公司管理办法实施细则.doc

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1、公司管理办法实施细则第一节 采购计划第一条 本细则适用于设备、原材料、配件及低值易耗品采购。第二条 年度采购计划在年度全面预算中反映。第三条 物料使用部门根据年度全面预算，于每月25日编制并上报本部门下月度的月度物料需求计划，其中：(一) 月度原材料和配件需求计划报生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）或市场部（道路中心）审批；(二) 月度设备需求计划报事业部经理审批。第四条 生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）或市场部（道路中心）应对使用部门上报的月度原材料和配件需求计划分别进行整理、分类，具体了解需求的合理性。对于不合理的需求计划，应与物料使用部门协商修改。第五条

2、 对于符合生产计划或工程进度的月度原材料和配件需求计划，生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）和市场部（道路中心）则根据采购价格信息库的价格信息和当期市场价格在物资需求汇总表上填列采购参考价格，报事业部经理审批。第六条 事业部经理根据本事业部的整体生产情况和工程情况对月度原材料、配件及设备需求计划进行审批，并报事业部分管领导。第七条 事业部分管领导审批完成后，将月度需求计划交还生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）和公司设备管理部门（设备采购的情况下）实施采购。第八条 经过审批的月度采购计划应报金融财务部备案。第九条 新项目开工时，相关物料使用部门须

3、编制该项目的物资需求计划，作为今后项目年度全面预算和月度物料需求计划的编制依据。第二节 计划外采购申请第十条 物料使用部门需实施计划外采购时，应清楚、完整地填报计划外采购申请单。 第十一条 计划外采购申请单涉及设备采购的，应先上报事业部经理审批，再报事业部分管领导审批。待事业部分管领导审批后，应根据不同的设备类型分别处理：(一) 涉及A类重点机械设备的交总经理办公会审批，审批完成后由公司设备管理部门实施采购；(二) 涉及B类主要机械设备和C类一般机械设备的，交由公司设备管理部门实施采购。第十二条 计划外采购申请单涉及低值易耗品、原材料和配件采购的，应根据批准金额级别交相应部门进行审批。(一)

4、单次采购金额小于2000元的，请购部门交由本部门经理签字批准后自行购买；(二) 单次采购金额在2000元至50000元的，交生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）或市场部（道路中心）汇总并报事业部经理、事业部分管领导审批，审批完成后由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）或市场部（道路中心）执行采购；(三) 单次采购金额大于50000元时，交生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）或市场部（道路中心）汇总并报事业部经理、事业部分管领导审批，再报总经理办公会审批，审批后由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）和市场部（道路中心）执行采购。第十三条 须

5、由总经理办公会审批的计划外采购，金额在10万元以内的，总经理办公会可授权总经理进行审批，并事后汇报；金额在10万元以上的项目，应由总经理办公会集体签字审批。第十四条 经授权人员批准后的采购申请单，如果在采购执行前需要发生变更，必须送原授权批准人员签字后方可执行。第三节 询价与确定货源第十五条 单次采购金额在2000元以下的计划外采购，无需进行询价程序，但须在报账时提供采购清单；其余情况均须进行询价程序。第十六条 生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）和公司设备管理部门（设备采购的情况下）的采购人员应从现有合格供应商名录中选择不少于3家供应商进行询价。第十七条 如

6、需在名录外选择询价对象，应进行供应商初评；从现有合格供应商名录中拟选取的询价对象中如包括两年内未发生采购业务往来的供应商，应视同初次采购，也必须对其进行供应商初评方可确定为询价对象。第十八条 对供应商进行初评应依据ISO贯标体系的规定进行。涉及一般材料和配件采购的，由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）进行初评并报事业部分管领导审批，审批合格的可加入合格供应商名录，并纳入询价对象；涉及大宗材料和设备采购的，应报法务部牵头进行初评，合格者报总经室加入合格供应商名录，并纳入询价对象。第十九条 应严格遵循二次询价的规定，要求备选

7、供应商进行先后两次封闭性报价，根据供应商情况及询价结果填写询价汇总表和供应商推荐表，并根据不同情况确定询价流程和审批层级：(一) 大宗原材料采购的情况下，由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）或市场部（道路中心）对备选供应商进行二次询价，填写询价汇总表和供应商推荐表并交由总经理办公会对采购价格进行审批，待批准后由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）和市场部（道路中心）实施采购。(二) A类重点机械设备采购的情况下，由公司设备管理部门对备选供应商进行二次询价，填写询价汇总表和供应商推荐表并交由总经理办公会对采购价格进行审批，待批准后由公司设备管理部门实施采购。(三)

8、其他原材料、配件、B类主要机械设备和C类一般机械设备采购的情况下，由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）对备选供应商进行二次询价，填写在询价汇总表和供应商推荐表并交由本部门经理审批，待批准后实施采购。第二十条 采购人员应确保询价资料中包含产品规格、型号要求等足够的信息，以使供应商能顺利报价并按照公司的时间进度、规范要求和产量要求提供产品、材料或服务。第二十一条 负责询价的采购人员应要求供应商在接到询价资料后5天内以书面或口头形式提供报价信息（若供应商拒绝报价，则应要求其将询价资料退还给公司）。若询价资料发出10天后供应商无

9、任何答复，则要求采购员与供应商联系，问明情况。第二十二条 生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）和公司设备管理部门（设备采购的情况下）应与供应商进行多轮谈判，以获得于公司最有利的价格。第二十三条 单一货源采购应按照以下规定进行：(一) 单一货源采购应由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）详细填写供应商推荐表中的“单一货源采购理由”；(二) 单一货源采购推荐的供应商必须是合格供应商名录内的合格供应商，否则应对供应商进行初评；若与从合格供应商名录中推荐的供应商两年之内未发生采购业务往来，则应视同

10、初次采购对其进行初评；(三) 对供应商进行初评应依据ISO贯标体系的规定进行。涉及一般材料和配件采购的，由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）进行初评，初评结果连同供应商推荐表一并报事业部经理和事业部分管领导审批，审批合格的可加入合格供应商名录，再将供应商推荐表报总经理办公会审批；涉及大宗材料和设备采购的，生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）应将供应商推荐表报法务部，由法务部牵头进行初评，合格者报总经室加入合格供应商名录，并将供应商推荐表和供应商初评结

11、果报总经理办公会审批。(四) 供应商推荐表（或连同初评结果）报总经理办公会讨论并审批后，由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）实施采购。第四节 采购实施第二十四条 生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）和公司设备管理部门（设备采购的情况下）应根据内部分工，由部门经理指定采购人员负责实施相应采购。第二十五条 采购人员应检查是否有与其负责的采购相对应的开口合同存在。若有开口合同，则可直接下采购订单。若没有，则要按询价及确定货源程序进行询价并与供应商进行价格谈判，确定货源，如采购金额在一万元以上，

12、须订立合同，再实施采购。第二十六条 采购人员应详细填写采购订单，交生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）负责人审批后，由采购人员发出订单。第二十七条 采购人员须将发出的订单副本存档，并做备查登记。第五节 物料验收第二十八条 生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）收到客户的到货通知后组织相关人员对原材料质量进行验收（数量验收参见材料入库程序）；第二十九条 若由公司内部部门检验质量，应由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公

13、司设备管理部门（设备采购的情况下）通知该部门进行检验；若由外部机构检验，则应由使用部门或实验室取样，交外部机构进行检验。第三十条 原材料验收合格的，填写入库单，转入材料入库流程；验收不合格的，将不合格的质检报告交由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下），与供应商协商解决。第三十一条 对无法立即得出检验结果，但按照行业规则或材料特性需要先收货的，或者需要试运行的设备，在与供应商签订合同时，必须规定不合格材料处置办法。第六节 采购绿色通道第三十二条 使用部门负责人填写紧急请购单，注明申购理由，报生产管理部（市政事业部）、设备物资

14、部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）对申购理由进行审批。第三十三条 生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）或公司设备管理部门（设备采购的情况下）审批完成后，从合格供应商名录中选择不少于3家供应商进行两次封闭性报价，并根据供应商情况和询价情况，填写两次询价的询价汇总表以及供应商推荐表，连同紧急采购申请单报总经理办公会审批；如需推荐合格供应商名录之外的供应商，还须将初评结果一并上报总经理办公会。第三十四条 单次采购金额在10万元以下的紧急采购，总经理办公会可授权总经理审批，并事后汇报；单次采购金额在10万元以上的紧急采购，应由总

15、经理办公会集体签字审批。第三十五条 总经理办公会对紧急申购单、询价汇总表以及供应商推荐表签字批准之后，由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）和公司设备管理部门（设备采购的情况下）实施采购。第七节 合格供应商/分承包商中期评审第三十六条 本节适用于所有原材料、设备、配件的合格供应商以及合格分承包商的中期评审，供应商和分承包商的初次评审依据ISO贯标体系的规定进行。第三十七条 合格供应商/分承包商评审每半年进行一次。第三十八条 评审牵头部门和配合部门义务：(一) 大宗原材料和设备的合格供应商以及分承包商的评审由法务部牵头，总经室、相关采购部门和使用部门配合。(二)

16、 其他原材料和配件的合格供应商评审由生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）、市场部（道路中心）牵头，相关采购部门和使用部门配合，并将名录更新结果及时报总经室备案。(三) 审计室应在年度末对评审过程进行抽样审计。第三十九条 合格供应商以及分承包商评审流程如下：(一) 法律事务部、生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）和市场部（道路中心）将初评表格下发各相关审核部门；(二) 各部门将初评表格按实际情况填写完毕后，连同考核所依据的相关原始资料（或复印件）交由法律事务部、生产管理部（市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）和市场部（道路中心）汇总。(三) 法律事务部、生产管理部（

17、市政事业部）、设备物资部（沥青事业部）和市场部（道路中心）根据汇总的初评表格，填制终评表，并依照ABCD等级在3个工作日内更新合格供应商和分承包商名录，并将最新的名录发放到采购管理体系各部门。(四) 评审牵头部门应将考核表、供应商/分承包商资料卡以及其他原始资料保留备查至少5年。第四十条 考核结果分A、B、C、D四类。A为优秀，属优先使用（可达年采购总量的70%80%）；B为合格（可达年采购总量的20%30%），可以继续使用；C为某种条件下合适的供应商，一般情况下不使用；D为黑名单。第四十一条 对于考核结果为“D”的供应商和分承包商，原则上应终止其供应商资格，并由评审牵头部门出具终止供应商报告

18、，由事业部分管领导签署意见。第四十二条 本办法自公布之日起实施。第四十三条 本办法由总经理办公会负责解释。附1：月度物资需求汇总表（用于月度采购计划的编制与汇总） 编号： 上海建设股份有限公司月度物资需求汇总表（本汇总表共 页）需求月度 总金额 编制部门 编制人 编制日期 需 求 明 细 表编号：物资名称型号规格及技术参数数量预计单价预计金额事业部经理意见公司分管领导意见总经理办公会意见附2：计划外采购申请单计划外采购申请单以下由使用部门填写（请购部门）以下由批准部门填写使用部门：事业部经理意见： 日期：交货地点：是否有特殊要求：事业部分管领导意见：日期：申请日期： 年 月 日到货日期： 年

19、月 日序号名称型号/规格数量备注历史采购价（由采购执行部门依据采购价格信息库填写）申购理由：总经理办公会意见： 日期：（第一联：请购部门，第二联：采购执行部门，第三联：金融财务部，第四联：库房）第27页，共27页附3：紧急采购申请表紧急采购申请表第 联，共4联使用部门：交货地点：是否有特殊要求：申请日期： 年 月 日要求到货日期： 年 月 日序号名称型号/规格数量备注申购理由：总经理办公会意见：日期：（第一联：申请部门，第二联：设备物资部，第三联：金融财务部，第四联：库房。）附4：询价汇总表询 价 汇 总 表物资名称： 编号：供应商地址报价情况备注附5： 供应商推荐表 采购员姓名： 采购员电话

20、：物资名称本次采购量推荐供应商地址评审级别评审时间历史采购价市场信息价总经理办公会意见日期：附6：质检单质检单 供应商： 主管采购员：到货日期： 送检日期： 编号：序号物资名称总数量检验数量检验结果检验员备注合格不合格检验完成日期：注：质检单一式三联（第一联：实验室或材料员；第二联：设备物资部；第三联：财务部）附7：大宗原材料和设备供应商中期考核评分表（初评表：4份；终评表：1份）以下4份为初评表格：供应商名称： 考核评分表编号： 资料卡编号：法务部评分 填写日期： 年 月 日 签名：因素主要指标具体评分依据分值评分企业资质（15%）1. 质量认证情况（10）A. 获得ISO9000系列认证

21、5-10B. 获得其他认证 0-5C. 无质量体系认证02. 行业排名（5）A. 达到行业优秀资格3-5B. 达到行业一般资格0-3C. 以上都不是 0供应商名称： 考核评分表编号： 资料卡编号：总经室评分 填写日期： 年 月 日 签名：因素主要指标具体评分依据分值评分价格情况（30）1.价格水平（20）A. 低于当期市价 10-20B. 与当期市价持平0-10C. 高于当期市价02.信用条件（10）A. 允许较长的付款期限0-10B. 需立即付清货款0供应商名称： 考核评分表编号： 资料卡编号：采购执行部门经理评分 填写日期： 年 月 日 签名：因素主要指标具体评分依据分值评分紧急采购（15

22、）紧急订单（15）A. 愿意并能够承接紧急订单0-15B. 愿意并能够承接紧急订单0采购执行部门：沥青事业部的设备物资部，市政事业部的生产管理部，道路中心的市场部；设备物资的相关采购部门为公司设备管理部门。供应商名称： 考核评分表编号： 资料卡编号：使用部门负责人评分 填写日期： 年 月 日 签名：因素主要指标具体评分依据分值评分使用情况（40）1.交货（10）A. 交货一直准时、准确5-10B. 交货偶有延迟，未影响工程0-5C. 交货的延迟对工程造成影响02.质量过程控制（20）A. 验收完全合格10-20B. 偶有质量问题，能及时退换0-10C. 存在质量问题 03.售后服务（10)A.

23、 能够提供较满意的售后服务0-10B. 售后服务不到位0以下为终评表格，由法务部填写企业资质得分（15）价格情况得分（30）紧急采购得分（15）使用情况得分（40）总计（100）评分等级： (法务部填写)法务部： 日期： 年 月 日说明：1、供应商名称、考核评分表编号以及资料卡编号由法务部填写。2、评分方法：根据评分依据选择合适的分数填写在“评分”栏中；3、 等级评价标准：85100：A级供应商； 7084： B级供应商 5069： C级供应商50分以下：D级供应商，不予考虑4、相关负责人若授权他人填写此表，需附书面的授权说明；5、本评分表与供应商资料卡一同存放，便于备查。附8：一般原材料和配

24、件供应商中期考核评分表（初评表：2份；终评表：1份）供应商名称： 考核评分表编号： 资料卡编号：采购执行部门评分 填写日期： 年 月 日 签名：因素主要指标具体评分依据分值评分企业资质（15%）1. 质量认证情况（10）A. 获得ISO9000系列认证 5-10B. 获得其他认证 0-5C. 无质量体系认证02. 行业排名（5）A. 达到行业优秀资格3-5B. 达到行业一般资格0-3C. 以上都不是 0价格情况（30）3.价格水平（20）A. 低于当期市价 10-20B. 与当期市价持平0-10C. 高于当期市价04.信用条件（10）A. 允许较长的付款期限0-10B. 需立即付清货款0紧急采

25、购（15）5.紧急订单（15）A. 愿意并能够承接紧急订单0-15B. 愿意并能够承接紧急订单0采购执行部门：沥青事业部的设备物资部，市政事业部的生产管理部。供应商名称： 考核评分表编号： 资料卡编号：使用部门负责人评分 填写日期： 年 月 日 签名：因素主要指标具体评分依据分值评分使用情况（40）1.交货（10）A. 交货一直准时、准确5-10B. 交货偶有延迟，未影响工程0-5C. 交货的延迟对工程造成影响02.质量过程控制（20）A. 验收完全合格10-20B. 偶有质量问题，能及时退换0-10C. 存在质量问题 03.售后服务（10)A. 能够提供较满意的售后服务0-10B. 售后服务

26、不到位0以下为终评表格，由采购执行部门填写企业资质得分（15）价格情况得分（30）紧急采购得分（15）使用情况得分（40）总计（100）评分等级： (采购执行部门填写)部门经理： 日期： 年 月 日附9：分承包商中期考核评分表（初评表2份，终评表1份）以下2份为初评表分承包商名称： 考核评分表编号： 资料卡编号：项目部经理评分 填写日期： 年 月 日 签名：因素主要评分指标具体评分依据分值评分施工情况（70）1、进度履行(10)A 具备完全按合同进度施工的能力 5-10B 偶有因施工原因延误进度，能及时调整 0-5C 不能按时完成工程施工 02、质量安全(40)A 无质量安全问题 10-20B

27、 偶有质量安全隐患，能及时整改 0-10C 存在较大质量安全问题 0D 采购的材料完全合格 10-20E 采购的材料偶有质量问题，能及时退换 0-10F 采购材料的质量问题对施工造成影响 03、施工组织(10)A 能有序组织人员施工 5-10B 现场施工组织偶有混乱，能及时处理 0-5C 现场施工处于无序状态 04、资金实力(10)A 资金运转能力强5-10B 资金运转能力一般0-5C 资金运转能力差0分承包商名称： 考核评分表编号： 资料卡编号：法务部评分 填写日期： 年 月 日 签名：因素主要评分指标具体评分依据分值评分总体情况（30）1、技术资质(10)A 曾获行业奖项的优秀企业 8-1

28、0B 达到行业较高资格企业5-8C 达到行业一般资格企业 0-5D 以上都不是 02、质量体系（10）A 获得ISO9000系列认证 5-10B 获得其他认证 0-5C 无质量体系认证 0 3、诚信度(10)A 具有诚信手册 0-10B 无诚信手册 0以下为终评表：由法务部填写施工情况得分（70）总体情况得分（30）总计（100）评分等级： （法务部填写）填写人： 日期： 年 月 日说明：1、分承包商名称、考核评分表编号以及资料卡编号由法务部填写。2、评分方法：根据评分依据选择合适的分数填写在“评分”栏中；3、 等级评价标准：85100：A级分承包商； 7084： B级分承包商； 5069：

29、C级分承包商；50分以下：D级分承包商，不予考虑4、相关负责人若授权他人填写此表，需附书面的授权说明；5、本评分表与供应商资料卡一同存放，便于备查。 附10：供应商资料卡供应商资料卡编号： 建卡人： 建卡日期：单位名称联系人/职务单位地址电话传真仓库地址电话传真公司类别： 代理商 代理级别： 生产商创立时间注册资本法人代表公司性质公司规模经营范围序号考核日期企业资质价格紧急采购使用总分评等考核表编号备注附11：分承包商资料卡分承包商资料卡编号： 建卡人： 建卡日期： 单位名称联系人/职务单位地址电话传真资质等级质量认证创立时间注册资本法人代表公司性质公司规模经营范围序号考核日期总体情况施工情况总分评等考核表编号备注