大连关于成立塑料薄膜公司可行性报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /大连关于成立塑料薄膜公司可行性报告大连关于成立塑料薄膜公司可行性报告xxx有限责任公司报告说明近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。例如塑料改性材料、工程塑料、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息、医疗及农业等领域的应用范围持续扩大，电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制等技术的发展，极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。此外，新的成型技术如超剪切塑化、功率超声塑化、微层叠技术等应用于塑料加工过程，不仅提高了塑料加工技术水平，还有效降低了生产过程中的能耗。

2、未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资728.00万元，占xxx有限责任公司70%股份；xx有限责任公司出资312万元，占xxx有限责任公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资30529.90万元，其中：建设投资22789.06万元，占项目总投资的74.65%；建设期利息634.57万元，占项目总投资的2.08%；流动资金7106.27万元，占项目总投资的23.28%。项目正常运营每年营业收入67800.00万元，综合总成本费用49693.3

3、8万元，净利润13289.14万元，财务内部收益率34.65%，财务净现值25397.08万元，全部投资回收期4.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公

4、司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目背景、必要性16一、 市场规模16二、 行业竞争格局17三、 行业壁垒18第三章 行业发展分析20一、 行业发展概况20二、 行业基本风险特征22三、 行业发展趋势23第四章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章

5、 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事41三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施54第七章 环保方案分析57一、 编制依据57二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析61七、 营运期环境影响62八、 环境管理分析63九、 结论及建议64第八章 项目风险防范分析66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第九章 选址分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展74四、 社会经济发展目标77

6、五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价81第十章 项目投资分析82一、 编制说明82二、 建设投资82建筑工程投资一览表83主要设备购置一览表84建设投资估算表85三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表87四、 流动资金88流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 经济效益分析92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流

7、量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十二章 建设进度分析103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 项目综合评价说明105第十四章 附表107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表1

8、19项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1040万元三、 注册地址大连xxx四、 主要经营范围经营范围：从事塑料薄膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度

9、调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等

10、重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11

11、542.959234.368657.21负债总额5888.784711.024416.59股东权益合计5654.174523.344240.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入51510.7741208.6238633.08营业利润12728.8410183.079546.63利润总额11961.589569.268971.18净利润8971.186997.526459.25归属于母公司所有者的净利润8971.186997.526459.25（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，

12、人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11542.959234.368657.21负债总额5888.784711.024416.59股东权益合计5654.174523.344240.63公司合并利润表主要数据项目2020年度

13、2019年度2018年度营业收入51510.7741208.6238633.08营业利润12728.8410183.079546.63利润总额11961.589569.268971.18净利润8971.186997.526459.25归属于母公司所有者的净利润8971.186997.526459.25六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立塑料薄膜公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2019年1-12月中国塑料制品出口数量为1424万吨，同比增长8.5%；2019年1-12月中国塑料制品出口金额为48314232千美元，同比增长11.2%。2019年1-12月中

14、国塑料制品进口数量为452136吨，同比下降4.9%；2019年1-12月中国塑料制品进口金额为5498016千美元，同比增长0.5%。总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。（三）项目选址项目选址位于x

15、xx（以选址意见书为准），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨塑料薄膜的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积76887.48，其中：生产工程50035.71，仓储工程11474.47，行政办公及生活服务设施6934.32，公共工程8442.98。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资30529.90万元，其中：建设投资22789.06万元，占项目总投资的74.65%；建设期利息634.57万元，占项目总投资的2.08%；流动资金7106.27万元，占项目总投资

16、的23.28%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：67800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：49693.38万元。3、净利润（NP）：13289.14万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.84年。5、财务内部收益率：34.65%。6、财务净现值：25397.08万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 项目背景、必要性一、 市场规模2019年1-12月，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量8184.17万吨，

17、同比增长3.91%；15835家规模以上企业营业收入19077.48亿元，同比增长2.77,占全国规模以上工业企业营业收入的1.8%；实现利润1054.52亿元，同比增长12.68%，占全国规模以上工业企业实现利润的1.7%；营业收入利润率为5.53%。从企业数量来看，塑料加工行业规模以上企业数量稳步增长，2019年末规上企业达15835家，比上年末增加了264家，增长率为1.7%。塑料加工行业内规模较大、总体质量较好的行业龙头企业发展步伐加快，数量增加，其相应的市场综合竞争能力也逐步提升；规模小、技术水平低的企业发展则出现了困难，有部分停产或转产。订单越来越向实力雄厚、管理规范、质量优异的大

18、企业转移，行业继续呈现出强者愈强，弱者愈弱的趋势。资源配置也向优势企业倾斜，进一步推进产业结构优化。进出口方面，2019年5月10日起，美国对中国原征收10%关税的2000亿美元的进口商品加征关税至25%，按中国版税号统计，涉及塑料制品共36个税号，占2017年对美出口额的60.45%。美国是我国塑料制品第一大出口国，加征关税对行业出口影响较大。行业企业积极应对，采取各种措施稳出口。在行业共同努力下，2019年对美出口额虽小幅下降，但整体出口额实现较大增长。2019年1-12月中国塑料制品出口数量为1424万吨，同比增长8.5%；2019年1-12月中国塑料制品出口金额为48314232千美元

19、，同比增长11.2%。2019年1-12月中国塑料制品进口数量为452136吨，同比下降4.9%；2019年1-12月中国塑料制品进口金额为5498016千美元，同比增长0.5%。二、 行业竞争格局塑料制品种类繁多，应用范围涉及众多行业，并具有非标准化的特性，通常根据客户的要求进行定制化生产。目前，我国塑料制品企业的竞争格局较为分明，位于较高层次的企业通常具备客户定制化服务能力以及快速交付能力，以其强大的模具设计开发能力作为支撑，为客户提供产品设计、成型、组装等一体化服务。该类企业的竞争主要集中体现为产品设计、模具开发及注塑生产等整条产业链上附加值的创造能力。中低端层次的塑料制品企业规模较小，

20、研发设计水平较低，提供的产品和服务较为单一，主要为低端消费电子、日用塑料等行业提供单一的加工型作业，不具备大型精密模具开发技术，品牌认知度较低，主要依靠低价格在市场上获取订单，难以与较高层次的塑料制品企业形成竞争。随着我国塑料制品行业加快结构调整、转型升级的步伐，产业结构进一步优化，国内塑料制品企业的品牌效应将日益凸显，企业竞争力会得到进一步加强。三、 行业壁垒1、资金以及规模经济壁垒塑料片材、塑料膜材料由于原材料物性的特殊性，其生产对于机器和工艺有着特殊的要求，作为一家集研发、生产、销售各种塑料片材、塑料薄膜的生产商，需要在厂房、设备、人才及技术引进方面投入大量资金。同时为了继续进行专业技术

21、的改进，提升公司核心竞争力，还需要更多的流动资金投入。只有形成规模化生产，才能有效降低生产成本。新进入者在短时间内难以在规模上与行业内已有生产商形成竞争，因此该行业具有规模壁垒。2、技术和研发壁垒近年来，塑料片材生产工艺不断改进，出现了一系列新的研究方向。例如：调节原材料配方提高塑料性能，调整塑化剂含量，调整塑料柔软度；提高塑料抗老化性能，改善塑料透明性能；改善塑料韧性，提高抗冲击强度；调整表面处理工艺，提高加工性能；改善薄膜抗静电性能，导电塑料配方研究等等。这一系列新的研究方向可以提升产品性能，降低生产成本，提高产品性价比。因此，技术和研发能力已成为该行业的主要竞争力之一。3、客户资源壁垒塑

22、料片材、塑料膜材料主要是根据客户的产品规范设计包装材料的材质、尺寸、物性等来制定，具有个性化定制特点。客户为了维持产品品质和供货稳定性，一旦选定生产商，在生产商产品质量稳定的情况下不会轻易变更。经过多年的发展，行业内企业与客户之间会形成相对稳固的关系，这种长期稳定的关系能独占渠道并具有排他性，新进入者难以抢占其他行业内已有生产商的销售渠道。第三章 行业发展分析一、 行业发展概况塑料是由合成或天然高分子化合物为原料，以增塑剂、填充剂、润滑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和少量固性材料。塑料以重量轻、可塑性强、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间

23、和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一，是信息、能源、工业、农业、交通运输乃至航空航天和海洋开发等国民经济各重要领域都不可缺少的生产资料。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料制品行业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速发展。随着塑料加工工艺的进步和技术的突破，塑料制品与人们的生活更加密不可分。经过数十年的快速发展，我国塑料制品行业发生了巨大的变化。近年来，我国塑料制品行业在产业结构调整、转型和升级中不断发展，保持快速发展的态势。其中，我国塑

24、料制品产量占世界总产量的比重约为20%。塑料制品尤其是高分子塑料材料是我国新材料领域重点支持的行业，近年来国家已将其作为优先发展的重点领域。经过60多年的发展，我国已成为世界塑料工业生产、消费第一大国，拥有全球最大的市场，塑料加工制品广泛应用在国民经济各个行业。近几年来，塑料加工业结构调整持续推进，发展速度平稳增长，显现出巨大发展潜力和前景。塑料片材行业经过几十年的发展，已经形成了较为完整的产业链。上游行业为石油化工行业，中游产业为塑料制品行业，下游则为电子信息行业、医药行业、食品行业等，终端用户为广大消费者。在原材料方面，树脂、高档工程塑料、机械设备等大量依赖进口，国产树脂、助剂、加工设备的

25、技术水平较低，对国家重大项目、军工等高技术含量的产品需求满足率低。在产品结构方面，国内塑料加工企业大部分以低端的塑料产品为主，存在一定的同质化，产品缺乏创新和竞争力。在企业结构方面，生产企业以中小企业为主。国内专业生产PP片材的大型企业较少，相关片材的生产厂家多为中小民营企业，普遍存在规模小、科研投入少、开发能力薄弱，高技术含量、高附加值的产品较少等情况，部分高档产品目前还主要依靠进口。从需求角度，我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还存在很大的差距。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国塑钢比数值为30:70，远落后于世界平均水平50:50，相比发达国家如美国的70:30和德国的

26、63:37来说，更加凸显我国塑料工业发展水平的落后。二、 行业基本风险特征1、原材料价格波动风险当上游原油及其衍生的石化产品价格上升时，本行业产品的生产成本也将随之上升，反之，则会下降。化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加采购成本，影响盈利能力。2、宏观政策调整风险我国把塑料制品业划分到轻纺工业，从产业链的构成来看，以塑料制品生产为核心，上游产业包括橡胶石化等原料生产以及工艺支持；下游产业包括食品、电子、化妆品、医药等产业。塑料片材、塑料薄膜被广泛应用在电子产品和食品包装上。因为塑料制品结构稳定，不易被天然微生物菌破坏，在自然环境

27、中长期不分离，进入自然环境后难以降解。这会带来长期的深层次环境问题。近年来，随着国家和民众环境保护意识不断提高，对塑料制品的环保要求也不断提高，如果监管部门或行业强制要求塑料产品实施更严格的环保标准，塑料产品的生产工艺将面临调整，产品成本即可能面临较大变动。3、市场竞争风险塑料材料制造行业的企业数量较多，其中大部分企业为中小企业。市场竞争情况较为激烈，并且存在一定程度的重复建设情况。部分企业为抢占市场采取降价销售策略，进一步加剧了行业竞争。三、 行业发展趋势1、市场空间大，行业仍将持续增长随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍

28、然较大。在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，反映出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。此外，“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。2、产业集群的可持续性发展在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延

29、伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。3、新材料、新技术快速推广应用近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。例如塑料改性材料、工程塑料、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息、医疗及农业等领域的应用范围持续扩大，电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制等技术的发展，极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。此外，新的成型技术如超剪切塑化、功率超声塑化、微层叠技术等应用于塑料加工过程，不仅提高了塑料加工技术水平，还有效降低了生产

30、过程中的能耗。未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此

31、外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、塑料薄膜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业

32、文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资728.00万元，占xxx有限责任公司70%股份；xx有限责任公司出资312万元，占xxx有限责任公司30%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标

33、管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充

34、分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务

35、所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责

36、先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，

37、明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划

38、，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。201

39、8年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、林xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、钟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副

40、总经理、财务总监。5、廖xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、郭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、徐xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月

41、就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损

42、。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2

43、个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证

44、同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润

45、分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定

46、时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明