物业公司财务部职位说明书.doc

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作一、 财务部职责说明书部门名称财务部直接上级集团公司财务管理中心、总经理主要岗位财务经理、会计、出纳部门目标在集团公司财务管理中心、总经理的领导下，做好财务管理工作，确保资金正常运作，促进企业经营快速健康发展。主要职责1、根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制定适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度；2、根据国家会计法规、政策，正确组织公司日常的会计核算和账务处理、税费报缴，编制相关报表；3、根据物业管理合同、公司年度经营计划，编制财务预算，定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调；4、负责公司的资金平衡，掌握和监督资金

2、的合理使用，监督资金回笼，考核资金使用和投资效果；5、负责财务文件、凭证、报表及历史资料的整理、搜集和立卷、归档工作，加强对财务档案的使用、保管工作，严格保守企业财务秘密。6、参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见；7、做好公司与相关银行、税务等机构的关系维护，为公司的运营创造良好的外部环境；8、加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。部门关键绩效指标1、 现金和银行日记账的登记、完成情况；2、费用报销、工资薪酬及时无误发放率100%；3、往来账目核对的准确率100%；4、各项收费统计表、资金日报表的及时、准确上报率100%。

3、5、会计报表完成的及时率、准确率100%；6、税款的申报与缴纳的及时率、准确率100%；7、往来账目核对的准确率100%；8、每年不少于4次的固定资产、低值易耗品的盘点、清查；9、确保各项预算目标的执行情况良好，发生额在预算范围内上下浮动10%；10、各项报表、分析报告的准确性、上报时间的及时性达到100%；11、确保公司资金正常周转；12、每年不少于4次的部门员工会计相关专业知识培训；部门岗位图财务部会计出纳二、财务部经理岗位说明书岗位属性岗位名称财务部经理所属部门财务部直接上级集团公司财务管理中心、总经理职等直接下属会计、出纳薪酬标准 定编岗位目的根据集团公司的战略发展规划和年度经营计划，

4、组织、监督、控制公司的重大财务会计活动和全部财务收支过程，并增强公司财务管理水平，促进公司经营快速、健康发展。岗位职责权限1. 全面负责本部门及子公司财务部门的各项工作，直接对集团公司财务管理中心、总经理负责。负责2. 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。负责3. 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，按时上报集团公司；执行4. 编制财务预算，审核控制各项费用之处，合理安排各项费用。负责5. 检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。负责6. 审核人员工资及监督发放工作；负责7. 妥善保管财务专用章及发票专用章，加强部门安全防范措施

5、。负责8. 组织部门员工进行业务知识、技能培训，指导部门员工正确开展工作，并对其业绩进行评估。负责岗位职权人事权员工提名权工作权建议权、组织协调权经济权费用审核权岗位关键绩效指标1、各项预算目标的执行情况，发生额在预算范围内上下浮动10%；2、各项报表、分析报告的准确性，上报时间的及时性100%；3、确保公司资金正常周转；4、每年不少于4次的部门员工培训。岗位工作环境工具（设备）办公用品、电脑、电话工作场所办公室出差频率正常工作时间特征正常工作时间工作环境特征正常工作环境任职资格教育程度会计类、经济类大专以上学历经 验五年以上相关工作经验知 识会计、税收、金融、法律知识、物业管理知识技 能具备

6、独立处理企业财务运作能力，掌握办公自动化、会计电算化软件任职人员(签字): 日期: 直接上级(签字): 日期: 岗位属性岗位名称主管会计所属部门财务部直接上级财务部经理职等直接下属薪酬标准 定编岗位目的进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。岗位职责权限1. 严格执行国家财经纪律及本公司的财务管理规定，按照会计工作规范标准进行会计核算。执行2. 做好本月的各种税费计提、结转工作，编制会计报表。执行3. 依据国家税法规定，按时按规定缴纳各项税金，做好有关资料的报送工作；执行4. 做好发票的购买、领用登记及回收、注销工作，妥善保管未使用与使用过的发票、收据存根，随时检查收款部门发票、现金、

7、收据的使用情况。负责5. 按照会计档案管理办法规定，建立健全会计资料的建档保管工作，做好财务资料保密工作。负责6. 全面了解各小区业主/租户情况，及时了解欠费情况，积极配合各管理处组织催收应收款项。执行7. 每月末核对往来账目余额，如有差异，及时查明原因，及时调整处理。负责8. 负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。负责9. 完成部门经理交办的其他工作。协助岗位职权人事权工作权建议权、组织协调权经济权三、主管会计岗位说明书岗位关键绩效指标1、会计报表完成的及时率、准确率100%；2、税款的申报与缴纳的及时率、准确率100%；3、往来账目核对的准确率100%；4、每年不少于4次的固定资

8、产、低值易耗品的盘点、清查。岗位工作环境工具（设备）办公用品、电脑、电话工作场所办公室出差频率正常工作时间特征正常工作时间工作环境特征正常工作环境任职资格教育程度会计类、经济类大专以上学历经 验五年以上相关工作经验知 识会计、税收知识、物业管理知识技 能具备独立处理企业财务运作能力，掌握办公自动化、会计电算化软件任职人员(签字): 日期: 直接上级(签字): 日期: 四、出纳岗位说明书岗位属性岗位名称出纳所属部门财务部直接上级财务部经理职等直接下属薪酬标准定编岗位目的 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。岗位职责权限1. 按照国家财会法

9、规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。执行2. 认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映，严禁白条取款入账。执行3. 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给主管会计登帐。执行4. 登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，及时编制银行存款调节表，做到与银行对账单相符。执行5. 负责保管库存现金和各种有价证劵、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。6. 与收费员沟通、协调，做好小区各项收费工作。执行7. 月末，对各项应收账款的应收、预收、应收、未收、欠交情况进行汇总。执行8. 核算人事部提供的薪金发放名册，按时发方

10、公司职工的工资薪酬。执行9. 每日向集团公司财务管理中心报送“资金日报表” ，及时反映资金使用、结存情况。执行10. 负责掌管公司财务保险柜。负责11. 完成部门经理临时交办的其他工作。协助岗位职权人事权工作权建议权经济权岗位关键绩效指标1、现金和银行日记账的登记、完成情况；2、费用报销、工资薪酬及时无误发放率100%；3、现金、银行票据、收据的保管、使用的执行情况；4、各项收费统计表、资金日报表的及时、准确上报率100%。岗位工作环境工具（设备）办公用品、电脑、电话工作场所办公室出差频率正常工作时间特征正常工作时间工作环境特征正常工作环境任职资格教育程度会计类、经济类大专以上学历经 验三年以上相关工作经验知 识会计专业知识、物业管理知识技 能掌握办公自动化、会计电算化软件，具备识别、处理假币、假票据的能力。任职人员(签字): 日期: 直接上级(签字): 日期: 版本状态：A0