仓库管理办法物资验收入库与发放物资盘点与记账规定.docx

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1、仓库管理方法仓库管理是以保管好物资为基础，保质、保量、准时供应生产需 要。建立健全科学的仓库管理制度，培育有生产学问、懂得仓库管理 专业队伍。使物资管理成为一个综合系统。一、物资验收程序1、接运物资，包括自提、供方送货到库。2、验收预备，资料并生疏有关凭证与资料，布置好装卸设 施，预备好相应检验工具，安排好货位选择好堆码方法。3、核对证件，库管员依据入库发票或发票清单，逐一核对出厂 合格证、产品说明书、试验报告、化验单、装箱单、过磅单等证件。 齐全后再进行实物核对，入库验收前发生残损状况，必需有记录，非 合理损耗要追究赔偿。4、检验实物(1)数量检验。数量检验方法包括计重、计件、点数、求积和理

2、 论换算等。计重物资一律按净重计算，应过磅检重，以公斤 为计量单位，计件和点数物资要全部点清，有些物品要换算 以重量为计量单位。求积和理论换算的应接受与供方全都的 计量方法检尺计算。(2)质量检验。仓库的质量检验一般只用直观鉴定，即验外观外 形打算质量是否合格。(3)全验。即包括对整批入库物资实行全部全项检验方法，包括 数量和质量的检验，对国外进口物资、国内的新产品质量不稳定厂家 产品都要全验。(4)抽验。即对整批入库物资，按确定抽样比例进行抽样的验收 方法，对定型的产品协作关系和质量比拟稳定的产品且数量较大或品 种统一的物资可实行抽样查验，抽样比率为5%-!5%。抽验中觉察有 数量的质量问题

3、时，再扩大抽验范围或进行全验。(5)按时验收的记录反应。物资验收入库时间是指从物资到货， 接到必备的凭证开头，到验收入库凳帐立卡所用的时间为8小时；外 埠选购验收时间为24小时；进口物资验收时间依据合同及实际状况 而定；火工及危急品不允许在库外过夜，特殊状况应准时向工程部报 告。(6)在物资检验过程中验收核对证件、实物并进行检验后，要 填写验收记录(一式三份)。验收记录是记载物资过失的事故的凭证, 也是向供方提出拒付货款。退换物资、索赔的依据，应准时送交选购 员及物资负责领导，验收人一份，交财务一份，交选购员一份。二、物资入库验收1、物资入库。保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点 物资名

4、称、数量是否全都，按物资交接本签字，应当生疏签收是经济 责任的转移。2、物资入库，就先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更 不准投入用法。3、材料验收合格，库管员凭发票及清单所开具的名称、规格型 号、数量、计量验收就位，钢材要涂色标记；入库单各栏应填写清晰, 并随发货票及清单交财务记帐。4、不合格产品，应隔离堆放，严禁投入用法，如有工作马虎， 混入生产，库管员应负有失职这责任。5、验收中觉察的问题，要准时通知工程部领导和选购员，货已 到发票未到，均应向选购员及有关人员反映查询，直到消退悬事挂帐。三、物资的储存保管1、凡吞吐量大的物资落地堆放，周转量小的放置在货架存放； 落地堆放以分类和规格的

5、次序排列编号，上架的分类四号定位编号。 四位编号，第一位号码数是表示库房；第二位号码是表示货架；第三 位号码是表示货架层次，第四位号码是表示货物位置。2、资堆放的原那么是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五 堆放依据货物特点必需做到过目见数检点便利，成行成列，文明整齐。 五五堆放是对物资的堆码、捆扎进行定量分组存放，五五成堆、五五 成行、五五成排、五五成包、五五成串。3、仓库物质如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，保管员应准 时分析缘由，查明责任。按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅 自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物质，未经工程部领导同意，一律不准擅自借

6、出；总成 物质，一律不准拆件零发，特殊状况应经工程部经理批准。四、物资档案管理物资档案收存资料范围及内容包括：（1）物资出厂的各种资料， 出厂合格证，试验报告、化验单、材质单、用法说明书，（2）物资入 库前的的各种凭证资料，发票、清单，（3）物资保管期内的各种资料, 入库单、出库单、盘点检查资料、盈、亏和报废表，按月及按年装订 成册。四、物资发放1、按规定供料、节省用料的原那么发料，领料单应填明材料名称、 规格、领料数量、单价（电脑软件核算可不填）、金额（电脑软件 核算可不填）件号、零件的名称、材料用途、工程工程，作业地 点、机台、领料人、库管员、选购员签字。2、 调拨材料，库管员要依据工程部

7、经理审批的调拨单方可发 料。3、 旧换新的物资必需规定品种回收实物方可发新料。4、 发、领料时双方必需同时到场，共同点交。5、 为防止不同规格物资错发或同一规格物资重发和漏发,要求 做到三核对和三不发。三核对是出库凭证与帐卡相核对；帐 卡与实物相核对；出库凭证与实物相核对。三不发是无出库 凭证和凭证手续不全的不发；整机拆件的领用的不发；未阅 历收入的物资的不发。五、物资退库管理1、凡用料单位领出的帐上已核销、实际未用法的物资必需准时退 库，消退帐外材料，冲减生产本钱或基建工程。是加速物资周转 和加强经济核算的重要措施。2、生产回收的旧料、拆卸的废旧设备或撤除工程临时设施的旧料中有利用价值的局部

8、，应急时退库。仓库对退库物资应进行验收, 质量完好的新品按领出价入帐。六、物资盘点1、查清物资实际库存量和帐卡是否相符；查明物资发生盈亏的 缘由；查明物资的质量状况；查明有无超过存储期限的物资。检查物 资收、发有无错误，把握库存物资的状态，保证帐、卡、物相符，以 便更好地管理和利用物资。2、盘点方法:(1)动态盘点法，即在物资发生的出入库业务时，就随时这清点 物资的余额，并与保管卡片记录数额相互核对。(2)重点盘点法，即对进出频率高、易损耗、价格昂贵物资常常 进行盘点。(3)全面盘点法，即对在库保管的全部物资，依据规定的日期全 面进行清点，全面盘点分为月末、季末、年末，其目的是：是精确把 握物

9、资的变动状况，做到帐卡相符，准时处理超储、呆滞物资、节省 流淌资金。库管员准时检查库存物资的帐卡物是否相符，每月对有动态的物 资进行复查或轮番抽检，每季财务与库管共同清仓盘点。如有觉察盘 盈、盘亏，必需分析缘由，说明状况，如有严峻短缺或损坏，应查明 缘由，追究责任。对于清查出来和超储、呆滞物资必需准时处理解决。六、其他事项1、手工记帐要字迹清晰，日清月结不积压。2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏，每月都可以 上报，经批准准时办理核销出库，以便做到帐、卡、物、资金四全都。 3、库管员调开工作，确定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有 关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，工程部经理监交， 双方各持一份，报财务一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对 失职造成的亏损，照价赔偿。4、库存物资盈、亏反映出库管员的工作质量，力求做到不消失过失。 5、物资管理方法，贯彻ABC管理方法，即分类法，对各类物资实行 不同的管理方法，抓重点，照看一般。重点物资、不易盘点物资实行 帐、卡管理，一般物资只设台帐管理。