碳水阻断剂项目扶持资金申请报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /碳水阻断剂项目扶持资金申请报告碳水阻断剂项目扶持资金申请报告报告说明碳水阻断剂主要原理是通过阻断淀粉酶，防止消费者吃下去的淀粉转化成糖，从而达到减肥效果。碳水阻断剂核心成分为-淀粉酶抑制剂，天然-淀粉酶抑制剂主要存在于植物种子的胚乳中，例如小麦、菜豆、白芸豆等植物，其中白芸豆中-淀粉酶抑制剂活性较高，因此市场上的碳水阻断剂多从白芸豆中提取。根据谨慎财务估算，项目总投资14946.90万元，其中：建设投资11753.07万元，占项目总投资的78.63%；建设期利息290.77万元，占项目总投资的1.95%；流动资金2903.06万元，占项目总投资的19.42%。项目正常运营每年营业收

2、入33400.00万元，综合总成本费用25005.18万元，净利润6154.22万元，财务内部收益率33.00%，财务净现值13702.26万元，全部投资回收期4.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、

3、 建设规模及主要建设内容8八、 监事9九、 保障措施11十、 项目实施保障措施13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十二、 环境管理分析14十三、 项目总投资18总投资及构成一览表18十四、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十五、 经济评价财务测算20十六、 项目风险分析风险风险及应对措施23十七、 项目总结23十八、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表

4、30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目背景分析碳水阻断剂主要原理是通过阻断淀粉酶，防止消费者吃下去的淀粉转化成糖，从而达到减肥效果。碳水阻断剂核心成分为-淀粉酶抑制剂，天然-淀粉酶抑制剂主要存在于植物种子的胚乳中，例如小麦、菜豆、白芸豆等植物，其中白芸豆中-淀粉酶抑制剂活性较高，因此市场上的碳水阻断剂多从白芸豆中提取。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称碳水阻断剂项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人王xx四、 项目定位及建设理由“十三五”时期，我们

5、必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积40237.071.2基底面积11599.801.3投资强度万元/亩397.252总投资万元14946.902.1建设投资万元11753.072.1.1工程费用万元10111.422.1.2其他费用万元1319.05

6、2.1.3预备费万元322.602.2建设期利息万元290.772.3流动资金万元2903.063资金筹措万元14946.903.1自筹资金万元9012.883.2银行贷款万元5934.024营业收入万元33400.00正常运营年份5总成本费用万元25005.186利润总额万元8205.637净利润万元6154.228所得税万元2051.419增值税万元1576.5110税金及附加万元189.1911纳税总额万元3817.1112工业增加值万元12778.4613盈亏平衡点万元9432.31产值14回收期年4.8915内部收益率33.00%所得税后16财务净现值万元13702.26所得税后五、

7、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4880.963904.773660.72负债总额1747.121397.701310.34股东权益合计3133.842507.072350.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14401.8111521.4510801.36营业利润2777.232221.782082.92利润总额2459.881967.901844.91净利润1844.911439.031328.34归属于母公司所有者的净利润1844.911439.031328.34六、 建筑工程建

8、设指标本期项目建筑面积40237.07，其中：生产工程24817.77，仓储工程9923.62，行政办公及生活服务设施3710.47，公共工程1785.21。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6379.8924817.773150.911.11#生产车间1913.977445.33945.271.22#生产车间1594.976204.44787.731.33#生产车间1531.175956.26756.221.44#生产车间1339.785211.73661.692仓储工程3363.949923.62816.942.11#仓库1009.182977

9、.09245.082.22#仓库840.992480.91204.242.33#仓库807.352381.67196.072.44#仓库706.432083.96171.563办公生活配套779.513710.47540.393.1行政办公楼506.682411.81351.253.2宿舍及食堂272.831298.66189.144公共工程1043.981785.21184.66辅助用房等5绿化工程2959.8853.18绿化率15.31%6其他工程4773.3214.437合计19333.0040237.074760.51七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积193

10、33.00（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积40237.07。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx碳水阻断剂，预计年营业收入33400.00万元。八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2

11、、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定

12、，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。九、 保障措施(一)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技

13、术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(二)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(三)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改

14、革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。(四)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。

15、(五)推进投融资体制改革充分利用信贷资金；采取发行地方部门债券、鼓励社会投资等多种方式，广泛吸引社会资本参与。推进重点领域投融资创新。发挥区域内重点金融机构融资主体作用。(六)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学

16、合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目

17、生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 环境管理分析（一）环境管理计划目的通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对本项目运营过程中产生的环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目营运中逐步得到落实，从而使得环保设施建设和本项目工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。通过环境

18、管理计划的实施，将本项目对周围环境带来的不利影响减缓到环境所能承受的范围之内，使工程建设的经济效益、社会效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。（二）环境管理计划项目施工期及运行期必须加强环境管理，以确保项目建设正常运行，营运期生产正常运行，消除对环境的不利影响。本项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少生产工艺对环境产生的不良影响。同时重视生态环境的保护，力争生产区的环境协调有序。1、施工期环境管理职责如下：控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工；业主单位与施工企业签订施工合同，确立环境保护条款，明确责任；指导和监督

19、检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，施工结束后及时覆土种植植被，体现生态环境的恢复工作，使施工期对环境污染及生态破坏程度降至最小；参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环保设施能正常运行。2、营运期的环境管理项目投入生产营运后，环境管理主要职责为：遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。做好环境保护，安全生产宣传以及

20、相关技术培训等工作，提高全员的环境保护意识，加强环境法制观念。加强管理，建立废水非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。接受并配合地方环境保护主管部门对厂内各废水、固废、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给厂级主管领导及相关生产操作系统，协调各部门的关系。（三）环境监测项目的环境监测计划要按照排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）执行。1、环境监测计划目的环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。企业在生产

21、期间应定期委托有资格的环境监测部门进行污染源监督性监测，为环境管理提供依据。2、实施机构当建设单位现有环保监测设备、人员配备及技术力量等方面的不足以完成监测任务的实际需要时，应委托有资质的监测单位承担监测任务。3、环境质量监测时段与监测项目水环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）及环境影响评价技术导则地表水环境（HJ2.3-2018），本项目水污染等级为三级B，项目废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，因此不用进行地表水环境质量监测。大气环境监测计划：根据排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）及环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018），大

22、气环境质量监测计划要求计算的项目排放污染物Pi1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目涉及的SO2、NO2、PM10为一般污染物，因此不用进行大气环境质量监测。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14946.90万元，其中：建设投资11753.07万元，占项目总投资的78.63%；建设期利息290.77万元，占项目总投资的1.95%；流动资金2903.06万元，占项目总投资的19.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14946.90100.00%1.1建设投资11753.0778.63%1.1.1工

23、程费用10111.4267.65%1.1.1.1建筑工程费4760.5131.85%1.1.1.2设备购置费5018.2133.57%1.1.1.3安装工程费332.702.23%1.1.2工程建设其他费用1319.058.82%1.1.2.1土地出让金523.643.50%1.1.2.2其他前期费用795.415.32%1.2.3预备费322.602.16%1.2.3.1基本预备费141.520.95%1.2.3.2涨价预备费181.081.21%1.2建设期利息290.771.95%1.3流动资金2903.0619.42%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14946.90万元，其中申

24、请银行长期贷款5934.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14946.90100.00%1.1建设投资11753.0778.63%1.2建设期利息290.771.95%1.3流动资金2903.0619.42%2资金筹措14946.90100.00%2.1项目资本金9012.8860.30%2.1.1用于建设投资5819.0538.93%2.1.2用于建设期利息290.771.95%2.1.3用于流动资金2903.0619.42%2.2债务资金5934.0239.70%2.2.1用于建设投资5934.0239.70%2.2.2

25、用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1576.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进

26、行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25005.18万元，其中：可变成本21701.46万元，固定成本3303.72万元。正常经营年份项目经营成本24072.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加189.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8205.63（万元）。企业所得税

27、税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8205.6325.00%=2051.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8205.63万元，缴纳企业所得税2051.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8205.63-2051.41=6154.22（万元）。十六、 项目风险分析风险风险及应对措施十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市

28、场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较

29、强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表营业收入、税金及

30、附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025050.0028390.0033400.002增值税0.001289.051460.931576.512.1销项税0.003256.503690.704342.002.2进项税0.001967.452229.772765.493税金及附加0.00154.68175.32189.193.1城建税0.0090.23102.27110.363.2教育费附加0.0038.6743.8347.303.3地方教育附加0.0025.7829.2231.53综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

31、年1原材料、燃料费0.0015134.2017152.0920178.932工资及福利费0.001522.531522.531522.533修理费0.00351.43351.43351.434其他费用0.002019.122019.122019.124.1其他制造费用0.00179.85179.85179.854.2其他管理费用0.00124.96124.96124.964.3其他营业费用0.001714.311714.311714.315经营成本0.0019027.2821045.1724072.016折旧费0.00631.93631.93631.937摊销费0.0010.4710.4710

32、.478利息支出0.00290.77290.77290.779总成本费用0.0019960.4521978.3425005.189.1其中：固定成本0.003303.723303.723303.729.2可变成本0.0016656.7318674.6221701.46固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6169.295876.255583.215290.174997.131.2当期折旧费293.04293.04293.04293.04293.041.3净值5876.255583.215290.174997.134704.092机器设备152.1原值

33、5350.915012.024673.134334.243995.352.2当期折旧费338.89338.89338.89338.89338.892.3净值5012.024673.134334.243995.353656.463合计3.1原值11520.2010888.2710256.349624.418992.483.2当期折旧费631.93631.93631.93631.93631.933.3净值10888.2710256.349624.418992.488360.55无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值523.64523.64523.6

34、4523.64523.641.2当期摊销费10.4710.4710.4710.4710.471.3净值513.17502.70492.23481.76471.29利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025050.0028390.0033400.002税金及附加0.00154.68175.32189.193总成本费用0.0019960.4521978.3425005.184利润总额0.004934.876236.348205.635应纳所得税额0.004934.876236.348205.636所得税0.001233.721559.092051.417

35、净利润0.003701.154677.256154.228期初未分配利润0.000.003331.047207.469可供分配的利润0.003701.158008.2813361.6810法定盈余公积金0.00370.12800.831336.1711可供分配的利润0.003331.047207.4612025.5112未分配利润0.003331.047207.4612025.5113息税前利润0.006459.368086.2010547.81项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0025050.0028390.0033400.001.1营业

36、收入0.000.0025050.0028390.0033400.002现金流出5876.535876.5321359.2621510.7926873.962.1建设投资5876.535876.532.2流动资金0.002177.30290.302612.762.3经营成本0.0019027.2821045.1724072.012.4税金及附加0.00154.68175.32189.193所得税前净现金流量-5876.53-5876.533690.746879.216526.044累计所得税前净现金流量-5876.53-11753.06-8062.32-1183.115342.935调整所得税0

37、.001614.842021.552636.956所得税后净现金流量-5876.53-5876.532457.025320.124474.637累计所得税后净现金流量-5876.53-11753.06-9296.04-3975.92498.71计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：42.87%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：33.00%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：21798.79万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：13702.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.18年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.89年。借款还本

38、付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2967.015934.025934.025934.021.2当期还本付息72.69508.85290.77290.77290.771.2.1还本1.2.2付息72.69508.85290.77290.77290.771.3期末借款余额2967.015934.025934.025934.025934.022利息备付率36.283偿债备付率31.43建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4760.515018.21332.7010111.421.1建筑工程费4760.514

39、760.511.2设备购置费5018.215018.211.3安装工程费332.70332.702其他费用1319.051319.052.1土地出让金523.64523.643预备费322.60322.603.1基本预备费141.52141.523.2涨价预备费181.08181.084投资合计11753.07建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息290.7772.69218.081.1.1期初借款余额2967.011.1.2当期借款5934.022967.012967.011.1.3当期应计利息290.7772.69218.081.1.4期末借款余额2967.015934.021.2其他融资费用1.3小计290.7772.69218.082债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计290.7772.69218.08固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4760.515018.21332.7010111.421.1建筑工程费4760.514760.511.2设备购置费5018.2