大同关于成立天然气管道掺氢公司实施方案参考范文.docx
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1、CMC泓域咨询 /大同关于成立天然气管道掺氢公司实施方案大同关于成立天然气管道掺氢公司实施方案xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12七、 以京同合作带动融入京津冀协同发展13第二章 市场预测16一、 大同市氢能源发展存在的问题16二、 氢能是助推大同市经济转型的重要机遇17第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、
2、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 项目投资背景分析34一、 全面对接京津冀协同发展,融入双循环发展新格局34二、 发展目标34三、 氢能产业是大同市争当能源革命“尖兵”的重要抓手39四、 全球氢能产业发展现状41第五章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事53第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 思路及措施61三、 健全创新体系62四、 氢能源重点区域布局63五、 制氢基地的区域布局70六、 体系建设支撑72第七章 风险分析77一、 项目风险分析77二、 公司竞争劣势82第八章
3、项目环境保护83一、 编制依据83二、 建设期大气环境影响分析84三、 建设期水环境影响分析87四、 建设期固体废弃物环境影响分析87五、 建设期声环境影响分析88六、 环境管理分析89七、 结论90八、 建议91第九章 选址可行性分析92一、 项目选址原则92二、 建设区基本情况92三、 聚焦新兴产业和“六新”突破,努力构建现代产业体系97四、 加大与东部地区产业转移承接合作102五、 加快构建一流创新生态,孕育转型发展新动能102第十章 项目进度计划106一、 项目进度安排106项目实施进度计划一览表106二、 项目实施保障措施107第十一章 经济收益分析108一、 基本假设及基础参数选取
4、108二、 经济评价财务测算108营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表110利润及利润分配表112三、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114四、 财务生存能力分析115五、 偿债能力分析115借款还本付息计划表117六、 经济评价结论117第十二章 项目投资分析118一、 投资估算的依据和说明118二、 建设投资估算119建设投资估算表121三、 建设期利息121建设期利息估算表121四、 流动资金122流动资金估算表123五、 总投资124总投资及构成一览表124六、 资金筹措与投资计划125项目投资计划与资金筹措一览表125第十三章 总结分析127第十四章
5、 补充表格129主要经济指标一览表129建设投资估算表130建设期利息估算表131固定资产投资估算表132流动资金估算表132总投资及构成一览表133项目投资计划与资金筹措一览表134营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表136固定资产折旧费估算表137无形资产和其他资产摊销估算表137利润及利润分配表138项目投资现金流量表139借款还本付息计划表140建筑工程投资一览表141项目实施进度计划一览表142主要设备购置一览表143能耗分析一览表143报告说明xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资567.00万
6、元,占xxx集团有限公司90%股份;xx有限责任公司出资63万元,占xxx集团有限公司10%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资16082.07万元,其中:建设投资12815.02万元,占项目总投资的79.69%;建设期利息139.30万元,占项目总投资的0.87%;流动资金3127.75万元,占项目总投资的19.45%。项目正常运营每年营业收入30900.00万元,综合总成本费用24531.83万元,净利润4656.30万元,财务内部收益率21.54%,财务净现值5099.39万元,全部投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。充分利用国内外创新资
7、源,通过搭建科研共享平台,深层次开展国内外科技合作与交流,探索合作新模式。积极参与“一带一路”,加强与京津冀、长三角、珠三角地区以及海外氢能技术强国的互动合作,形成广域技术、市场联动,加快氢能产品大规模商业化应用脚步。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。氢能产业还处于起步阶段,氢能产业链还在构建过程中,部分环节还需进一步完善,氢能产业上下游企业之间的联系较弱,制氢企业氢气的下游企业供给方向不明,氢气储运装备产品的生产、制造、研发、示范仍未广泛开展。第一章 筹建公司基
8、本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本630万元三、 注册地址大同xxx四、 主要经营范围经营范围:从事天然气管道掺氢设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求
9、为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6466.875173.504850.15负债总额3274.772619.822456.08股东权益合计3192.102553.682394.07公司合并
10、利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15991.5012793.2011993.63营业利润2398.911919.131799.18利润总额2117.051693.641587.79净利润1587.791238.481143.21归属于母公司所有者的净利润1587.791238.481143.21(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发
11、展目标。 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6466.875173.504850.15负债总额3274.772619.822456.08股东权益合计3192.102553.682394.07公司合并利润表主要数据项目2020年度
12、2019年度2018年度营业收入15991.5012793.2011993.63营业利润2398.911919.131799.18利润总额2117.051693.641587.79净利润1587.791238.481143.21归属于母公司所有者的净利润1587.791238.481143.21六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立天然气管道掺氢公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由在全球应对气候变化和清洁能源转型的大背景下,氢能源以其绿色、高效、应用范围广等优势,成为全球最具发展潜力的清洁能源。截止至2018年,全球氢气总产量达到6500万吨,其中,天然气制氢
13、目前是氢气的主要来源,占比达75%左右,煤炭制氢占到15%;氢能应用领域也主要集中在合成氨、合成甲醇、炼油和炼钢等,其中石油炼化占48%,合成氨占43%。随着氢燃料电池技术的进步,氢能的应用将会在交通、固定电源和热电联产等领域将会形成新的增长点,全球对氢能的需求量也将会不断增长。制定天然气/煤层气管道掺氢比例及相关标准,重点发展天然气管道掺氢燃气产业,加快掺氢天然气/煤层气管网建设和示范运营;构建掺氢天然气/煤层气(HCNG)供应网络,推动HCNG燃料加气站和机动车产业示范和推广,培育HCNG燃料在工业和民用燃气应用市场。七、 以京同合作带动融入京津冀协同发展增进能源合作,推进绿电进京。主动融
14、入现代化新型首都圈,探索环京2小时交通半径一体化发展模式,推动大同成为现代化新型首都圈向西部发展轴线辐射的重要战略节点。加快推进新型基础设施建设的互联互通、互补联动。积极承接非首都功能疏解,深化部市、院市、校市、企市合作,打造一批承接标杆项目。加强创新合作,对接京津冀地区技术交易市场,促进信息共享和科技成果交流,积极承接北京高精尖科技成果在大同转化。强化人才合作,建立跨地区、跨行业、跨体制的科技人才培养和流动机制,推动建设中关村青创园。拓展产业合作,探索以共建、托管、飞地的形式建设高能级产业合作载体,支持北京企业在同布局分支企业、产能环节。探索服务合作,加快促进与京津冀在教育、医疗、康养等方面
15、的设施共建、服务共享。深化生态合作,建设拱卫北京生态绿色屏障,落实京津冀晋四省市永定河生态用水保障措施,协同共建永定河绿色生态河流廊道。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套天然气管道掺氢设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积46147.10,其中:生产工程27260.22,仓储工程9445.16,行政办公及生活服务设施4921.67,公共工程4520.05。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资16082.07万元,其中
16、:建设投资12815.02万元,占项目总投资的79.69%;建设期利息139.30万元,占项目总投资的0.87%;流动资金3127.75万元,占项目总投资的19.45%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):30900.00万元。2、综合总成本费用(TC):24531.83万元。3、净利润(NP):4656.30万元。4、全部投资回收期(Pt):5.56年。5、财务内部收益率:21.54%。6、财务净现值:5099.39万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快
17、;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 市场预测一、 大同市氢能源发展存在的问题(1)产业聚集效应较弱氢能产业还处于起步阶段,氢能产业链还在构建过程中,部分环节还需进一步完善,氢能产业上下游企业之间的联系较弱,制氢企业氢气的下游企业供给方向不明,氢气储运装备产品的生产、制造、研发、示范仍未广泛开展。(2)区域协作有待加强现有氢能企业布局分散,缺少区域氢能产业协同总体规划,企业间无法有效协作联动,各环节的研发活动趋于封闭,资源不能共享,依靠单打独斗难以突破规模化量产的技术屏障,需支持和鼓励产业内相关企业之间的协作,
18、不断提升产业集群发展水平,提高区域整体产业水平。(3)企业规模亟待培育除了拥有同煤集团5000吨/年弛放气制氢、新研氢能、雄韬氢雄三家企业外,较少有成规模的氢能相关企业,特别是在储运氢环节,大同目前仍属于空白阶段。氢燃料电池汽车环节,本地陕汽大同专用汽车有限公司、大同电力机车有限公司拥有国内先进的专用车研发能力和综合检车线,但是目前尚未真正涉及氢燃料电池汽车领域,应将相关氢能发展意向尽快落实为具体项目。(4)研发创新竞争力不足目前大同氢能企业核心技术缺少变革性的自主创新,与国外先进技术存在代差,亟需引导和鼓励氢能企业开展自主创新,通过技术创新提升氢能产业竞争力。在氢气提纯、储氢材料与装备、加氢
19、站装备制造等领域,与国际先进技术存在一定的差距;在氢燃料电池领域,核心技术和关键零部件仍受制于国外领军企业,规模生产和市场应用还有较大距离。二、 氢能是助推大同市经济转型的重要机遇多年来,大同市一直致力于煤炭及相关产业的大力发展,形成了以煤炭、电力、化工产业为主的超重型的产业结构;煤炭、电力、化工产业地位相当牢固,在全部工业增加值中占85左右,从未发生过根本性变化。这使得大同市整体工业经济呈现出初级化程度高,产业结构单一,对煤炭的依赖性过高,外向程度低对外贸易对本地生产总值拉动力不足等一系列的弊端。大同市这种以煤为主的资源型产业结构,越来越面临前所未有的挑战和困难。为了破解这种经济困局, 20
20、16年6月,大同市发布了大同市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。规划明确指出,大同市要以“高碳能源低碳发展,黑色能源绿色发展”为原则,加快转变能源产业发展方式,调整优化能源结构,扎实推进大同新型综合能源基地建设;同时,大同市要大力发展现代煤化工、新材料、节能环保等优势替代产业,构建转型发展重要支柱产业。2020年4月22日,在大同市第十五届人民代表大会第五次会议上,大同市市长武宏文做出的政府工作报告中提到,2020年大同市政府重点狠抓的“十大工程”,其中两项是围绕工业转型和能源革命展开的。强调了转型综改是大同走出资源型城市转型发展新路的关键一招,要牢牢把握大同资源禀赋,重点培育包括氢能、
21、风电、光电等产业在内的十大产业,引领大同是全产业的改革发展。随着经济转型政策在同市的不断推进,战略性新兴产业的不断壮大,大同市的产业结构不断优化。2015年至2018年,全市非煤产业占规模以上工业比重由32.1%增长到56.1%,规模以上非煤企业数增加到206户,非煤产业已成为拉动全市工业高质量发展的主导力量。大同市拥有大量的煤炭资源以及丰富风能、光能,这对于氢能产业的发展可以说是先天优势。近几年内,大同市已在煤制氢、燃料电池系统、燃料电池汽车装备等产业上不断发力,努力抢抓氢能产业黄金发展期,提前布局氢能产业市场。另外,随着大同市风电、光电等新能源发电产业的不断完善和发展,未来将会发展为可再生
22、资源发电-电解水煤制氢,这将会为氢能的制备提供一条“绿氢”产业链,真正实现氢能全产业的清洁无污染。大同市结合自身的氢源优势和产业基础优势,进行氢能全产业链的布局,将会为大同市经济结构转型和提升提供新的助力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高
23、企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、天然气管道掺氢设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立
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