乳制品项目出口退税申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /乳制品项目出口退税申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 公司基本信息5六、 建设规模及主要建设内容6七、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7八、 威胁分析（T）8九、 各部门职责及权限11十、 劳动安全分析14十一、 项目技术流程17十二、 项目实施保障措施17十三、 环境影响合理性分析17十四、 项目节能概述17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目招标依据22十九、 项目风险对策23二十、

2、 总结24二十一、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34报告说明乳制品行业的产业链较长，涵盖牧草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节，奶牛养殖的产品原奶是乳制品制造的重要原料;中游一般为乳制品加工制造环节，将上游生产的原奶加工制造成各类乳制品;下游则通过超市、便利店、线上平台等线上线下渠道将乳制品销售

3、给消费者。根据谨慎财务估算，项目总投资29502.46万元，其中：建设投资23637.47万元，占项目总投资的80.12%；建设期利息341.71万元，占项目总投资的1.16%；流动资金5523.28万元，占项目总投资的18.72%。项目正常运营每年营业收入56700.00万元，综合总成本费用44000.26万元，净利润9302.81万元，财务内部收益率26.02%，财务净现值13158.95万元，全部投资回收期5.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：乳制品项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：

4、xxx5、项目联系人：郑xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。三、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积89740.651.2基底面积31079

5、.791.3投资强度万元/亩303.202总投资万元29502.462.1建设投资万元23637.472.1.1工程费用万元20203.972.1.2其他费用万元2999.232.1.3预备费万元434.272.2建设期利息万元341.712.3流动资金万元5523.283资金筹措万元29502.463.1自筹资金万元15555.213.2银行贷款万元13947.254营业收入万元56700.00正常运营年份5总成本费用万元44000.266利润总额万元12403.757净利润万元9302.818所得税万元3100.949增值税万元2466.5310税金及附加万元295.9911纳税总额万元5

6、863.4612工业增加值万元19862.9713盈亏平衡点万元19133.84产值14回收期年5.0815内部收益率26.02%所得税后16财务净现值万元13158.95所得税后五、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：郑xx3、注册资本：840万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-8-257、营业期限：2014-8-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事乳制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

7、从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积49333.00（折合约74.00亩），预计场区规划总建筑面积89740.65。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx乳制品，预计年营业收入56700.00万元。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积89740.65，其中：生产工程48173.69，仓储工程18871.64，行政办公及生活服务设施10114.23，公共工程12581.09。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15539.9048

8、173.696663.341.11#生产车间4661.9714452.111999.001.22#生产车间3884.9712043.421665.841.33#生产车间3729.5811561.691599.201.44#生产车间3263.3810116.471399.302仓储工程6837.5518871.642043.742.11#仓库2051.265661.49613.122.22#仓库1709.394717.91510.942.33#仓库1641.014529.19490.502.44#仓库1435.893963.04429.193办公生活配套1752.9010114.231418.8

9、73.1行政办公楼1139.386574.25922.273.2宿舍及食堂613.513539.98496.604公共工程6837.5512581.091130.13辅助用房等5绿化工程7163.15122.91绿化率14.52%6其他工程11090.0624.027合计49333.0089740.6511403.01八、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资

10、金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心

11、人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能

12、对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策

13、进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目

14、标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信

15、息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信

16、息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理

17、档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门

18、编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业

19、场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触

20、毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术

21、规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事

22、故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合

23、理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十四、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程

24、7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29502.46万元，其中：建设投资23637.47万元，占项目总投资的80.12%；建设期利息341.71万元，占项目总投资的1.16%；流动资金5523.28万元，占项目总投资的18.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29502.46100.00%1.1建设投资23637.4780.12%1.1.1工程费用20203.9768.48%1.1.1.1建筑工程费11403.0138.65%1.1.1.2设备购

25、置费8246.9227.95%1.1.1.3安装工程费554.041.88%1.1.2工程建设其他费用2999.2310.17%1.1.2.1土地出让金1542.595.23%1.1.2.2其他前期费用1456.644.94%1.2.3预备费434.271.47%1.2.3.1基本预备费220.630.75%1.2.3.2涨价预备费213.640.72%1.2建设期利息341.711.16%1.3流动资金5523.2818.72%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29502.46万元，其中申请银行长期贷款13947.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号

26、项目数据指标占总投资比例1总投资29502.46100.00%1.1建设投资23637.4780.12%1.2建设期利息341.711.16%1.3流动资金5523.2818.72%2资金筹措29502.46100.00%2.1项目资本金15555.2152.73%2.1.1用于建设投资9690.2232.85%2.1.2用于建设期利息341.711.16%2.1.3用于流动资金5523.2818.72%2.2债务资金13947.2547.27%2.2.1用于建设投资13947.2547.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估

27、算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入56700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2466.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总

28、成本费用44000.26万元，其中：可变成本37531.81万元，固定成本6468.45万元。正常经营年份项目经营成本42080.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加295.99万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12403.75（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企

29、业所得税=应纳税所得额税率=12403.7525.00%=3100.94（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12403.75万元，缴纳企业所得税3100.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12403.75-3100.94=9302.81（万元）。十八、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民

30、共和国住房和城乡建设部令第33号）。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面

31、的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积89740.65容积率1.821.2基底面积31079.79建筑系

32、数63.00%1.3投资强度万元/亩303.202总投资万元29502.462.1建设投资万元23637.472.1.1工程费用万元20203.972.1.2其他费用万元2999.232.1.3预备费万元434.272.2建设期利息万元341.712.3流动资金万元5523.283资金筹措万元29502.463.1自筹资金万元15555.213.2银行贷款万元13947.254营业收入万元56700.00正常运营年份5总成本费用万元44000.266利润总额万元12403.757净利润万元9302.818所得税万元3100.949增值税万元2466.5310税金及附加万元295.9911纳税总

33、额万元5863.4612工业增加值万元19862.9713盈亏平衡点万元19133.84产值14回收期年5.0815内部收益率26.02%所得税后16财务净现值万元13158.95所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11403.018246.92554.0420203.971.1建筑工程费11403.0111403.011.2设备购置费8246.928246.921.3安装工程费554.04554.042其他费用2999.232999.232.1土地出让金1542.591542.593预备费434.27434.273.1基本预备费220.632

34、20.633.2涨价预备费213.64213.644投资合计23637.47建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息341.71341.710.001.1.1期初借款余额13947.251.1.2当期借款13947.2513947.250.001.1.3当期应计利息341.71341.710.001.1.4期末借款余额13947.2513947.251.2其他融资费用1.3小计341.71341.710.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计341.71

35、341.710.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11403.018246.92554.0420203.971.1建筑工程费11403.0111403.011.2设备购置费8246.928246.921.3安装工程费554.04554.042其他费用1456.641456.643预备费434.27434.273.1基本预备费220.63220.633.2涨价预备费213.64213.644建设期利息341.71341.715合计22436.59流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26548.7630633.

36、1932675.4040844.251.1应收账款11946.9413784.9314703.9318379.911.2存货9292.0710721.6211436.3914295.491.2.1原辅材料2787.623216.493430.924288.651.2.2燃料动力139.38160.82171.54214.431.2.3在产品4274.354931.955260.746575.931.2.4产成品2090.722412.372573.193216.491.3现金2123.902450.652614.033267.541.4预付账款3185.853675.983921.054901

37、.312流动负债22958.6326490.7328256.7835320.972.1应付账款8265.119536.6610172.4412715.552.2预收账款14693.5216954.0618084.3422605.423流动资金3590.134142.464418.625523.284流动资金增加3590.13552.33276.161104.665铺底流动资金7964.639189.959802.6212253.27总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29502.46100.00%1.1建设投资23637.4780.12%1.1.1工程费用20203.9

38、768.48%1.1.1.1建筑工程费11403.0138.65%1.1.1.2设备购置费8246.9227.95%1.1.1.3安装工程费554.041.88%1.1.2工程建设其他费用2999.2310.17%1.1.2.1土地出让金1542.595.23%1.1.2.2其他前期费用1456.644.94%1.2.3预备费434.271.47%1.2.3.1基本预备费220.630.75%1.2.3.2涨价预备费213.640.72%1.2建设期利息341.711.16%1.3流动资金5523.2818.72%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资295

39、02.46100.00%1.1建设投资23637.4780.12%1.2建设期利息341.711.16%1.3流动资金5523.2818.72%2资金筹措29502.46100.00%2.1项目资本金15555.2152.73%2.1.1用于建设投资9690.2232.85%2.1.2用于建设期利息341.711.16%2.1.3用于流动资金5523.2818.72%2.2债务资金13947.2547.27%2.2.1用于建设投资13947.2547.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

40、5年1营业收入36855.0042525.0045360.0056700.002增值税1507.711781.661918.632466.532.1销项税4791.155528.255896.807371.002.2进项税3283.443746.593978.174904.473税金及附加180.92213.80230.23295.993.1城建税105.54124.72134.30172.663.2教育费附加45.2353.4557.5674.003.3地方教育附加30.1535.6338.3749.33综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费23157.6426720.3528501.7135627.142工资及福利费1904.671904.671904.671904.673修理费872.68872.68872.68872.684其他费用3676.423676