总工会财务管理制度.docx

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1、总工会财务管理制度1、要按着节约的原那么，树立过“紧日子”的思想，在不影响正 常工作的前提下，能少花的就少花，能不花的就不花，节约开支。2、财务人员要坚持原那么，认真执行会计法，自觉遵守财务制 度。各种账务凭据（附件要齐全），要有经手人、审核人，经分管财务 工作的领导签字后方可报销。3、财会人员要为领导当好参谋，理好财，管好帐，把好财务收 支关。对各项开支的资金渠道及支出工程进行审核。对于不真实、不 合理的原始凭证不予受理；对记载不准确、不定期完善的凭证予以退 回，更正补充；对于票据不符合财务管理规定的，有权拒付。4、单位职工出差借款，必须经领导批准，差旅费要在出差当月 内报帐，不准拖延、拖欠

2、。5、财会人员对账务的管理要做到日清月结，账簿相符、帐证相 符、帐帐相符.6、财会人员每月末要把当月传票提供分管财务领导审阅，审核 无误后及时装订成册归档。7、单位银行帐户一律不许外借或作为过户使用，出现问题由当 事人负全面责任。8、对于故意违反财经纪律、因工作失误造成重大损失或恶劣影响的人员，视情节轻重给予批评教育或相应处分。9、实行财务公开制度。财会人员要每半年向主席办公会报告一次财务运行情况，接受监督，年末要将单位经费支出情况在政务公开 板上通报。10、会计、出纳、经费审查人员不能由同一人担任，要分工明确， 各负其责。签发支票使用的各种印章不得交由1人保管，出纳保管支 票、财务专用章、财务U盾，会计保管法人名章、支票密码器、复核 U盾。11、严格遵守现金管理条例，控制好现金库存账面余额，月 末库存现金不得超过1000元，超出的现金余额要及时将超出局部现 金存入银行账户，不得以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。银行 存款每月末与银行账户对帐单进行核对。12、坚持民主管理，定期接受工会经费审查委员会的审查。13、按财务规定在限额内使用现金支付，超过1000元的支出要 银行转账支付，对公账户要进行转账支付。14、工会财务的各种会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关 文件应按会计档案管理方法规定和要求定期收集审查核对，装订成册。