反渗透膜项目经济效益分析（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /反渗透膜项目经济效益分析反渗透膜项目经济效益分析目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位3四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 项目工程设计总体要求6六、 建设规模及主要建设内容6七、 项目选址原则7八、 威胁分析（T）7九、 节能综合评价12十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目风险分析18十六、 招标信息发布21十七、 项目总结21十八、 附

2、表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：孔xx3、注册资本：1040万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-9-137、营业期限：2016-9-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区

3、xx9、经营范围：从事反渗透膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称反渗透膜项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人孔xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定

4、能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积20958.051.2基底面积6346.481.3投资强度万元/亩354.512总投资万元8223.472.1建设投资万元6327.292.1.1工程费用万元5443.112.1.2其他费用万元749.772.1.3预备费万元134.412.2建设期利息万元65.442.3流动资金万元1830.743资金筹措万元8223.473.1自筹资金万元5552.293.2银行贷款万元2671.184营业收入万元16900.00正常运营年份5总成本费用万元12984.87

5、6利润总额万元3823.057净利润万元2867.298所得税万元955.769增值税万元767.2810税金及附加万元92.0811纳税总额万元1815.1212工业增加值万元5980.6013盈亏平衡点万元5852.09产值14回收期年5.0815内部收益率26.77%所得税后16财务净现值万元4515.30所得税后五、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建

6、筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积11333.00（折合约17.00亩），预计场区规划总建筑面积20958.05。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx反渗透膜，预计年营业收入16900.00万元。七、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益

7、、环境效益相互协调的原则。八、 威胁分析（T）（一）技术风险1、技术更新的风险行业属于高新技术产业，对行业新进入者存在着较高的技术壁垒。公司需要自行研制工艺以保证产成品的稳定性。作为新兴行业，其生产技术和产品性能处于快速革新中，随着技术的不断更新换代，如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超，从而影响公司发展前景。2、人才流失的风险行业属于技术密集型行业，其技术含量较高，产品技术水平和质量控制对企业的发展十分重要。优秀的人才是公司生存和发展的基础，随着行业竞争格局的变化，国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、

8、工作环境等方面持续提供有效的激励机制，可能会缺乏对人才的吸引力，同时现有管理团队成员及核心技术人员也可能流失，这将对公司的生产经营造成重大不利影响。3、技术失密的风险公司在核心技术上均拥有自主知识产权。公司制定了严格的保密制度并严格执行，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的失密风险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行，或因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密，则可能导致公司核心技术失密的风险，将对公司发展造成不利影响。（二）经营风险1、宏观经济波动的风险公司的发展受行业整体景气指数影响较大。行业与我国乃至全球的宏观经济走势联系紧密，使得公司面临着一定宏观经济波动的风险。

9、近年来，国际宏观经济复苏程度较为有限，且我国宏观经济也正处于由高增长转向平稳增长的过渡时期。未来，若国内外宏观经济形势无法好转，将可能影响到行业的外部需求，从而使得公司面临产品需求、盈利能力下降的风险。2、产业政策变化、下游行业波动及客户较为集中的风险行业作为战略新兴产业，受宏观经济状况、产业政策、产业链各环节发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响，呈现一定波动性。未来若主要客户因产业政策变化、下游行业波动或自身经营情况变化等原因，减少对公司的采购而公司未能及时增加其他客户销售，将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。3、原材料价格波动与供应商集中的风险若未来公司主要原材料市

10、场价格出现异常波动，公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力，或公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划，则有可能面临原料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。公司与主要供应商形成较为稳定的合作关系，虽然该等合作关系能保障公司原料的稳定供应、提升采购效率，但若主要原料供应商未来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，将对公司的生产经营产生一定的不利影响。（三）市场竞争风险近年来相关行业发展迅速，行业集中度较高，竞争优势进一步向头部企业集中。业内企业将面临更加激烈的市场竞争，竞争焦点也由原来的重规模转向企业的综合实力竞争，包括产品品质、技术研发、市场营

11、销、资金实力、商业模式创新等。如果公司不能采取有效措施积极应对日益增强的市场竞争压力，不能充分发挥公司在技术、质量、营销、服务、品牌、运营、管理等方面的优势，无法持续保持产品的领先地位，无法进一步扩大重点产品以及新研发产品的市场份额，公司将面临较大的同业企业市场竞争风险。（四）内控风险近年来，公司业务不断成长，资产规模持续扩大，管理水平不断提升。但随着经营规模的迅速增长，特别是未来募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产规模及营业收入将进一步上升，从而在公司管理、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人

12、才以适应公司未来成长和市场环境的变化，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。（五）财务风险1、毛利率波动及低于同行业的风险公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构变化、市场竞争程度、技术升级迭代等因素的影响。若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降；原材料价格上升，公司未能有效控制产品成本；公司未能及时推出新的技术领先产品有效参与市场竞争等情况发生，公司毛利率将存在波动加剧的风险，公司毛利率低于行业平均水平的状况可能一直持续，将对公司盈利能力造成负面影响。2、应收款项回收或承兑风险随着公司业务的快速发展，公司应收款项金额可能上升。如果客户信用管理制度未能有效执行，或者

13、下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现困难，将会导致公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险，从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响。3、坏账准备计提比例低于同行业的风险如果未来公司账龄半年以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏账准备计提比例，将对公司的业绩水平产生不利影响。（六）法律风险1、知识产权保护风险若公司被竞争对手诉诸知识产权争端，或者公司自身的知识产权被竞争对手侵犯而采取诉讼等法律措施后仍无法对公司的知识产权进行有效保护，将对公司的品牌形象、竞争地位和生产经营造成不利影响。2、产品质量、劳动纠纷责任等风险公司在正常生产经营过程中，可能会存在因

14、产品质量瑕疵、劳动纠纷等其他潜在事由引发诉讼和索赔风险。如果公司遭遇诉讼和索赔事项，可能会对公司的企业形象与生产经营产生不利影响。九、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；

15、生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员112人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位73正常运营年份2技术指导岗位113管理工作岗位114质量检测岗位17合计112十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5

16、项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8223.47万元，其中：建设投资6327.29万元，占项目总投资的76.94%；建设期利息65.44万元，占项目总投资的0.80%；流动资金1830.74万元，占项目总投资的22.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8223.47100.00%1.1建设投资6327.2976.94%1.1.1工程费用5443.1166.19%1.1.1.1建筑工程费2

17、731.9233.22%1.1.1.2设备购置费2560.5531.14%1.1.1.3安装工程费150.641.83%1.1.2工程建设其他费用749.779.12%1.1.2.1土地出让金366.044.45%1.1.2.2其他前期费用383.734.67%1.2.3预备费134.411.63%1.2.3.1基本预备费76.960.94%1.2.3.2涨价预备费57.450.70%1.2建设期利息65.440.80%1.3流动资金1830.7422.26%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8223.47万元，其中申请银行长期贷款2671.18万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资

18、金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8223.47100.00%1.1建设投资6327.2976.94%1.2建设期利息65.440.80%1.3流动资金1830.7422.26%2资金筹措8223.47100.00%2.1项目资本金5552.2967.52%2.1.1用于建设投资3656.1144.46%2.1.2用于建设期利息65.440.80%2.1.3用于流动资金1830.7422.26%2.2债务资金2671.1832.48%2.2.1用于建设投资2671.1832.48%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）

19、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=767.28万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项

20、目综合总成本费用12984.87万元，其中：可变成本10911.02万元，固定成本2073.85万元。正常经营年份项目经营成本12517.46万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加92.08万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3823.05（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税

21、：企业所得税=应纳税所得额税率=3823.0525.00%=955.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3823.05万元，缴纳企业所得税955.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3823.05-955.76=2867.29（万元）。十五、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比

22、优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保

23、持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运

24、营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险

25、很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十六、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十七、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，

26、结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表营

27、业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10140.0011830.0014365.0016900.002增值税421.81508.18637.73767.282.1销项税1318.201537.901867.452197.002.2进项税896.391029.721229.721429.723税金及附加50.6260.9876.5292.083.1城建税29.5335.5744.6453.713.2教育费附加12.6515.2519.1323.023.3地方教育附加8.4410.1612.7515.35综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第

28、1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6153.867179.508717.9710256.432工资及福利费654.59654.59654.59654.593修理费176.19176.19176.19176.194其他费用1430.251430.251430.251430.254.1其他制造费用98.8198.8198.8198.814.2其他管理费用99.7899.7899.7899.784.3其他营业费用1231.661231.661231.661231.665经营成本8414.899440.5310979.0012517.466折旧费329.20329.20329.20329.2

29、07摊销费7.327.327.327.328利息支出130.89130.89130.89130.899总成本费用8882.309907.9411446.4112984.879.1其中：固定成本2073.852073.852073.852073.859.2可变成本6808.457834.099372.5610911.02固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3315.503158.013000.522843.032685.541.2当期折旧费157.49157.49157.49157.49157.491.3净值3158.013000.522843.03

30、2685.542528.052机器设备152.1原值2711.192539.482367.772196.062024.352.2当期折旧费171.71171.71171.71171.71171.712.3净值2539.482367.772196.062024.351852.643合计3.1原值6026.695697.495368.295039.094709.893.2当期折旧费329.20329.20329.20329.20329.203.3净值5697.495368.295039.094709.894380.69无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501

31、.1原值366.04366.04366.04366.04366.041.2当期摊销费7.327.327.327.327.321.3净值358.72351.40344.08336.76329.44利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10140.0011830.0014365.0016900.002税金及附加50.6260.9876.5292.083总成本费用8882.309907.9411446.4112984.874利润总额1207.081861.082842.073823.055应纳所得税额1207.081861.082842.073823.056所得税

32、301.77465.27710.52955.767净利润905.311395.812131.552867.298期初未分配利润0.00814.781989.533708.979可供分配的利润905.312210.594121.086576.2610法定盈余公积金90.53221.06412.11657.6311可供分配的利润814.781989.533708.975918.6412未分配利润814.781989.533708.975918.6413息税前利润1639.742457.243683.484909.70项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0

33、010140.0011830.0014365.0016900.001.1营业收入0.0010140.0011830.0014365.0016900.002现金流出6327.299563.959684.5912428.5713067.232.1建设投资6327.290.002.2流动资金1098.44183.081373.05457.692.3经营成本8414.899440.5310979.0012517.462.4税金及附加50.6260.9876.5292.083所得税前净现金流量-6327.29576.052145.411936.433832.774累计所得税前净现金流量-6327.29-

34、5751.24-3605.83-1669.402163.375调整所得税409.94614.31920.871227.426所得税后净现金流量-6327.29274.281680.141225.912877.017累计所得税后净现金流量-6327.29-6053.01-4372.87-3146.96-269.95计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.41%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.77%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8126.23万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：4515.30万元；5、项目投资回收期（所得税前）

35、：4.44年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.08年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2671.182671.182671.182671.181.2当期还本付息65.44130.89130.89130.89130.891.2.1还本1.2.2付息65.44130.89130.89130.89130.891.3期末借款余额2671.182671.182671.182671.182671.182利息备付率37.513偿债备付率32.78建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2731.922560

36、.55150.645443.111.1建筑工程费2731.922731.921.2设备购置费2560.552560.551.3安装工程费150.64150.642其他费用749.77749.772.1土地出让金366.04366.043预备费134.41134.413.1基本预备费76.9676.963.2涨价预备费57.4557.454投资合计6327.29建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息65.4465.440.001.1.1期初借款余额2671.181.1.2当期借款2671.182671.180.001.1.3当期应计利息65.4465.440.0

37、01.1.4期末借款余额2671.182671.181.2其他融资费用1.3小计65.4465.440.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计65.4465.440.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2731.922560.55150.645443.111.1建筑工程费2731.922731.921.2设备购置费2560.552560.551.3安装工程费150.64150.642其他费用383.73383.733预备费134.411

38、34.413.1基本预备费76.9676.963.2涨价预备费57.4557.454建设期利息65.4465.445合计6026.69流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7599.578866.1610766.0612665.951.1应收账款3419.813989.784844.735699.681.2存货2659.853103.163768.124433.081.2.1原辅材料797.95930.941130.431329.921.2.2燃料动力39.9046.5556.5266.501.2.3在产品1223.531427.451733.342039.221.2.4产成品598.46698.21847.82997.441.3现金607.97709.30861.291013.281.4预付账款911.951063.941291.921519.912流动负债6501.137584.659209.9310835.212.1应付账款2340.412730.483315.583900.682.2预收账款4160.724854.175894.356934.533流动资金1098.441281.521556.131830.744流动资金增加1098.44183.07274