厦门关于成立热缩套管公司可行性研究报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /厦门关于成立热缩套管公司可行性研究报告厦门关于成立热缩套管公司可行性研究报告xx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性15一、 行业与行业上下游的关系15二、 行业基本风险特征15三、 中国热缩材料行业产业化进程19四、 项目实施的必要性21第三章 公司组建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、

2、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 行业、市场分析35一、 行业竞争格局35二、 市场规模37三、 热缩材料概述51第五章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施60第六章 法人治理结构62一、 股东权利及义务62二、 董事67三、 高级管理人员71四、 监事73第七章 项目环境保护76一、 编制依据76二、 建设期大气环境影响分析77三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、 建设期声环境影响分析79六、 营运期环境影响79七、 环境管理分析80八、 结论81九、 建议81第八章 项目风险防

3、范分析83一、 项目风险分析83二、 项目风险对策85第九章 项目选址分析88一、 项目选址原则88二、 建设区基本情况88三、 创新驱动发展92四、 社会经济发展目标97五、 产业发展方向99六、 项目选址综合评价101第十章 建设进度分析103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十一章 投资估算105一、 投资估算的依据和说明105二、 建设投资估算106建设投资估算表108三、 建设期利息108建设期利息估算表108四、 流动资金109流动资金估算表110五、 总投资111总投资及构成一览表111六、 资金筹措与投资计划112项目投资计划与资

4、金筹措一览表112第十二章 项目经济效益114一、 基本假设及基础参数选取114二、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表116利润及利润分配表118三、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120四、 财务生存能力分析121五、 偿债能力分析121借款还本付息计划表123六、 经济评价结论123第十三章 项目综合评价说明124第十四章 附表附件126主要经济指标一览表126建设投资估算表127建设期利息估算表128固定资产投资估算表129流动资金估算表129总投资及构成一览表130项目投资计划与资金筹措一览表131营业收入、税金及附加和增值税

5、估算表132综合总成本费用估算表133固定资产折旧费估算表134无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表137建筑工程投资一览表138项目实施进度计划一览表139主要设备购置一览表140能耗分析一览表140报告说明xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资295.00万元，占xx集团有限公司25%股份；xx投资管理公司出资885万元，占xx集团有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资18973.77万元，其中：建设投资15297.04万元，占项目总投资的80.62

6、%；建设期利息391.40万元，占项目总投资的2.06%；流动资金3285.33万元，占项目总投资的17.32%。项目正常运营每年营业收入38900.00万元，综合总成本费用29874.22万元，净利润6610.07万元，财务内部收益率27.14%，财务净现值11000.57万元，全部投资回收期5.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。热缩材料的应用领域非常广泛，不同的下游产品、不同的应用环境对热缩材料的质量和性能要求各不相同。客户经常会要求热缩材料生产商根据自己产品的研发设计要求开发相应的热缩材料产品。上世纪90年代中后期，国外产品占据90%以上的市场份额

7、；随着国内产品与国外产品的差距越来越小，国内厂家的市场份额得到快速提高，目前国外产品（美国瑞侃、日本住友等）占据50%左右的市场份额，且主要集中于中高端产品，国内厂家主要集中于中低端市场的竞争。在低端领域（包括消费电子、家用电器等），由于国内以及国外热缩材料企业所生产的热缩材料及其制成品接近于标准化，产品替代性较强，因此，行业内的无序竞争、恶性竞争等现象的存在，使产品质量受到很大的影响，并借此压低销售价格，扰乱市场秩序。这在一定程度上使得购买者对热缩材料的价格敏感度越来越高，同时对企业的售后服务的要求也越来越高，从而导致了热缩材料生产企业运营成本的增加，影响了企业的利润。比如消费电子、家用电器

8、类等产品属于工业消费品，规格品种繁多，单个用户需求量小，终端用户十分分散的特点和自身状况，大部分企业电子类产品销售中80%以上向经销客户销售。电子类产品销售主要集中在电子产业发达的华南、华东地区。在中高端领域，电力传输类、轨道交通用、核电用、管道保护类、汽车用、通信用等产品一般采用向直接客户销售为主，具体方式以招投标、取得合格供应商证书或进入供应商体系等为主。该领域的竞争与企业的营销网络、研发实力及商业信誉关联性较大，市场竞争激烈程度一般。高端领域（包括汽车用、轨道交通、核电等清洁能源建设），美国Raychem、日本住友占据了大部分的市场份额，市场竞争激烈程度较低，毛利率较高，目前国内企业沃尔

9、核材、宏商科技、诺德投资等有布局。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1180万元三、 注册地址厦门xxx四、 主要经营范围经营范围：从事热缩套管相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管

10、理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月

11、资产总额6956.275565.025217.20负债总额3982.393185.912986.79股东权益合计2973.882379.102230.41公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24327.3919461.9118245.54营业利润4631.913705.533473.93利润总额4171.333337.063128.50净利润3128.502440.232252.52归属于母公司所有者的净利润3128.502440.232252.52（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回

12、报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6956.275565.025217.20负债总额3982.393185.912986.79股东权益合计2973.882379.102230.41

13、公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24327.3919461.9118245.54营业利润4631.913705.533473.93利润总额4171.333337.063128.50净利润3128.502440.232252.52归属于母公司所有者的净利润3128.502440.232252.52六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立热缩套管公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由部分国内企业已开始尝试向中高端特殊用途的产品市场进行拓展，前瞻产业研究院预计具备竞争优势并处于领导地位的企业未来将通过不断提升技术水平逐步向中高端领域渗

14、透，比如轨道交通用、核电用、汽车用领域，进一步提升市场占有率及利润空间。“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，

15、形成年产xxx吨热缩套管的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积61996.18，其中：生产工程41403.21，仓储工程5415.28，行政办公及生活服务设施8737.19，公共工程6440.50。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资18973.77万元，其中：建设投资15297.04万元，占项目总投资的80.62%；建设期利息391.40万元，占项目总投资的2.06%；流动资金3285.33万元，占项目总投资的17.32%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：29874.22万元。3、净利润（NP）：6610.07万元。

16、4、全部投资回收期（Pt）：5.35年。5、财务内部收益率：27.14%。6、财务净现值：11000.57万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景及必要性一、 行业与行业上下游的关系1、上游行业的情况上游行业主要是一些高分子材料的供应商。行业需要的基本原材料市场化程度较高，不存在对单一供应商的依赖。2、行业与行业下游的关系下游行业主要是可供电解电容器、电池、电感、LED等电子元件及化工、机械、食品、农用、

17、轻纺工业、瓶口等产品的封装使用电容器、电池等生产企业，同时也可向家电、汽车、食品等包装领域拓展。随着欧盟和日韩等国家对此类包装材料环保要求的进一步提高，环保PET热缩套管有逐渐代替PVC热缩套管的趋势，具有更广阔的产业前景。二、 行业基本风险特征1、原材料价格波动风险热缩材料的原材料为石油化工产品，近年来国际市场原油价格的波动，导致原材料价格也随之发生变化。原材料价格的大幅波动会增加企业成本控制的难度，对企业盈利水平带来一定影响。2、市场竞争风险目前在国内市场，国外产品（美国瑞侃、日本住友等）占据50%左右的市场份额，且主要集中于中高端产品，国内厂家主要集中于中低端市场的竞争。在低端领域（包括

18、消费电子、家用电器等），由于国内以及国外热缩材料企业所生产的热缩材料及其制成品接近于标准化，产品替代性较强，因此，行业内的无序竞争、恶性竞争等现象的存在。在国内产业结构升级和国际范围的产业转移的背景下，中国企业将在海外获得前所未有的发展机遇，但同时国内热缩材料行业经过充分的市场竞争，优势企业的市场份额逐步扩大，运作不规范、规模小、研发能力弱的企业相继被淘汰，企业面临中低端企业冲击高端市场失败或者未能把握行业需求增长所带来的机遇的风险。3、有利因素（1）国家产业政策支持热缩材料是核技术应用与高分子材料技术交叉结合的高新技术产业，属于国家重点支持发展的产业。国家产业政策的支持，有利于行业的快速发展

19、。（2）下游应用市场持续发展随着全球社会和经济的不断发展进步，国内外电力、汽车、电子电器、通信等热缩材料主要应用领域的产业规模都不断扩大，带动了热缩材料市场需求的持续增长。同时，随着生产工艺和技术水平的提高，热缩材料的应用领域将会进一步扩展，为热缩材料带来新的市场增长点。（3）机械设备的信息化和电子化发展趋势电子信息技术是当今世界社会和经济发展的重要推动力量。随着电子信息技术的进步，信息化和电子化成为许多行业的重要发展趋势，比如：汽车、轮船、高铁、工程机械、医疗设备等各行业的机械设备都越来越多地使用电子信息产品进行自动化控制或智能化设计，使得这些设备的结构设计和线路越来越复杂，对热缩材料的需求

20、越来越多。机械设备的信息化和电子化发展将带动热缩材料需求和应用的发展。（4）热缩材料对其他材料的应用替代热缩材料是一种理想的绝缘保护材料，在环保、阻燃、绝缘防腐等方面具有显著的性能优势。随着人类对核能和平利用的逐步深入和辐射加工产业的发展，热缩材料的生产制造和应用水平将会不断提高，产品性能也将不断提升和优化，从而对其他绝缘防腐材料产生一定的应用替代。未来，热缩材料的应用领域有望进一步拓宽。（5）人们环保意识和节能意识不断增强环保和节能意识的提高是当代社会发展的重要趋势。辐射加工是一种高效、节能、无污染、易控制的绿色工艺技术。随着人们环保和节能意识的不断增强，世界各国越来越重视辐射加工产业的发展

21、。（6）全球制造业向中国转移基于生产成本等因素，发达国家通常会将劳动力需求大的制造业向发展中国家转移。改革开放以来,我国工业水平不断提高，成为全球重要的制造业产业转移基地，包括电子信息、汽车、电器等在内的大量制造业都向中国转移，推动了我国相关产业的发展，也为我国热缩材料行业营造了有利的应用和发展环境。近几年，我国劳动力成本持续上升，一定程度上加大了低端制造业在我国发展的难度。但与其他发展中国家相比，我国拥有更多的技术人才、完善的产业链配套环境、以及潜力巨大的消费市场，因此未来较长一段时期我国仍将是全球制造业（尤其是对技术水平和技术人才要求较高的产业）重要的转移承接地。全球制造业持续向我国转移，

22、将为我国热缩材料行业的进一步提升和发展提供有利环境。4、不利因素（1）产业规模较小，创新能力不强与美国、日本等发达国家相比，我国辐射加工产业起步较晚，产业规模小。而且，长期以来我国辐射化工以热缩材料和交联电线电缆两类产品为主，其他产品及服务领域产业化水平不足，产品结构单一，产业领域不宽。（2）专业技术人才缺乏目前，我国民用核技术的产业化发展不够充分，从事核技术应用开发的专业机构也还不多，导致我国辐射加工领域专业技术人才相对缺乏，掌握现代核辐射加工设备使用技能的技术工人也不足。随着辐射加工产业的快速发展，专业技术人才的不足可能成为制约行业持续发展的重要因素。三、 中国热缩材料行业产业化进程热缩材

23、料起源于20世纪50年代，美国科学家Dole和Charlasby先后发现高能辐射可以使聚乙烯（PE）交联并导致材料性能改善，Charlasby进而发现交联的结晶聚合物具有“形状记忆效应”，从而奠定了开发热缩材料的基础。1959年，Charlasby与Pinner为美国瑞侃（Raychem）公司申请了第一篇聚乙烯热收缩管的专利权，开启了热缩材料这一新型材料应用的新纪元。1958年，我国第一个高分子辐射化学研究室在长春应化所成立，率先在全国开展了辐射化学的基础研究工作。20世纪60年代初，研究队伍不断壮大，并在国内率先开展了剂量学、辐射聚合、辐射接枝、辐射交联等辐射化学领域的研究，取得了一批高水平

24、的科研成果和论文。20世纪60年代末，由中科院长春应用化学研究所研制生产了少量第一代热缩套管用于我国第一颗地球人造卫星东方红。两弹一星试验成功后，中国科学院和部分高校参与两弹技术攻关的辐射化学研究人员筹建了我国第一个辐射中试基地，奠定了热收缩材料在我国研制生产的基础。20世纪70年代初，长春应化所积极承担了国家工程石油管路防腐工作，开展了辐射交联聚乙烯片、带、膜的研究，应用于石油输油管道防腐工程。1983年，国家科委下达了组织热缩型交联电缆附件研制的攻关任务，由中科院长春应化所、武汉高压研究所和吉林市辐射化学所联合攻关，开始了我国热缩材料制品研制和发展的新时代。中科院长春应化所陆续研发生产出系

25、列热缩电力电缆附件产品，填补了国内空白，而后又组建了专业生产厂长春热缩材料有限公司（CIAC），同时又研发生产了电工用热缩材料套管并形成了一定的产业规模。1987年以来，国内热缩制品的生产数量和品种迅速发展。主要原因是热收缩材料的高附加值对制造厂家的刺激；民用、公用事业建设等需求充分显示了新材料的潜在市场很大；美国Raychem公司涉入，影响了国内的主要厂商，迫使大厂家连带一片，小厂群拥而上，形成了我国热缩热的局面。随着长春热缩股票在上海证券交易所上市，长春热缩材料股份有限公司成为中科院第一家所办企业上市公司。“辐射交联热收缩材料研究生产及推广应用”1997年获中国科学院科技进步一等奖。通过股

26、权社会化改革，2002年7月，长春热缩更名为中科英华，从此步入产业发展的快车道。除了中科英华，长春应化所还与深圳科技工业园总公司共同注资于1986年在深圳科技工业园成立了深圳长园应用化学有限公司。经过30多年的发展，我国热缩材料行业实现了长足的进步，目前已基本实现了规模化生产，部分产品已达到国际先进水平。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司

27、核心竞争力。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理

28、水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、热缩套管行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整

29、。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资295.00万元，占xx集团有限公司25%股份；xx投资管理公司出资885万元，占xx集团有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导

30、企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助

31、管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复

32、核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余

33、额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析

34、市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计

35、最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、赵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、邵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xx

36、x有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、廖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、陶xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于x

37、xx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、李xx，中国国籍，无永

38、久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当

39、年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股

40、东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配

41、时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体

42、方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章

43、程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供

44、真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业、市场分析一、 行业竞争格局热缩材料的应用领域非常广泛，不同的下游产品、不同的应用环境对热缩材料的质量和性能要求各不相同。客户经常会要求热缩材料生产商根据自己产品的研发设计要求开发相应的热缩材料产品。上世纪90年代中后期，国外产品占据90%以上的市场份额；随着国内

45、产品与国外产品的差距越来越小，国内厂家的市场份额得到快速提高，目前国外产品（美国瑞侃、日本住友等）占据50%左右的市场份额，且主要集中于中高端产品，国内厂家主要集中于中低端市场的竞争。在低端领域（包括消费电子、家用电器等），由于国内以及国外热缩材料企业所生产的热缩材料及其制成品接近于标准化，产品替代性较强，因此，行业内的无序竞争、恶性竞争等现象的存在，使产品质量受到很大的影响，并借此压低销售价格，扰乱市场秩序。这在一定程度上使得购买者对热缩材料的价格敏感度越来越高，同时对企业的售后服务的要求也越来越高，从而导致了热缩材料生产企业运营成本的增加，影响了企业的利润。比如消费电子、家用电器类等产品属

46、于工业消费品，规格品种繁多，单个用户需求量小，终端用户十分分散的特点和自身状况，大部分企业电子类产品销售中80%以上向经销客户销售。电子类产品销售主要集中在电子产业发达的华南、华东地区。在中高端领域，电力传输类、轨道交通用、核电用、管道保护类、汽车用、通信用等产品一般采用向直接客户销售为主，具体方式以招投标、取得合格供应商证书或进入供应商体系等为主。该领域的竞争与企业的营销网络、研发实力及商业信誉关联性较大，市场竞争激烈程度一般。高端领域（包括汽车用、轨道交通、核电等清洁能源建设），美国Raychem、日本住友占据了大部分的市场份额，市场竞争激烈程度较低，毛利率较高，目前国内企业沃尔核材、宏商科技、诺德投资等有布局。由于热缩行业细分市场容量相对狭小，设备专用性强，国内热缩材料行业经过充分的市场竞争，优势企业的市场份额逐步扩大，运作不规范、规模小、研发能力弱的企业相继被淘汰，国内热缩行业寡头垄断的竞争格局将逐步明朗。寡头竞争格局的形成将有利于龙头企业沃尔核材以及领先企业宏商科技、长园长通等充分享受行业需求增长所带来的机遇，未来产品盈利能力也有望保持稳定。总的来说，国内热缩行业的基本竞争格局是：上世纪90年代中后期，国外产品占据90%以上