正面银浆项目组积计划方案.docx
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1、泓域/正面银浆项目组积计划方案正面银浆项目组积计划方案目录第一章 项目简介3一、 项目单位3二、 项目建设地点3三、 建设规模3四、 项目建设进度3五、 项目提出的理由3六、 建设投资估算4七、 项目主要技术经济指标5第二章 项目背景分析7一、 产业环境分析7二、 面临的机遇与挑战7三、 必要性分析10第三章 组积计划11一、 项目管理组织的基本原理11二、 工程项目管理组织设计的依据与原则26三、 项目团队与精神30四、 项目经理35五、 项目管理组织结构的变化与组织结构的优化53六、 职能式54七、 组织计划制订的方法与工具57八、 组织计划制订的方法与工具58九、 组织与组织计划的含义5
2、8第四章 公司概况62一、 公司基本信息62二、 公司主要财务数据62第五章 发展规划分析64一、 公司发展规划64二、 保障措施70第六章 法人治理73一、 股东权利及义务73二、 董事78三、 高级管理人员83四、 监事85第七章 风险评估88一、 项目风险分析88二、 项目风险对策90第一章 项目简介一、 项目单位项目单位:xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积23333.00(折合约35.0
3、0亩),预计场区规划总建筑面积37913.83。其中:主体工程25819.37,仓储工程3982.67,行政办公及生活服务设施3846.89,公共工程4264.90。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 项目提出的理由近年来,我国模具制造水平不断上升,正逐步向机械化、精密化和自动化的高技术密集型产业发展。模具制造是指在特定的制造装备和工艺下,直接对原材料进行加工,使之成为具有一定形状和尺寸要求的零件,然后装配成模具的过程,即模具零
4、件的加工和装配过程。模具制造属于离散型制造,其过程复杂,具有单件生产、制造质量要求高、形状复杂、材料硬度高等特点。(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。六、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动
5、资金。根据谨慎财务估算,项目总投资12233.07万元,其中:建设投资9676.17万元,占项目总投资的79.10%;建设期利息277.64万元,占项目总投资的2.27%;流动资金2279.26万元,占项目总投资的18.63%。(二)建设投资构成本期项目建设投资9676.17万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用8011.13万元,工程建设其他费用1373.63万元,预备费291.41万元。七、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入28200.00万元,综合总成本费用21091.41万元,纳税总额3201.31万元,净利润5213
6、.85万元,财务内部收益率33.65%,财务净现值11803.97万元,全部投资回收期4.83年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积37913.83容积率1.621.2基底面积13066.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩259.112总投资万元12233.072.1建设投资万元9676.172.1.1工程费用万元8011.132.1.2工程建设其他费用万元1373.632.1.3预备费万元291.412.2建设期利息万元277.642.3流动资金万元2279.263资金筹措万元12233.073
7、.1自筹资金万元6567.003.2银行贷款万元5666.074营业收入万元28200.00正常运营年份5总成本费用万元21091.416利润总额万元6951.807净利润万元5213.858所得税万元1737.959增值税万元1306.5710税金及附加万元156.7911纳税总额万元3201.3112工业增加值万元10446.2613盈亏平衡点万元8575.74产值14回收期年4.83含建设期24个月15财务内部收益率33.65%所得税后16财务净现值万元11803.97所得税后第二章 项目背景分析一、 产业环境分析总体来看,“十三五”时期,西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和
8、发展基础等方面的机遇和优势,也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式,关键取决于工业与信息化发展模式的转变,加快推进工业化与信息化的深度融合,加快产业转型升级和提质增效,从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。二、 面临的机遇与挑战1、面临的机遇(1)国家政策支持中国制造2025中指出:“开展示范应用,建立奖励和风险补偿机制,支持核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。”“十三五”国家战略性新兴产业发展规划指出:“加快突破关键技术与核心部件,推进重大装备与系统的工程应用和产业化,促进产
9、业链协调发展,塑造中国制造新形象,带动制造业水平全面提升。着力提高智能制造核心装备与部件的性能和质量,打造智能制造体系,强化基础支撑,积极开展示范应用,形成若干国际知名品牌,推动智能制造装备迈上新台阶。”进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)中指出:“支持绿色、智能家电销售:有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售,给予消费者适当补贴;促进家电产品更新换代:有条件的地方也可对消费者交售旧家电(冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机)并购买新家电产品给予适当补贴,推动高质量新产品销售。”国家
10、政策的鼓励与支持,将促进微动开关产品上下游产业的发展,将有利于包括微动开关生产企业在内的电子元器件产业技术水平的提升、智能化生产水平的提高,从而缩短我国企业与国外先进企业之间的水平差距。(2)终端市场品牌集中度提升随着消费理念的改变和人均可支配收入的增加,品牌、品质消费日益成为主流,愈来愈多的消费者愿意购买知名品牌或代表高品质的商品。另一方面,近年来伴随着“中国制造”的不断进步和移动互联网带来的信息透明化,国内消费者也愈加成熟,更为看重产品定价、品质和服务的综合对比,注重产品品质的品牌获得越来越高的认可度。(3)市场环境更规范,给规模较大的企业带来更多的发展红利家电、汽车行业集中度高,对供应商
11、的产品有着严格的标准,这对微动开关行业内企业提出了更高的要求。对于本身就缺少资金、技术、质量、品牌优势的中小企业,其产品竞争力下降,而规模较大的企业则将迎来更有利的竞争环境,获取更多发展红利。(4)微动开关应用领域不断拓宽,增加了产品的市场容量微动开关产品可应用家用电器、专用设备、医疗仪器、电动工具、航空装置、乘用车等领域,以及高温、高压、潮湿、淋水、振动等特殊环境。随着微动开关产品技术的不断发展,微动开关在结构设计、原材料选用和制作工艺等方面不断的提高,使得微动开关的应用领域将越来越广。因此,专注于微动开关研发和生产的中大型企业将面临更大的市场,必须进一步提高自身的研发能力、生产能力和市场开
12、拓能力。2、面临的挑战(1)劳动力成本上升就目前国内的生产技术和设施水平而言,微动开关制造企业依然需要大量劳动力。近年来,随着国内经济发展,国内劳动力成本也水涨船高。(2)行业内缺乏复合型研发人才随着下游客户对微动开关的外观、品质、功能要求不断提高,行业内急需具备力学、电学、材料学等专业背景的复合型人才,从而能够保障微动开关生产企业持续的向市场推出新产品,实现产品的升级换代。当前,行业内相应的研发、设计人才较为缺乏。三、 必要性分析(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,
13、促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 组积计划一、 项目管理组织的基本原理在掌握如何构造项目组织结构前,需要首先弄清几个基本概念及相互关系,主要有:组织结构、组织规模、部门设置、管理幅度与管理层次。(一)组织结构组织的构成组织是由人员、职位、职责、关系、信息等组织结构要素构成的,其中各个职位与工作部门就相当于一个个节点,各节点之间的有机联系,就构成了组织结构。组织结构就是系统内组成部分及其相互关系的框架,具体说就是根据组织系统的目标与任务,将组织划分成若干层次与等级的子系统,并进一步确定各层次中的各个职位
14、及相互关系。组织规模工程项目管理中的组织规模通常是指该组织管辖人员数量的多少。例如说某公司有多大规模,往往是指其员工有多少人,具体又可以分为正式员工人数、客聘专家人数等。部门设置部门设置包括部门职能的合理确定与部门划分两个方面的内容,这是组织机构设置中的一对重要关系。(1)部门的划分。部门的划分是指在项目管理机构中设立多少部门和设立哪些部门。部门过多将造成资源浪费和工作效率低下,部门太少则会造成部门内事务太多,部门管理困难等问题。(2)部门职能的确定。部门职能是指部门所应负责的工作与事务范围。部门负责的工作与事务太少,部门将人浮于事,影响工作效率和公司风气。职能过多,部门的人员会疲于忙碌,管理
15、困难,影响工作质量。(3)部门职能与部门划分的关系。部门过多,每个部门的职能就会减少,部门少,每个部门的职能就可能会增加。因此首先要科学处理好部门职能与部门数量的关系;同时划分部门与部门职能的设定又是紧密联系的。部门划分的科学合理,各部门之间的职能分工就容易合理设定,如果部门职能设定不合理,将会增加部门的数量,容易造成管理上的混乱。(4)部门设置的方法。部门设置的最基本形式是把组织的总体任务分解成若干个子任务,以完成子任务的单元为基础形成部门,即工作部门专业化。部门设置的另一种基本形式是按组织(公司或其他机构)自身总体职能与任务的要求,把组织分成若干个具有固定职能分工和业务范围的部门,即实行部
16、门职能化。例如,一些咨询公司分为能源业务部、农林水业务部、一般工业业务部等。管理幅度管理幅度又称管理跨度。是指上级管理者所直接领导下级人员的数量。一名管理者直接领导多少人才能保证管理是最有效,就是管理幅度的问题。(1)管理幅度对管理的影响管理幅度是组织设计中的一个重要问题,过大与过小都将对组织的运行产生不利影响。扩大管理幅度对组织的影响主要有:可以减少管理的层次,缩减组织机构和管理人员,减少协调方面所付出的时间和费用;缩短信息传递渠道与层次,提高工作效率;但管理幅度过大可能使主管人员对下属的指导和监督的时间相对减少,容易导致管理失控,出现各自为政的状况。减小管理幅度对组织的影响主要有:管理层次
17、增加,相互之间的工作协调难度加大,为此所花费的时间与费用都会增加;由于层次增加,信息的传递容易发生丢失和失真;办事效率降低。(2)确定管理幅度时应考虑的主要因素管理工作的性质管理者的工作性质不同,其管理幅度的要求也会不同。髙层领导面对的往往是事关全局的复杂问题,或未遇到过的新问题,决策所产生的后果也往往是影响全局的问题。因此,其管理幅度应小一些;基层管理者所进行的工作往往是日常的管理工作,其重复性与类似性都较强,因此其管理幅度可以大一些;如果工作作业方法与程序的标准化程度高,管理幅度也可以大一些。一般情况下最高层管理人员的管理幅度48人较为适宜,基层管理人员的管理幅度以815人为宜。管理者与被
18、管理者的工作能力如果管理者的工作能力(如决策能力、领导水平、业务经验等)很强,管理幅度可以大一些;反之,如果管理者的工作能力与领导能力都较弱,其管理幅度就应小些。如果下属的工作能力较强,知识与工作经验都比较丰富,管理技能与专业技能也较高,其上级主管的管理幅度就可以大一些;反之,如果下属工作能力较差,事事都需上级主管指导,则上级主管的管理幅度就应小些。管理者的领导风格。有的管理者不希望分权,而是希望将所有的权力集中在自己手中,这样的管理者面临的管理幅度可能就大一些;而有的管理者希望通过授权,将工作分给几个得力的下属去完成,这样的管理者的管理幅度就会比较小;有的领导者非常不喜欢处理具体管理事务,将
19、工作全部交给常务副职去做,其管理幅度可能只有一二个人。层次内信息传递效率如果同一层次内信息传递的方式与渠道适宜,传递速度快,关系容易协调,其管理幅度就可大一些;反之,管理幅度就应小一些。管理的组织机构之间工作职能的相似性如果管理者直接管理的各下属部门的工作性质有较大的相似,如各火电项目部、水电项目部、核电项目部、新能源项目部等,或监理一部、监理二部、监理三部等,管理者所面临的问题有许多类似性,则其管理幅度则可以大一些,反之则应小一点。组织机构在空间上的分散程度管理者所管理的各机构在空间上的远近,对管理者的管理效率将产生一定的影响,如相互之间比较近,管理幅度就可大一些,反之则应小一些。得到协助的
20、有力程度管理者如果有助手协助分担一部分工作,就能有更大的精力处理好重要工作。所以如果管理者能够得到助手的有力协助,其管理幅度就可以大一些,如果没有有力的协助,其管理幅度就应小一些。经营形势和发展阶段。管理幅度与组织的经营和发展有相当的关联。在组织的初始阶段,管理者需处理的事务头绪较多,组织内协调性较差,管理幅度可能会小一点;随着业务的发展,组织经营日益成熟,工作效率较高,各下属组织的独立运行能力有所增强,这时的管理幅度就可适当扩大。但在组织经营遇到困难时,则要按问题所在区别对待,例如,为集中力量,减少管理层次,缩小组织运营成本,管理幅度可能加大一点;而如果经营困难的主要原因是管理者没有足够的精
21、力进行管理,为提高工作效率,发挥个人专长,则可能增加管理层次,减小管理幅度。(3)管理幅度的定量分析以上关于管理幅度的分析,从原理上阐明了管理幅度对管理的作用和确定管理幅度的主要考虑因素,没有解决对管理幅度予以定量的问题。根据上述基本原理,美国洛克希德公司提出了一套定量分析方法。主要是确定影响管理幅度的因素,并将各因素进行分级并赋予一定的指数。洛克希德定量分析法给出了一个定量分析管理幅度的基本思路,在实际工作中可根据项目组织的具体情况对影响因素的划分、各级影响因素下的分值和修正系数予以调整。管理层次管理层次是指从管理组织的最高层管理者到最下层实际工作人员之间进行分级管理的不同管理层次。管理层次
22、多少是指管理分级的层次数量。整个组织按从上到下的顺序通常分为决策层、协调层、执行层和操作层四个层面。决策层是指管理目标与计划的制定者阶层;协调层是决策层的重要参谋,属于咨询阶层;执行层是指直接调动和安排项目活动、组织落实项目计划的阶层;操作层是指从事和完成具体任务的阶层。由于每个具体组织的规模、工作性质、空间分布等情况不同,每个层面在实际组织内又可能包括几个管理层次。在实际工作中,有时协调层、执行层、操作层之间的区分不是非常清晰,就某一个具体部门而言可能兼顾执行层与操作层,有时又可能兼顾协调层和执行层。一个组织内管理层次的多少不是绝对的,但管理层次过多将产生信息流通的障碍和决策效率与工作效率的
23、低下,以及管理成本的增加。管理层次从上到下划分的过程,其实也就是工作任务与权力的分解与授权的过程,上级管理层次的部门将任务与权力授予下一级层次的几个部门,上级部门有权督促与检查下一级部门的上下级的关系,从而形成了部门的等级关系。管理居次与管理幅度的关系一般地说,管理层次与管理幅度是相互矛盾的,管理层次过多势必降低管理幅度,同样管理幅度增加,同样也会减少管理层次。因此,平衡管理幅度与管理层次之间的关系,使决策与管理效率高效、快捷是组织结构设置中的一个重要问题。管理层次和管理幅度是组织结构的两个相互关联的基本参数。当组织规模一定时,管理幅度越大,则管理层次越少。相反,如果管理幅度越小,则管理层次就
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