全断面隧道掘进机项目投资申请（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /全断面隧道掘进机项目投资申请报告说明全断面隧道掘进机被称为“世界工程机械之王”、工程机械中的“航空母舰”，它是集隧道掘进、出渣、拼装隧道衬砌、导向纠偏功能于一体，广泛应用于城市轨道交通、地下综合管廊、铁路及公路隧道工程、引水隧洞工程及军事防护工程施工的特大型专用工程设备。全断面隧道掘进机具有安全、快速、高效、不受气候影响、有利于环境保护和降低劳动强度等特点，可实现绿色施工，且安全保障程度高，成为隧道施工的主流技术和发展方向。在中国，一般习惯将硬岩隧道掘进机（硬岩TBM）简称为TBM，将软地层掘进机称为盾构机。根据谨慎财务估算，项目总投资6613.96万元，其中：建设投资5430.8

2、0万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息127.89万元，占项目总投资的1.93%；流动资金1055.27万元，占项目总投资的15.96%。项目正常运营每年营业收入11300.00万元，综合总成本费用9988.14万元，净利润950.95万元，财务内部收益率6.80%，财务净现值-1410.07万元，全部投资回收期8.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资

3、等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目实施的必要性5二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8七、 项目选址综合评价8八、 机会分析（O）9九、 质量管理10十、 人力资源配置11劳动定员一览表11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十二、 预期效果评价12十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表1

4、6综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析22十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论24二十、 项目招标范围25二十一、 项目总结25二十二、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 项目实施的必要性（一）

5、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：全断面隧道掘进机项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：杜xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼

6、搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积19364.991.2基底面积6459.811.3投资强度万元/亩308.342总投资万元6613.962.1建设投资万元5430.802.1.1工程费用万元4673.172.1.2其他费用万元612.392.1.3预备费万元145.

7、242.2建设期利息万元127.892.3流动资金万元1055.273资金筹措万元6613.963.1自筹资金万元4003.933.2银行贷款万元2610.034营业收入万元11300.00正常运营年份5总成本费用万元9988.146利润总额万元1267.947净利润万元950.958所得税万元316.999增值税万元365.9810税金及附加万元43.9211纳税总额万元726.8912工业增加值万元2676.8813盈亏平衡点万元6368.10产值14回收期年8.1215内部收益率6.80%所得税后16财务净现值万元-1410.07所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家

8、及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1全断面隧道掘进机undefinedundefined2全断面隧道掘进机undefinedundefined3全断面隧道掘进机undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefi

9、ned合计xxx11300.00七、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。八、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方

10、向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形

11、成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量

12、管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘

13、人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员77人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位50正常运营年份2技术指导岗位83管理工作岗位84质量检测岗位12合计77十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确

14、保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员

15、遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6613.96万元，其中：建设投资5430.80万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息127.89万元，占项目总投资的1.93%；流动资金1055.27万元，占项目总投资的1

16、5.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6613.96100.00%1.1建设投资5430.8082.11%1.1.1工程费用4673.1770.66%1.1.1.1建筑工程费2547.0938.51%1.1.1.2设备购置费2009.3230.38%1.1.1.3安装工程费116.761.77%1.1.2工程建设其他费用612.399.26%1.1.2.1土地出让金316.974.79%1.1.2.2其他前期费用295.424.47%1.2.3预备费145.242.20%1.2.3.1基本预备费54.380.82%1.2.3.2涨价预备费90.861.37%1

17、.2建设期利息127.891.93%1.3流动资金1055.2715.96%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6613.96万元，其中申请银行长期贷款2610.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6613.96100.00%1.1建设投资5430.8082.11%1.2建设期利息127.891.93%1.3流动资金1055.2715.96%2资金筹措6613.96100.00%2.1项目资本金4003.9360.54%2.1.1用于建设投资2820.7742.65%2.1.2用于建设期利息127.891.93%2.1.3

18、用于流动资金1055.2715.96%2.2债务资金2610.0339.46%2.2.1用于建设投资2610.0339.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入11300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007910.009605.0011300.002增值税0.00309.82376.21365.982.1销项税0.001028.301248.651469.002

19、.2进项税0.00718.48872.441103.023税金及附加0.0037.1845.1443.923.1城建税0.0021.6926.3325.623.2教育费附加0.009.2911.2910.983.3地方教育附加0.006.207.527.32（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=365.98万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费

20、用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用9988.14万元，其中：可变成本8294.26万元，固定成本1693.88万元。达产年项目经营成本9571.27万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005526.766711.067895.372工资及福利费0.00398.89398.89398.893修理费0.00183.28183.2818

21、3.284其他费用0.001093.731093.731093.734.1其他制造费用0.0067.6767.6767.674.2其他管理费用0.00100.05100.05100.054.3其他营业费用0.00926.01926.01926.015经营成本0.007202.668386.969571.276折旧费0.00282.64282.64282.647摊销费0.006.346.346.348利息支出0.00127.89127.89127.899总成本费用0.007619.538803.839988.149.1其中：固定成本0.001693.881693.881693.889.2可变成本

22、0.005925.657109.958294.26（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加43.92万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1267.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1267.9425.00%=316.99（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额1267.94万元，缴纳企业所

23、得税316.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=1267.94-316.99=950.95（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007910.009605.0011300.002税金及附加0.0037.1845.1443.923总成本费用0.007619.538803.839988.144利润总额0.00253.29756.031267.945应纳所得税额0.00253.29756.031267.946所得税0.0063.32189.01316.997净利润0.00189.97567.02950.958期初未分配

24、利润0.000.00170.97664.199可供分配的利润0.00189.97737.991615.1410法定盈余公积金0.0019.0073.80161.5111可供分配的利润0.00170.97664.191453.6312未分配利润0.00170.97664.191453.6313息税前利润0.00444.501072.931712.82十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=6.80%。本期项目投资财务内部收益率6.80%

25、，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-1410.07（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1410.07万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝

26、对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=8.12年。本期项目全部投资回收期8.12年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007910.009605.0011300.001.1营业收入0.000.007910.009605.0011300.002现金流出2715.402715.407978.538590.3910512.172.1建设投资2715.402715.402.2流动资金0.007

27、38.69158.29896.982.3经营成本0.007202.668386.969571.272.4税金及附加0.0037.1845.1443.923所得税前净现金流量-2715.40-2715.40-68.531014.61787.834累计所得税前净现金流量-2715.40-5430.80-5499.33-4484.72-3696.895调整所得税0.00111.13268.23428.206所得税后净现金流量-2715.40-2715.40-131.85825.60470.847累计所得税后净现金流量-2715.40-5430.80-5562.65-4737.05-4266.21计算

28、指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：11.56%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：6.80%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：-351.27万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-1410.07万元；5、项目投资回收期（所得税前）：7.19年；6、项目投资回收期（所得税后）：8.12年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具

29、备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为13.39。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参

30、数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为13.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1305.0152610.032610.032610.031.2当期还本付息31.97223.81127.89127.89127.8

31、91.2.1还本1.2.2付息31.97223.81127.89127.89127.891.3期末借款余额1305.0152610.032610.032610.032610.032利息备付率13.393偿债备付率13.17十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11300.00万元，综合总成本费用9988.14万元，税金及附加43.92万元，净利润950.95万元，财务内部收益率6.80%，财务净现值-1410.07万元，全部投资回收期8.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项

32、目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置

33、优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工

34、程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007910.009605.0011300.002增值税0.00309.82376.21365.982.1销项税0.001028.301248.651469.002.2进项税0.00718.48872.441103.023税金及附加0.0037.1845.1443.923.1城建税0.0021.6

35、926.3325.623.2教育费附加0.009.2911.2910.983.3地方教育附加0.006.207.527.32综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005526.766711.067895.372工资及福利费0.00398.89398.89398.893修理费0.00183.28183.28183.284其他费用0.001093.731093.731093.734.1其他制造费用0.0067.6767.6767.674.2其他管理费用0.00100.05100.05100.054.3其他营业费用0.00926.01926.0192

36、6.015经营成本0.007202.668386.969571.276折旧费0.00282.64282.64282.647摊销费0.006.346.346.348利息支出0.00127.89127.89127.899总成本费用0.007619.538803.839988.149.1其中：固定成本0.001693.881693.881693.889.2可变成本0.005925.657109.958294.26固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3115.642967.652819.662671.672523.681.2当期折旧费147.99147.9

37、9147.99147.99147.991.3净值2967.652819.662671.672523.682375.692机器设备152.1原值2126.081991.431856.781722.131587.482.2当期折旧费134.65134.65134.65134.65134.652.3净值1991.431856.781722.131587.481452.833合计3.1原值5241.724959.084676.444393.804111.163.2当期折旧费282.64282.64282.64282.64282.643.3净值4959.084676.444393.804111.1638

38、28.52无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值316.97316.97316.97316.97316.971.2当期摊销费6.346.346.346.346.341.3净值310.63304.29297.95291.61285.27利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007910.009605.0011300.002税金及附加0.0037.1845.1443.923总成本费用0.007619.538803.839988.144利润总额0.00253.29756.031267.945应纳所得税额0.00

39、253.29756.031267.946所得税0.0063.32189.01316.997净利润0.00189.97567.02950.958期初未分配利润0.000.00170.97664.199可供分配的利润0.00189.97737.991615.1410法定盈余公积金0.0019.0073.80161.5111可供分配的利润0.00170.97664.191453.6312未分配利润0.00170.97664.191453.6313息税前利润0.00444.501072.931712.82项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007910.009605.0011300.001.1营业收入0.000.007910.009605.0011300.002现金流出2715.402715.407978.538590.3910512.172.1建设投资2715.402715.402.2流动资金0.00738.69158.29896.982.3经营成本0.007202.668386.969571.27