光伏辅材项目政府资金申请报告.docx

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1、泓域咨询 /光伏辅材项目政府资金申请报告光伏辅材项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析5四、 公司基本信息6五、 建设规模及主要建设内容7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 保障措施8八、 股东权利及义务10九、 节能综合评价13十、 项目技术流程14十一、 环境保护结论14十二、 人力资源配置15劳动定员一览表15十三、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表16十四、 建设投资估算16建设投资估算表18十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表20十七、 项目总投资21总投资及构成一览表21十八、

2、资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23二十、 项目盈利能力分析25二十一、 偿债能力分析26二十二、 项目风险分析风险评估28二十三、 项目总结28二十四、 附表29建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37一、 项目名称及投资人（一）项目名称光伏辅材项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期

3、项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州，建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新福州。凸显福州“四区叠加、一区毗邻”独特优势，充分发挥政策叠加效应和人才、项目、资金聚拢效应，加快推进具有福州特色国家级新区开发建设，打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。加强制度创新和技术进步，推动制造业智能化、服务业科技化、产业绿色化，推动大众创业、万众创新，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。彰显福州山水、江海、温泉、文化特质，积极创建生态文

4、明先行示范区，推进国家生态市建设和美丽福州建设，将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。坚持保基本、补短板、兜底线、惠民生，推动学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，将福州建成文明富饶、共建共享的有福之州。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约63.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined光伏辅材的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33773.63万元，其中：建设投资24843.83万

5、元，占项目总投资的73.56%；建设期利息686.37万元，占项目总投资的2.03%；流动资金8243.43万元，占项目总投资的24.41%。（五）资金筹措项目总投资33773.63万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）19766.05万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14007.58万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：72600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：62730.16万元。3、项目达产年净利润（NP）：7183.04万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.52%。5、全部投资回收期（Pt）：7.00年（含建设

6、期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34511.17万元（产值）。四、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：杜xx3、注册资本：700万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-197、营业期限：2013-3-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事光伏辅材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总

7、占地面积42000.00（折合约63.00亩），预计场区规划总建筑面积72250.27。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx光伏辅材，预计年营业收入72600.00万元。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积72250.27，其中：生产工程41997.94，仓储工程13825.35，行政办公及生活服务设施7138.26，公共工程9288.72。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12688.2041997.945316.441.11#生产车间3806.4612599.381594.931.22#生

8、产车间3172.0510499.491329.111.33#生产车间3045.1710079.511275.951.44#生产车间2664.528819.571116.452仓储工程5027.4013825.351624.262.11#仓库1508.224147.60487.282.22#仓库1256.853456.34406.062.33#仓库1206.583318.08389.822.44#仓库1055.752903.32341.093办公生活配套1541.747138.261109.913.1行政办公楼1002.134639.87721.443.2宿舍及食堂539.612498.3938

9、8.474公共工程4788.009288.72963.63辅助用房等5绿化工程7043.40127.77绿化率16.77%6其他工程11016.6037.007合计42000.0072250.279179.01七、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)强化贯彻落实组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项目的进度安排，明确实施责任

10、主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序推进和实施。建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。(三)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和

11、产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(五)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(六)加大政策支持加强部门间协调配合，在创意设计、品牌建设、产业转移、标准制修订、研发投入等方面予以积极支持。积极应对国际贸易摩擦。八、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会

12、或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要

13、求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东

14、有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担

15、下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实

16、际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。九、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到

17、了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十、 项目技术流程（略）十一、 环境保护结论拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护

18、工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配

19、置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员541人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位352正常运营年份2技术指导岗位543管理工作岗位544质量检测岗位81合计541十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装

20、和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 建设投资估算本期项目建设投资24843.83万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21450.21万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9179.01万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

21、本期项目设备购置费为11585.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为686.08万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2803.57万元。（三）预备费本期项目预备费为590.05万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9179.0111585.12686.0821450.211.1建筑工程费9179.019179.011.2设备购置费11585.1211585.121.3安装工程费686.08686.082其他费用2803.572803.572.1土地出让金1170.481170.483预备费590.05590.053.1

22、基本预备费256.01256.013.2涨价预备费334.04334.044投资合计24843.83十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14007.58万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息686.37万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息686.37171.59514.781.1.1期初借款余额7003.791.1.2当期借款14007.587003.797003.791.1.3当期应计利息686.37171.59514.781.1.4期末借款余额7003.7914007.581.2其他融资费用1.3小计68

23、6.37171.59514.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计686.37171.59514.78十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8243.43万元。流动资金估算表单

24、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0040206.9048822.6757438.431.1应收账款0.0018093.1021970.2025847.291.2存货0.0014072.4117087.9320103.451.2.1原辅材料0.004221.725126.386031.031.2.2燃料动力0.00211.09256.32301.551.2.3在产品0.006473.317860.459247.591.2.4产成品0.003166.303844.794523.281.3现金0.003216.553905.814595.071.4预付账款0.004824

25、.835858.726892.612流动负债0.0034436.5041815.7549195.002.1应付账款0.0012397.1415053.6717710.202.2预收账款0.0022039.3626762.0831484.803流动资金0.005770.407006.928243.434流动资金增加0.005770.401236.511236.515铺底流动资金0.0012062.0714646.8017231.53十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33773.63万元，其中：建设投资24843.83万元，占项目总投资

26、的73.56%；建设期利息686.37万元，占项目总投资的2.03%；流动资金8243.43万元，占项目总投资的24.41%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33773.63100.00%1.1建设投资24843.8373.56%1.1.1工程费用21450.2163.51%1.1.1.1建筑工程费9179.0127.18%1.1.1.2设备购置费11585.1234.30%1.1.1.3安装工程费686.082.03%1.1.2工程建设其他费用2803.578.30%1.1.2.1土地出让金1170.483.47%1.1.2.2其他前期费用1633.094.84%

27、1.2.3预备费590.051.75%1.2.3.1基本预备费256.010.76%1.2.3.2涨价预备费334.040.99%1.2建设期利息686.372.03%1.3流动资金8243.4324.41%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33773.63万元，其中申请银行长期贷款14007.58万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33773.63100.00%1.1建设投资24843.8373.56%1.2建设期利息686.372.03%1.3流动资金8243.4324.41%2资金筹措33773.63100.00%2.

28、1项目资本金19766.0558.53%2.1.1用于建设投资10836.2532.08%2.1.2用于建设期利息686.372.03%2.1.3用于流动资金8243.4324.41%2.2债务资金14007.5841.47%2.2.1用于建设投资14007.5841.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入72600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=

29、销项税额-进项税额=2437.18万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用62730.16万元，其中：可变成本53787.39万元，固定成本8942.77万元。正常经营年份项目经营成本60669.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括

30、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加292.46万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9577.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9577.3825.00%=2394.34（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9577.38万元，缴纳企业所得税2394.34万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年

31、份利润总额-企业所得税=9577.38-2394.34=7183.04（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.52%。本期项目投资财务内部收益率13.52%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和

32、：财务净现值（FNPV）=628.65（万元）。以上计算结果表明，财务净现值628.65万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.00年。本期项目全部投资回收期7.00年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较

33、小。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.44。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版

34、）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.96。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 项目风险分析风险评估二十三、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越

35、，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项

36、目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9179.0111585.12686.0821450.211.1建筑工程费9179.019179.011.2设备购置费11585.1211585.121.3安装工程费686.08686.082其他费用2803.572803.572.1土地出让金1170.481170.483预备费590.05590.053.1基本预备费

37、256.01256.013.2涨价预备费334.04334.044投资合计24843.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息686.37171.59514.781.1.1期初借款余额7003.791.1.2当期借款14007.587003.797003.791.1.3当期应计利息686.37171.59514.781.1.4期末借款余额7003.7914007.581.2其他融资费用1.3小计686.37171.59514.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2

38、.3小计3合计686.37171.59514.78固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9179.0111585.12686.0821450.211.1建筑工程费9179.019179.011.2设备购置费11585.1211585.121.3安装工程费686.08686.082其他费用1633.091633.093预备费590.05590.053.1基本预备费256.01256.013.2涨价预备费334.04334.044建设期利息686.37686.375合计24359.72流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资

39、产0.0040206.9048822.6757438.431.1应收账款0.0018093.1021970.2025847.291.2存货0.0014072.4117087.9320103.451.2.1原辅材料0.004221.725126.386031.031.2.2燃料动力0.00211.09256.32301.551.2.3在产品0.006473.317860.459247.591.2.4产成品0.003166.303844.794523.281.3现金0.003216.553905.814595.071.4预付账款0.004824.835858.726892.612流动负债0.003

40、4436.5041815.7549195.002.1应付账款0.0012397.1415053.6717710.202.2预收账款0.0022039.3626762.0831484.803流动资金0.005770.407006.928243.434流动资金增加0.005770.401236.511236.515铺底流动资金0.0012062.0714646.8017231.53总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33773.63100.00%1.1建设投资24843.8373.56%1.1.1工程费用21450.2163.51%1.1.1.1建筑工程费9179.0127.18%1.1.1.2设备购置费11585.1234.30%1.1.1.3安装工程费686.082.03%1.1.2工程建设其他费用2803.578.30%1.1.2.1土地出让金1170.483.47%1.1.2.2其他前期费用1633.094.84%1.2.3