公司仓库盘点办法.doc

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1、公司仓库盘点办法第一节 总则第一条 为规范公司仓库盘点工作，明确仓库盘点工作责任，保证公司财产安全，制定本办法。第二条 本办法适用于沥青事业部和道路中心所有仓库的盘点工作。第二节 仓库盘点人员第三条 仓库盘点人员分总盘人、监盘人、盘点人。第四条 总盘人由金融财务部经理担任，对盘点工作进行总指挥，监督盘点工作进行及对异常情况裁决。第五条 盘点人由仓库管理员（初盘）或仓库负责人（复盘）负责清点，登记等具体盘点工作。第六条 监盘人由审计室指派，监督盘点工作的真实性，有效性。第三节 盘前流程第七条 仓库管理员每月对仓库进行自盘。其他部门协同参与的复盘每半年进行一次。盘点日期的决定要配合财务部门成本会计

2、的核算，并尽量选择在节假日或公司业务较少时进行。每次盘点间隔时间要基本保持一致。第八条 仓库管理员在盘点前要及时清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点；将单据、文件、账册整理就绪，未登账、销账的单据均应结清。第九条 在盘点前，供应商所交来的物料尚未办理验收手续的，不属本公司的物料，必须与本公司物料分开，必免混淆后盘入公司物料中；验收完毕但一时无法及时入库的物料或在盘点期间所进物料，暂存于现场，登在临时账上，待盘点完后再正式入库。仓库关闭前，必须通知各用料部门预领盘点期间所需的物料。第十条 初（自）盘由仓库管理员在每月就各自管理的仓库进行，初盘人填写仓库物资盘点表（见附表5-1）中的物品名

3、称、规格、初盘数量，并在初盘人栏内签名。同时填写仓库盘点流程流转单（见附表5-2），一并流转至仓库负责人处。第十一条 复盘应由仓库负责人、金融财务部经理、审计室人员一起在半年度和年度末初盘结束后进行，由盘点人在仓库物资盘点表中填写复核数量，并在复盘人栏内签名。监盘人和总盘人分别在各自签字栏内签字。每半年的初盘结束还须同时填写仓库盘点流程流转单。第十二条 抽盘由仓库负责人、金融财务部经理、审计室人员根据实际需要进行。第四节 盘点报告第十三条 盘点结束后，金融财务部材料会计跟据仓库物资盘点表负责编制一式三联的仓库盘点盈亏报告表（见附表5-3）。仓库管理员、仓库负责人及其它相关人员需就盘点差异说明原

4、因，由审计室主任和金融财务部经理复核并提出处理建议，报送总经理审批。该工作均应自盘点结束后在一周内完成。以上每一步骤完成时，执行人应根据先后顺序登记仓库盘点流程流转单。第十四条 三联仓库盘点盈亏报告表分别至仓管管理员、金融财务部、审计室。各部门以此作为调账依据并填写仓库盘点流程流转单。金融财务部最后保存仓库盘点流程流转单以备查。第五节 附则第十五条 本办法由金融财务部负责解释。第十六条 本办法自公布之日起执行。附表5-1仓库物资盘点表仓库： 年月日 第 页编号物品名称规格单位账存数量初盘数量复盘数量盈亏数量备注总盘人： 监盘人： 复盘人： 初盘人：附表5-2仓库盘点流程流转单序号部门/人员任务

5、所附表单及其有无任务完成情况完成日期执行人备注1仓库保管员做好盘点准备并进行初盘，登记仓库物资盘点表仓库物资盘点表：有；无2仓库负责人、财务部人员、审计室主任联合对仓库进行复盘，登记仓库物资盘点表仓库物资盘点表：有；无3仓库负责人、财务部人员分析并说明盘点差异原因，登记仓库盘点盈亏报告表仓库物资盘点表：有；无仓库盘点盈亏报告表：有；无4财务部人员、审计室主任审核盘点差异原因，并提出处理意见，登记仓库盘点盈亏报告表仓库物资盘点表：有；无仓库盘点盈亏报告表：有；无 5事业部经理审批仓库物资盘点表和仓库盘点盈亏报告表，登记仓库盘点盈亏报告表仓库物资盘点表：有；无仓库盘点盈亏报告表：有；无6仓库管理员根据仓库物资盘点表和仓库盘点盈亏报告表调整台账仓库物资盘点表：有；无仓库盘点盈亏报告表：有；7财务部根据仓库物资盘点表和仓库盘点盈亏报告表调账仓库物资盘点表：有；无仓库盘点盈亏报告表：有；无附表5-3仓库盘点盈亏报告表 仓库： 年 月 第 页（共 页）编号物品名称和规格单位单价账存数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明拟处理对策及建议领导意见数量总值数量总值制表人： 金融财务部经理： 审计部主任： 事业部经理： 总经理：