.9365.75%1.1.1.1建筑工程费

23、8721.2739.41%1.1.1.2设备购置费5510.0624.90%1.1.1.3安装工程费318.601.44%1.1.2工程建设其他费用2350.7010.62%1.1.2.1土地出让金1482.676.70%1.1.2.2其他前期费用868.033.92%1.2.3预备费407.001.84%1.2.3.1基本预备费227.671.03%1.2.3.2涨价预备费179.330.81%1.2建设期利息241.301.09%1.3流动资金4579.3220.69%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22128.25万元，其中申请银行长期贷款9849.05万元，其余部分由企业自筹。

24、项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22128.25100.00%1.1建设投资17307.6378.22%1.2建设期利息241.301.09%1.3流动资金4579.3220.69%2资金筹措22128.25100.00%2.1项目资本金12279.2055.49%2.1.1用于建设投资7458.5833.71%2.1.2用于建设期利息241.301.09%2.1.3用于流动资金4579.3220.69%2.2债务资金9849.0544.51%2.2.1用于建设投资9849.0544.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十

25、七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入44300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2031.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正

26、常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33590.10万元，其中：可变成本28875.15万元，固定成本4714.95万元。正常经营年份项目经营成本32222.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加243.83万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10466.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业

27、所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10466.0725.00%=2616.52（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10466.07万元，缴纳企业所得税2616.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10466.07-2616.52=7849.55（万元）。十八、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产

28、品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种

29、变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四

30、）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十九、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、

31、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积69217.07容积率1.851.2基底面积23519.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩286.902总投资万元22128.252.1建设投资万元17307.632.1.1工程费用万元14549.932.1.2其他费用万元2350.702.1.3预备费万元407.002.2建设期利息万元241.302.3流动资金万元4579.323资金筹措万元22128.253.1自筹资金万元12279.203.2银行贷款万元984

32、9.054营业收入万元44300.00正常运营年份5总成本费用万元33590.106利润总额万元10466.077净利润万元7849.558所得税万元2616.529增值税万元2031.9010税金及附加万元243.8311纳税总额万元4892.2512工业增加值万元16212.0813盈亏平衡点万元13541.28产值14回收期年4.8815内部收益率28.83%所得税后16财务净现值万元15431.98所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8721.275510.06318.6014549.931.1建筑工程费8721.278721.271.

33、2设备购置费5510.065510.061.3安装工程费318.60318.602其他费用2350.702350.702.1土地出让金1482.671482.673预备费407.00407.003.1基本预备费227.67227.673.2涨价预备费179.33179.334投资合计17307.63建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息241.30241.300.001.1.1期初借款余额9849.051.1.2当期借款9849.059849.050.001.1.3当期应计利息241.30241.300.001.1.4期末借款余额9849.059849.051

34、.2其他融资费用1.3小计241.30241.300.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计241.30241.300.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8721.275510.06318.6014549.931.1建筑工程费8721.278721.271.2设备购置费5510.065510.061.3安装工程费318.60318.602其他费用868.03868.033预备费407.00407.003.1基本预备费227.67227

35、.673.2涨价预备费179.33179.334建设期利息241.30241.305合计16066.26流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20263.0321821.7224939.1131173.891.1应收账款9118.369819.7711222.6014028.251.2存货7092.067637.608728.6910910.861.2.1原辅材料2127.622291.282618.613273.261.2.2燃料动力106.38114.56130.93163.661.2.3在产品3262.353513.304015.205019.001.2

36、.4产成品1595.711718.461963.952454.941.3现金1621.041745.741995.132493.911.4预付账款2431.572618.612992.703740.872流动负债17286.4718616.2021275.6626594.572.1应付账款6223.136701.837659.249574.052.2预收账款11063.3411914.3613616.4217020.523流动资金2976.563205.523663.464579.324流动资金增加2976.56228.97457.93915.865铺底流动资金6078.916546.5274

37、81.749352.17总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22128.25100.00%1.1建设投资17307.6378.22%1.1.1工程费用14549.9365.75%1.1.1.1建筑工程费8721.2739.41%1.1.1.2设备购置费5510.0624.90%1.1.1.3安装工程费318.601.44%1.1.2工程建设其他费用2350.7010.62%1.1.2.1土地出让金1482.676.70%1.1.2.2其他前期费用868.033.92%1.2.3预备费407.001.84%1.2.3.1基本预备费227.671.03%1.2.3.2涨价预

38、备费179.330.81%1.2建设期利息241.301.09%1.3流动资金4579.3220.69%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22128.25100.00%1.1建设投资17307.6378.22%1.2建设期利息241.301.09%1.3流动资金4579.3220.69%2资金筹措22128.25100.00%2.1项目资本金12279.2055.49%2.1.1用于建设投资7458.5833.71%2.1.2用于建设期利息241.301.09%2.1.3用于流动资金4579.3220.69%2.2债务资金9849.0544.51%2.2

39、.1用于建设投资9849.0544.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28795.0031010.0035440.0044300.002增值税1250.441362.081585.352031.902.1销项税3743.354031.304607.205759.002.2进项税2492.912669.223021.853727.103税金及附加150.05163.45190.24243.833.1城建税87.5395.35110.97142.233.2教育费附加37.5140.8647.5660.963.3地方教育附加25.0127.2431.7140.64综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17631.3218987.5821700.0927125.112工资及福利费1750.041750.041750.041750.043修理费352.55352.55352.55352.554其他费用2994.712994.712994.712994.714.1其他制造费用18