公司客服人员费用管理办法.doc

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1、公司客服人员费用管理办法公司客服人员费用管理办法一、目的：1、加快费用报销进度。2、方便统计管理，合理控制费用。二、适用范围适用于客户服务部相关管理人员及所有客服中心工作人员；三、职责1、分公司客服中心主管：负责对所在区域客服人员的费用审核的初审，负责审核辖区内产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量；对费用报销出现的异常问题及时提出报警；2、分公司总经理：负责对所在区域客服人员的费用审核（包含客服主管）的复审；3、费用审核专员：负责审核全国分中心产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量，对费用报销出现的异常问题及时提出报警并上报客服部经理；4、客户服务部经理：负责客服部成本费用的管控以及

2、售后费用报销的合理性；5、报销人：负责真实地将报销相关材料按照公司标准粘贴；6、国内销售公司副总经理：单张报销单超过2000元审核权。四、报销流程1、报销附带凭证和相关规定：1） 出差审批单：每个人的报销凭证后均需附上一张出差汇总审批表，必须要有相关负责人（客服主管）审批签字，上面填写清楚每半个月出差概况；2） 工作单（即安装单、维修单、巡检单）；3） 客服人员的电话费、市交费实行包干制度的客服中心，每月最高限额，超出部分费用自理。（以和各分公司邮件确认金额为准，如有特殊情况费用超出需向领导申请审批）2、报销周期和报销凭证邮寄时间规定：说明：1）总部为各客服中心每月办理两次报销；2）办事处每个

3、月寄2次报销到总部，每次提前或按照上述日期寄出报销；3）每月报销时，把当日之前的所有费用整理粘贴好；4）期间遇节假日依次顺延。5）报销周期不能超过一个月，如果超期则不予报销。3、报销审核流程1）客服现场工程师的费用报销将相关凭证按照公司要求规定粘贴好，将费用报销内容录到CRM费用系统里后直接将票据交给客服中心主管；2）客服中心主管收到费用单据后，进行审核，同时客服中心主管自己的费用报销相关凭证按照公司要求规定粘贴好，一并交给分公司总经理审核；如无误则按照规定日期全部寄往总部客服部，每次寄出费用报销之前，登记整理好费用明细和汇总表，每月报销时发送至总部审核专员邮箱；（备注：各中心主管每月发送费用

4、明细时，需将每月非客服产生费用单独列出明细表，并详细备注具体费用）3）客服部费用审核专员按照公司要求对办事处的报销进行审核，如无误则转交客服部经理审核；（要求费用审核专员在三个工作日内审核完毕）4）客服部经理在一个工作日内审核完毕后由费用审核专员转给财务部审核；5）财务部收到费用单据后在七个工作日内发放报销款。（注：财务部在当月29日至次月9日期间由于月度结账，故不收任何费用报销单据；）注明：每月各分公司客服上报费用报销至总部时请提供费用明细，并排序列好费用单编号（同一个人的费用单编号要求为连号），以便总部能确定发票等报销凭证是否在运输途中遗失。如不提供费用明细和汇总，或是报销单填写不清楚的总

5、部将不予受理。4、考核规定1）对报销票据中出现多票情况，则按照报销单上金额进行报销；2）对报销虚假（例如报销没有产生的费用），一经查出则不报销该笔金额。并予以报销人及客服中心主管每人每次50元罚款处理，报销人当月度考核直接评C；3）对于客服中心超出规定日期提报费用的，不予报销；（节假日等特殊情况除外）4）对于不按照公司费用报销规范填写和粘贴票据，及少票、无效票、假发票等，视情节予以报销人和客服中心主管每人每次20元罚款处理。5）对费用审核专员不按照规定时间及时审核费用，予以逾期每天/分公司20元罚款处理；（节假日、临时性工作延误等特殊情况除外）注意如下变更：1、各分公司必须依据报销时间表；2、

6、各分公司所有报销必须由分公司总经理签字；3、再次强调报销规定，报销将严格执行财务部报销要求。篇2：公司小车维修(保养)费用承包办法为充分调动小车驾驶员的积极性，确保车辆车况良好，有效降低车辆维修（保养）费用，特制定本办法。第一章 总则第一条 本办法的适用范围为：由办公室管理和调度的、配有专职驾驶员的小车（详见清单）； 第二条 考核的方式为单车给定年度包干维修（保养）费用总额，以月度为考核期，节超费用按比例奖扣；第二章 考核办法第三条 小车年度维修（保养）的费用包括车辆维修（保养）的配件费、材料费、工时费、材料管理费等； 第四条 小车因发生交通事故而维修，仍按原有相关规定执行；但保险公司不予赔偿

7、的维修费用仍计入该车维修（保养）承包总额度内； 第五条 小车年度维修（保养）的费用给定由以下公式导出：文秘部落原创 （车价/使用年限15年*使用年度系数）+（上年月均行驶里程*维修年度系数）+基本月保养费*12个月*（1+使用年度系数）+上年月均维修费用*使用年度系数*车况调整系数=车辆维修（保养）费用承包定额； 第六条 承包考核期为一般为年度，具体以承包协议确定的时间为准； 第七条 承包到期后的30天内，公司办公室根据年度车辆维修费用清单的统计数据对承包人进行考核，承包人在承包期内的车辆维修（总费用）不到规定定额的，节余部分按50%比例奖励给承包人；承包人在承包期内的车辆维修（保养）总费用超

8、过规定定额的，超过部分按40%比例在承包人的相关收入中扣除； 第八条 承包人在承包期内因故调换车辆或者不再驾驶实行维修承包定额的车辆，公司办公室将在30天内对其进行离岗考核，离岗考核组由其本人、接任驾驶员、车辆维修厂、公司办公室和公司有关领导组成，重点对其承包维修费用的车辆的车况进行审查，若发现有未及时更换的零配件、例行保养和维修或者车辆存在重大故障隐患将予以强制维修（保养），其产生的费用计入离岗承包人的维修（保养）费用中；在此基础上，根据第七条的规定，对离岗的承包人进行费用考核，节奖超扣； 第九条 因承包人未及时对车辆进行维修（保养），导致车辆出现重大故障而影响车辆使用的，将对承包人处以处理

9、该故障的费用的10%的罚款，而处理该故障的费用仍计入其车辆维修（保养）费用中； 第十条 因承包人未及时对车辆进行维修（保养），导致车辆发生交通事故，车辆维修费用超过20000元，经交警部门认定系车辆原因的，将对承包人处以车辆维修费用总额20%的罚款，调离承包车辆，其原承包的维修（保养）费用节不奖，超则扣；第三章 承包人的权利和义务第十一条 承包人有权在公司定点的车辆维修单位自主选择托修单位； 第十二条 承包人有权及时查询费用发生情况； 第十三条 承包人有权在保证维修质量和车辆驾驶安全的情况下，对小故障进行自行维修及保养，其发生的费用可以根据其提供的符合要求的发票进行报销，费用计入其承包总额中；

10、 第十四条 承包人有权就车辆车况问题及维修问题向公司办公室提出建议； 第十五条 承包人有保证车辆车况良好的义务；承包人有自行负责车辆维修（保养）质量的义务； 第十六条 承包人有服从公司办公室指派调度车辆使用的义务；第四章 附则第十八条 本办法为试行，公司办公室将根据实际情况随时对本办法进行适当的调整与修改； 第十九条 本办法仅适用于符合条件的承包人，并与承包协议共同生效，对承包人具有约束力；篇3： 费用开支标准和管理办法费用开支标准和管理办法第一章总则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章 费用开支计划第

11、二条 各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、 审核，报主管付总经理、总监，审核，经总经理办公会议批准，即为公司下月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。第三条 公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性，超费用计划10内总经理批准，超费用计划10以上董事长批准。第三章审批权限及程序第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为经办人申请 部门经理审查确认 财务部门审核 总经理或授权主管副总、总监审批。第六条 凡公司计划外开支，一律由部门负责人申报，经主管副总、总监审核，报董事长批。准。第四章行政费用管理第七条

12、办公用品及低值易耗品采购报销手续1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库， 根据发票、入库单报销。2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：a. 单价在50元以下，或总价在200元以下，行政管理员核准行政部经理批准；b. 单价在50元以上，或总价在200元以上，行政管理员核准主管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部办公用品保管员办理验收、入库手续，财务凭入库单和发票经部门负责人审核、总经理批准办理报销手续。3原则上不报销办公用品之装卸费用。4500元以上的物品列入固定资产管理，固定资产采购由使用部门申报计划，主管副总、总监审核，经总经理办公会议批准。第八条 车辆使用费报销1.

13、 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部经理签字验核。4. 路桥费、洗车费由驾驶员根据情况报销，由行政部根据派车记录复核，经行政部经理签字验核。5.nbsp; 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部经理签字验核。6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。第九条应酬招待开支报销1.根据公司核准的接待标准。2.应酬应事先申请并得到批准。3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。第五章 费用开支标准第十条 差旅费12