宁夏关于成立乳制品公司商业计划书（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /宁夏关于成立乳制品公司商业计划书宁夏关于成立乳制品公司商业计划书xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析17一、 我国乳制品行业的发展趋势17二、 市场规模20三、 奶牛养殖发展状况21第三章 项目建设背景、必要性25一、 乳制品行业概况25二、 我国乳制品行业的发展阶段25第四章 公司筹建方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要

2、职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第七章 项目选址58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展61四、 社会经济发展目标61五、 产业发展方向63六、 项目选址综合评价65第八章 项目环境影响分析66一、 环境保护综述66二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设

3、期声环境影响分析69六、 营运期环境影响70七、 环境影响综合评价71第九章 风险评估分析72一、 项目风险分析72二、 项目风险对策74第十章 项目经济效益评价77一、 基本假设及基础参数选取77二、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表79利润及利润分配表81三、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83四、 财务生存能力分析84五、 偿债能力分析84借款还本付息计划表86六、 经济评价结论86第十一章 投资计划87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金91流动

4、资金估算表92五、 总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十二章 项目规划进度96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十三章 项目综合评价98第十四章 补充表格99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借

5、款还本付息计划表110建筑工程投资一览表111项目实施进度计划一览表112主要设备购置一览表113能耗分析一览表113报告说明xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资669.50万元，占xx投资管理公司65%股份；xx（集团）有限公司出资361万元，占xx投资管理公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资32172.95万元，其中：建设投资24882.22万元，占项目总投资的77.34%；建设期利息277.81万元，占项目总投资的0.86%；流动资金7012.92万元，占项目总投资的21.80%。项目正常运营每年营业收入6940

6、0.00万元，综合总成本费用58858.41万元，净利润7684.75万元，财务内部收益率16.66%，财务净现值3435.90万元，全部投资回收期6.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国乳制品行业的发展经历了三个时期：第一个阶段，2000年以前，乳制品行业处于基数低、增长慢的阶段。从1985年至1999年的复合增长率仅7.29%。这个阶段产业链上各个环节都不发达，奶源主要是农户散养，产品结构也很单一，销售网络基本只局限于区域。第二个阶段，2000年至2008年，是乳制品行业从无到有的外延式扩张阶段。受益于人均可支配收入的大幅增长，奶制品消费需求高速增

7、长，以量为主，蒙牛和伊利等乳制品企业大规模扩张，乳制品销量年复合增长率达到了23%。这一阶段乳制品企业的投入重点在渠道建设，以迅速占领市场为首要目标，实现了不拥有一头奶牛就可以大规模扩大产量，产品种类仍然较单一。随着乳制品的普及化，乳制品企业之间开始价格混战，导致其竞相压低生鲜乳收购价格，但与此同时却订立了较高的收奶标准，这使得生鲜乳的收购质量不断下降，引发了一系列食品安全问题的爆发。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投

8、资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1030万元三、 注册地址宁夏xxx四、 主要经营范围经营范围：从事乳制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢

9、得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12231.949785.559173.95负债总额4405.883524.703304.41股东权益

10、合计7826.066260.855869.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50300.6340240.5037725.47营业利润9865.927892.747399.44利润总额8519.356815.486389.51净利润6389.514983.824600.45归属于母公司所有者的净利润6389.514983.824600.45（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努

11、力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12231.949785.559173.95负债总额4405.883524.703304.41股东权益合计7826.066260.855869.5

12、5公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50300.6340240.5037725.47营业利润9865.927892.747399.44利润总额8519.356815.486389.51净利润6389.514983.824600.45归属于母公司所有者的净利润6389.514983.824600.45六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立乳制品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国乳制品行业快速发展的十多年间，经历了价格战、2008年质量风波事件、行业洗牌等不同历史时期，目前已经形成了相对稳定的竞争格局，市场集中度不断提高。我

13、国液态奶市场竞争企业按品牌知名度和经营规模分为三类，具体如下：第一梯队乳企为蒙牛乳业、伊利股份和光明乳业。其中蒙牛乳业、伊利股份已发展成为巨型企业，为全国一线品牌，产品以常温奶为主，销售覆盖全国，与所有液态奶品牌企业在全国展开竞争，销售收入和市场占有率领先。光明乳业已突破区域市场，近年来在全国范围内市场份额不断提高，产品以巴氏杀菌奶和酸奶为主，全国范围内品牌影响力较大。第二梯队为区域性龙头乳企。第二梯队乳企品牌发展和销售市场主要限于区域市场，区域市场份额占比较高，如三元股份、皇氏乳业等。区域性龙头乳制品企业是对一线品牌的有益补充，尤其在巴氏杀菌奶、地方特色奶产品等方面优势明显，这些企业能够敏锐

14、捕捉到消费者对乳制品品种多样化、品质新鲜化、功能个性化的需求，能够充分发挥地方品牌优势和产品创新能力保持自身竞争优势。区域性龙头乳企有望在区域市场取得长足发展，品牌影响力将逐渐增强。第三梯队为地方性乳制品企业。该类企业生产规模小、产品结构单一、市场份额小、基本无影响力、经营规模增长不快。综合分析判断，发展不足仍然是最大的区情，加快发展仍然是最紧迫的任务。对标全国平均发展水平，我们的差距仍然十分明显，对标全面建成小康社会目标，我们的任务十分艰巨。必须坚持目标导向和问题导向，自觉把我区发展置于全国大格局中，进一步解放思想，科学谋划，准确定位，着力在优化结构、增强动力、破解难题、补齐短板上取得突破，

15、在全区上下形成咬定目标、不等不靠、奋力追赶、竞相发展的生动局面。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨乳制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积77884.24，其中：生产工程54286.07，仓储工程10551.38，行政办公及生活服务设施7670.06，公共工程5376.73。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资32172.95万元，其中：建设投资24882.22万元，占项目总投资的77.34%；建设期利息27

16、7.81万元，占项目总投资的0.86%；流动资金7012.92万元，占项目总投资的21.80%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：69400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：58858.41万元。3、净利润（NP）：7684.75万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.17年。5、财务内部收益率：16.66%。6、财务净现值：3435.90万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价

17、均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业、市场分析一、 我国乳制品行业的发展趋势1、乳制品行业从震荡调整转向健康成长由于”三聚氰胺事件”的影响，我国乳制品行业受到强烈打击，乳制品销量大幅下滑。为了规范乳业的健康发展，国务院相继发布乳品质量安全监督管理条例和乳业整顿和振兴规划纲要等政策，对推动行业规模化和集约化经营、提高乳品质量、恢复消费者信心的作用渐显，我国乳品行

18、业进入调整阶段。2010年6月起，我国开始实施66项新乳品安全国家标准，其中乳制品产品标准15项、生产规范2项、检验方法标准49项，形成了统一的乳品安全国家标准体系。随着政策影响的日益深化，规范乳制品行业产品质量标准的推行，消费者信心的日益增强以及行业重整，乳制品消费将从“复苏”进入“持续增长”的轨道，乳制品行业也将迎来一个健康成长期。2、行业集中度提高的趋势明显增强近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的严厉整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购、强强联

19、合等方式，扩大了规模，并加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将更加明显：全国市场份额高度集中在全国一线品牌，区域市场份额高度集中在区域强势品牌。3、乳制品企业积极强化自有奶源基地建设，推进奶牛的集中规模化养殖“三聚氰胺事件”以及生鲜乳价格的不断上涨，使得乳制品企业越来越关注自身奶源的保障能力。奶源保障能力包括三大内容，即：奶源布局建设，奶源安全建设和奶源成本控制。只有合理的奶源布局和安全的奶源基地的建设，才能在确保安全生产的基础上，有效地控制生产成本，取得市场竞争优势。我国原有的奶源状况主要以散养农户和奶站的模式为主，存在饲养技术含量不高，劳动生产率低，生鲜乳质量难以保证，环境污染不易

20、解决，人畜混居，卫生防疫、品种改良等服务体系滞后的问题。乳制品企业强化自有奶源基地建设，可以充分发挥公司制企业在资金、技术、人员、信息、管理上的优势，有效推进奶牛的集中化、规模化养殖，把以往村村镇镇、一家一户分散饲养模式转变为“现代化大型牧场”的新模式，在实现高产、优质高效的同时，从源头上保障乳制品质量安全。4、市场细分和产品差异化程度提高在乳制品消费量快速增长的同时，对乳品品质和种类的要求也不断提高，乳制品市场细分将不断强化，以质量、信誉和服务为核心的品牌竞争将日益激烈，品牌效应将得到最大程度的发挥。市场细分最突出的体现就是产品的差异化程度提高，主要表现在：A.在常温奶市场份额较高情况下，巴

21、氏杀菌乳以其在保鲜程度、营养成分保持度以及安全性等方面的优势，发展速度加快，市场份额逐步提升，并成为未来乳制品消费的发展方向；B.常温奶的高端化、功能化趋势明显，尤其高端儿童奶将来成为常温奶新的增长点，低温奶高端化、功能化已经起步，市场前景广阔；C.针对学生、白领、女性、儿童、老人、高原居民等人群的乳制品日益丰富，定位日益精细化；D.水牛奶、羊奶、牦牛奶等特色乳制品由于其营养价值更高而受到高消费人群的认可，发展迅速；E.在满足营养需求的基础酸奶的基础上，满足美味休闲需求和健康功能需要的酸奶品类日益增多，市场份额逐步加大。乳制品企业只有在保留自身特色和优势的基础上，根据市场及自身需要进行科学合理

22、的选择、搭配原料，才能开发出差异化产品，抢占细分市场先机。5、乳制品企业加大销售渠道下沉力度，推动渠道纵深发展在成熟的一、二线城市市场（如北京、上海、武汉、西安等），乳制品企业面临着市场增长明显低于产量增长的问题，寻求更大、更多的市场空间成为销售提升的快捷方式。而随着国民经济的发展，居民生活水平的提高，三线城市市场（包括发达地区县级市、欠发达地区地级市和县级市）和农村市场对乳制品的消费需求大幅提升，乳制品企业纷纷加大销售渠道下沉力度，积极拓展三线城市和农村市场，大力推动渠道纵深发展，以巩固和提高市场份额。二、 市场规模2018年，全国乳制品市场规模达到5,814亿元，同比增加7.4%，营收近十

23、年来保持稳健增长。总销量达到3,099万吨，同比增加1.0%，自2015年以来，首次实现正增长。市场均价2018年达到18,764元/吨，同比增长6.31%,均价保持稳健增长。从行业增长阶段来看，乳制品行业2005至2014十年间均保持两位数增长,2015之后，行业增速明显下降。乳制品市场前三大品类分别为奶和奶油、酸奶及其他乳制品、冰激凌。2018结构占比分别为45.4%、28.7%以及9.2%，各品类增速保持稳定，其中传统品类占比下滑，酸奶及其他乳制品占比有提升，乳制品行业呈现结构优化趋势。2018年乳制品市场规模达到2,521亿元，同比增加2.0%。营收自2015年不断下降以来，首次实现小

24、幅增长。总销量达到1,986万吨，同比减少3.6%，自2015年以来，总销量呈不断下降态势。均价2018年达到12,690元/吨，同比增加5.81%，均价保持持续增长。下游乳企的成本压力与竞争压力存此消彼长的关系。从过去原奶价格走势与乳制品龙头盈利能力的变动趋势看，当原奶价格出现抬升时，伊利及蒙牛的毛利率受成本压力有所下滑，但在行业性成本压力凸显时，乳制品主要企业会达成减少促销打折的默契，实现行业性的变相提价，以缓解成本压力。从过去两轮原奶涨价周期看，乳制品企业销售费用率的回落幅度大于毛利率的降幅，从而导致原奶价格上涨对乳企的净利润是正向影响。因而在判断行业竞争格局时，成本走势是一个重要参考因

25、素。分析过去国内、国际原奶价格走势，我们认为供给是影响原奶价格的重要因素，原奶价格上涨通常遵循：原奶价格持续下跌击破养殖盈亏平衡点或天气灾害触发奶农杀牛减产原奶供需紧平衡原奶价格上涨的规律。由此，我们认为判断原奶价格上涨的两个核心先行指标是奶价与成本的价差，以及奶牛存栏量。三、 奶牛养殖发展状况我国奶牛存栏量及牛奶产量居世界前列，但奶牛单产量与发达国家相比仍有待提升。2008年“三聚氰胺”事件之后，我国奶粉进口量大增，进口奶粉主要来自欧盟、新西兰、美国、澳大利亚等国，与之相比，我国乳制品品质也有待提高。国内原奶价格与养殖成本相关性较小，更多的是跟随国际原奶价格变动，我国奶农是奶价的被动接受者，

26、国际原奶价格优势明显，对国内原奶造成较大冲击。国际原奶成本低廉支撑价格明显低于国内，现阶段饲料成本上升进一步挤压国内奶农利润空间。基于我国资源条件，奶牛养殖适宜选择以色列模式，走提高奶牛单产的发展道路。1、奶牛存栏状况奶业发展的基础是奶牛。改革开放以后，特别是1998年后，我国奶牛存栏呈增长态势。以1990年奶牛存栏为基础，我国用了11年时间，奶牛存栏数到2001年实现了“翻一番”；用了4年时间，到2005年“翻两番”。2009年底，全国奶牛存栏1,260.3万头，2010年奶牛存栏达到1,420.1万头，泌乳牛为700万-800万头。2012年，我国奶业生产稳中有升，奶牛存栏稳定，标准化规模

27、养殖水平大幅上升。2012年全国奶牛存栏量为1,493.9万头，与2011年持平，牛奶产量3,743.6万吨，同比增长2.3%。2013年全国奶牛存栏1,441万头,2014年全国奶牛存栏1,499万头，奶牛存栏基本保持稳定。2015年以来，生鲜乳价格持续处于低位，使得全行业盈利水平出现恶化，大中型牧场扩栏意愿减弱及小型牧场持续退出推动全国奶牛存栏持续下滑。2018年中央加大环保督查力度，诸多牧场因环保不达标而关停，奶牛存栏进一步下滑。截止2018年中国奶牛数量同比下降5.3%，降幅较上年略有扩大。2、奶源生产概况改革开放后牛奶生产快速发展，牛奶产量稳步增长。1980年全国牛奶产量114万吨。

28、新世纪以来，随着奶业市场化改革不断深化和生产技术的发展，我国奶业进入飞速发展期，牛奶产量从2000年的827万吨，增加到2006年的2,945万吨。2011年3,655.85万吨，2012年3,744万吨，2013年3,531万吨。我国牛奶在2009年这一年已出现过一次负增长，2013年又再次出现了负增长。即使是在有增长的年份，其增长指数也不高，2010年的增长率是1.56%，2011年是2.1%，2012年是2.3%。我国的牛奶生产自给率，已从2008年的95%降至2013年的78%，我国受到进口奶源的冲击较大，需要更多优质、高产的奶源基地。从20082019年，中国牛奶产量有升有降；其中，

29、2009年中国牛奶产量最低，为2,995万吨；而2019年中国牛奶产量为该段时间内的最大值为3,201万吨。3、奶牛单产水平、及规模化养殖比重均明显提升2005年，我国的奶牛单产仅为2.50吨/头/年，之后我国实行了奶牛良种补贴政策，该政策对于我国奶牛品种的改良以及我国奶牛单产的大幅度提升具有重要意义；2012年，我国奶牛单产水平已达到3.1吨/头/年，比2000年1.77吨/头/年提高了78%；截止2018我国的奶牛单产水平已达到7.4吨/头/年，较2012年增长了240%，已达到世界发达水平，但较美国、加拿大10.7吨/头/年、10.8吨/头/年的奶牛单产水平还有一定差距。第三章 项目建设

30、背景、必要性一、 乳制品行业概况乳制品制造的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。奶牛养殖是世界公认的节粮高效型畜牧业，是奶业的基础。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。乳制品制造行业是奶业的重要子行业，是奶业发展的关键。它上连奶牛养殖业，下连消费市场，是奶业的中轴和龙头。根据乳制品工业产业政策（2009年修订）及企业生产乳制品许可条件审查细则（2010版），结合相关食品安全国家标准，对乳制品的定义和分

31、类如下：乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。乳制品包括：液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳），乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、干酪等）。二、 我国乳制品行业的发展阶段我国乳制品行业的发展经历了三个时期：第一个阶段，2000年以前，乳制品行业处于基数低、增长慢的阶段。从1985年至1999年的复合增长率仅7.29%。这个阶段产业链上各个环节都不发达，奶源主要是农户散养，产品结构也很单一，销售网络基本只局限于区域。第二个阶段，2000年至2008年，是乳制品行业从无到有的外延式扩张阶段。受益于人均可支配收入的大

32、幅增长，奶制品消费需求高速增长，以量为主，蒙牛和伊利等乳制品企业大规模扩张，乳制品销量年复合增长率达到了23%。这一阶段乳制品企业的投入重点在渠道建设，以迅速占领市场为首要目标，实现了不拥有一头奶牛就可以大规模扩大产量，产品种类仍然较单一。随着乳制品的普及化，乳制品企业之间开始价格混战，导致其竞相压低生鲜乳收购价格，但与此同时却订立了较高的收奶标准，这使得生鲜乳的收购质量不断下降，引发了一系列食品安全问题的爆发。“三聚氰胺事件”后，乳制品行业进入第三个阶段，2008年以来乳制品企业开始关注产业链的均衡发展，加大奶源投入力度。消费者开始关注品牌和品质，随着消费需求的提升和消费选择向多样性、高端性

33、发展，乳制品企业已经开始加大对产品环节的投入，越来越多的企业开始生产差异化的产品，作为扩大市场份额的突破口。因此未来乳制品的竞争将在全产业链各个环节展开。近年来，随着居民收入的提高使得乳制品企业开始注重营销渠道建设；食品安全问题的爆发促使乳制品企业开始注重奶源建设；消费升级引起居民对乳制品的需求多样化、高端化。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。考虑到乳制品消费广阔的市场空间和不断提高的收入水平，全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目

34、标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、乳制品行业发展规划和市场需求，制定

35、并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资669.50万元，占xx投资管理公司65%股份；xx（集团）有限公司出资361万元，占

36、xx投资管理公司35%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本

37、公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合

38、性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日

39、前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投

40、资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户

41、管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引

42、进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、杜xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1

43、958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、黄xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、吕xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004

44、年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、毛xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总

45、经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥

46、补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次