大通燃气：XXXX年第三季度报告全文.pdf

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1、四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司 2010201020102010年年年年第三季第三季第三季第三季度报告度报告度报告度报告 2010201020102010年年年年10101010月月月月2 2 2 29 9 9 9日日日日 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 2 四川大通燃气开发股份有限公司四川大通燃气开发股份有限公司四川大通燃气开发股份有限公司四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文 1 重要提示重要提示重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董

2、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本季度报告已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司 9 名董事参与了本次会议的表决。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人李占通、主管会计工作负责人及会计机构负责人黎莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅

3、度（%）总资产（元）576,111,091.92 576,476,238.95-0.06%归属于上市公司股东的所有者权益（元）285,969,983.18 275,939,597.13 3.63%股本（股）223,336,429.00 223,336,429.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.28 1.236 3.56%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）29,785,747.56-56.15%180,407,439.22-17.34%归属于上市公司股东的净利润（元）-1,487,312.80-1

4、46.07%10,030,386.05 11.36%经营活动产生的现金流量净额（元）-18,874,936.95 0.84%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.085 1.19%基本每股收益（元/股）-0.007-150.00%0.045 12.50%稀释每股收益（元/股）-0.007-150.00%0.045 12.50%加权平均净资产收益率（%）-0.519%减少 2.05 个百分点 3.57%减少 0.76 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.556%减少 2.89 个百分点 3.50%减少 1.12 个百分点 四川大通燃气开发股份有限公司 2010

5、年第三季度季度报告全文 3 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置损益-68,494.96 计入当期损益的政府补助 67,800.00 处置交易性金融资产取得的投资收益 228,335.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,864.43 所得税影响额 10,617.18 少数股东权益影响额-28.16 合计 196,365.26 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）

6、54,608 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津大通投资集团有限公司 51,676,886 人民币普通股 天津市集睿科技投资有限公司 10,961,010 人民币普通股 罗秋金 2,020,001 人民币普通股 深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股 陶海安 850,000 人民币普通股 深圳市深安企业有限公司 616,000 人民币普通股 苗长青 610,890 人民币普通股 成都银河动力股份有限公司 591,000 人民币普通股 郑国庆 588,000 人民币普通股 周绍忠 520,576 人民币普通股 3 重

7、要事项重要事项重要事项重要事项 3.1 公司主要公司主要公司主要公司主要会计报表项目会计报表项目会计报表项目会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产变动情况资产变动情况资产变动情况资产变动情况 单位：万元 项目 2010 年 9 月 30日 2009 年 12月31日 增减额 增减幅度 变动原因 货币资金 5,098.58 14,198.61-9,100.03-64.09%主要是报告期支付华联商厦二期工程项目款项 8,707.27 万元。应收账款 126.61 362.03-2

8、35.42-65.03%主要是报告期收回商品销售款增加所致。预付账款 948.95 524.02 424.93 81.09%主要是报告期预付商品货款和天然气款增加。四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 4 其 他 应收款 948.21 2,073.10-1,124.89-54.26%主要是报告期收回原子公司牡丹江大通燃气有限公司欠款 770.00 万元及年初收回转让其股权尾款 970.00 万元。存 货 2,262.87 1,595.84 667.03 41.80%主要是报告期零售商业品牌专柜销售点增加，相应增加库存商品所致。在建工程 14,731.43 5,433.

9、67 9,297.76 171.11%主要是报告期华联商厦二期工程项目增加投入 8,811.84 万元；燃气管道工程增加投入732.17 万元，完工转入固定资产 240.24 万元。应付账款 2,173.27 5,058.15-2,884.88-57.03%主要是报告期商品购货款结算支付增加所致。预收账款 4,068.48 1,476.85 2,591.63 175.48%主要是报告期收到东环广场（华联商厦二期工程写字楼部分）预售款 2,268.42 万元。应交税费-215.14 796.58-1,011.72-127.01%主要是报告期华联商厦闭店整体装修改造期间结算货款取得的进项税额 41

10、2.35 万元暂时未抵扣；缴纳上年应交房产税 250.20 万元；预收东环广场写字楼售房款预交税费104.69 万元。其 他 应付款 3384.42 1,625.83 1,758.59 108.17%主要是暂收东环广场写字楼购房定金所致。一年内到期的非流动负债 0 490.00-490.00-100.00%主要是报告期偿还银行贷款。未分配 利 润 2,807.05 1,804.01 1,003.04 55.60%主要是报告期利润增加。2、利润变动情况利润变动情况利润变动情况利润变动情况 单位：万元 项目 2010 年 7-9 月 2009 年 7-9 月 增减额 增减幅度 变动原因 营业 收入

11、 2,978.57 6,792.12-3,813.55-56.15%主要是报告期华联商厦闭店整体装修，较上年同期减少零售商业营业收入 2,884.31 万元；上年同期原子公司牡丹江大通燃气有限公司实现营业收入 812.82 万元，本期因该公司已转让，无此项收入。营业 成本 1,608.69 4,307.29-2,698.60-62.65%主要是报告期因上述营业收入减少，对应的营业成本也相应下降，其中：华联商厦减少营业成本2,247.70 万元，减少牡丹江大通燃气有限公司营业成本 520.67 万元。财务 费用 142.71 369.62-226.91-61.39%主要是根据华联商厦二期工程进度

12、，资金的利息资本化增加，相应减少利息费用。资产减值损失 0 75.09-75.09-100.00%主要是上年同期牡丹江大通燃气有限公司计提固定资产减值准备 52.15 万元，而本期无此因素。投资 净收益 10.59 45.77-35.18-76.86%主要是上年同期收到中铁信托公司分配的现金红利 45.73 万元，而本期无此因素。四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 5 营业 利润-201.43 591.29-792.72-134.07%主要是报告期零售商业因停业改造装修等原因，营业收入减少，营业利润比上年同期减少623.16 万元；城市燃气管道业因合并范围变化及配套

13、费收入减少等原因，营业利润比上年同期减少 331.55 万元；公司贷款利息资本化增加等原因，相应减少财务费用 199.23 万元。营业外支出 7.02 184.15-177.13-96.19%主要是上年同期牡丹江大通燃气有限公司对固定资产进行清理产生损失 174.26 万元。利润 总额-201.37 423.56-624.93-147.54%主要是本期营业利润减少和营业外支出减少所致。所得税-53.71 104.50-158.21-151.40%主要是本期应税利润减少所致。净利润-147.66 319.07-466.73-146.28%主要是本期利润总额减少所致。3、现金流量变动情况现金流量变

14、动情况现金流量变动情况现金流量变动情况 单位：万元 项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 增减额 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,887.49 1,871.77 15.72 0.84%主要是本报告期收到销售款较上年同期略有增加。投资活动产生的现金流量净额-8,533.74 200.64-8,734.38-4353.26%主要是本报告期支付华联商厦二期工程项目比上年同期增加 7,698.44 万元；燃气管网工程支出比上年同期减少1,294.79 万元；新增两公司投资款688.74 万元；收到股权转让款及往来款比上年同期减少 2,326.82 万元。筹资活动

15、产生的现金流量净额-2,453.79-5,513.73 3,059.94 55.50%主要是上年同期偿还恒丰银行贷款3,000 万元所致。现金及现金等价物净增加额-9,100.03-3,441.32-5,658.71-164.43%主要是本期投资活动现金净流出比上年同期增加 8,734.38 万元，筹资活动动现金净流出比上年同期减少 3,059.94 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况非标意见情况非标意

16、见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 6 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他其他其他其他 适用 不适用 成都华联商厦二期

17、改造工程项目 1-6 层经营楼层与旧华联商厦整体对接统一装修已完工，新华联商厦于 2010年 9 月 27 日崭新开业，7-26 层写字楼装修施工及销售工作正在进行中。截止本报告期末，华联商厦二期改造工程项目累计投入资金 13,880.44 万元，工程投入占预算比例为 73.86%，本报告期尚未产生收益。3.3 公司公司公司公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 天津大通投资集团有限公司 根据相关法律、法规的规定，承诺人做出了法定承诺。除

18、法定承诺外，公司第一大股东天津大通投资集团有限公司还承诺：其持有的本公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易；自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于 6 元/股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）。履行完毕 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期

19、期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明原因说明原因说明原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券 品种 证券 代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例 （%）报告期损益 1 股票 300126 锐奇股份 17,000.00 500 17,000.00 5.27%0.

20、00 2 股票 002486 嘉麟杰 5,450.00 500 5,450.00 1.69%0.00 3 基金 110022 易方达消费行业 300,000.00 300,000 300,000.00 93.04%0.00 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00 报告期已出售证券投资损益-105,885.51 合计 322,450.00-322,450.00 100%105,885.51 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 7 证券投资情况说明 为提高公司闲置资金利用率，经公司总经理办公会审议通过，同意利用不超过 500 万元的闲置流动资金投

21、资新股。本报告期（2010 年 7-9 月）上述证券投资影响公司非经营性损益 105,885.51 元。3.5.2 报告期接待调研报告期接待调研报告期接待调研报告期接待调研、沟沟沟沟通通通通、采访等活动情况表采访等活动情况表采访等活动情况表采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 7-9 月 公司董事会办公室 电话沟通 投资者 华联商厦二期工程装修情况 3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍

22、生品投资的持仓情况 适用 不适用 4 附录附录附录附录 4.1 资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 50,985,768.75 31,261,974.01 141,986,070.60 131,867,418.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 322,450.00 322,450.00 应收票据 应收账款 1,266,148.81 3,620,290.96 15,695.60 预付款项 9,489,506.37 118,9

23、55.24 5,240,200.50 82,294.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,482,052.75 28,498,411.85 20,730,960.80 67,624,269.42 买入返售金融资产 存货 22,628,692.86 15,958,396.26 2,499,017.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 8 流动资产合计 94,174,619.54 60,201,791.10 187,535,919.12 202,088,696.04 非流动资产：发

24、放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 57,732,560.33 189,014,456.21 50,845,160.33 136,317,056.21 投资性房地产 51,133,160.28 99,316,154.07 52,634,619.03 102,884,561.55 固定资产 213,750,517.45 12,774,380.10 218,927,840.25 13,703,984.27 在建工程 147,314,254.33 54,336,683.28 33,366,675.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

25、9,577,312.58 9,638,467.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 792,951.91 792,951.91 876,156.04 872,247.04 递延所得税资产 1,635,715.50 745,177.69 1,681,393.69 773,458.87 其他非流动资产 非流动资产合计 481,936,472.38 302,643,119.98 388,940,319.83 287,917,983.31 资产总计 576,111,091.92 362,844,911.08 576,476,238.95 490,006,679.35 流动负债：短期借款 68,675,6

26、40.40 48,500,000.00 70,680,000.00 48,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 21,732,701.16 50,581,547.64 40,319,277.91 预收款项 40,684,804.99 14,768,513.92 9,714,025.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,111,222.63 157,768.76 2,647,886.69 1,734,172.69 应交税费-2,151,420.06 825,667.96 7,965,756.11 4,912

27、,221.48 应付利息 2,164,258.52 87,991.14 2,179,180.62 623,741.68 应付股利 1,691,883.03 1,691,883.03 1,691,883.03 1,691,883.03 其他应付款 33,844,166.73 37,135,056.83 16,258,328.82 13,412,286.51 应付分保账款 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 9 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 169,753,257.40 88

28、,398,367.72 171,673,096.83 120,907,609.01 非流动负债：长期借款 119,124,551.42 19,201,706.02 127,685,139.73 114,385,139.73 应付债券 长期应付款 198,588.39 198,588.39 198,588.39 198,588.39 专项应付款 6,640.00 6,640.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 119,329,779.81 19,400,294.41 127,890,368.12 114,583,728.12 负债合计 289,083,037.21 1

29、07,798,662.13 299,563,464.95 235,491,337.13 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 资本公积 34,563,074.96 33,429,877.26 34,563,074.96 33,429,877.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 28,070,479.22-1,720,057.31 18,040,093.17-2,250,964.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 285,969

30、,983.18 255,046,248.95 275,939,597.13 254,515,342.22 少数股东权益 1,058,071.53 973,176.87 所有者权益合计 287,028,054.71 255,046,248.95 276,912,774.00 254,515,342.22 负债和所有者权益总计 576,111,091.92 362,844,911.08 576,476,238.95 490,006,679.35 4.2 本报告期利润表本报告期利润表本报告期利润表本报告期利润表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上

31、期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 29,785,747.56 4,365,000.00 67,921,238.10 37,389,459.42 其中：营业收入 29,785,747.56 4,365,000.00 67,921,238.10 37,389,459.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 10 二、营业总成本 31,905,912.48 4,332,443.33 62,464,642.37 37,948,297.36 其中：营业成本 16,086,902.31 1,215,900.87 4

32、3,072,891.60 28,879,389.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,451,407.69 769,549.50 1,295,136.09 669,814.68 销售费用 6,876,093.43 150.00 7,885,197.01 3,374,969.23 管理费用 6,064,423.13 1,289,138.80 5,764,371.64 1,994,877.76 财务费用 1,427,084.19 1,057,704.16 3,696,158.27 3,008,036.02 资产减

33、值损失 1.73 750,887.76 21,209.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,370.00-1,370.00 投资收益（损失以“-”号填列）105,885.51 105,885.51 457,714.24 457,714.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,014,279.41 138,442.18 5,912,939.97-102,493.70 加：营业外收入 70,856.02 164,187.25 减：营业外支出 70,227.37 1,841,505.85 62,901.06 其

34、中：非流动资产处置损失 1,685,353.60 2,901.06 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2,013,650.76 138,442.18 4,235,621.37-165,394.76 减：所得税费用-537,078.49 1,044,968.93 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,476,572.27 138,442.18 3,190,652.44-165,394.76 归属于母公司所有者的净利润-1,487,312.80 138,442.18 3,228,034.30 少数股东损益 10,740.53 -37,381.86 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.00

35、7 0.014 （二）稀释每股收益-0.007 0.014 七、其他综合收益 八、综合收益总额-1,476,572.27 138,442.18 3,190,652.44-165,394.76 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,487,312.80 138,442.18 3,228,034.30-165,394.76 归属于少数股东的综合收益总额 10,740.53 -37,381.86 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 11 4.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 201

36、0 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 180,407,439.22 47,992,127.68 218,247,809.16 132,514,451.97 其中：营业收入 180,407,439.22 47,992,127.68 218,247,809.16 132,514,451.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 168,095,809.46 48,523,594.85 206,589,054.43 133,019,533.82 其中：营业成本 116,399,422.92 33,217,409.51 1

37、47,223,873.86 103,865,407.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,984,925.10 2,268,243.18 3,600,481.41 2,022,930.34 销售费用 23,610,609.07 2,268,166.25 24,300,731.91 9,211,147.07 管理费用 17,212,229.63 5,110,684.25 18,998,467.65 6,613,912.43 财务费用 6,633,479.07 5,544,717.63 12,555,431.83

38、 11,065,431.04 资产减值损失 255,143.67 114,374.03-89,932.23 240,704.96 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）27,620.00 27,620.00 投资收益（损失以“-”号填列）1,062,464.57 1,062,464.57 757,714.24 757,714.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）13,374,094.33 530,997.40 12,444,088.97 280,252.39 加：营业外收入 138,661.22 872,954.04

39、77,305.36 减：营业外支出 181,220.61 90.67 2,062,612.57 65,658.02 其中：非流动资产处置损失 68,494.96 90.67 1,688,110.56 5,658.02 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,331,534.94 530,906.73 11,254,430.44 291,899.73 减：所得税费用 3,216,254.23 2,249,163.47 五、净利润（净亏损以“-”号填列）10,115,280.71 530,906.73 9,005,266.97 291,899.73 归属于母公司所有者的净利润 10,030,3

40、86.05 530,906.73 9,006,790.31 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 12 少数股东损益 84,894.66 -1,523.34 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.045 0.040 （二）稀释每股收益 0.045 0.040 七、其他综合收益 132,000.00 八、综合收益总额 10,115,280.71 530,906.73 9,137,266.97 291,899.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,030,386.05 530,906.73 9,138,790.31 291,899.73 归属于少数股东的综合收益总

41、额 84,894.66 -1,523.34 4.4 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 235,518,197.43 32,015,027.00 230,059,565.97 140,093,270.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保

42、户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 22,395,776.55 14,436,287.85 22,313,374.95 15,703,988.11 经营活动现金流入小计 257,913,973.98 46,451,314.85 252,372,940.92 155,797,258.42 购买商品、接受劳务支付的现金 171,253,013.72 72,852,790.14 183,776,717.63 134,068,429.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央

43、银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 13 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 20,000,203.53 5,446,114.83 20,659,296.73 9,184,004.80 支付的各项税费 19,083,094.85 7,413,140.87 8,635,362.36 4,627,905.26 支付其他与经营活动有关的现金 28,702,724.93 8,097,285.57 20,583,868.63 8,466,929.02 经营活动现金流出小计 23

44、9,039,037.03 93,809,331.41 233,655,245.35 156,347,268.23 经营活动产生的现金流量净额 18,874,936.95-47,358,016.56 18,717,695.57-550,009.81 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,161,495.63 3,161,495.63 28,385,341.60 28,385,341.60 取得投资收益收到的现金 834,128.94 834,128.94 757,714.24 757,714.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 152,100.00 33,42

45、6,675.37 215,418.94 15,418.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,700,000.00 9,700,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 7,700,000.00 13,700,000.00 13,014,416.67 2,377,750.00 投资活动现金流入小计 21,547,724.57 60,822,299.94 42,372,891.45 31,536,224.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,742,101.64 16,750.00 40,366,480.66 10,584,923.25 投资支付的现金 10,1

46、43,010.00 9,653,010.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,300,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 5,700,000.00 投资活动现金流出小计 106,885,111.64 56,969,760.00 40,366,480.66 16,284,923.25 投资活动产生的现金流量净额-85,337,387.07 3,852,539.94 2,006,410.79 15,251,301.53 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 58,

47、500,000.00 48,500,000.00 60,500,000.00 48,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 365,000.00 4,428,019.42 筹资活动现金流入小计 58,500,000.00 48,500,000.00 60,865,000.00 52,928,019.42 偿还债务支付的现金 73,960,588.31 54,014,476.31 101,379,849.94 86,479,849.94 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,090,918.32 5,971,626.79 12,129,891.85 10,145

48、,927.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,986,345.10 45,613,864.51 2,492,597.50 1,588,392.60 四川大通燃气开发股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 83,037,851.73 105,599,967.61 116,002,339.29 98,214,170.51 筹资活动产生的现金流量净额-24,537,851.73-57,099,967.61-55,137,339.29-45,286,151.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-91,000,301.85-100,605,444.23-34,413,232.93-30,584,859.37 加：期初现金及现金等价物余额 141,986,070.60 131,867,418.24 55,443,855.47 44,003,588.53 六、期末现金及现金等价物余额 50,985,768.75 31,261,974.01 21,030,622.54 13,418,729.16 4.5 审计报告审计报告审计报告审计报告 审计意见：未经审计 四川大通燃气开发股份有限公司 董事长：李占通 二一年十月二十九日