2022资金管理公司资金专款专项检查汇报材料 .doc

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1、资金管理公司资金专款专项检查汇报材料 检查组的各位领导。大家好。 我代表*资金管理公司对各位的到来表示热烈的欢迎，对各位长期以来对我们工作的关心和支持表示衷心的感谢。*资金管理工作是一项较为复杂的社会管理工程，直接关系到社会稳定的大局，为使资金的管 理、运作更加科学、更加规范，切实保障广大业主权益，根据长政办发200721号、长财公产200791号文件确定的各项要求，结合我公司资金管理工作的实际，对历年来的资金管理工作做了认真的自我检查，现将情况汇报如下： 一、*资金管理制度的发展历程 2002年12月30日，*人民政府颁布了*办法（*200248号），于2003年3月1日开始实施。办法规定：

2、由我局负责本市住宅区*资金的指导和监督工作，*资金由业主缴纳，属业主所有。*资金专项用于*管理区域共用部位、共用设施设备保修期满后大中修和更新改造。通过学习借鉴外地的成功经验，并结合我市本地实际，我局于2003年4月28日会同财政局、物价局、税务局、审计局、住房制度改革领导小组办公室六部门下发了关于贯彻*办法有关工作的通知（长房政发2003044号文件），并出台了*办法（长房政发200448号），进一步明确了有关部门职责，并对*资金的票据使用管理、*资金各项管理制度建立、监督管理，首期*资金缴存程序等方面做出了具体规定，从政策上确保了首期*资金在归集、建帐、日常管理、使用、审核、划拔、增值管理

3、、财务管理等各个工作环节符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。 自*办法颁布以来，为深入贯彻实施该办法，我局*资金管理工作在政府各部门支持配合下，依据“专户储存，业主决策、专款专用，政府监管、按栋建帐、核算到户”的管理原则，积极稳妥建立完善各项管理制度，取得了较大成绩，到目前为止我市*资金归集总额已达*亿元，支付使用*万元。 二、*资金管理的基本情况 （一）拓宽归缴渠道，加大归缴力度 为了切实维护业主的权益，保障资金的安全。今年9月，我公司进一步完善了新建房屋首期*资金归缴制度和措施，将资金归集环节前置至预售备案阶段，开发建设单位在办理商品房预售备案同时到资金窗口办理缴存手续，有效督促开发商

4、将代收资金及时归集，自实行归集前置以来，归集资金额达*亿元，其中追缴资金为*亿元。为了拓宽归集渠道，我们还对全市住宅小区和已建房屋的*资金缴交情况进行一次全面调查摸底，针对成立了业主委员会对尚未归缴*资金的小区逐个上门做工作，争取补缴率达30%，另外准备在条件成熟时实施二手房交易补缴*资金的措施。 （二）健全规章制度，创新管理模式 为了使资金管理工作符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。我公司实行独立封闭运行的资金管理模式，与委托银行（*商业银行）签订了委托合同，拟定了资金专户银行操作管理办法，明确了*资金存取的各项规定。同时，我公司还建立健全了各项规章制度，印制了*资金代收代缴临时收款凭证

5、、*资金缴款申报单和*资金缴款明细表，规范售房单位代收代缴*资金的行为，对内，我们拟定了*资金财务管理制度、*资金票据交接制度等，保证资金运行规范、高效、安全。 （三）、科学规范支取管理，确保资金合理使用 为维护*产权人和使用人的合法权益，为*提供保障机制，我们制定了科学合理的支取制度，强化支取和使用审批管理，采取业主签名确认、上门公示的方法，确保业主能够正常按政策支取和使用。此外严格规范支取程序，加强对使用情况的追踪监管。还利用微机对*资金的支取、分摊、续筹等环节进行实时动态管理。 （四）、广泛接受监督，保障资金安全 我市*资金的管理和运作受到全方位、全过程、多层次、多形式的监管，资金安全高

6、效运作、广大业主广泛受益。主要监督机制有： 1、领导小组监督 根据*号文件的规定成立了领导小组。领导小组定期召开全体委员会议听取工作汇报，审议相关重大决策议案，检查本市*资金运作管理中存在的问题，提出具体的工作目标和要求。领导小组监督是*资金监督中日常的、规范的监督方式。 2、审计监督 我公司根据市政府及*号文件对*资 金公司财务每年需进行二次审计的规定，积极配合审计部门的审计监督。近期审计结果表明，近年来本市*资金缴存继续保持增长势头，*资金管理状况总体较好。目前我们正在接受市审计局下半年财务审计，审计工作于今天完成，审计报告正在整理之中。 3、社会监督 为让*资金管理成为业主的放心工程，政

7、府的民心 工程、形象工程，我办积极推行政务公开，不仅在产权交易大厅设立了*资金查询系统，还在政务公开网上设立了*资金余额及支取记录网上查询，进一步增加了*资金工作的透明度，使业主能随时对自己的*资金缴纳和使用情况进行查询和监督。 （五）、加大宣传力度，营造良好社会氛围 为促进*资金的顺利归集，实现归集工作的平稳过度，让广大市民充分理解*资金归集的重要性和必要性，一是我局在房地产交易大厅设置了*资金缴交窗口，并制作了流程图，印制了*资金缴交指南，使业主缴纳*资金时一目了然；二是利用电台、电视台、报纸、网站等媒体进行大量的政策宣传；三是召开了全市的售房单位*资金归集的动员大会，宣讲*资金的政策；四

8、是在房交会上设立*资金宣传台，进行宣传咨询，发放宣传资料；五是对业主的来电、来访做了认真的宣传解释工作。通过上述努力，广大业主逐渐从缺乏认识到提高认识，从不理解到充分理解，从不愿意交纳到主动上门交纳*资金。形成了积极交纳*资金的良好社会氛围。 （六）、强化资金软件开发，提高科学管理水平 *资金管理软件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力实现了*资金软件与产权产籍档案软件资源共享。同时日常管理中的过户、销户模块，入帐变更退款模块，资金报表模块，系统维护模块，增值派息模块和查询系统模块等软件功能经过多次的完善修改，已属全国领先水平。资金软件的研发及广泛运用惠群利民，受到广泛的好评。目前，我公

9、司管理软件已形成了一套切合实际、较为科学的软件管理系统，为*资金管理制度的开展奠定了坚实的基础。 从*资金管理制度实施以来，我们在探索中前进，不断规范，不断总结经验，取得了一定成绩。但随着*资金归集管理数量不断增加，我们将面临更多、更为复杂的问题有待进一步解决和完善。我公司将认真贯彻落实*见、*办法的精神及要求，不断改进工作方法，创新管理手段，拓宽监督渠道，在构建和谐社会中更好地履行管理和服务职能，更有效地发挥资金的保障作用，为促进本市房地产市场健康发展做出新的更大的贡献。 第二篇：资金管理公司资金专款专项检查汇报材料大全欢迎访问第1文档站资金管理公司资金专款专项检查汇报材料 检查组的各位领导

10、。大家好。我代表*资金管理公司对各位的到来表示热烈的欢迎，对各位长期以来对我们工作的关心和支持表示衷心的感谢。*资金管理工作是一项较为复杂的社会管理工程，直接关系到社会稳定的大局，为使资金的管理、运作更加科学、更加规 范，切实保障广大业主权益，根据长政办发200721号、长财公产200791号文件确定的各项要求，结合我公司资金管理工作的实际，对历年来的资金管理工作做了认真的自我检查，现将情况汇报如下： 一、*资金管理制度的发展历程 2002年12月30日，*人民政府颁布了*办法（*200248号），于2003年3月1日开始实施。办法规定：由我局负责本市住宅区*资金的指导和监督工作，*资金由业主

11、缴纳，属业主所有。*资金专项用于*管理区域共用部位、共用设施设备保修期满后大中修和更新改造。通过学习借鉴外地的成功经验，并结合我市本地实际，我局于2003年4月28日会同财政局、物价局、税务局、审计局、住房制度改革领导小组办公室六部门下发了关于贯彻*办法有关工作的通知（长房政发2003044号文件），并出台了*办法（长房政发200448号），进一步明确了有关部门职责，并对*资金的票据使用管理、*资金各项管理制度建立、监督管理，首期*资金缴存程序等方面做出了具体规定，从政策上确保了首期*资金在归集、建帐、日常管理、使用、审核、划拔、增值管理、财务管理等各个工作环节符合管理科学、使用规范、保障安全

12、的要求。自*办法颁布以来，为深入贯彻实施该办法，我局*资金管理工作在政府各部门支持配合下，依据“专户储存，业主决策、专款专用，政府监管、按栋建帐、核算到户”的管理原则，积极稳妥建立完善各项管理制度，取得了较大成绩，到目前为止我市*资金归集总额已达*亿元，支付使用*万元。 二、*资金管理的基本情况 （一）拓宽归缴渠道，加大归缴力度 为了切实维护业主的权益，保障资金的安全。今年9月，我公司进一步完善了新建房屋首期*资金归缴制度和措施，将资金归集环节前置至预售备案阶段，开发建设单位在办理商品房预售备案同时到资金窗口办理缴存手续，有效督促开发商将代收资金及时归集，自实行归集前置以来，归集资金额达*亿元

13、，其中追缴资金为*亿元。为了拓宽归集渠道，我们还对全市住宅小区和已建房屋的*资金缴交情况进行一次全面调查摸底，针对成立了业主委员会对尚未归缴*资金的小区逐个上门做工作，争取补缴率达30%，另外准备在条件成熟时实施二手房交易补缴*资金的措施。 （二）健全规章制度，创新管理模式 （三）、科学规范支取管理，确保资金合理使用 为维护*产权人和使用人的合法权益，为*提供保障机制，我们制定了科学合理的支取制度，强化支取和使用审批管理，采取业主签名确认、上门公示的方法，确保业主能够正常按政策支取和使用。此外严格规范支取程序，加强对使用情况的追踪监管。还利用微机对*资金的支取、分摊、续筹等环节进行实时动态管理

14、。 （四）、广泛接受监督，保障资金安全 我市*资金的管理和运作受到全方位、全过程、多层次、多形式的监管，资金安全高效运作、广大业主广泛受益。主要监督机制有： 1、领导小组监督 根据*号文件的规定成立了领导小组。领导小组定期召开全体委员会议听取工作汇报，审议相关重大决策议案，检查本市*资金运作管理中存在的问题，提出具体的工作目标和要求。领导小组监督是*资金监督中日常的、规范的监督方式。 2、审计监督 我公司根据市政府及*号文件对*资金公司财务每年需进行二次审计的规定，积极配合审计部门的审计监督。近期审计结果表明，近年来本市*资金缴存继续保持增长势头，*资金管理状况总体较好。目前我们正在接受市审计

15、局下半年财务审计，审计工作于今天完成，审计报告正在整理之中。 3、社会监督 为让*资金管理成为业主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我办积极推行政务公开，不仅在产权交易大厅 设立了*资金查询系统，还在政务公开网上设立了*资金余额及支取记录网上查询，进一步增加了*资金工作的透明度，使业主能随时对自己的*资金缴纳和使用情况进行查询和监督。 （五）、加大宣传力度，营造良好社会氛围 为促进*资金的顺利归集，实现归集工作的平稳过度，让广大市民充分理解*资金归集的重要性和必要性，一是我局在房地产交易大厅设置了*资金缴交窗口，并制作了流程图，印制了*资金缴交指南，使业主缴纳*资金时一目了然；二是利用电台

16、、电视台、报纸、网站等媒体进行大量的政策宣传；三是召开了全市的售房单位*资金归集的动员大会，宣讲*资金的政策；四是在房交会上设立*资金宣传台，进行宣传咨询，发放宣传资料；五是对业主的来电、来访做了认真的宣传解释工作。通过上述努力，广大业主逐渐从缺乏认识到提高认识，从不理解到充分理解，从不愿意交纳到主动上门交纳*资金。形成了积极交纳*资金的良好社会氛围。 （六）、强化资金软件开发，提高科学管理水平 *资金管理软件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力实现了*资金软件与产权产籍档案软件资源共享。同时日常管理中的过户、销户模块，入帐变更退款模块，资金报表模块，系统维护模块，增值派息模块和查询系统

17、模块等软件功能经过多次的完善修改，已属全国领先水平。资金软件的研发及广泛运用惠群利民，受到广泛的好评。目前，我公司管理软件已形成了一套切合实际、较为科学的软件管理系统，为*资金管理制度的开展奠定了坚实的基础。 从*资金管理制度实施以来，我们在探索中前进，不断规范，不断总结经验，取得了一定成绩。但随着*资金归集管理数量不断增加，我们将面临更多、更为复杂的问题有待进一步解决和完善。我公司将认真贯彻落实*见、*办法的精神及要求，不断改进工作方法，创新管理手段，拓宽监督渠道，在构建和谐社会中更好地履行管理和服务职能，更有效地发挥资金的保障作用，为促进本市房地产市场健康发展做出新的更大的贡献。篇二：关于

18、资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查报告（参考样式）关于开展资金管理、招投标、采购业务 内部控制情况专项检查的报告 根据关于开展资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查的通知的要求，认真落实XX办公厅关于开展XX企业资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查的通知的精神，公司在认真学习领会文件的基础上，组织开展自查自评工作，对截止2012年-月-日前资金管理、招投标、采购业务（以下简称：上述业务）内部控制情况进行专项检查。现将专项检查情况报告如下： 一、内部控制制度与执行整体情况 一）内部控制制度流程建设情况 遵照法律法规、XX、XX的相关文件精神和要求，结合公司经营管理实

19、际状况，建立了适合公司经营管理需要的内部控制制度体系，并参照XX信息产业股份有限公司内部控制制度（试行）对部分内部控制制度进行完善，通过本次自查确定，截止2012年-月30日，XX现有北京XX有限公司章程、重大事项决策制度（暂行）、XX财务管理暂行规定、XX预算管理办法、XX投资管理办法、固定资产管理办法、预算、资金、合同审批权限和审批表格、采购招标管理办法、重大合同招标管理办法（暂行版）、库房管理制度、物资报废管理规定、采购控制程序、库存物资处置规定 等各项内部控制制度流程共-个（本统计仅限公司本部内部控制制度流程统计，详细见XX相关管理制度目录及文本（报XX），其中：综合管理制度-个，招投

20、标及物资采购管理制度-个，人力资源管理制度-个，经营财务管理制度-个，技术质量管理制度-个，审计管理制度-个，党风廉政建设制度-个。制度涉及资金管理、招投标管理、采购业务管理、对外担保、资产管理、人力资源管理、子公司管理、内部审计、党风廉政等各个方面。 二）内部控制制度执行情况 公司将不断完善法人治理结构作为核心竞争力的基础工程，严格遵照法律法规、XX和XX的要求，股东会、监事会、董事会和管理层依据公司章程开展各项经营管理工作，进一步健全了决策科学、执行有力、监督有效的运行机制。股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负责；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监

21、事会坚持加强制度建设，积极探索实施监督检查的思路和方法，选举职工代表监事一名，依法履行监督职责和义务，切实发挥了监督职能作用。公司管理层严格按照董事会的授权主持公司的经营管理工作，认真组织实施董事会各项决议，并向董事会提出建议，有效履行了经营管理职责。公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过组织、协调、管理、监督各部门、子公司行使经营管理权力，保证公司的正常运转。 公司依据市场需求积极开展经营业务的同时，为提升公司市场竞争力，增强公司综合实力，通过分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织架构，为实现公司的战略目标起到重要的保障作用。公司合理设置内部职能机构，如-管理部、-部、

22、-部、-制部、-质量部、-部，同时设-程部，-事业部，下辖二个控股子公司，承担公司经营管理各项职能。 本次自查中，各项内控制度已经建立，制度流程得到有效执行，没有违反制度流程的事项发生；在近几年的外部及内部审计、“小金库”清理、日常管理和党风廉政建设自查工作中，没有发现违规违纪的情况。 由于公司业务面对复杂的市场环境和激烈竞争，坚持为市场服务、为客户服务，需要不断提升公司经营管理水平与风险控制能力，完善管理制度，优化管理流程。公司以管理提升活动为契机，成立了管理提升领导小组，制定了详细的办法和措施，在认真分析公司内部控制制度流程的基础上，将对部分制度流程进行补充、修改和完善，为公司未来实现持续

23、跨越式发展提供制度保障。 近年来，随着业务结构的调整和优化，公司的核心产业主要由控制子公司经营。为此，公司制定了子公司管理办法，加大了对子公司的管理力度，从制度流程建设、预算监督考核、绩效管理、内部审计监督等各方面都提出了要求，并取得了较好的成效，子公司发展势头良好。 二、自查自评上述业务内部控制制度建设和执行情况 一）上述业务制度（含流程）清单和制度文本 1、上述业务制度流程清单： 1）资金管理内部控制制度流程清单： 建立了北京XX有限公司章程、重大事项决策制度（暂行）、XX财务管理暂行规定、XX预算管理办法、XX投资管理办法、固定资产管理办法、预算、资金、合同审批权限和审批表格、XX对外担

24、保管理办法、高管人员职务消费管理暂行办法、差旅费、市内交通费、业务执行费、办公费报销管理规定等制度。2）招投标内部控制制度流程清单： 建立了采购招标管理办法、重大合同招标管理办法（暂行版）等制度。3）采购业务内部控制制度流程清单： 建立了采购控制程序、库房管理制度、物资报废管理规定、库存物资处置规定等制度。 2、制度文本。见附件。 二）上述业务部门设置、职责分工 公司经营财务部、物资采购控制部、产品工程部分别负责资金管理、招投标、采购业务等各项业务，其部门职责如下： （一）经营财务部主要工作职责 1、建立健全公司会计核算及财务管理相关制度。 2、负责组织、实施公司会计核算。 3、负责编制、提供

25、公司各类财务相关报表并按时完成报送工作。 4、定期或不定期编制各类财务分析报告，为领导决策提供参考。 5、组织编制及实施公司年度预算，定期对预算执行情况进行跟踪分析和监督。 6、负责法律事务、合同审批、风险管理及内部控制工作。 7、根据公司经营需要，合理调配使用资金，节约资金使用成本，提高资金使用效率，保障公司资金正常运转和安全。 8、负责组织、实施公司信贷融资工作，为公司正常运营提供资金保障。 9、负责税务筹划和各项税收申报、缴纳工作。 10、负责年度财务决算、年报审计及其他专项审计工作。 11、为子公司做好财务管理提供服务，并履行出资人对子公司财务的监管工作。 12、组织实施公司财务监督工

26、作，保证公司财务管理的合规性。 13、保证本部门在质量、环境和职业健康安全管理方面符合国家相关法律、法规及其他要求。篇三：关于财政专项资金使用情况的自查报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发201194号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、2009年至2010年专项资金的收支情况 1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元， 2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金万元。 3、2010年12月6日收到财政拨付项目资

27、金万元。 4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金万元。 5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。 2010年度共收到财政拨付项目资金万元，其中。万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元，土建工程支出万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视

28、的问题。主要有下列几点： （一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 （二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的； （三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， （四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1

29、、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）； 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。 第三篇：资金安全专项检查情况汇报资金安全专项检查情况汇报 本次资金安全专项检查共查出供电所日常电费收缴业务方面各类问题4项，其中不相容岗位落实方面问题1项，货币资金管理方面问题3项。 以下针对各分项问题成因分析、整改措施做详细汇报： 一、不相容岗位落实方面1.不相容岗位落

30、实不到位 问题描述：供电所抄表、收费人员未建立工作轮岗机制。原因分析：自2013年我公司计量采集实现全覆盖后，基层单位抄表人员现场抄表仅限于采集掉线现场补抄、表计采集异常现场补抄、周期性核抄等，加之各供电所抄表、账务人员交流频繁，故未严格建立抄表人员轮岗机制。 整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：严格按照国家电网公司资金安全管理办法国网（财/2）345-2018第二百八十条相关规定，建立基层单位收费、账务等资金管理岗位轮岗机制，并在岗位轮换时严格按规定程序办理交接手续。 二、货币资金管理方面 1、当日无法缴存银行的零星现金保管问题 问题描述：供电所无保险箱，下午4：30后收取零

31、星现金全由收费人员或帐务个人保管。 原因分析：基于之前清查基层供电所“小金库”问题，供电所（营 1/4 业站）以前配备的保险柜已全部撤除，目前当日进账后所收取的零星现金只能由各供电所（营业站）账务人员自行保管。 整改落实情况。该问题已向市公司做了汇报，目前对是否配备保险箱（柜）未确定。后期重点全面向客户推广各类线上交费渠道，逐步减少柜台收费业务，对于当日进账后收取的零星现金可利用电e宝的“农电工代收”功能进行线上收费，规避现金保管带来的资金风险。 2.自助缴费终端清机不及时 问题描述。自助缴费终端超过3天未清机。供电所自助缴费终端钥匙和钱箱钥匙未实现交叉保管。 原因分析。随着线上交费渠道的推广

32、应用，基层供电所部分自助缴费终端使用率低，加之业务人员责任心欠缺，对自助缴费终端交费解款不及时，且未严格遵守缴费终端钥匙和钱箱钥匙交叉保管的规定。 整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：一是发挥营业厅电管家及台区经理网格化管理作用，大力推广各类线上缴费渠道，满足客户缴费多样化需求。二是加强对基层工作人员的业务培训和业务督导，严格遵守省公司电费账务相关规范。 3.供用电合同中开户银行、账号错误（编号：033）问题描述：供电所供用电合同开户银行信息不是电费集约账户，合同中标明为现金缴费，未在显著位置告知其到指定区域（银 2/4 行网点柜台或供电营业厅（所）办理缴费，经核查上述供用电合

33、同中标示的银行账户已销户。 原因分析。一是2013年电费账户集约化管理之后，合同管理人员未及时更改营销系统合同模板中的相关信息，导致系统中供用电合同电子合同模板仍延用了已注销的旧银行账户信息。二是业务人员在签订供用电合同时，对部分客户电费支付方式的约定不够严谨，未在显著位置告知其到指定区域（银行网点柜台或供电营业厅）办理缴费。 整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：一是全面清查营销系统及纸质供用电合同签订情况，更新合同中的银行账户信息。二是加强基层业务人员培训，进一步规范各类供用电合同的签订，尤其对于涉及电量电费结算、电费收缴等内容，要严格遵照电力供应与使用条例和供电营业规则中有

34、关供用电合同签订的管理规定执行，确保供用电合同中基础信息的准确性与合规性。 三、下一步工作安排及建议 1.严格落实电费账务管理规范，督促各单位当日营业柜台及自助缴费终端实收电费资金完成解款与进账操作，最大程度确保解款与进账同步，杜绝电费资金滞留收费员或进账人员手中。 2.强化供电所（营业站）电费资金到账情况监控及日常业务督导，密切跟踪现金及转账支票进账过程中发生的换票、退票等非正常情况，及时与进账银行沟通处理，确保电费资金及时、安全到账。 3.进一步规范结存电费资金保管，对当日进账后所收取的电费 3/4 资金，统一要求由各供电所（营业站）账务人员保管，收费员与账务员须在下班前做好当日实收电费日

35、结存表的数据核对与现金交接，双方确认签字后将现金保管于带锁的抽屉内，确保资金存放安全。 4.建立健全电费账务工作通报制度，定期对基层单位电费收缴、账务处理等各环节业务处置情况进行通报，并针对存在的问题对基层单位提出具体工作要求。 5.严格落实各项整改措施，保质保量按期完成整改任务。同时针对本次检查暴露出的问题举一反三，全面清查各基层单位在电费账务日常管理及电费资金安全管理方面存在的各类问题，明确责任主体、靠实整改责任人，进一步提升电费账务及资金安全管理水平。 4/4 第四篇：专项资金检查内容专项资金检查内容 1、是否存在滞留农业财政专项资金问题； 2、是否存在截留挪用专项资金的问题； 3、是否

36、存在白条入账和提取大额现金问题； 4、是否存在虚列支出和套取资金问题； 5、是否存在擅自变更项目或改变资金用途问题； 6、是否存在财务管理不规范、内部控制制度不健全问题； 7、是否存在其他违纪违规问题等。 第五篇：公司财政专项资金管理办法公司财政专项资金管理办法（草案） 1，目的与适用范围 为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。 本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单

37、独核算，专款专用，不能挪作他用。2，职责 2.1，财务部。负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。 2.2，项目申报与实施部门。根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。 2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目

38、运行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、 项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。 2.4，公司高层领导。负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。3，管理要求 3.1，专帐管理。对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。 3.2，指定用途。专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。 3.3，资金配套。公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得

39、优先使用专项资金。 3.4，专班负责。对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。 3.5，阳光运作。实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。 3.6，档案管理。对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。 3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均 有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行抽查或全

40、面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。 3.8，外部监管。项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。 4，专项资金的使用流程 4.1，订立合同。项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。 4.2，预付款与形象进度款。预付款按合同约定的条款

41、，由项目专班提出申请、办理手续；形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批准后，提交付款手续送批。最后一批款项的支付应在竣工验收之后。 4.3，分包的验收。分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。 4.4，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质 保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。 4.5，发票与审批。所有资金支付均须取得相应的正规发票，并取得董事长签批。无发

42、票的或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。5，项目验收 5.1，预验收。各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。 5.2，竣工验收。项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收应邀请项目的政府职能部门参加。6，奖罚 比照公司员工奖惩条例的有关条款执行。7，其他 本办法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。 附件： 表1：设备设施验收报告表2：安装工程竣工预验收报告表3：基建工程竣工预验收报告表4：预验收申请书表5：预验收问题整改通知书 内容总结（1）资金管理公司资金专款专项检查汇报材料 检查组的各位领导（2）办法规定：由我局负责本市住宅区*资金的指导和监督工作，*资金由业主缴纳，属业主所有（3）四是在房交会上设立*资金宣传台，进行宣传咨询，发放宣传资料（4）4.建立健全电费账务工作通报制度，定期对基层单位电费收缴、账务处理等各环节业务处置情况进行通报，并针对存在的问题对基层单位提出具体工作要求