光伏辅材项目工程管理分析(参考).docx
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1、泓域/光伏辅材项目工程管理分析光伏辅材项目工程管理分析目录一、 项目基本情况3二、 产业环境分析5三、 胶膜:封装材料核心要素6四、 必要性分析9五、 公司简介9六、 团队组织计划10七、 人员吸纳15八、 项目管理组织结构的变化与组织结构的优化19九、 矩阵式20十、 建筑安装工程费用项目的组成与计算23十一、 工程项目总投资组成36十二、 设计概算的编制与审查38十三、 施工图预算的编制与审查52十四、 工程量清单编制66十五、 招标控制价的编制84十六、 工程项目前期阶段的安全管理87十七、 工程项目设计阶段的安全管理93十八、 工程项目职业健康安全管理相关规定96十九、 工程项目健康、
2、安全与环境管理的含义115二十、 建设进度分析118项目实施进度计划一览表118二十一、 项目投资分析120建设投资估算表122建设期利息估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126一、 项目基本情况(一)项目投资人xxx有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xxx(待定)。(三)项目选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约25.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15002.17万元,其中:建设投资11442.26万元,占项目总投
3、资的76.27%;建设期利息273.87万元,占项目总投资的1.83%;流动资金3286.04万元,占项目总投资的21.90%。(六)资金筹措项目总投资15002.17万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)9413.14万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5589.03万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):33700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):27336.96万元。3、项目达产年净利润(NP):4654.57万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.81%。5、全部投资回收期(Pt):5.70年(含建设期24个月)。6、达
4、产年盈亏平衡点(BEP):12227.07万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积32279.46容积率1.941.2基底面积9833.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩438.722总投资万元15002.172.1建设投资万元11442.262.1.1工程费用万元9692.502.1.2工程建设其他费用万元1473.962.1.3预备费万元275.802.2建设期利息万元273.872.3流动资金万元3286.043资金筹措万元15002.173.1自筹资金万元9413.143.2银行贷款万
5、元5589.034营业收入万元33700.00正常运营年份5总成本费用万元27336.966利润总额万元6206.107净利润万元4654.578所得税万元1551.539增值税万元1307.7910税金及附加万元156.9411纳税总额万元3016.2612工业增加值万元10128.7213盈亏平衡点万元12227.07产值14回收期年5.70含建设期24个月15财务内部收益率23.81%所得税后16财务净现值万元7134.84所得税后二、 产业环境分析以产业集群化发展为方向,以基地建设为抓手,做强做精金属冶炼及延伸加工、特色化工、装备制造三大支柱产业,改造提升藏毯绒纺、高原生物健康两大优势
6、产业,培育壮大新能源、新材料、新型建材和节能环保三大高新技术产业,创新发展生产性服务业,构建“支柱产业高端化、传统产业品牌化、新兴产业规模化、生产性服务业与制造业协调发展”的“3231”现代工业体系,加快推进信息化建设,推动产业转型升级。三、 胶膜:封装材料核心要素光伏胶膜是用于组件封装环节的关键材料之一,是影响组件质量、寿命的关键因素。胶膜是光伏组件内的封装材料,覆盖在电池片的上下两面,在真空层压技术的作用下,与上层玻璃、下层背板或玻璃粘合为一体,起到保护以及避免腐蚀的作用。胶膜在组件成本中约占7%,但是对组件质量影响关键:由于光伏组件封装具有不可逆性,加之组件的寿命通常要求在25年以上,一
7、旦光伏胶膜发生损毁,电池易失效报废。因此,封装胶膜产品需要具有高水汽阻隔率、高可见光透过率、高体积电阻率、耐候性能和抗PID性能等特性。目前市场上主要生产4种类型的胶膜,它们分别为:1)透明EVA胶膜:以EVA树脂为原料,优点是透光率高、粘结性好、成品率高、成本较低,目前使用最为广泛。2)白色EVA胶膜:以EVA树脂为原料,并添加反光填料,优点是可以提高反射率及组件转换效率,由此可用玻璃背板替代有机背板来降低组件成本。3)POE胶膜:以POE树脂为原料,与EVA胶膜相比,其具备更高的阻水性、耐候性和抗PID性能,但是粘结性较差,广泛应用于双玻组件。4)多层共挤POE胶膜(EPE):结合了POE
8、胶膜和EVA胶膜的优势,兼具高阻水性能和粘附特性,同时价格也更高。EVA胶膜是当前主流,POE/EPE胶膜有望凭借优异性能提升市占率。由于性价比更高,目前单玻组件多采用EVA胶膜。但是,随着双玻组件渗透率快速提升,POE胶膜更优秀的抗水解性能可以解决其“边缘水气渗透”的问题,由此带动POE胶膜需求,未来发展方向在于解决助剂析出、性能不稳定、生产效率低、层压良率低、成本高等问题。根据CPIA数据,2021年透明EVA胶膜占市场主导地位,市占率约51.6%,同比2020年下降4.7pct;POE和EPE胶膜市占率分别为7.5%和15.5%。随着原材料成本下降以及新型电池片技术落地,预计未来EVA胶
9、膜的市占率或将进一步下降,性能更加优异的POE以及EPE胶膜的市场占比有望提升,2030年分别达到8.1%和28.6%。胶膜需求与下游装机正相关,预计2021-2025年需求量CAGR达21%。按照1.1的容配比、0.1亿平/GW的转换比例,预计2025年全球光伏封装胶膜需求约44亿平,预计2021-2025年胶膜需求量CAGR达21%。假设胶膜占组件成本的7%,对应2025年市场规模约460亿元。胶膜行业“一超多强”,二线企业相继上市募资。2020年全球胶膜总出货约17.2亿平,其中,福斯特销售8.7亿平,市占率约50%,龙头地位突出,其次为斯威克15%、海优新材10%、赛伍技术4%。由于胶
10、膜下游主要为大型组件客户、销售回款周期长,而胶膜上游主要为大宗化工原料厂商、采购付款账期较短,导致胶膜企业普遍具有营运资金占用大的特点,2021年福斯特、赛伍技术的净营业周期分别达111/134天,因此胶膜企业业务扩张要求相应的资金支持。2020-2021年,赛伍技术和海优新材相继IPO上市,有助于两家公司扩充产能以及进一步拓展业务。赛伍技术胶膜售价最高,福斯特盈利能力最强。2020年,胶膜业务分别占福斯特、海优新材、赛伍技术、斯威克总收入的90%/99%/33%/96%。对比各家企业的胶膜业务,2020年赛伍技术胶膜售价最高,主要原因是它的胶膜产品以POE和EPE类型为主,其价格相较透明EV
11、A和白色EVA胶膜更高,2021年公司拓展了EVA胶膜,因此整体售价与福斯特接近。从盈利能力来看,福斯特胶膜业务的毛利率水平显著高于海优新材和赛伍技术,主要原因来自福斯特具有龙头地位带来的规模效应、充裕资金带来的采购折扣、精细化管理带来的低费用率,2021年福斯特费用率仅4.77%,同比减少1.83pct,且显著低于可比公司。胶膜行业产能快速扩张,其中海优新材扩产最快。由于下游需求旺盛带动胶膜行业景气,头部企业纷纷扩张。预计2021/2022/2023年福斯特、海优新材、赛伍技术、斯威克四家企业有效产能合计18.9/25.7/35.1亿平,分别同增33%/36%/37%。在本轮产能扩张中,海优
12、新材的扩产速度最快,预计2023年相较2020年增长7.3亿平。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:邹xx3、注册资本:1200万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-12-277、营业期限:
13、2014-12-27至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
14、六、 团队组织计划组织计划通常包括四方面的内容:角色和职责安排、人员配备计划、组织关系图和有关说明。(一)角色和职责安排为了做好项目团队组织计划工作,首先要进行工作分析。工作分析是人力资源管理最为基础性的工作,在制定人力资源组织计划前,先确定每一工作的职责、任务、工作环境、任职条件等,并对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。在分析每个角色和职责时,要考虑其角色、职责、职权与能力要求。角色是指在项目工作中谁来做某一事情,而职责则是回答团队成员应该履行的工作。职权是使用项目资源,作出决策以及批准的权力,而能力则是为实现其角色,履行其职责、职权所需具备的技能和才干。项目的角色和职责必须分配给合适
15、的项目参与者。角色和职责可能安排给某单个人,也可能是安排给某组成员。被安排者可能是项目组织的一部分,也可能是组织外的一部分。在项目职责安排时,项目团队的工作应与公司内部的职能部门如工程、市场或财务部门等有机结合起来。项目经理的角色在大部分项目中总是很关键的,但绝不是不可改变的。在实际工作中,项目经理的角色可能由于项目的进展情况,项目内外环境的变化或其他原因而进行调整。描述团队成员的角色与职责可采用多种形式,主要有:层级型、矩阵型和文本型,有些项目人员安排也可在项目管理计划的子计划(如风险、质量或沟通计划)中列出。无论使用什么方法,目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人,确保全体团队成员都清楚
16、地理解其角色和职责。层级型。采用传统组织机构图,以图形方式自上而下地显示各种职位及其相互关系。工作分解结构(WBS)用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包,显示项目可交付成果的分解,有助于明确高层次的职责。组织分解结构(OBS)则按照组织现有的部门、单元或团队排列,并在每个部门下列出项目活动或工作包,运营部门(如信息技术部或采购部)只需找到其所在的OBS位置,就能看到自己的全部项目职责。资源分解结构是另一种层级图,按照资源类别对项目进行分解。例如,在桥梁建造项目中,资源分解结构可以列出各部位所需的全部焊接工人数和焊接设备,即使他们分散在OBS和WBS的不同分支中。资源分解结构对追踪项目成本很
17、有用处,可与组织的会计系统对接,可以包含人力资源以外的其他各类资源。矩阵型。采用责任分配矩阵(RAM)显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系。在大型项目中,可在多个层次上制定RAM。高层次的RAM可定义项目团队中的各小组分别负责WBS的哪部分工作,低层次的RAM可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动以及与每.项活动相关的所有人员。它也可以确保任何一项任务都只有一个人负责,从而避免混乱。文本型。如果需要详细描述团队成员的职责,可以采用文本型。文本型描述团队成员的职责文件通常用概述形式,诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称,如职位描述
18、、角色一职责一职权表。该文件可作为未来项目的模板,特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后。与管理项目有关的某些职责,也可以在项目管理计划的其他部分列出并解释。例如,在风险登记册中列出风险责任人,在沟通计划中列出沟通活动的负责人,在质量计划中指定质量保证和质量控制活动的负责人。项目角色和职责与项目范围的确定是紧密联系的,责任分配矩阵通常就用于这一目的。对于一个大型项目,项目责任分配矩阵可能在各种不同的层次上开发。例如,一个高层次的责任分配矩阵可能是对项目工作分解结构中的每一个元素由哪个单位或小组来完成都进行确定;而一个低层次的职责安排矩阵可能只是用于局部个人,为某一特别活动在一个小组
19、内安排角色和职责。人员配备计划人员配备计划就是根据已确定的各个角色和职责的要求,以需配人、以岗定人。人员需求。根据各工作单元、工作任务及未来发展,确定人力资源在专业技能、质量、数量、时间、合作精神等方面的需求,并对各工作单元的人力资源需求情况进行汇总和协调,最后制定出人力资源需求计划包括需求的人力资源数量、种类、时间、专业方向与水平等。人员配备。人员配备计划描述人力资源何时加入项目工作及何时脱离项目工作,如何加入和离开项目团队。根据项目的具体情况,人员配备计划可以是正式的,也可以是非正式的;可以是详细的,也可以是框架式的。人员配备计划是整个项目计划的一部分。(三)组织关系图组织关系图就是通过某
20、种图形来确定和形象体现项目组织内各组织单元或个人之间的相互工作关系。根据项目需要,可以是正式的或非正式的,详细的或粗线条的。例如,只有三四个人参与的一个小工程施工监理项目,不可能有大型核电站项目那样严格详细的组织关系图。组织分解结构图是一种特殊的组织关系图,展示了各组织单元负责的具体工作。(四)有关说明有关说明是对项目组织计划中的各个职位所进行的必要说明,项目组织计划说明的粗细程度应根据项目应用领域和项目规模的不同而不同,有关说明中包括一些信息作为支持细节而提供。主要包括:1)组织结构形式的影响。在项目组织结构形式的确定过程中,决策者往往是在正式或非正式地进行比选后,才确定项目的组织结构形式。
21、分析组织结构带来的影响就是分析在采用这样一种组织结构形式的同时,哪些可能的选择被限制了,还有哪些利弊。2)工作描述。为了使项目团队在人力资源选择时有清晰的目标,并为将来被安排在这一职位的人对其工作有一个明确的了解与把握,必须在组织计划的支持细节中对工作进行必要的描述。此处的工作描述不应也不可能过于详细,应当是纲要式的,包括工作身份、职责、技能、知识、权力、工作的物质环境,以及在完成给定工作中的其他特征等。七、 人员吸纳(一)人员吸纳的依据人员吸纳的依据主要有以下几方面:(1)人员配备计划。人员配备计划在前文已做了介绍。(2)可吸纳人力资源情况。主要包括:以前的经验这些个人或小组是否做过类似或相
22、关的项目?如果做过,那么做得怎样?个人兴趣这些个人或小组对这一项目中的工作是否有兴趣?个人特点这些个人或小组是否可能组成项目团队并一起很好地工作?可得到的程度在必要的时间段内,最希望得到的个人或小组是否可以得到?(3)招聘惯例。任何一个组织,包括项目都可能有自己的获取人员的政策、规定和程序。这些存在的政策、规定与程序是人员获取过程中应当遵守和考虑的。比如对学历的要求、对专业技术偏重程度等,这些要求往往成为一种惯例,对人员获取进程产生约束。(二)人员吸纳的工作内容人员吸纳是指得到项目需要的人力资源(包括个人或小组),并将其安排到项目工作中的过程。在大多数情况下,最好的资源可能往往是不可得到的。因
23、而,项目管理团队在人员获取方面的工作重点是必须确保可得到的资源能满足项目的需要。人员来源分析。项目团队的成员不一定是项目所在公司的人员,由于项目的不同特点及需要,项目成员完全来自本部门或公司往往很难满足项目要求。事实上,对于工程项目而言,相当多的团队成员可能来自公司外部。因此在考虑项目团队成员时,除特殊情况要求项目团队成员必须全部由公司或部门内人员组成外,正常情况下,应首先以项目需求和项目进度与质量来考虑项目团队人员的组成。在工程项目的人力资源中,重要岗位的管理人员,特别是项目经理往往来自项目单位内部。一部分成员由外部专家组成,这些专家来自咨询单位的专家库中。使用现有的内部人员与使用外部专家从
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