2022分公司季度工作总结 (4).doc
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1、分公司季度工作总结 石油分公司财务部一季度工作总结 在分公司班子正确领导下以及各部门的通力配合下,紧紧围绕全局工作与业务部门密切配合,以年初上级下达的各项工作任务目标为统领,注重实效,重在落实。财务部认真完成所有收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都圆满完成一季度的各项任务。1季度实现经营总量万吨,其中成品油万吨,cng万方,润滑油吨,非油品万元;实现销售收入万元,利润万元,吨油费用元,基本上完成上级下达的各项指标量。 回顾1季度,我们主要做了以下工作: 一、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。 自公司体制改革以来,以“强化管理年”活动为主题
2、,结合分公司财务部实际情况,在各项规章制度上按照XX市公司管理制度为学习资料。为了提升财务部各财务人员的管理能力,财务部主任不仅组织部员工学习本部门的规章制度、核算要求,还学习业务部、零管部、发展部、安数部等等的相关业务流程及相关制度。分别学习了现金流量业务核算规范、“三重一大”决策制度实施细则,绩效考核实施细则并逐条对财务绩效考核、发票管理办法等等。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作。 二、狠抓内控防范经营风险分公司根据人事变动情况、调整了内控领导小组成员、内控主办、各流程责任人进行相应调整。重新建立健全了内控机制。 一是一季度
3、分公司对 三、四季度穿行测试的自查情况逐一进行整改。由于新版内控流程有所变化。特别是对新增业务流程土地租赁业务进行了重点整改。 二是组织开展一季度的内控自查工作,通过一季度自查环比未执行的有所下降,下降率为11。 三、落实预算强控制20年年初,根据股份公司关于开展20年度预算编制工作的通知以及XX市公司相关文件,分公司财务部积极开展此项工作,先后下发关于下达20年预算指标的通知、重庆石油公司20年预算表等文件,会同各部门协力开展20年预算编制工作。根据相关数据,20年分公司费用预算指标为7232万元,第一季度财务部共申请预算432.02万元不含工资、税费等,占全年预算5.97;分公司费用预算指
4、标为3650.10万元,其中第一季度财务部申请预算为319.60万元,占全年预算8.76,第四季度财务部申请预算703.21万元,占全年预算19.27。20年第一季度分公司财务部预算申请环比下降2.79,同比下降13.3,全年完成进度良好。相较于去年,分公司在预算控制上更为严格,取得了较为良好的效果。 四、认真开展税务自查工作20年2月,根据国家税务总局下发的文件,XX市市公司要求各分子公司财务部门配合市公司财务处,协同各地区税务部门认真开展好税务自查工作。该工作在第一季度共分两个阶段。 第一阶段,20年2月下旬20年3月上旬。该阶段分公司主要工作为翻阅至凭证,重点检查发票的真伪与是否合规、科
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